S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +16.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -20.8%

年率換算: +12.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 29.4%
Financials 15.4%
Health Care 15.2%
Communication Services 13.2%
Industrials 12.1%
Retail 10.7%
Consumer Discretionary 3.1%
Consumer products 0.9%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,950,921 9.33% 174,676 $2,883,673 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,165,838 7.25% 76,016 $5,298,419 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,782,876 5.82% 58,396 $-1,491,966 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,060,377 4.56% 71,580 $632,925 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,106,978 4.03% 39,992 $2,511,109 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,239,639 3.27% 42,299 $-7,741,453 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,897,150 2.64% 30,236 $1,215,299 上昇 ×2
V Visa Inc. $8,997,878 2.40% 26,226 $1,205,083 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,616,084 2.30% 15,296 $3,992,806 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,252,032 1.94% 14,120 $1,210,150 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,054,925 1.62% 12,077 $8,881 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,546,923 1.48% 77,688 $757,184 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,258,018 1.40% 20,895 $1,519,198 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $5,070,101 1.35% 30,420 $-124,809 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,014,963 1.34% 10,501 $1,545,486 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,945,549 1.32% 11,606 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,945,484 1.32% 22,189 $-62,642 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,920,621 1.31% 14,835 $-831,416 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,876,531 1.30% 11,974 $-104,663 上昇 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,873,149 1.30% 27,459 $147,735 上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,721,557 1.26% 11,360 $344,022 下落 ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4,648,213 1.24% 29,614 $2,583,588 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,501,744 1.20% 20,417 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,497,218 1.20% 25,506 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4,422,376 1.18% 15,700 $295,728 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,332,291 1.16% 47,744 $97,131 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,274,165 1.14% 10,292 $757,701 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,263,094 1.14% 15,065 $952,326 上昇 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,112,632 1.10% 57,439 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,082,254 1.09% 32,805 $-115,401 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,065,350 1.09% 56,338 $-675,818 下落 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4,058,947 1.08% 24,709 $657,128 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,031,284 1.08% 3,361 $1,530,783 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $4,019,701 1.07% 30,262 $173,276 下落 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $4,017,079 1.07% 19,925 $-109,410 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4,016,578 1.07% 17,709 $120,325 下落 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $4,012,659 1.07% 3,141 $1,509,351 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,005,994 1.07% 14,820 $1,808,539 上昇 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $3,995,301 1.07% 28,408 $768,415 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,859,865 1.03% 2,274 $1,551,445 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,852,479 1.03% 21,614 $272,750 上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock $3,827,637 1.02% 11,316 $2,298,977 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,757,760 1.00% 9,638
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3,709,212 0.99% 117,343 $-480,286 上昇 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $3,679,806 0.98% 48,444 $-501,334 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,655,593 0.98% 7,962 上昇 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $3,638,291 0.97% 75,405 $-26,960 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,616,121 0.97% 24,675 $-400,368 下落 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3,603,575 0.96% 18,535 $135,720 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,504,843 0.94% 23,901 $120,302 上昇 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3,444,995 0.92% 25,684 $-189,954 上昇 ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $3,396,586 0.91% 24,392 $-517,208 下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,394,854 0.91% 24,789 $23,010 上昇 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,367,433 0.90% 49,999 $224,423 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,367,011 0.90% 4,657 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,309,283 0.88% 10,511 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,050,577 0.81% 30,727 $-573,582 下落 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $3,049,909 0.81% 34,968 $-325,616 上昇 ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2,912,101 0.78% 27,859 $-619,332 下落 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,516,753 0.67% 35,023 $-1,540,167 上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,507,848 0.67% 39,179 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,437,163 0.65% 5,381 $130,512 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,421,613 0.65% 4,324 $-472,461 下落 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
V $8,997,878 2.40% 4倍増
MA $7,252,032 1.94% 3倍増
NFLX $5,546,923 1.48% 3倍増
SPGI $4,876,531 1.30% 3倍増
VEEV $4,873,149 1.30% 4倍増
BOOT $4,058,947 1.08% 3倍増
BKNG $3,852,479 1.03% 4倍増
TSCO $3,709,212 0.99% 3倍増
HLI $3,444,995 0.92% 3倍増
BR $3,394,854 0.91% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ETN $4,945,549 11,606 1.32%
LOW $4,501,744 20,417 1.20%
APH $4,497,218 25,506 1.20%
OTIS $4,112,632 57,439 1.10%
HCA $3,757,760 9,638 1.00%
SPOT $3,655,593 7,962 0.98%
AMAT $3,367,011 4,657 0.90%
SYK $3,309,283 10,511 0.88%
GEHC $2,507,848 39,179 0.67%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -36K -$7.7M
GOOGL 削減 -201 +$5.3M
META 買い増し +7K +$4.0M
NVDA 削減 -10K +$2.9M
WMS 買い増し +15K +$2.6M
AVGO 削減 -716 +$2.5M
AXP 買い増し +6K +$2.3M
MCD 買い増し +8K +$1.8M
MELI 買い増し +940 +$1.6M
TSM 買い増し +185 +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ADBE 2025年6月30日 25,069 $9,614,714 -38.6%
PPG 2025年6月30日 57,239 $6,259,085 -7.6%
ADP 2025年6月30日 19,462 $5,946,225 -16.4%
FISV 2025年12月31日 45,267 $5,836,274 -34.0%
ANET 2025年9月30日 56,598 $5,790,541 42.3%
NFLX 2025年6月30日 5,866 $5,470,221 -95.0%
ROK 2025年6月30日 21,015 $5,429,856 36.8%
ZBRA 2025年6月30日 18,867 $5,331,060 21.9%
PEP 2025年12月31日 37,588 $5,278,859 -12.3%
YETI 2025年6月30日 155,001 $5,130,533 29.7%
QCOM 2025年9月30日 31,772 $5,060,009 11.1%
HD 2026年3月31日 13,782 $4,774,223 -14.0%
FBIN 2026年3月31日 92,676 $4,671,148 -1.1%
NKE 2026年3月31日 72,250 $4,609,550 -35.9%
G 2025年9月30日 104,377 $4,593,632 -20.5%
SNPS 2026年3月31日 9,325 $4,390,676 23.6%
CDNS 2026年6月30日 15,668 $4,347,870 -6.4%
ODFL 2026年3月31日 27,308 $4,326,680 -7.6%
DECK 2025年9月30日 41,766 $4,304,822 -21.9%
IDXX 2025年9月30日 7,515 $4,030,595 -18.9%
BF-B (として提出 BFB) 2025年9月30日 145,583 $3,917,639 追跡終了
CLH 2026年3月31日 16,511 $3,878,434 11.1%
EW 2025年6月30日 53,202 $3,856,081 8.9%
TER 2026年3月31日 19,704 $3,834,004 51.5%
VRRM 2025年12月31日 145,454 $3,592,714 -87.5%
HCA 2025年12月31日 8,274 $3,526,379 -8.6%
SFM 2026年3月31日 43,598 $3,504,407 -16.4%
KEYS 2026年6月30日 11,872 $3,348,023 9.9%
GWW 2026年6月30日 3,041 $3,313,170 -5.9%
POOL 2026年6月30日 16,359 $3,305,172 -24.9%
JKHY 2025年12月31日 21,637 $3,222,398 -21.9%
AXP 2025年12月31日 9,050 $3,006,048 -18.2%
TTC 2026年3月31日 37,035 $2,936,135 5.6%
CPRT 2026年6月30日 88,180 $2,928,017 -3.4%
IT 2025年12月31日 11,115 $2,921,800 -26.7%
CSCO 2026年6月30日 37,801 $2,916,347 -4.5%
JNJ 2025年12月31日 15,001 $2,781,485 23.7%
AMGN 2025年9月30日 8,964 $2,502,838 42.8%
LULU 2025年12月31日 13,760 $2,448,317 -54.5%
CAT 2025年12月31日 5,115 $2,440,622 47.6%
COST 2026年6月30日 2,156 $2,131,950 -1.6%
KO 2025年6月30日 15,811 $1,132,384 21.1%