Barton Investment Management

CIK 1387818 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$738.2M
13F価値別で9,443件中 #2,989 位 · 31.7% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -7.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.97%
上位25銘柄のウェイト
96.89%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
7.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.02% 推定買付額 $7,861,590 · 推定売付額 $38,646,912

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
10
減少
20
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
-29.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-57.3%

年率換算: -20.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
37.3%
Communication Services
24.9%
Retail
21.0%
Real Estate
6.2%
Financial Services
3.4%
Industrials
2.6%
Healthcare
1.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
2.9%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $180,473,023 24.45% 1,580,601 $-9,669,974 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $163,052,967 22.09% 2,283,655 $-62,222,830 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $116,031,539 15.72% 486,832 $12,471,780 下落 ×6
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $37,832,570 5.13% 1,089,334 $4,261,168 上昇 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $33,253,284 4.50% 31,901 $1,062,202 下落 ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $29,235,641 3.96% 214,259 $11,401,844 下落 ×2
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $18,974,781 2.57% 1,256,608 $-1,459,231 上昇 ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $18,429,711 2.50% 2,106,253 $-202,164 上昇 ×4
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $15,287,754 2.07% 415,541 $-2,212,743 下落 ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $14,668,322 1.99% 480,456 $2,659,355 下落 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12,601,106 1.71% 77,038 $-934,862 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,107,657 1.23% 24,416 $69,586
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8,959,223 1.21% 43,695 $51,123
BRKA $7,488,500 1.01% 10 $307,100
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,194,069 0.97% 24,862 $884,342
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,032,600 0.95% 38,057 $2,293,455 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,885,806 0.93% 19,268 $1,351,713 上昇 ×1
BRKB $5,131,499 0.70% 10,255 $217,303
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,279,138 0.58% 99,100 $-544,823 下落 ×6
VTI $3,928,715 0.53% 10,617 $522,675
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,757,665 0.51% 10,635 $706,908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,596,978 0.49% 14,163 $125,441 下落 ×3
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $3,536,175 0.48% 125,977 $-2,333,653 下落 ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2,403,027 0.33% 53,460 $444,575 上昇 ×3
TBLL $2,056,504 0.28% 19,480 $-99,883 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,906,928 0.26% 7,578 $258,788
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1,684,680 0.23% 30,046 $779,246 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,596,208 0.22% 14,040 $114,306 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,509,359 0.20% 25,934 $-8,818
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,108,116 0.15% 8,105 $-289,883 下落 ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,107,180 0.15% 6,000 $206,280
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,048,303 0.14% 8,158 $66,977
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $957,922 0.13% 1,024 $-62,423
ORCL Oracle Corporation Common Stock $847,792 0.11% 5,785 $-3,240
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $773,548 0.10% 3,866 $134,197 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $713,035 0.10% 7,858 $-93,746
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $662,944 0.09% 1,980 $140,484 下落 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $656,064 0.09% 3,200 $-121,792
SPY SPY $626,541 0.08% 839 $80,905
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $596,697 0.08% 5,080 $202,539
INTC Intel Corporation - Common Stock $540,369 0.07% 3,870 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509,067 0.07% 5,289 $-97,067 下落 ×1
SCHX $495,722 0.07% 16,844 $64,970 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $493,845 0.07% 1,460 $32,563 下落 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $475,114 0.06% 27,495 $41,950 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $391,140 0.05% 2,250 $77,107
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $386,306 0.05% 665 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $377,528 0.05% 875 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $364,569 0.05% 965 $56,574 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $354,310 0.05% 629 $-5,560
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $336,722 0.05% 9,312 $-206,449 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $313,530 0.04% 1,400 $29,078
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $298,416 0.04% 150 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $291,920 0.04% 735 $58,087
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,115 0.04% 2,535 $-27,935
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $271,324 0.04% 1,315
VTV $269,144 0.04% 1,235 $26,837
SMH SMH $268,915 0.04% 410 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $241,382 0.03% 945 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228,353 0.03% 9,483 $-44,598 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GLBE $37,832,570 5.13% 3倍増
KVYO $18,974,781 2.57% 3倍増
OWL $18,429,711 2.50% 4倍増
SYM $2,403,027 0.33% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $540,369 3,870 0.07%
AMD $386,306 665 0.05%
DELL $377,528 875 0.05%
ASML $298,416 150 0.04%
TWLO $271,324 1,315 0.04%
SMH $268,915 410 0.04%
GLW $241,382 945 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NFLX 削減 -59K -$62.2M
AMZN 削減 -10K +$12.5M
OKTA 削減 -12K +$11.4M
SHOP 削減 -22K -$9.7M
GLBE 買い増し +1K +$4.3M
GTLB 削減 -74K +$2.7M
BL 削減 -33K -$2.3M
QCOM 買い増し +1K +$2.3M
GFL 削減 -4K -$2.2M
KVYO 買い増し +207K -$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AL 2026年6月30日 340,033 $22,081,744 追跡終了
CI 2026年3月31日 1,080 $297,249 4.3%
VRT 2025年3月31日 2,300 $261,303 256.6%
AVGO 2025年3月31日 1,075 $249,253 117.5%
TFX 2025年3月31日 1,200 $213,576 -1.1%
TWLO 2026年3月31日 1,460 $207,671 75.7%