BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$246.8M
13F価値別で9,443件中 #5,771 位 · 61.1% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.16%
上位25銘柄のウェイト
85.34%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
25.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.11% 推定買付額 $16,232,998 · 推定売付額 $11,677,739

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
18
減少
27
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
23.4%
Healthcare
6.4%
Financial Services
5.4%
Communication Services
4.7%
Retail
3.7%
Financials
3.5%
Industrials
3.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Materials
1.7%
Consumer products
1.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
44.5%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $21,331,055 8.64% 31,058 $7,110,591 上昇 ×1
IJR $18,225,964 7.38% 122,891 $3,131,001 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,340,724 5.81% 19,474 $5,086,742 上昇 ×1
GBIL $11,838,011 4.80% 118,191 $-2,982,695 下落 ×1
SCHM $11,514,464 4.67% 312,299 $1,992,530 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,225,658 4.55% 56,103 $1,064,764 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,005,123 4.46% 23,044 $3,163,669 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,152,905 4.11% 28,410 $1,943,051 下落 ×1
SCHF $9,625,722 3.90% 347,499 $1,199,015 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,483,660 3.84% 4,767 $3,137,072 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,410,581 3.81% 32,522 $1,127,372 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,559,504 3.47% 35,913 $1,163,420 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,473,907 3.43% 11,104 $3,125,290 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,058,441 2.86% 6,979 $1,128,833 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,409,096 2.19% 14,937 $100,647 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,201,413 2.11% 13,944 $49,000 上昇 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,183,759 2.10% 13,035 $-821,097 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,013,131 2.03% 11,919 $645,068 上昇 ×2
IEMG $4,576,910 1.85% 55,250 上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $4,303,434 1.74% 24,695 $68,793 上昇 ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $4,201,249 1.70% 133,883 $685,984 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,139,795 1.68% 12,647 $416,574 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,774,131 1.53% 24,082 $88,579 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,297,220 1.34% 3,429 $3,338 上昇 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,293,776 1.33% 23,009 $271,640 下落 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,083,944 1.25% 153,736 $-119,464 下落 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,692,706 1.09% 36,710 $635,347 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,282,263 0.92% 19,395 $51,415 下落 ×1
IBMQ $1,905,446 0.77% 74,490 $24,754 上昇 ×3
IBMO $1,897,715 0.77% 74,014 $-11,834 下落 ×1
IBMP $1,889,687 0.77% 74,339 $-14,593 下落 ×1
IBMR $1,596,879 0.65% 62,894 $-4,905 下落 ×1
IBMS $1,562,208 0.63% 60,387 $26,584 上昇 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,549,117 0.63% 46,534 $602,333 上昇 ×3
IBDS $1,183,922 0.48% 48,882 $-14,213 下落 ×2
IBDT $1,171,272 0.47% 46,387 $-14,273 下落 ×2
IBDR $915,870 0.37% 37,799 $-257,831 下落 ×2
IBDU $886,264 0.36% 38,267 $-17,038 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812,659 0.33% 2,300 $152,881
IBDV $786,740 0.32% 36,089 $-6,269 下落 ×3
SPY SPY $780,375 0.32% 1,045 $100,770
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $691,600 0.28% 28,000 $431,860 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $590,046 0.24% 1,562 $106,591
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $512,594 0.21% 910 $-16,626 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $484,355 0.20% 3,315 $50,256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $431,795 0.17% 360 $100,678
KLAC KLA Corporation - Common Stock $425,411 0.17% 1,410 $217,801 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $419,430 0.17% 1,240 $44,355
BCO Brinks Company (The) Common Stock $419,158 0.17% 4,436 $-40,545
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $380,670 0.15% 3,000 上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $376,018 0.15% 1,736 $36,804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $358,901 0.15% 2,793 $22,931
V Visa Inc. $340,688 0.14% 993 $40,564
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $336,019 0.14% 247 $66,589
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $312,051 0.13% 4,100 $31,324
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $309,442 0.13% 464 $28,717
ORCL Oracle Corporation Common Stock $304,091 0.12% 2,075 $13,549 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300,926 0.12% 724
BRKB $300,734 0.12% 601 $12,735
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286,275 0.12% 1,127 $10,742
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283,907 0.12% 805 $19,151
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277,835 0.11% 297 $-18,105
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $265,600 0.11% 20,000 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $265,476 0.11% 457 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $265,297 0.11% 1,900 上昇 ×1
IVV $262,112 0.11% 350 $-67,106 下落 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $260,740 0.11% 11,391 $-285
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $260,635 0.11% 2,589 $-65,705 下落 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $259,475 0.11% 913 $30,787
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $259,335 0.11% 11,593 $-696
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $257,776 0.10% 11,643 $-1,665
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240,206 0.10% 2,045 上昇 ×1
ICSH $237,119 0.10% 4,688 $-249,744 下落 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $202,130 0.08% 17,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IJR $18,225,964 7.38% 4倍増
SCHM $11,514,464 4.67% 4倍増
MSFT $5,201,413 2.11% 6倍増
ISRG $5,183,759 2.10% 4倍増
BLK $3,297,220 1.34% 5倍増
IBMQ $1,905,446 0.77% 3倍増
IBMS $1,562,208 0.63% 3倍増
IBIT $1,549,117 0.63% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IEMG $4,576,910 55,250 1.85%
ACMR $380,670 3,000 0.15%
UNH $300,926 724 0.12%
NOK $265,600 20,000 0.11%
AMD $265,476 457 0.11%
INTC $265,297 1,900 0.11%
CSCO $240,206 2,045 0.10%
ETHA $202,130 17,000 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +7K +$7.1M
QQQ 買い増し +3K +$5.1M
TSM 削減 -159 +$3.2M
ASML 削減 -38 +$3.1M
IJR 買い増し +1K +$3.1M
CRWD 削減 -3K +$3.1M
GBIL 削減 -30K -$3.0M
SCHM 買い増し +5K +$2.0M
GOOGL 削減 -140 +$1.9M
SCHF 買い増し +7K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
COIN 2025年12月31日 14,205 $4,794,045 -32.9%
INDA 2026年6月30日 75,939 $3,556,983 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 35,329 $3,312,447 -17.0%
CRCL 2026年3月31日 40,279 $3,194,125 -19.8%
IBB 2025年3月31日 20,150 $2,664,032 66.6%
ADBE 2025年3月31日 5,091 $2,263,866 -29.4%
EQIX 2025年3月31日 2,266 $2,136,589 30.8%
HON 2025年3月31日 8,435 $1,905,382 13.1%
MDLZ 2025年3月31日 21,356 $1,275,594 -5.9%
GBTC 2026年6月30日 20,606 $1,087,173 追跡終了
IBDQ 2025年9月30日 39,515 $994,988 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 38,988 $806,662 追跡終了
ZETA 2025年12月31日 29,000 $576,230 42.1%
CVNA 2026年3月31日 1,343 $566,773 -78.6%
FOUR 2025年12月31日 7,000 $541,800 -25.2%
IBMN 2025年12月31日 14,994 $401,689 追跡終了
MSTY 2025年9月30日 16,000 $354,720 追跡終了
OSCR 2025年12月31日 17,462 $330,556 119.3%
XOM 2026年6月30日 1,585 $268,911 22.8%
MP 2025年12月31日 3,900 $261,573 12.4%
IREN 2025年12月31日 5,450 $255,769 5.4%
GPN 2025年12月31日 3,000 $249,240 19.0%
UBER 2025年12月31日 2,500 $244,925 -7.0%
UNH 2026年3月31日 724 $239,007 45.9%
MPLX 2025年12月31日 4,268 $213,187 10.8%
PG 2025年12月31日 1,381 $212,262 2.0%
BTC 2026年6月30日 7,048 $211,370 追跡終了
CPRT 2025年6月30日 3,664 $207,346 -32.0%
CMG 2025年12月31日 5,284 $207,080 -5.3%
IVV 2025年3月31日 350 $206,038 追跡終了
CDW 2025年9月30日 1,151 $205,557 -15.6%
PESI 2025年12月31日 20,100 $203,010 38.7%
TMO 2026年3月31日 347 $201,069 25.2%
CDW 2025年3月31日 1,151 $200,320 -16.1%
NU 2025年12月31日 10,000 $160,100 -11.0%