セクター別内訳

04
Technology 21.2%
Industrials 4.3%
Communication Services 3.8%
Financials 2.8%
Retail 1.3%
Utilities 1.0%
Healthcare 0.6%
Energy 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 63.9%

ポートフォリオ全体 106 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $44,215,173 20.87% 59,043 $5,300,961 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,855,082 10.79% 31,042 $4,788,217 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,029,133 8.51% 90,175 $2,410,269 上昇 ×1
IJH iShares Trust $10,623,511 5.01% 137,771 $1,404,438 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,555,965 4.04% 22,938 プットオプション
IDEV iShares Trust $7,647,131 3.61% 85,913 $504,843 上昇 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $7,016,563 3.31% 65,077 $1,290,101 上昇 ×4
LQD iShares Trust $6,671,421 3.15% 61,166 $-61,873 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,333,047 2.99% 21,889 $823,139 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,428,369 2.56% 28,492 $1,641,348 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,789,737 2.26% 84,060 $703,876 上昇 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,145,590 1.96% 13,708 $2,291,176 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,126,342 1.95% 12,100 $2,110,799 下落 ×6
IJR iShares Trust $3,172,753 1.50% 21,393 $645,776 上昇 ×1
HYG iShares Trust $2,948,717 1.39% 36,873 $-68,450 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,885,173 1.36% 6,284 $-546,535 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,477,903 1.17% 6,560 $1,242,229 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,272,111 1.07% 14,515 $201,917 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,933,542 0.91% 5,410 $529,130 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,731,958 0.82% 7,266 $123,596 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,646,861 0.78% 4,661 $328,525 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,449,446 0.68% 1,361 $473,975 下落 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,339,290 0.63% 8,098 $885,840 上昇 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1,321,844 0.62% 3,844 $185,489 上昇 ×2
EFA iShares Trust $1,149,813 0.54% 11,069 $48,803 下落 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,145,228 0.54% 17,455 $268,761 下落 ×3
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,118,436 0.53% 22,303 $-4,213 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,070,703 0.51% 893 $249,760
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $931,467 0.44% 97,410 $105,421 上昇 ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $923,797 0.44% 45,208 $193,951 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $922,144 0.44% 6,745 $-299,704 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $905,702 0.43% 2,090 上昇 ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $899,171 0.42% 62,104 $244,698 上昇 ×3
XLU XLU $893,467 0.42% 19,508 $-633 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887,785 0.42% 1,576 $-88,130 下落 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $868,722 0.41% 7,852 $-18,683 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $854,188 0.40% 740 $599,119 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $833,611 0.39% 3,101 $31,528 下落 ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $793,746 0.37% 17,415 $-42,975 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $765,567 0.36% 2,048 $-103,709 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $762,239 0.36% 1,596 $261,059 上昇 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $747,604 0.35% 2,005 $100,570
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744,747 0.35% 6,576 $-71,317 上昇 ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $690,285 0.33% 25,699 $207,815 上昇 ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $660,103 0.31% 12,254 $-44,758 下落 ×1
HDV iShares Trust $658,434 0.31% 24,022 $-13,035 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $653,735 0.31% 6,830 $-15,628 下落 ×2
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $652,410 0.31% 33,185 $248,639 上昇 ×2
EEM iShares, Inc. $650,976 0.31% 9,516 $199,653 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $606,470 0.29% 1,044 $360,523 下落 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $534,741 0.25% 55,071 $2,058 下落 ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $518,121 0.24% 28,164 $60,187
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $500,198 0.24% 1,590 $43,868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478,643 0.23% 1,138 $55,591
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475,668 0.22% 240 $241,240 上昇 ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $466,266 0.22% 32,315 $451 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $462,854 0.22% 640 $240,645 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $456,398 0.22% 3,336 $19,115
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $451,712 0.21% 17,274 $91,933 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $438,059 0.21% 5,437 $85,402 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $418,761 0.20% 5,865 $-145,159
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $410,240 0.19% 32,050 $209,877 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $406,620 0.19% 1,365 上昇 ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $403,212 0.19% 41,827 $130,770 上昇 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $388,659 0.18% 2,530 $181,907
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,385 0.17% 1,036 $24,762
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $334,607 0.16% 321 上昇 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $324,925 0.15% 25,625 $-2,108 下落 ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $313,281 0.15% 37,882 $-15,530 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $309,439 0.15% 840 $-52,005
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $294,437 0.14% 148 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $282,711 0.13% 3,282 $43,787 上昇 ×1
IVW iShares Trust $281,618 0.13% 2,048 $47,846 下落 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $276,474 0.13% 11,800 $25,842
VB VANGUARD INDEX FUNDS $266,442 0.13% 879 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $265,707 0.13% 531 上昇 ×1
IVE iShares Trust $263,771 0.12% 1,162 $16,277 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263,677 0.12% 1,038 $5,101 下落 ×3
SLV iShares Silver Trust $260,238 0.12% 4,867 $-71,536 下落 ×2
ANGL VanEck ETF Trust $256,382 0.12% 8,768 $-176,485 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $252,067 0.12% 1,329 $7,314 上昇 ×1
SHLD Global X Funds $251,418 0.12% 4,211 $-894,395 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251,389 0.12% 768 $25,474
T AT&T Inc. $248,457 0.12% 12,003 $-104,187 下落 ×3
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $241,887 0.11% 8,617 $-23,242 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238,618 0.11% 465
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $236,445 0.11% 21,740 $3,082 上昇 ×1
AGG iShares Trust $235,915 0.11% 2,383 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $233,916 0.11% 19,300 $37,266 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $233,323 0.11% 3,417 $22,226 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $227,740 0.11% 678
V Visa Inc. $224,099 0.11% 653
VGT VANGUARD WORLD FUND $223,224 0.11% 1,868 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $221,554 0.10% 655
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $220,773 0.10% 1,070 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74347Y656) $213,622 0.10% 6,100 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $205,260 0.10% 1,310 $-46,757 下落 ×2
ITOT iShares Trust $205,033 0.10% 1,248 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $204,901 0.10% 1,141 上昇 ×1
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest $175,010 0.08% 11,000 $19,800

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IJH $10,623,511 5.01% 3倍増
CWB $7,016,563 3.31% 4倍増
AAPL $6,333,047 2.99% 3倍増
DVY $2,272,111 1.07% 6倍増
GOOG $1,646,861 0.78% 5倍増
BDJ $931,467 0.44% 6倍増
CSQ $923,797 0.44% 6倍増
ETY $899,171 0.42% 3倍増
XLU $893,467 0.42% 3倍増
ETW $403,212 0.19% 4倍増
ISD $149,553 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MSFT $8,555,965 22,938 4.04%
LRCX $905,702 2,090 0.43%
MRVL $406,620 1,365 0.19%
EQIX $334,607 321 0.16%
ASML $294,437 148 0.14%
VB $266,442 879 0.13%
BRK-B (として提出 BRKB) $265,707 531 0.13%
MA $238,618 465 0.11%
AGG $235,915 2,383 0.11%
MDB $227,740 678 0.11%
V $224,099 653 0.11%
VGT $223,224 1,868 0.11%
AXP $221,554 655 0.10%
TWLO $220,773 1,070 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 74347Y656) $213,622 6,100 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -540 +$5.3M
QQQ 削減 -271 +$4.8M
NVDA 買い増し +467 +$2.4M
BE 買い増し +5 +$2.3M
PANW 削減 -472 +$2.1M
XLK 削減 -3 +$1.6M
IJH 買い増し +1K +$1.4M
CWB 買い増し +3K +$1.3M
AVGO 買い増し +3K +$1.2M
SHLD 削減 -12K -$894K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DOCS 2025年6月30日 17,986 $1,043,728 -54.5%
WLDN 2025年12月31日 8,915 $861,991 -29.1%
PRIM 2025年12月31日 4,715 $647,511 -36.3%
DASH 2026年3月31日 1,840 $416,723 26.0%
ANET 2025年12月31日 2,750 $400,703 58.2%
NRK 2025年12月31日 37,086 $378,281 -7.2%
SOFI 2026年3月31日 13,300 $348,194 -0.7%
IESC 2025年12月31日 820 $326,073 74.5%
MELI 2025年9月30日 119 $309,810 -27.4%
STRL 2025年12月31日 785 $266,649 74.2%
FTNT 2025年9月30日 2,350 $248,442 115.2%
ORCL 2025年12月31日 871 $244,960 -27.0%
MVF 2026年3月31日 35,300 $244,629 追跡終了
AXP 2026年3月31日 655 $242,317 0.1%
PLTR 2026年6月30日 1,637 $239,460 61.8%
VOO 2026年6月30日 399 $238,593
D 2025年6月30日 4,208 $235,932 8.5%
MA 2025年12月31日 412 $234,603 -3.3%
V 2026年3月31日 653 $229,034 19.3%
PFE 2025年6月30日 8,348 $211,527 14.7%
NOW 2026年6月30日 2,020 $211,191 35.4%
USA 2025年12月31日 32,874 $208,419 -7.3%
MDB 2026年3月31日 478 $200,612 46.2%
NXJ 2026年6月30日 12,808 $157,538 追跡終了
QYLD 2026年3月31日 295,700 $52,248
PPT 2025年9月30日 546,700 $20,065 -11.4%