BlueSky Wealth Advisors, LLC

CIK 1704107 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$863.3M
13F価値別で9,443件中 #2,700 位 · 28.6% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.25%
上位25銘柄のウェイト
84.23%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
19.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.71% 推定買付額 $50,065,275 · 推定売付額 $30,409,830

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
32
減少
49
クローズ
18
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.1%
Communication Services
1.6%
Retail
0.7%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer products
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Materials
0.0%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
93.9%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $142,851,674 16.55% 4,853,947 $17,575,261 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $49,680,387 5.75% 842,326 $3,148,910 上昇 ×1
VTV $47,743,233 5.53% 219,076 $10,874,953 上昇 ×2
SCHF $46,225,538 5.35% 1,668,792 $7,543,842 上昇 ×3
SCHP $43,027,078 4.98% 1,623,663 $2,654,195 上昇 ×6
SCHA $39,633,618 4.59% 1,096,973 $9,415,592 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $33,759,929 3.91% 427,179 $-1,281,990 下落 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $29,296,118 3.39% 435,695 $2,594,633 上昇 ×4
VV $27,251,084 3.16% 79,239 $3,104,901 下落 ×2
DFAE $26,185,556 3.03% 651,220 $6,128,213 上昇 ×1
SCHE $22,596,135 2.62% 623,170 $1,878,773 下落 ×2
DFAT $21,318,475 2.47% 304,985 $2,926,851 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $21,233,698 2.46% 438,441 $2,297,337 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21,088,395 2.44% 255,153 $1,041,380 上昇 ×1
SHYG $19,245,658 2.23% 453,800 $1,561,770 上昇 ×1
DFAX $17,703,612 2.05% 480,554 $1,236,892 下落 ×2
VSS $17,584,277 2.04% 113,969 $2,958,041 上昇 ×1
DFIV $17,464,828 2.02% 323,303 $1,764,625 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $17,084,112 1.98% 180,746 $1,365,614 上昇 ×1
FNDF $13,550,140 1.57% 256,826 $-219,545 下落 ×5
VB $11,847,142 1.37% 39,084 $1,330,268 下落 ×1
TIP $11,221,609 1.30% 102,546 $-295,515 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,296,515 1.19% 29,141 $1,622,508 下落 ×1
VWO $9,759,613 1.13% 163,505 $495,162 下落 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,496,482 1.10% 181,196 $-15,144 上昇 ×1
SCHC $9,234,950 1.07% 191,915 $729,906 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,944,722 0.92% 39,706 $-5,091,285 下落 ×1
VEA $7,944,660 0.92% 111,504 $273,568 下落 ×1
SCHV $7,631,292 0.88% 219,227 $1,338,410 上昇 ×1
SPY SPY $7,160,176 0.83% 9,588 $2,642,858 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,653,433 0.65% 23,720 $-81,073 下落 ×1
DFAC $5,618,061 0.65% 126,647 $696,559
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4,761,146 0.55% 49,369 $100,433 下落 ×1
VBR $4,586,436 0.53% 18,875 $162,791 下落 ×1
SCHR $4,168,526 0.48% 169,040 $2,727,009 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,868,809 0.45% 72,763 $2,120,426 上昇 ×1
IVV $3,596,919 0.42% 4,803 $740,432 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,237,443 0.37% 11,188 $-130,435 下落 ×1
BRKB $3,133,943 0.36% 6,263 $1,764,869 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,000,912 0.35% 8,397 $452,494 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,827,386 0.33% 38,515 $-1,774,708 下落 ×5
AGG $2,824,127 0.33% 28,532 $-108,792 下落 ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2,677,865 0.31% 14,464 $401,955
VTI $2,430,536 0.28% 6,568 $122,722 下落 ×1
IJR $2,187,276 0.25% 14,748 $321,383 下落 ×1
EFV $2,045,569 0.24% 26,722 $229,050 上昇 ×1
SCHZ $1,984,186 0.23% 85,784 $-3,282,565 下落 ×2
IEMG $1,918,740 0.22% 23,162 $303,190
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,734,930 0.20% 1,629 $557,331 下落 ×1
SCHH $1,697,658 0.20% 71,692 $-763,116 下落 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,641,908 0.19% 35,076 $1,134,895 上昇 ×1
SCYB $1,394,452 0.16% 53,264 $306,456 上昇 ×1
IEFA $1,348,257 0.16% 13,960 $50,962 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,161,080 0.13% 3,547 $64,121 下落 ×1
GLD $1,056,145 0.12% 2,867 $131,882 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,043,398 0.12% 10,770 $-27,076 下落 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,033,904 0.12% 760 $204,888
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $976,529 0.11% 846 $714,365 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $948,098 0.11% 2,542 $-324,067 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $924,072 0.11% 3,286 $96,054 下落 ×1
HYG $855,746 0.10% 10,701 $-1,106,627 下落 ×2
IWR $825,304 0.10% 7,481 $97,926
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $808,126 0.09% 1,100 $284,009
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $794,806 0.09% 2,928 $203,836 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $754,418 0.09% 1,339 $-122,832 下落 ×1
VGK $744,179 0.09% 8,405 $25,846 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $736,121 0.09% 5,384 $-233,681 下落 ×1
IWF $622,340 0.07% 5,012 $88,061 上昇 ×1
IWM $611,691 0.07% 2,036 $407,600 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $556,496 0.06% 663 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $551,666 0.06% 3,764 $-13,582 下落 ×1
VNQ $530,654 0.06% 5,503 $-320,417 下落 ×2
IWP $524,733 0.06% 3,584 $65,551
IAGG $519,561 0.06% 10,268 $37,075 上昇 ×1
JNK $499,582 0.06% 5,184 $-425,935 下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $435,428 0.05% 1,165 $61,110 下落 ×1
MDY $434,664 0.05% 618 $53,506
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $426,474 0.05% 363 $-2,120 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $426,238 0.05% 3,965 $30,597 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $410,854 0.05% 3,628 $-204,394 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $407,704 0.05% 9,038 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $402,693 0.05% 2,884 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $387,782 0.04% 1,063 上昇 ×1
VPL $386,752 0.04% 3,343 $60,041
XLV XLV $379,832 0.04% 2,394 $28,848
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370,977 0.04% 882 $-15,271 下落 ×1
VEU $350,913 0.04% 4,190 $36,244
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $337,555 0.04% 6,947 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321,904 0.04% 1,742 $33,813 下落 ×1
SLV $318,147 0.04% 5,950 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $312,199 0.04% 1,148 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $297,878 0.03% 750 $59,273
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $292,087 0.03% 1,020 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $286,785 0.03% 449 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $286,768 0.03% 3,354 $28,109
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $279,034 0.03% 1,492 上昇 ×1
RSP $276,601 0.03% 1,300 $27,105
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $268,475 0.03% 14,071 $33,208
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $267,642 0.03% 600 $61,869 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $264,659 0.03% 510 $-96,750 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHF $46,225,538 5.35% 3倍増
SCHP $43,027,078 4.98% 6倍増
SCHA $39,633,618 4.59% 6倍増
VWOB $29,296,118 3.39% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STRL $556,496 663 0.06%
HPE $407,704 9,038 0.05%
INTC $402,693 2,884 0.05%
CLS $387,782 1,063 0.04%
AIP $337,555 6,947 0.04%
SLV $318,147 5,950 0.04%
CRDO $312,199 1,148 0.04%
POWL $292,087 1,020 0.03%
WDC $286,785 449 0.03%
TTMI $279,034 1,492 0.03%
TQQQ $224,046 2,766 0.03%
GM $222,453 2,886 0.03%
EAT $210,336 1,252 0.02%
BK $201,586 1,394 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHX 削減 -32K +$17.6M
VTV 買い増し +31K +$10.9M
SCHA 買い増し +58K +$9.4M
SCHF 買い増し +106K +$7.5M
DFAE 買い増し +59K +$6.1M
NVDA 削減 -35K -$5.1M
SCHZ 削減 -141K -$3.3M
VGIT 買い増し +61K +$3.1M
VV 削減 -2K +$3.1M
VSS 買い増し +14K +$3.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IYR 2026年3月31日 9,869 $926,600 追跡終了
EFA 2025年6月30日 9,543 $779,950 追跡終了
BKNG 2026年6月30日 94 $395,770 19.3%
UNH 2025年6月30日 728 $381,290 25.8%
VGT 2026年6月30日 500 $348,971 追跡終了
COST 2026年6月30日 337 $335,806 0.2%
BMY 2026年6月30日 5,506 $333,939 15.9%
QQQ 2026年6月30日 542 $313,108
XSD 2025年12月31日 954 $304,468 追跡終了
XLF 2025年6月30日 5,793 $288,549 追跡終了
MRSH 2026年6月30日 1,635 $283,591 12.9%
VOO 2026年6月30日 463 $276,933 追跡終了
XLF 2025年12月31日 5,139 $276,838 追跡終了
HD 2025年12月31日 659 $267,020 -1.8%
SMH 2026年6月30日 685 $262,649 -14.7%
PLTR 2026年6月30日 1,764 $258,038 49.7%
PEP 2026年6月30日 1,614 $250,573 5.0%
HD 2025年6月30日 677 $248,114 -7.9%
PCG 2026年6月30日 14,077 $247,333 7.7%
REGN 2026年6月30日 320 $247,245 33.9%
AON 2026年6月30日 765 $246,927 5.7%
BDX 2025年6月30日 1,059 $242,575 38.4%
SPGI 2026年6月30日 528 $224,602 11.5%
MCD 2026年6月30日 718 $223,181 0.2%
IESC 2025年3月31日 1,100 $221,056 316.7%
XLK 2025年12月31日 780 $219,851 追跡終了
MA 2026年3月31日 380 $216,934 15.5%
TJX 2026年6月30日 1,345 $214,814 -6.4%
ABNB 2026年6月30日 1,693 $213,792 30.1%
XLK 2026年6月30日 1,561 $207,415 追跡終了
BDX 2026年3月31日 1,059 $205,520 19.2%
PANW 2025年6月30日 1,200 $204,768 73.9%
SNPS 2025年3月31日 419 $203,366 -7.4%