CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1831193 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$207.1M
13F価値別で9,443件中 #6,346 位 · 67.2% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.13%
上位25銘柄のウェイト
82.74%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
17.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.6% 推定買付額 $9,855,079 · 推定売付額 $7,047,829

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
23
減少
32
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
12.7%
Financial Services
5.6%
Communication Services
3.7%
Consumer Discretionary
3.1%
Retail
1.7%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.6%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
70.8%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $28,695,049 13.86% 38,317 $503,540 下落 ×1
ITOT $27,652,370 13.35% 168,335 $3,609,919 下落 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $16,902,631 8.16% 577,473 $377,037 上昇 ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,212,017 4.93% 125,224 $4,489,236 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,990,977 4.34% 94,206 $364,272 下落 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $8,252,586 3.99% 106,088 $1,005,801 下落 ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6,434,746 3.11% 34,871 $1,255,772 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,355,590 3.07% 74,343 $159,949 下落 ×4
VTV $5,711,074 2.76% 26,206 $430,351 下落 ×1
SPY SPY $5,306,548 2.56% 7,106 $600,037 下落 ×3
VUG $5,286,330 2.55% 61,369 $722,291 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,513,643 2.18% 8,013 $-23,348 上昇 ×1
SPYM $4,349,124 2.10% 49,489 $561,209
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,910,437 1.89% 24,912 $445,237 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,717,134 1.80% 12,846 $454,667 下落 ×1
DFAU $3,466,745 1.67% 67,068 $294,493 下落 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,457,939 1.67% 31,393 $157,309 下落 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3,251,789 1.57% 100,271 $-18,429 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,339,307 1.13% 9,815 $303,259 上昇 ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,244,833 1.08% 40,682 $419,612 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,241,160 1.08% 11,201 $226,882 下落 ×1
VTI $2,163,483 1.04% 5,847 $308,762 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,142,822 1.03% 5,745 $23,414 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,871,037 0.90% 16,037 $-525,322 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,862,786 0.90% 5,272 $333,875 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,775,193 0.86% 9,438 $258,838 下落 ×1
VOO $1,758,234 0.85% 2,560 $244,640 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,664,046 0.80% 2,260 $359,790
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,655,301 0.80% 4,382 $294,386 下落 ×1
IVE $1,576,023 0.76% 6,941 $91,638 下落 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,400,686 0.68% 49,935 上昇 ×1
BRKB $1,298,012 0.63% 2,594 $71,260 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,255,083 0.61% 3,512 $298,371 上昇 ×4
IEFA $1,179,338 0.57% 12,211 $73,876
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927,051 0.45% 991 $-116,211 下落 ×1
IEMG $908,423 0.44% 10,966 $143,544
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $836,027 0.40% 9,674 $110,518 上昇 ×1
GSY $802,601 0.39% 16,004 $481
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787,883 0.38% 2,407 $93,665 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $751,347 0.36% 1,573 $227,771 上昇 ×6
MUB $748,389 0.36% 6,954 $10,222
VTEC $743,635 0.36% 7,392 $-194,851 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $731,461 0.35% 1,688 $372,940 上昇 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $729,431 0.35% 7,713 $469,631 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720,857 0.35% 601 $203,026 上昇 ×6
JPST $712,380 0.34% 14,087 $-563
MINT $695,589 0.34% 6,900 $1,656
IWF $687,405 0.33% 5,536 $41,409 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597,591 0.29% 2,353 $14,846 下落 ×1
GLD $534,151 0.26% 1,450 $-89,770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $529,191 0.26% 266 $179,171 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501,712 0.24% 985 $-107,388 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $479,648 0.23% 6,647 $-32,925 下落 ×4
VIG $452,651 0.22% 1,913 $41,380 上昇 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $418,697 0.20% 1,251 $148,506
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $416,700 0.20% 10,000 $103,800
ULST $404,250 0.20% 10,000 $-750
VTEB $399,329 0.19% 7,895 $113,360 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $394,362 0.19% 4,274 $-11,914 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $393,373 0.19% 2,511 $-57,435 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $386,741 0.19% 753 $-13,986 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $363,013 0.18% 2,825 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $361,335 0.17% 2,127 $90,482 下落 ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $338,806 0.16% 23,190 $30,379
QUS $336,725 0.16% 1,802 $27,430
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $336,649 0.16% 3,668 $-3,196 下落 ×1
VYM $316,376 0.15% 2,002 $19,880
GTIP $293,100 0.14% 6,000 $-3,120
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $288,739 0.14% 4,698 $27,906
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $276,387 0.13% 1,086 $-37,620 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $264,332 0.13% 229 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $243,569 0.12% 1,661 $-41,122 下落 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $229,760 0.11% 2,000 上昇 ×1
FDN $227,130 0.11% 858 $26,332
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $225,606 0.11% 6,777 $-60,508 下落 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $224,884 0.11% 2,959 上昇 ×1
VO $218,506 0.11% 2,712 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $216,898 0.10% 2,179 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $213,642 0.10% 849 上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $211,983 0.10% 12,204 $-52,280 下落 ×1
SPDW $201,560 0.10% 4,000 上昇 ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $96,551 0.05% 13,793 $-91,942 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ALLW $16,902,631 8.16% 3倍増
DASH $6,434,746 3.11% 3倍増
AMZN $2,339,307 1.13% 6倍増
VGLT $2,244,833 1.08% 3倍増
VTI $2,163,483 1.04% 4倍増
MSFT $2,142,822 1.03% 6倍増
VOO $1,758,234 0.85% 6倍増
GOOGL $1,255,083 0.61% 4倍増
JPM $787,883 0.38% 6倍増
TSM $751,347 0.36% 6倍増
LRCX $731,461 0.35% 3倍増
LLY $720,857 0.35% 6倍増
ASML $529,191 0.26% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $1,400,686 49,935 0.68%
MRK $363,013 2,825 0.18%
MU $264,332 229 0.13%
TDIV $229,760 2,000 0.11%
XYZ $224,884 2,959 0.11%
VO $218,506 2,712 0.11%
CRWV $216,898 2,179 0.10%
ABBV $213,642 849 0.10%
SPDW $201,560 4,000 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AFRM 買い増し +327 +$4.5M
ITOT 削減 -467 +$3.6M
DASH 買い増し +379 +$1.3M
TEAM 削減 -92 +$1.0M
VUG 買い増し +51K +$722K
SPY 削減 -131 +$600K
SPYM 価格変動のみ +0 +$561K
PLTR 削減 -345 -$525K
IVV 削減 -5K +$504K
IEF 買い増し +5K +$470K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFAE 2025年3月31日 243,741 $6,183,709 追跡終了
DFAI 2025年3月31日 143,818 $4,199,486 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 56,857 $2,821,244 追跡終了
SCHP 2025年9月30日 72,111 $1,923,921 追跡終了
VWO 2025年3月31日 23,585 $1,038,683 追跡終了
SPEM 2025年3月31日 15,853 $608,290 追跡終了
PANW 2025年6月30日 3,050 $520,452 75.4%
POWI 2025年12月31日 9,620 $386,820 60.1%
MUB 2025年3月31日 3,570 $380,384 追跡終了
VBIL 2026年6月30日 4,556 $344,661
MELI 2026年3月31日 169 $340,410 5.2%
ANET 2025年3月31日 2,464 $272,346 143.6%
ABNB 2025年6月30日 2,237 $267,232 41.3%
IDEV 2025年3月31日 4,056 $261,484 追跡終了
AGG 2025年9月30日 2,505 $248,496 追跡終了
SPAB 2025年6月30日 9,597 $245,107 追跡終了
TSLA 2025年6月30日 896 $232,207 6.5%
USHY 2025年6月30日 6,134 $225,793 追跡終了
RBLX 2025年12月31日 1,628 $225,511 -52.9%
INTU 2026年6月30日 515 $222,676 38.1%
FDN 2025年3月31日 858 $208,640 追跡終了
VEA 2025年3月31日 4,224 $202,005 追跡終了
FRSH 2025年12月31日 15,186 $178,739 5.6%
AMPL 2025年12月31日 10,921 $117,073 8.7%
OPEN 2026年6月30日 14,757 $69,063 -23.9%