Charter Oak Capital Management, LLC

CIK 1810720 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$842.8M
13F価値別で9,443件中 #2,744 位 · 29.1% トップ
ポジション
208
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -0.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.09%
上位25銘柄のウェイト
80.75%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
12.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 3.08% 推定買付額 $32,143,025 · 推定売付額 $26,011,623

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 88.9% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
59
減少
112
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.6%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.3%
Financials
0.8%
Retail
0.7%
Financial Services
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
88.2%

ポートフォリオ全体 208 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG $188,314,099 22.34% 1,896,989 $3,562,557 上昇 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $85,144,068 10.10% 1,599,851 $2,817,813 上昇 ×4
VXF $72,428,599 8.59% 351,937 $-2,449,310 下落 ×3
BSV $55,340,265 6.57% 705,781 $-6,302,769 下落 ×2
VUSB $43,455,123 5.16% 872,856 $14,623,528 上昇 ×2
VEU $35,667,978 4.23% 474,940 $-2,084,630 下落 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $33,864,158 4.02% 390,861 $-1,244,792 下落 ×5
VOO $27,961,033 3.32% 46,793 $-2,097,632 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,509,425 2.31% 76,872 $-1,822,668 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12,210,565 1.45% 232,317 $-638,807 下落 ×2
VSGX $11,271,519 1.34% 157,138 $14,323 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $11,060,887 1.31% 79,937 $-385,701 下落 ×5
SUSA $10,089,022 1.20% 76,374 $56,678 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $9,567,410 1.14% 93,569 $347,499 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $8,935,397 1.06% 130,501 $-130,570 下落 ×5
IVW $7,515,383 0.89% 66,443 $-799,602 下落 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,170,336 0.85% 97,370 $-872,124 下落 ×2
NUBD $6,035,034 0.72% 271,726 $-8,573 上昇 ×2
ESGV $5,903,418 0.70% 52,582 $-504,658 下落 ×2
VYM $5,520,942 0.66% 37,278 $2,052,627 上昇 ×5
IVE $5,049,810 0.60% 23,916 $-401,684 下落 ×1
VTV $5,011,024 0.59% 25,540 $279,030 上昇 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,914,413 0.58% 15,447 $723,741 下落 ×1
SPY SPY $4,456,948 0.53% 6,853 $-8,600 上昇 ×1
VUG $4,200,779 0.50% 9,617 $-235,927 上昇 ×1
IXN $4,075,805 0.48% 40,770 $-146,402 上昇 ×3
VTI $4,048,307 0.48% 12,619 $-106,224 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,815,408 0.45% 10,307 $-1,053,362 上昇 ×1
VIG $3,811,830 0.45% 17,724 $-53,065 上昇 ×1
VEA $3,534,262 0.42% 55,154 $-220,383 下落 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,461,962 0.41% 138,119 $-182,806 下落 ×1
EAGG $3,319,966 0.39% 69,821 $-248,033 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,130,340 0.37% 12,806 $279,836 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,733,519 0.32% 9,293 $-484,388 下落 ×1
VGK $2,659,125 0.32% 32,259 $-169,240 下落 ×5
IHI $2,575,976 0.31% 48,284 $-460,877 下落 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $2,545,584 0.30% 15,468 $-263,638 下落 ×2
ESML $2,488,844 0.30% 52,932 $-138,899 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,311,084 0.27% 11,097 $487,548 上昇 ×5
IEFA $2,303,902 0.27% 25,449 $339,404 上昇 ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,282,886 0.27% 23,875 $-91,755 下落 ×5
SPXL $2,280,019 0.27% 12,332 $-433,708 上昇 ×1
EUSB $2,108,520 0.25% 48,472 $557,927 上昇 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,104,623 0.25% 10,114 $-109,794 下落 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,012,120 0.24% 39,852 $-922,549 下落 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1,903,581 0.23% 9,868 $124,552 上昇 ×2
DSI $1,885,062 0.22% 15,555 $-130,426 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,821,272 0.22% 8,374 $-97,381 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,818,418 0.22% 10,427 $-184,359 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,763,490 0.21% 10,394 $297,501 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,645,919 0.20% 8,478 $194,872 上昇 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,642,334 0.19% 70,981 $-70,421 下落 ×2
VPL $1,598,668 0.19% 16,358 $28,600 下落 ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,582,437 0.19% 7,571 $-138,845 上昇 ×1
VT $1,571,363 0.19% 11,360 $23,806 上昇 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,570,922 0.19% 11,108 $-83,901
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,530,127 0.18% 5,334 $-176,104 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,506,517 0.18% 17,386 $-163,579
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,493,821 0.18% 10,342 $5,416 下落 ×1
IYW $1,450,758 0.17% 7,997 $-144,422 上昇 ×1
IEMG $1,413,222 0.17% 20,261 $447,187 上昇 ×4
VWO $1,377,610 0.16% 25,488 $6,338 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,376,428 0.16% 4,447 $-172,218 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,337,812 0.16% 10,764 $141,349 上昇 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,309,766 0.16% 2,331 $-288,875 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,268,124 0.15% 4,502 $-63,304 下落 ×1
VHT $1,266,917 0.15% 4,652 $-68,665 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,250,138 0.15% 25,797 $-254,631 下落 ×2
VPU $1,238,174 0.15% 6,249 $48,244 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,229,154 0.15% 4,274 $-183,317 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,213,438 0.14% 12,876 $206,730 上昇 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,210,049 0.14% 6,482 $-530,514 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,181,925 0.14% 9,826 $4,918 下落 ×4
VB $1,163,732 0.14% 4,443 $162,877 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,152,092 0.14% 12,404 $131,119 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,087,234 0.13% 3,181 $20,101 下落 ×2
ITA ITA $1,079,752 0.13% 4,936 $76,611 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,053,432 0.12% 1,825 $-83,942 下落 ×1
FHLC $1,025,638 0.12% 14,577 $-203,548 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,007,315 0.12% 1,095 $-171,548 下落 ×3
SMMD $1,006,523 0.12% 13,183 $-21,355 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,002,107 0.12% 1,414 $180,904 下落 ×1
IJH $981,311 0.12% 14,531 $80,937 上昇 ×1
IWM $973,684 0.12% 3,926 $-74,769 下落 ×4
IWD $972,626 0.12% 4,552 $171,651 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942,719 0.11% 2,866 $134,812 上昇 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $927,665 0.11% 2,550 $68,442
ITOT $875,768 0.10% 6,149 $-50,526 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $874,737 0.10% 2,353 $-266,375 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $866,624 0.10% 5,574 $24,318 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $862,581 0.10% 1,531 $80,120 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840,503 0.10% 5,412 $63,440 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $835,978 0.10% 4,040 $235,843 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818,426 0.10% 2,633 $2,661 下落 ×4
V Visa Inc. $788,802 0.09% 2,610 $-152,598 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $778,845 0.09% 17,649 $-20,183 下落 ×3
VGT $760,508 0.09% 1,090 $-284,914 下落 ×5
BRKB $719,245 0.09% 1,501 $-35,222
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $702,779 0.08% 1,430 $-291,299 下落 ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $699,679 0.08% 6,159 $-47,201

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $188,314,099 22.34% 4倍増
IGIB $85,144,068 10.10% 4倍増
VYM $5,520,942 0.66% 5倍増
VTV $5,011,024 0.59% 5倍増
IXN $4,075,805 0.48% 3倍増
AMZN $2,311,084 0.27% 5倍増
IEFA $2,303,902 0.27% 5倍増
EUSB $2,108,520 0.25% 4倍増
VT $1,571,363 0.19% 4倍増
IEMG $1,413,222 0.17% 4倍増
VYMI $1,213,438 0.14% 5倍増
ITA $1,079,752 0.13% 5倍増
VCEB $661,133 0.08% 4倍増
META $513,147 0.06% 3倍増
APH $443,868 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MPC $244,180 1,000 0.03%
KMI $235,377 7,020 0.03%
GEV $221,872 254 0.03%
COP $216,102 1,637 0.03%
NVS $207,778 1,360 0.02%
DTE $203,100 1,389 0.02%
LRCX $201,622 944 0.02%
CARR $201,210 3,573 0.02%
D $201,161 3,254 0.02%
APD $201,003 692 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUSB 買い増し +294K +$14.6M
BSV 削減 -76K -$6.3M
AGG 買い増し +47K +$3.6M
IGIB 買い増し +72K +$2.8M
VXF 削減 -6K -$2.4M
VOO 削減 -1K -$2.1M
VEU 削減 -38K -$2.1M
VYM 買い増し +13K +$2.1M
AAPL 削減 -2K -$1.8M
IXUS 削減 -24K -$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPXSXXXX 2025年6月30日 151,365 $1,077,720 追跡終了
HIG 2025年12月31日 2,449 $326,692 0.0%
XLV 2025年6月30日 1,966 $287,043 追跡終了
VIS 2026年3月31日 948 $282,865 追跡終了
VCIT 2026年3月31日 3,355 $280,980
BX 2025年3月31日 1,588 $273,763 2.5%
ICLN 2025年9月30日 20,875 $273,670
PFE 2026年3月31日 10,926 $272,068 -0.1%
AXP 2026年3月31日 734 $271,581 10.8%
ADP 2026年3月31日 990 $254,658 37.3%
DVY 2025年6月30日 1,836 $246,564
MMM 2026年3月31日 1,538 $246,267 23.8%
DUK 2025年6月30日 1,980 $241,501 3.5%
IYK 2025年6月30日 3,322 $237,784 追跡終了
CARR 2025年12月31日 3,977 $237,441 15.3%
DFS 2025年6月30日 1,334 $227,749 追跡終了
IAGG 2025年12月31日 4,325 $221,575 追跡終了
EMR 2025年3月31日 1,775 $220,002 42.3%
GILD 2025年6月30日 1,931 $216,385 30.6%
FTEC 2026年3月31日 946 $212,581 追跡終了
NVDL 2025年9月30日 3,000 $211,260
IAU 2026年3月31日 2,583 $209,675 追跡終了
VMBS 2025年3月31日 4,618 $209,372
UNP 2025年3月31日 914 $208,518 29.6%
GIS 2026年3月31日 4,464 $207,576 5.7%
PAYX 2025年9月30日 1,412 $205,432 -3.7%
CMCSA 2025年9月30日 5,752 $205,298 -15.8%
TLT 2025年9月30日 2,310 $203,890
TD 2026年3月31日 2,148 $202,363 27.1%
KMI 2025年12月31日 7,086 $200,607 14.8%
VERUXXXX 2025年9月30日 20,000 $11,636 追跡終了