Hoese & Co LLP

CIK 1840268 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$151.7M
13F価値別で9,443件中 #7,350 位 · 77.8% トップ
ポジション
183
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.95%
上位25銘柄のウェイト
90.35%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
13.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.73% 推定買付額 $11,441,347 · 推定売付額 $2,446,200

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.6% はまだ保有

新規ポジション
53
増加
36
減少
21
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.8%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.3%
Retail
1.0%
Financials
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.4%
Energy
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
91.2%

ポートフォリオ全体 183 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $26,613,821 17.54% 226,598 $-189,456 上昇 ×5
IVV $17,645,236 11.63% 23,562 $1,958,495 下落 ×5
SPHQ $14,846,770 9.78% 164,782 $2,634,513 上昇 ×1
DYNF $10,881,669 7.17% 160,002 $2,012,308 上昇 ×4
DGRO $9,344,884 6.16% 123,301 $862,662 上昇 ×6
IETC $8,240,022 5.43% 76,759 $1,733,099 上昇 ×4
VIG $8,122,833 5.35% 34,329 $736,903 下落 ×2
QUAL $5,058,476 3.33% 23,053 $-216,058 下落 ×6
VOO $4,988,909 3.29% 7,264 $622,110 下落 ×6
IGEB $4,946,127 3.26% 109,648 $42,606 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,890,843 3.22% 97,390 $66,828 上昇 ×5
VTI $4,340,075 2.86% 11,729 $577,416
SPY SPY $2,569,624 1.69% 3,441 $315,592 下落 ×4
BRKA $2,246,550 1.48% 3 $92,130
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,936,705 1.28% 41,966 $-60,967 下落 ×6
USMV $1,581,256 1.04% 16,393 $-58,470 下落 ×6
IWF $1,552,618 1.02% 12,504 $406,485 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,502,018 0.99% 29,826 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,386,778 0.91% 43,651 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,292,236 0.85% 4,466 $654,716 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $691,557 0.46% 1,854 $318,067 上昇 ×3
SCHG $679,777 0.45% 20,088 $32,625 下落 ×1
IWD $632,498 0.42% 2,609 $200,031 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $577,528 0.38% 3,695 $18,070
WMT Walmart Inc. - Common Stock $523,713 0.35% 4,624 $473,380 上昇 ×1
VO $476,915 0.31% 5,920 $51,904 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $463,872 0.31% 7,680 $38,512 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $448,925 0.30% 1,784 $253,184 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410,172 0.27% 3,192 $109,447 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378,750 0.25% 2,500 $-20,500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367,580 0.24% 1,123 $111,671 上昇 ×1
IQLT $358,170 0.24% 7,230 $24,003
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $346,092 0.23% 325
DE Deere & Company Common Stock $317,165 0.21% 500
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283,174 0.19% 1,115 $151,178 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $281,050 0.19% 3,500 $3,010
C Citigroup, Inc. Common Stock $279,920 0.18% 2,000 $53,100
RPG $275,193 0.18% 4,310 $73,744
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254,072 0.17% 2,800 $33,333 上昇 ×1
SPTM $247,039 0.16% 2,721 $31,917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $244,107 0.16% 1,220 $31,339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238,593 0.16% 324 $51,591
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226,414 0.15% 642 $118,873 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $216,820 0.14% 2,624 $159,184 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $205,710 0.14% 1,575 $126,930 上昇 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $204,147 0.13% 2,700 $-24,408
MDY $203,964 0.13% 290 $25,104
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202,756 0.13% 3,559 $8,488 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $184,955 0.12% 445 $-16,627 下落 ×2
FDVV $180,870 0.12% 3,000 $15,150
MO Altria Group, Inc. $179,875 0.12% 2,500 $80,890 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $178,101 0.12% 1,100 $18,348
ECL Ecolab Inc. Common Stock $167,160 0.11% 600 $7,554
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $165,225 0.11% 1,500 $11,850
SPDW $161,770 0.11% 3,211 $15,188
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $159,030 0.10% 333 $46,493
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $155,450 0.10% 1,137 $-61,205 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $148,940 0.10% 1,100 $71,295 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $144,728 0.10% 800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $142,593 0.09% 973
IVW $141,930 0.09% 1,032 $25,201
PRF $138,831 0.09% 2,570 $16,705
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136,810 0.09% 1,000 $71,270 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $133,912 0.09% 1,712 $-29,335 下落 ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $128,402 0.08% 282 $32,709
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $127,785 0.08% 1,675 $7,587
O Realty Income Corporation Common Stock $123,900 0.08% 2,000 $1,540
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $122,797 0.08% 724 $37,163
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $120,350 0.08% 5,000 $-20,000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $118,500 0.08% 3,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117,460 0.08% 1,000
VTV $116,374 0.08% 534
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $111,393 0.07% 225 $30,645
TTC Toro Company (The) Common Stock $107,940 0.07% 1,108 $32,442 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $105,059 0.07% 822 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $98,923 0.07% 550 $34,441
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $92,401 0.06% 310 $32,218
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $89,825 0.06% 1,553 $32,195 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $89,712 0.06% 400 上昇 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $86,835 0.06% 3,500 $18,915 上昇 ×1
MOAT $86,598 0.06% 833 $-53,423 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $85,767 0.06% 825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $85,360 0.06% 2,000 $-40,140
FFIV F5, Inc. - Common Stock $83,190 0.05% 200 上昇 ×1
IWM $82,621 0.05% 275 $14,421
SYY Sysco Corporation Common Stock $81,406 0.05% 974 $76,128 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $79,930 0.05% 500 上昇 ×1
V Visa Inc. $77,193 0.05% 225 $9,192
PNR Pentair plc. Ordinary Share $76,650 0.05% 1,000 $-10,460
IJH $76,261 0.05% 989 $-36,835 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $73,620 0.05% 3,000 $-12,480
CVX Chevron Corporation Common Stock $73,430 0.05% 443 $69,706 上昇 ×1
EMLP $73,297 0.05% 1,685 $-253
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72,471 0.05% 510 $-5,865
DBEF $67,741 0.04% 1,240 $6,485
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65,440 0.04% 2,000 $12,800
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $65,016 0.04% 800 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $62,633 0.04% 333 $10,982
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59,970 0.04% 50 $13,982
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $59,247 0.04% 660 $3,234

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEI $26,613,821 17.54% 5倍増
DYNF $10,881,669 7.17% 4倍増
DGRO $9,344,884 6.16% 6倍増
IETC $8,240,022 5.43% 4倍増
VTIP $4,890,843 3.22% 5倍増
MSFT $691,557 0.46% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BLCR $1,502,018 29,826 0.99%
IDEF $1,386,778 43,651 0.91%
CAT $346,092 325 0.23%
DE $317,165 500 0.21%
PM $144,728 800 0.10%
ORCL $142,593 973 0.09%
CNQ $118,500 3,000 0.08%
CSCO $117,460 1,000 0.08%
VTV $116,374 534 0.08%
VONG $105,059 822 0.07%
DOV $89,712 400 0.06%
COP $85,767 825 0.06%
FFIV $83,190 200 0.05%
YUM $79,930 500 0.05%
KO $65,016 800 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPHQ 買い増し +2K +$2.6M
DYNF 買い増し +8K +$2.0M
IVV 削減 -453 +$2.0M
IETC 買い増し +3K +$1.7M
DGRO 買い増し +2K +$863K
VIG 削減 -15 +$737K
AAPL 買い増し +2K +$655K
VOO 削減 -44 +$622K
VTI 価格変動のみ +0 +$577K
IWF 買い増し +10K +$406K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KLAC 2025年9月30日 200 $179,146 -82.5%
HON 2026年6月30日 500 $113,015 0.8%
IBM 2025年12月31日 357 $100,727 -20.7%
FIBK 2026年6月30日 3,000 $100,170 -0.7%
NVS 2025年9月30日 825 $99,833 23.5%
PM 2025年9月30日 500 $91,065 15.6%
VTV 2025年12月31日 428 $79,817 追跡終了
DE 2025年12月31日 165 $75,447 27.2%
ENB 2025年9月30日 1,469 $66,560 1.1%
AJG 2025年9月30日 200 $64,022 -17.5%
ADI 2025年9月30日 253 $60,219 52.5%
CAT 2025年3月31日 157 $56,953 145.4%
AMAT 2025年9月30日 301 $55,104 141.6%
SPEM 2025年9月30日 1,243 $53,113 追跡終了
PFF 2025年6月30日 1,700 $52,224
MTB 2026年6月30日 250 $51,680 5.2%
WRB 2025年9月30日 675 $49,592 -7.1%
ACN 2026年3月31日 180 $48,292 -9.0%
COF 2025年9月30日 204 $43,403 5.5%
ICSH 2025年6月30日 850 $43,095 追跡終了
IUSV 2025年6月30日 441 $40,699
LNG 2025年9月30日 150 $36,528 15.8%
PSX 2025年9月30日 302 $36,028 78.5%
NVO 2025年9月30日 500 $34,510 -15.4%
DFS 2025年6月30日 201 $34,310 追跡終了
IWR 2025年9月30日 366 $33,661 追跡終了
OKE 2025年9月30日 400 $32,652 33.3%
NEAR 2025年6月30日 600 $30,516 追跡終了
HON 2025年3月31日 131 $29,591 13.1%
SCHD 2025年6月30日 966 $26,999 追跡終了
IWS 2025年6月30日 203 $25,571 追跡終了
IWN 2025年6月30日 158 $23,854 追跡終了
COR 2025年9月30日 75 $22,488 1.2%
ULTA 2025年12月31日 40 $21,870 -11.4%
SHEL 2025年9月30日 300 $21,120 30.7%
ORCL 2025年3月31日 120 $19,996 -0.5%
BRKB 2026年6月30日 39 $18,688 追跡終了
EPD 2025年9月30日 600 $18,600 22.9%
SO 2025年6月30日 200 $18,390 0.9%
SOLV 2025年3月31日 275 $18,166 17.5%
CSCO 2025年3月31日 299 $17,700 80.1%
HWM 2025年6月30日 136 $17,642 55.6%
BBY 2025年3月31日 202 $17,331 22.0%
FIS 2025年9月30日 180 $14,652 -36.3%
HIG 2025年3月31日 133 $14,550 13.0%
MCHP 2025年6月30日 300 $14,520 10.1%
PFE 2025年3月31日 534 $14,161 11.6%
RY 2025年9月30日 100 $13,155 44.4%
BXMX 2026年3月31日 875 $12,862 追跡終了
CNQ 2025年9月30日 400 $12,556 57.1%
CHT 2025年9月30日 250 $11,652 -1.5%
O 2025年6月30日 200 $11,602 9.5%
ET 2025年9月30日 600 $10,872 24.9%
WPC 2025年9月30日 160 $9,980 6.0%
VSS 2025年9月30日 72 $9,676 追跡終了
COP 2025年9月30日 100 $8,974 38.7%
IWO 2025年6月30日 34 $8,688 追跡終了
IRM 2025年6月30日 100 $8,604 20.9%
HSY 2025年6月30日 50 $8,551 13.0%
ORI 2025年6月30日 210 $8,236 10.4%
SAFT 2025年6月30日 100 $7,888 30.3%
PSA 2025年6月30日 25 $7,482 11.9%
THRM 2025年9月30日 250 $7,072 26.7%
MFC 2025年12月31日 226 $7,037 20.9%
TTE 2025年6月30日 100 $6,469 48.4%
SCZ 2025年3月31日 100 $6,075
WFCPRL 2025年6月30日 5 $6,003 追跡終了
WM 2025年9月30日 26 $5,949 2.7%
NTR 2025年6月30日 100 $4,966 22.1%
VEA 2025年3月31日 100 $4,781 追跡終了
VNQ 2025年3月31日 50 $4,454 追跡終了
MCD 2026年6月30日 13 $4,040 0.4%
UNP 2025年9月30日 13 $2,991 29.6%
KD 2025年3月31日 71 $2,455 -60.1%
VNQI 2025年3月31日 50 $1,978
AA 2025年6月30日 44 $1,341 70.7%
NLOP 2025年6月30日 10 $313 -64.9%