セクター別内訳

04
Financials 5.9%
Technology 4.6%
Communication Services 3.8%
Healthcare 2.4%
Industrials 1.3%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 1.1%
Energy 1.1%
Consumer products 0.6%
Retail 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 76.6%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FELC Fidelity Covington Trust $19,014,933 12.86% 453,709 $1,835,670 下落 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,754,365 6.60% 395,554 $989,973 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,985,929 6.08% 105,111 上昇 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,854,609 4.64% 190,089 $899,121
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5,949,052 4.02% 37,645 $2,266,797 上昇 ×5
IJH iShares Trust $5,887,664 3.98% 76,354 $751,229 上昇 ×3
DIVB iShares Trust $5,696,089 3.85% 92,469 $1,308,879 上昇 ×2
HDV iShares Trust $5,414,178 3.66% 197,526 $708,025 上昇 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,769,741 2.55% 45,012 $936,644 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,543,386 2.40% 12,246 $441,713 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,520,742 2.38% 5,126 $1,530,643 上昇 ×4
QUAL iShares Trust $2,511,815 1.70% 11,447 $316,166
USMV iShares Trust $2,490,694 1.68% 25,821 $96,054
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,375,852 1.61% 4,748 $-40,754 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,047,825 1.39% 5,730 $360,469 下落 ×2
MTUM iShares Trust $2,002,127 1.35% 5,840 $599,385 下落 ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1,884,546 1.27% 200,058 $170,061 上昇 ×6
SGOV iShares Trust $1,399,615 0.95% 13,903 $-108,070 下落 ×1
DGRO iShares Trust $1,375,361 0.93% 18,147 $101,805
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,368,041 0.93% 148,378 $34,127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,337,521 0.90% 4,086 $134,949 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,311,220 0.89% 3,711 $246,792
IVE iShares Trust $1,267,222 0.86% 5,581 $88,794
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1,233,229 0.83% 30,386 $5,686 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,170,164 0.79% 3,137 $91,518 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,155,033 0.78% 4,881 $105,840 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,107,563 0.75% 4,361 $-74,793 下落 ×1
MUB iShares Trust $1,070,040 0.72% 9,943 $-84,766 下落 ×4
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1,069,507 0.72% 57,377 $147,434 下落 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,027,056 0.69% 19,009 $123,558
MS Morgan Stanley Common Stock $999,629 0.68% 4,782 $212,655
SHYD VanEck ETF Trust $938,900 0.64% 41,000 $9,840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $934,512 0.63% 7,956 $309,292 下落 ×6
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $895,654 0.61% 11,958 $21,046
IWN iShares Trust $867,198 0.59% 3,920 $75,012 下落 ×1
IWO iShares Trust $860,081 0.58% 2,183 $132,117 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $858,981 0.58% 10,661 $305,589 上昇 ×4
IWM iShares Trust $835,251 0.56% 2,780 $145,811
BAC Bank of America Corporation Common Stock $829,743 0.56% 14,562 $127,889 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $812,044 0.55% 4,280
SUB iShares Trust $808,427 0.55% 7,593 $-228
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $802,475 0.54% 6,340 $-28,558 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772,877 0.52% 2,046 $139,620
IWS iShares Trust $759,629 0.51% 4,615 $87,039
CB Chubb Limited Common Stock $751,672 0.51% 2,206 $32,670
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $747,904 0.51% 4,040 $228,260 上昇 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $744,880 0.50% 7,790 $60,606
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $730,112 0.49% 4,997 $75,755
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $721,068 0.49% 29,870 $-16,432 下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $712,604 0.48% 3,939 $61,330
FLRN SPDR SERIES TRUST $703,689 0.48% 22,810 $982 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $663,639 0.45% 4,854 $-159,891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $650,853 0.44% 5,065 $41,584
CVX Chevron Corporation Common Stock $633,203 0.43% 3,820 $-164,603 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $613,898 0.42% 1,733 $19,098
IBTI iShares Trust $611,839 0.41% 27,635 $-3,952
IBTH iShares Trust $604,862 0.41% 27,039 $-1,623
IBTJ iShares Trust $594,098 0.40% 27,441 $-5,296
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579,194 0.39% 6,599 $-33,721
VB VANGUARD INDEX FUNDS $574,933 0.39% 1,897 $153,511 上昇 ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $531,779 0.36% 17,099 $55,572
EFA iShares Trust $530,619 0.36% 5,108 $34,479
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $525,006 0.36% 3,309 $31,957 下落 ×1
SRLN SSGA Active Trust $518,140 0.35% 12,860 $6,127 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $514,680 0.35% 3,510 $24,780 上昇 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $508,475 0.34% 3,633 $96,456
発行者不明 (CUSIP: 89417e109) $505,414 0.34% 1,531
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $474,058 0.32% 1,989 $65,016 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471,884 0.32% 3,011 $11,954
MO Altria Group, Inc. $442,493 0.30% 6,150 $3,989 下落 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $433,780 0.29% 4,080 $73,548 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $425,546 0.29% 1,930 $-38,744 下落 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $422,014 0.29% 3,577 $71,030 上昇 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $415,245 0.28% 5,308 $-91,224 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $411,315 0.28% 3,218 $84,312 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $401,499 0.27% 966 $153,639 上昇 ×2
T AT&T Inc. $396,612 0.27% 19,160 $-158,836
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $394,425 0.27% 7,917 $-16,777 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $377,310 0.26% 4,774 $-1,146
VDE VANGUARD WORLD FUND $370,521 0.25% 2,468 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87612e106) $355,129 0.24% 2,719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $346,557 0.23% 1,732 $44,495
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $345,930 0.23% 5,754 $18,125
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $340,962 0.23% 10,753 $16,626 上昇 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $339,679 0.23% 4,664 $2,516 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $339,429 0.23% 3,265 $-186,063 下落 ×2
IBTG iShares Trust $318,514 0.22% 13,915 $-348
V Visa Inc. $317,358 0.21% 925 $116,368 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315,621 0.21% 1,708 $95,665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312,016 0.21% 293 $104,437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $311,149 0.21% 2,298 $-46,018 下落 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $309,551 0.21% 14,465 $36,386 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307,902 0.21% 2,101 $10,740 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $293,905 0.20% 2,734 $24,934
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281,866 0.19% 235 $65,720
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278,937 0.19% 6,588 $-22,396 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $276,013 0.19% 926 $68,283 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $274,083 0.19% 3,373 $18,229 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $267,887 0.18% 1,088 $40,861 下落 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $258,879 0.18% 2,217 $13,215 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VYM $5,949,052 4.02% 5倍増
IJH $5,887,664 3.98% 3倍増
VEU $3,769,741 2.55% 3倍増
VOO $3,520,742 2.38% 4倍増
NIM $1,884,546 1.27% 6倍増
LVHI $1,233,229 0.83% 4倍増
VIG $1,155,033 0.78% 4倍増
VO $858,981 0.58% 4倍増
CINF $747,904 0.51% 6倍増
VB $574,933 0.39% 4倍増
SRLN $518,140 0.35% 4倍増
PG $514,680 0.35% 6倍増
VONV $433,780 0.29% 3倍増
GPC $422,014 0.29% 5倍増
VONG $411,315 0.28% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VXUS $8,985,929 105,111 6.08%
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $812,044 4,280 0.55%
発行者不明 (CUSIP: 89417e109) $505,414 1,531 0.34%
VDE $370,521 2,468 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 87612e106) $355,129 2,719 0.24%
FEOE $248,721 4,658 0.17%
TIP $240,746 2,200 0.16%
AGG $204,244 2,063 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VYM 買い増し +13K +$2.3M
FELC 削減 -20K +$1.8M
VOO 買い増し +2K +$1.5M
DIVB 買い増し +11K +$1.3M
SCHR 買い増し +44K +$990K
VEU 買い増し +7K +$937K
SCHK 価格変動のみ +0 +$899K
IJH 買い増し +292 +$751K
HDV 買い増し +163K +$708K
MTUM 削減 -5 +$599K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BXMX 2026年3月31日 69,078 $1,015,445 追跡終了
RTX 2026年6月30日 4,280 $825,612 -2.7%
SCHD 2025年6月30日 24,561 $686,714 25.3%
NDMO 2025年6月30日 61,706 $633,105 -11.2%
TRV 2026年6月30日 1,531 $446,562 9.2%
SO 2025年6月30日 4,558 $419,108 -8.8%
DOW 2025年6月30日 11,533 $402,732 5.6%
WMB 2025年6月30日 6,550 $391,428 12.3%
KVUE 2025年6月30日 16,048 $384,831 -17.8%
JGH 2025年6月30日 28,828 $377,072 -10.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 6,257 $370,915 -8.7%
KEY 2025年6月30日 22,279 $356,241 15.3%
JGRW 2025年12月31日 12,824 $349,923
PPL 2025年6月30日 9,107 $328,854 -3.2%
TGT 2026年6月30日 2,686 $325,543 19.4%
IBTF 2025年12月31日 13,631 $318,488 追跡終了
DOW 2026年6月30日 7,290 $303,629 2.2%
IBM 2025年6月30日 1,211 $301,127 -24.5%
IRM 2025年6月30日 3,322 $285,825 10.5%
CMCSA 2025年12月31日 9,046 $284,225 -23.0%
BCE 2026年6月30日 10,363 $261,562 -8.3%
IBDR 2026年3月31日 10,624 $257,420
UPS 2025年12月31日 3,001 $250,674 -6.2%
CCI 2026年3月31日 2,764 $245,637 -18.3%
LNT 2025年6月30日 3,653 $235,071 6.4%
BDX 2026年3月31日 1,205 $233,854 12.4%
XLP 2026年3月31日 2,975 $231,098 追跡終了
TXN 2025年9月30日 1,078 $223,814 59.9%
NFLX 2026年6月30日 2,310 $222,107 -6.1%
KMI 2025年9月30日 7,516 $220,983 9.7%
TGT 2025年9月30日 2,238 $220,779 73.9%
PSA 2025年6月30日 721 $215,788 -3.3%
GIS 2025年6月30日 3,594 $214,885 -38.2%
CNA 2025年6月30日 4,200 $213,318 -0.4%
LIN 2026年6月30日 423 $209,706 -7.6%
AZO 2025年12月31日 48 $205,932 -17.7%
EOG 2026年6月30日 1,419 $205,145 9.0%
PFE 2026年6月30日 7,228 $202,962 15.4%
BLK 2025年12月31日 173 $201,696 -1.0%
LIN 2025年12月31日 423 $200,925 12.5%
HBAN 2025年6月30日 11,457 $171,970 -8.5%