CPA Asset Management Group, LLC

CIK 1963967 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$347.2M
13F価値別で9,443件中 #4,751 位 · 50.3% トップ
ポジション
97
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.87%
上位25銘柄のウェイト
85.91%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
19.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 22.39% 推定買付額 $119,099,815 · 推定売付額 $72,254,305

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
22
減少
33
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Industrials
3.5%
Technology
2.9%
Healthcare
1.5%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.8%
Materials
0.6%
Energy
0.5%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
86.2%

ポートフォリオ全体 97 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFSD $46,839,885 13.49% 980,940 $24,972,610 上昇 ×6
DFAE $27,165,153 7.82% 675,582 $4,006,978 下落 ×1
FBND $23,146,268 6.67% 508,821 $-6,544,916 下落 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23,011,175 6.63% 395,381 上昇 ×1
DFAC $20,115,974 5.79% 453,471 $19,542,283 上昇 ×1
DFAI $19,681,159 5.67% 477,119 $2,122,081 上昇 ×6
VUG $19,071,150 5.49% 221,397 $10,606,151 上昇 ×3
IAU $18,192,625 5.24% 240,930 $-2,687,631 上昇 ×1
VO $13,879,392 4.00% 172,265 $713,337 上昇 ×5
IDMO $10,667,170 3.07% 176,931 $7,907,840 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,080,344 2.90% 9,466 $2,822,879 下落 ×2
BRKA $9,735,050 2.80% 13 $-318,910 下落 ×2
DFLV $8,112,422 2.34% 205,170 上昇 ×1
SCHD $6,446,707 1.86% 203,302 $5,541,370 上昇 ×1
DFAS $6,081,139 1.75% 73,854 $-620,090 下落 ×1
DUHP $5,156,952 1.49% 123,579 $-6,752,406 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,600,078 1.32% 15,897 $632,066 上昇 ×1
VIG $4,439,228 1.28% 18,761 $199,320 下落 ×3
XLK XLK $4,400,060 1.27% 23,095 $1,324,886 下落 ×2
DIHP $3,805,552 1.10% 111,518 $-5,067,998 下落 ×3
BRKB $3,166,969 0.91% 6,329 $690,942 上昇 ×1
DFUS $2,737,206 0.79% 33,405 $-4,666,437 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,694,991 0.78% 9,970 $-422,233 下落 ×2
DCOR $2,614,999 0.75% 31,898 $-5,362,455 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,474,980 0.71% 7,561 $297,279 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,065,031 0.59% 8,131 $99,733 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,750,070 0.50% 4,692 $20,404 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,649,372 0.47% 5,920 $74,533
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,633,539 0.47% 4,571 $376,614 上昇 ×1
VGVT $1,618,381 0.47% 21,504 $-13,959,089 下落 ×1
TIP $1,603,916 0.46% 14,657 $-13,631
FLV $1,573,887 0.45% 19,359 $-8,186,836 下落 ×1
OEF $1,356,952 0.39% 3,709 $116,213 下落 ×1
VYM $1,315,633 0.38% 8,325 $-124,374 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,269,638 0.37% 5,327 $201,837 上昇 ×1
VB $1,247,946 0.36% 4,117 $169,621
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,207,944 0.35% 6,037 $142,185 下落 ×2
CGDV $1,147,732 0.33% 23,290 $156,975
DFSV $1,103,498 0.32% 28,448 $-24,020 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,074,751 0.31% 4,365 $164,357 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,063,069 0.31% 5,581 $-86,287 下落 ×2
DFIP $1,028,694 0.30% 24,935 $-5,123,421 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $990,012 0.29% 5,218 $-10,754 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980,845 0.28% 2,776 $184,521
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $823,780 0.24% 9,386 $-96,783 下落 ×1
AMLP $799,735 0.23% 15,424 $-12,185
SPY SPY $743,476 0.21% 996 $27,905 下落 ×1
DFAT $739,962 0.21% 10,586 $-5,816 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $719,270 0.21% 4,905 $10,791
VTI $704,557 0.20% 1,904 $93,734
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $700,703 0.20% 1,935 $19,873
INTC Intel Corporation - Common Stock $684,187 0.20% 4,900 $467,950
CVX Chevron Corporation Common Stock $672,576 0.19% 4,058 $-166,926
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $626,650 0.18% 5,335 $219,923 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $605,780 0.17% 4,474 $-182,162 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604,782 0.17% 647 $-39,411
IGEB $548,538 0.16% 12,160 $-5,226,352 下落 ×2
IEFA $524,140 0.15% 5,427 $32,833
AXP American Express Company Common Stock $521,244 0.15% 1,541 $45,745 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $495,634 0.14% 2,371 $105,438
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494,380 0.14% 4,365 $-48,103
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $490,310 0.14% 3,240 $-89,869 下落 ×3
ARKK $483,789 0.14% 5,986 $79,195
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $469,508 0.14% 236 $157,792
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $467,655 0.13% 1,238 $79,219 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $463,468 0.13% 3,390 $-83,670 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $411,442 0.12% 5,437 $180,104 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $408,413 0.12% 5,568 $94,878
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $402,681 0.12% 1,575 $18,097
EFA $402,535 0.12% 3,875 $13,820 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $401,514 0.12% 397 $124,875 上昇 ×1
IWR $396,932 0.11% 3,598 $29,499 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $391,668 0.11% 3,048 $25,024
ORCL Oracle Corporation Common Stock $380,151 0.11% 2,594 $2,078 上昇 ×1
QUAL $377,640 0.11% 1,721 $47,534
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $370,812 0.11% 3,845 $9,651
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $362,556 0.10% 1,028 $24,457
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362,476 0.10% 759 $105,971
USHY $346,434 0.10% 9,358 $1,685
DE Deere & Company Common Stock $333,024 0.10% 525 $37,291
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $330,285 0.10% 8,471 $35,070
VOO $317,994 0.09% 463 $-206,655 下落 ×3
VOT $316,102 0.09% 1,032 $50,516
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $315,166 0.09% 3,365 $91,460
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $314,262 0.09% 4,997 $20,538
RSP $308,890 0.09% 1,452 $30,269
MINN $293,644 0.08% 13,112 $3,539
BP BP p.l.c. Common Stock $288,063 0.08% 7,796 $-78,349
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $276,220 0.08% 2,703 $34,058
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,943 0.08% 481 $-4,252
IEMG $264,343 0.08% 3,191 $41,770
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $260,387 0.07% 2,061 $-26,855
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,153 0.07% 886 $34,395
UDR UDR, Inc. Common Stock $202,435 0.06% 5,071 $-140,162 下落 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $200,272 0.06% 534 上昇 ×1
BITO $174,185 0.05% 21,828 $-28,270 上昇 ×3
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $135,169 0.04% 23,185 $18,548

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFSD $46,839,885 13.49% 6倍増
DFAI $19,681,159 5.67% 6倍増
VUG $19,071,150 5.49% 3倍増
VO $13,879,392 4.00% 5倍増
BITO $174,185 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGSH $23,011,175 395,381 6.63%
DFLV $8,112,422 205,170 2.34%
WAT $200,272 534 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFSD 買い増し +524K +$25.0M
VUG 買い増し +202K +$10.6M
IDMO 買い増し +127K +$7.9M
DUHP 削減 -200K -$6.8M
FBND 削減 -142K -$6.5M
DCOR 削減 -79K -$5.4M
DIHP 削減 -164K -$5.1M
DFUS 削減 -71K -$4.7M
DFAE 削減 -8K +$4.0M
CAT 削減 -778 +$2.8M

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFNM 2025年12月31日 15,869 $761,395 追跡終了
LONZ 2025年12月31日 12,697 $648,436 追跡終了
TFLR 2025年12月31日 12,512 $643,805 追跡終了
SLNZ 2025年12月31日 13,635 $641,323 -1.1%
ABT 2026年3月31日 2,863 $358,658 11.9%
DFAR 2026年3月31日 14,454 $331,014 追跡終了
IUSV 2026年3月31日 3,180 $326,078
SVOL 2025年6月30日 17,304 $314,587 追跡終了
BSX 2026年6月30日 4,809 $301,765 20.6%
HIGH 2025年3月31日 12,979 $298,777 追跡終了
JEPI 2026年6月30日 5,092 $288,615 追跡終了
DFAU 2026年6月30日 6,206 $280,015 追跡終了
WFC 2026年3月31日 3,003 $279,880 7.0%
IJR 2025年12月31日 2,114 $251,219 追跡終了
DUSB 2026年3月31日 4,930 $249,705 追跡終了
SYY 2026年6月30日 3,400 $242,522 0.7%
FISV 2025年6月30日 1,058 $233,639 -70.2%
NFLX 2026年3月31日 2,460 $230,650 -16.1%
DE 2025年9月30日 442 $224,753 31.6%
SHEL 2026年6月30日 2,356 $219,108 22.0%
ISRG 2026年3月31日 365 $206,722 -14.3%
CALM 2025年3月31日 2,000 $205,840 -11.1%
VLTO 2025年3月31日 2,019 $205,636 2.6%
DAL 2025年3月31日 3,365 $203,583 87.7%
CMCSA 2026年3月31日 6,787 $202,864 -7.2%
VLTO 2026年3月31日 2,019 $201,456 13.1%
SBUX 2025年6月30日 2,043 $200,398 14.9%