Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC

CIK 2042011 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$147.8M
13F価値別で9,443件中 #7,440 位 · 78.8% トップ
ポジション
110
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.64%
上位25銘柄のウェイト
69.11%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
26.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.68% 推定買付額 $23,336,692 · 推定売付額 $4,977,243

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
31
減少
30
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.6%
Financials
3.3%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.4%
Consumer Staples
1.3%
Utilities
1.1%
Industrials
1.1%
Energy
1.1%
Financial Services
1.0%
Communications
0.6%
Consumer products
0.6%
Retail
0.6%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
78.3%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FELC $19,014,933 12.86% 453,709 $1,835,670 下落 ×2
SCHR $9,754,365 6.60% 395,554 $989,973 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,985,929 6.08% 105,111 上昇 ×1
SCHK $6,854,609 4.64% 190,089 $899,121
VYM $5,949,052 4.02% 37,645 $2,266,797 上昇 ×5
IJH $5,887,664 3.98% 76,354 $751,229 上昇 ×3
DIVB $5,696,089 3.85% 92,469 $1,308,879 上昇 ×2
HDV $5,414,178 3.66% 197,526 $708,025 上昇 ×2
VEU $3,769,741 2.55% 45,012 $936,644 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,543,386 2.40% 12,246 $441,713 上昇 ×1
VOO $3,520,742 2.38% 5,126 $1,530,643 上昇 ×4
QUAL $2,511,815 1.70% 11,447 $316,166
USMV $2,490,694 1.68% 25,821 $96,054
BRKB $2,375,852 1.61% 4,748 $-40,754 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,047,825 1.39% 5,730 $360,469 下落 ×2
MTUM $2,002,127 1.35% 5,840 $599,385 下落 ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1,884,546 1.27% 200,058 $170,061 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,399,615 0.95% 13,903 $-108,070 下落 ×1
DGRO $1,375,361 0.93% 18,147 $101,805
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,368,041 0.93% 148,378 $34,127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,337,521 0.90% 4,086 $134,949 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,311,220 0.89% 3,711 $246,792
IVE $1,267,222 0.86% 5,581 $88,794
LVHI $1,233,229 0.83% 30,386 $5,686 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,170,164 0.79% 3,137 $91,518 上昇 ×1
VIG $1,155,033 0.78% 4,881 $105,840 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,107,563 0.75% 4,361 $-74,793 下落 ×1
MUB $1,070,040 0.72% 9,943 $-84,766 下落 ×4
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1,069,507 0.72% 57,377 $147,434 下落 ×1
PRF $1,027,056 0.69% 19,009 $123,558
MS Morgan Stanley Common Stock $999,629 0.68% 4,782 $212,655
SHYD $938,900 0.64% 41,000 $9,840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $934,512 0.63% 7,956 $309,292 下落 ×6
SPLV $895,654 0.61% 11,958 $21,046
IWN $867,198 0.59% 3,920 $75,012 下落 ×1
IWO $860,081 0.58% 2,183 $132,117 下落 ×1
VO $858,981 0.58% 10,661 $305,589 上昇 ×4
IWM $835,251 0.56% 2,780 $145,811
BAC Bank of America Corporation Common Stock $829,743 0.56% 14,562 $127,889 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $812,044 0.55% 4,280
SUB $808,427 0.55% 7,593 $-228
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $802,475 0.54% 6,340 $-28,558 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772,877 0.52% 2,046 $139,620
IWS $759,629 0.51% 4,615 $87,039
CB Chubb Limited Common Stock $751,672 0.51% 2,206 $32,670
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $747,904 0.51% 4,040 $228,260 上昇 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $744,880 0.50% 7,790 $60,606
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $730,112 0.49% 4,997 $75,755
SCHO $721,068 0.49% 29,870 $-16,432 下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $712,604 0.48% 3,939 $61,330
FLRN $703,689 0.48% 22,810 $982 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $663,639 0.45% 4,854 $-159,891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $650,853 0.44% 5,065 $41,584
CVX Chevron Corporation Common Stock $633,203 0.43% 3,820 $-164,603 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $613,898 0.42% 1,733 $19,098
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $611,839 0.41% 27,635 $-3,952
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $604,862 0.41% 27,039 $-1,623
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $594,098 0.40% 27,441 $-5,296
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $579,194 0.39% 6,599 $-33,721
VB $574,933 0.39% 1,897 $153,511 上昇 ×4
FNDX $531,779 0.36% 17,099 $55,572
EFA $530,619 0.36% 5,108 $34,479
XLV XLV $525,006 0.36% 3,309 $31,957 下落 ×1
SRLN $518,140 0.35% 12,860 $6,127 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $514,680 0.35% 3,510 $24,780 上昇 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $508,475 0.34% 3,633 $96,456
発行者不明 (CUSIP: 89417e109) $505,414 0.34% 1,531
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $474,058 0.32% 1,989 $65,016 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471,884 0.32% 3,011 $11,954
MO Altria Group, Inc. $442,493 0.30% 6,150 $3,989 下落 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $433,780 0.29% 4,080 $73,548 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $425,546 0.29% 1,930 $-38,744 下落 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $422,014 0.29% 3,577 $71,030 上昇 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $415,245 0.28% 5,308 $-91,224 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $411,315 0.28% 3,218 $84,312 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $401,499 0.27% 966 $153,639 上昇 ×2
T AT&T Inc. $396,612 0.27% 19,160 $-158,836
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $394,425 0.27% 7,917 $-16,777 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $377,310 0.26% 4,774 $-1,146
VDE $370,521 0.25% 2,468 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87612e106) $355,129 0.24% 2,719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $346,557 0.23% 1,732 $44,495
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $345,930 0.23% 5,754 $18,125
SCHD $340,962 0.23% 10,753 $16,626 上昇 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $339,679 0.23% 4,664 $2,516 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $339,429 0.23% 3,265 $-186,063 下落 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $318,514 0.22% 13,915 $-348
V Visa Inc. $317,358 0.21% 925 $116,368 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315,621 0.21% 1,708 $95,665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312,016 0.21% 293 $104,437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $311,149 0.21% 2,298 $-46,018 下落 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $309,551 0.21% 14,465 $36,386 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $307,902 0.21% 2,101 $10,740 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $293,905 0.20% 2,734 $24,934
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281,866 0.19% 235 $65,720
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278,937 0.19% 6,588 $-22,396 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $276,013 0.19% 926 $68,283 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $274,083 0.19% 3,373 $18,229 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $267,887 0.18% 1,088 $40,861 下落 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $258,879 0.18% 2,217 $13,215 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VYM $5,949,052 4.02% 5倍増
IJH $5,887,664 3.98% 3倍増
VEU $3,769,741 2.55% 3倍増
VOO $3,520,742 2.38% 4倍増
NIM $1,884,546 1.27% 6倍増
LVHI $1,233,229 0.83% 4倍増
VIG $1,155,033 0.78% 4倍増
VO $858,981 0.58% 4倍増
CINF $747,904 0.51% 6倍増
VB $574,933 0.39% 4倍増
SRLN $518,140 0.35% 4倍増
PG $514,680 0.35% 6倍増
VONV $433,780 0.29% 3倍増
GPC $422,014 0.29% 5倍増
VONG $411,315 0.28% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VXUS $8,985,929 105,111 6.08%
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $812,044 4,280 0.55%
発行者不明 (CUSIP: 89417e109) $505,414 1,531 0.34%
VDE $370,521 2,468 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 87612e106) $355,129 2,719 0.24%
FEOE $248,721 4,658 0.17%
TIP $240,746 2,200 0.16%
AGG $204,244 2,063 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VYM 買い増し +13K +$2.3M
FELC 削減 -20K +$1.8M
VOO 買い増し +2K +$1.5M
DIVB 買い増し +11K +$1.3M
SCHR 買い増し +44K +$990K
VEU 買い増し +7K +$937K
SCHK 価格変動のみ +0 +$899K
IJH 買い増し +292 +$751K
HDV 買い増し +163K +$708K
MTUM 削減 -5 +$599K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BXMX 2026年3月31日 69,078 $1,015,445 追跡終了
RTX 2026年6月30日 4,280 $825,612 14.5%
SCHD 2025年6月30日 24,561 $686,714 追跡終了
NDMO 2025年6月30日 61,706 $633,105 -0.5%
TRV 2026年6月30日 1,531 $446,562 10.2%
SO 2025年6月30日 4,558 $419,108 0.7%
DOW 2025年6月30日 11,533 $402,732 23.4%
VFMO 2025年3月31日 2,423 $398,269 追跡終了
WMB 2025年6月30日 6,550 $391,428 16.8%
KVUE 2025年6月30日 16,048 $384,831 -8.7%
JGH 2025年6月30日 28,828 $377,072 -4.1%
ULXXXX 2025年12月31日 6,257 $370,915 追跡終了
GSBD 2025年3月31日 29,450 $356,345 -14.6%
KEY 2025年6月30日 22,279 $356,241 25.7%
JGRW 2025年12月31日 12,824 $349,923 追跡終了
PPL 2025年6月30日 9,107 $328,854 5.1%
TGT 2026年6月30日 2,686 $325,543 22.7%
IBTF 2025年12月31日 13,631 $318,488 追跡終了
DOW 2026年6月30日 7,290 $303,629 19.5%
IBM 2025年6月30日 1,211 $301,127 -19.9%
IRM 2025年6月30日 3,322 $285,825 18.5%
CMCSA 2025年12月31日 9,046 $284,225 -4.9%
BCE 2026年6月30日 10,363 $261,562 10.6%
IBDR 2026年3月31日 10,624 $257,420 追跡終了
UPS 2025年12月31日 3,001 $250,674 3.0%
CCI 2026年3月31日 2,764 $245,637 -6.6%
LNT 2025年6月30日 3,653 $235,071 16.5%
BDX 2026年3月31日 1,205 $233,854 19.2%
XLP 2026年3月31日 2,975 $231,098 追跡終了
SPY 2025年3月31日 394 $230,916 追跡終了
BLK 2025年3月31日 219 $224,499 21.7%
TXN 2025年9月30日 1,078 $223,814 44.8%
NFLX 2026年6月30日 2,310 $222,107 13.0%
KMI 2025年9月30日 7,516 $220,983 13.5%
TGT 2025年9月30日 2,238 $220,779 78.7%
PSA 2025年6月30日 721 $215,788 11.0%
PNC 2025年3月31日 1,116 $215,221 39.2%
GIS 2025年6月30日 3,594 $214,885 -23.1%
CNA 2025年6月30日 4,200 $213,318 6.3%
VB 2025年3月31日 887 $213,236 追跡終了
LIN 2026年6月30日 423 $209,706 -6.1%
TXN 2025年3月31日 1,109 $207,949 48.0%
AZO 2025年12月31日 48 $205,932 -11.4%
EOG 2026年6月30日 1,419 $205,145 18.0%
PFE 2026年6月30日 7,228 $202,962 15.6%
BLK 2025年12月31日 173 $201,696 7.7%
LIN 2025年12月31日 423 $200,925 14.3%
HBAN 2025年6月30日 11,457 $171,970 2.4%
NMAI 2025年3月31日 12,214 $147,057 18.9%