Borer Denton & Associates, Inc.

CIK 1993607 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$304.9M
13F価値別で9,443件中 #5,143 位 · 54.5% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.42%
上位25銘柄のウェイト
83.42%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
25.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.25% 推定買付額 $19,098,717 · 推定売付額 $12,426,836

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
34
減少
16
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+6.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-21.6%

年率換算: +4.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.1%
Healthcare
18.9%
Retail
12.8%
Financial Services
9.6%
Industrials
9.4%
Financials
8.7%
Consumer Staples
4.0%
Consumer products
2.0%
Consumer Discretionary
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Materials
0.7%
Communication Services
0.6%
Utilities
0.4%
その他/マッピングなし
10.6%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,823,138 7.81% 63,866 $628,812 上昇 ×1
BRKB $23,127,025 7.59% 46,218 $1,095,805 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,005,061 7.22% 23,523 $-123,656 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,233,275 6.64% 69,924 $2,805,712 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,705,707 5.48% 65,778 $1,168,546 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14,710,687 4.83% 58,459 $2,304,132 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,171,133 3.99% 34,510 $148,752 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,084,748 3.64% 33,419 $469,805 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11,056,715 3.63% 40,880 $720,174 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,002,672 3.61% 40,451 $1,243,040 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,938,134 3.59% 191,964 $1,701,743 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,537,464 3.46% 10,419 $1,564,048 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,231,259 2.70% 60,792 $-1,635,427 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,123,853 2.66% 55,434 $185,209 上昇 ×1
V Visa Inc. $7,792,946 2.56% 22,714 $1,184,771 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,262,458 2.38% 80,036 $-829,058 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5,114,566 1.68% 35,368 $871,408 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,470,943 1.47% 11,257 $778,292 下落 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,071,866 1.34% 42,030 $280,181 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,817,719 1.25% 17,051 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,769,635 1.24% 17,051 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,766,767 1.24% 24,891 $-704,697 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,746,130 1.23% 13,859 $60,582 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,397,374 1.11% 32,841 $989,196 下落 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,367,648 1.10% 70,247 $674,346 下落 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,330,225 1.09% 30,979 $650,567 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,120,458 1.02% 2,602 $681,580 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,813,428 0.92% 15,225 $356,563 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,730,811 0.90% 5,317 $268,986 上昇 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2,695,676 0.88% 36,169 $230,937 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,641,061 0.87% 20,553 $325,719 上昇 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,607,446 0.86% 26,517 $215,339 上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2,402,736 0.79% 47,654 $30,572 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,269,866 0.74% 20,312 $444,278 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,864,038 0.61% 6,358 $246,590 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,760,695 0.58% 7,862 $104,981 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,454,655 0.48% 4,444 $159,174 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,443,803 0.47% 6,812 $108,787
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,435,937 0.47% 1,244 $1,015,664
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,277,239 0.42% 15,716 $905,202 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,111,379 0.36% 4,663 $701,504 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,069,126 0.35% 12,181 $-57,601 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $976,604 0.32% 2,604 $-80,586 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $891,946 0.29% 2,637 $94,324
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $872,948 0.29% 5,953 $-50,457 下落 ×1
VOO $826,539 0.27% 1,203 $152,323 上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $696,521 0.23% 3,332 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $681,645 0.22% 1,505 $25,089
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $674,258 0.22% 1,197 $-10,582
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $639,421 0.21% 2,900 $-45,791
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $613,946 0.20% 25,008 $-225,453 下落 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $608,755 0.20% 6,640 $50,072 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588,890 0.19% 553 $197,112
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500,290 0.16% 982 $-93,221
RTX RTX Corporation Common Stock $456,680 0.15% 2,407 $40,595 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $451,001 0.15% 1,262 $221,528 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $409,155 0.13% 4,618 $69,329 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $383,508 0.13% 900 $61,605
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $377,608 0.12% 2,017 $62,178 上昇 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $363,418 0.12% 1,680 $47,578
KMX CarMax Inc $356,531 0.12% 6,741 $-66,712 下落 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340,653 0.11% 1,698 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $322,468 0.11% 1,515 $-5,726
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $282,324 0.09% 4,696 $21,344 上昇 ×1
RSP $274,473 0.09% 1,290 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $273,525 0.09% 1,750 上昇 ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $272,989 0.09% 13,629 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233,998 0.08% 540 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226,655 0.07% 806 上昇 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $225,000 0.07% 2,000
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $209,182 0.07% 1,530 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $204,430 0.07% 547 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $203,075 0.07% 1,850 上昇 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $80,067 0.03% 10,135 $-11,987 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $826,539 0.27% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,817,719 17,051 1.25%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,769,635 17,051 1.24%
MS $696,521 3,332 0.23%
COF $340,653 1,698 0.11%
RSP $274,473 1,290 0.09%
DVY $273,525 1,750 0.09%
MRBK $272,989 13,629 0.09%
LRCX $233,998 540 0.08%
IBM $226,655 806 0.07%
SJM $225,000 2,000 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $209,182 1,530 0.07%
GE $204,430 547 0.07%
KMB $203,075 1,850 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +1K +$2.8M
ABBV 買い増し +1K +$2.3M
BAC 買い増し +2K +$1.7M
PEP 削減 -3K -$1.6M
GS 削減 -188 +$1.6M
UNP 買い増し +225 +$1.2M
V 買い増し +850 +$1.2M
JNJ 買い増し +2K +$1.2M
BRKB 買い増し +243 +$1.1M
MU 価格変動のみ +0 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 32,471 $7,339,429 0.8%
PM 2026年6月30日 2,810 $464,530 3.7%
MRBK 2026年3月31日 21,029 $369,690 5.3%
OSK 2026年6月30日 2,320 $341,527 -2.9%
ULXXXX 2025年12月31日 5,155 $305,588 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,480 $251,097 22.8%
CSX 2026年6月30日 6,000 $246,300 8.2%
SJM 2025年6月30日 2,000 $236,820 23.7%
ROST 2025年3月31日 1,515 $229,174 86.2%
FISV 2025年6月30日 1,000 $220,830 -69.4%
SJM 2025年12月31日 2,000 $217,200 24.2%
PPL 2025年9月30日 6,000 $203,340 -3.6%
CAT 2025年3月31日 553 $200,606 145.4%