INSTRUMENTAL WEALTH, LLC

CIK 1976010 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$197.5M
13F価値別で9,443件中 #6,505 位 · 68.9% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.46%
上位25銘柄のウェイト
87.12%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
13.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.84% 推定買付額 $16,737,262 · 推定売付額 $1,513,317

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
56
減少
9
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.0%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Financials
1.5%
Retail
1.3%
Consumer Staples
0.7%
Energy
0.6%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
81.9%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IJH $26,950,441 13.64% 349,506 $4,141,920 上昇 ×6
IVW $26,776,297 13.56% 194,694 $5,493,351 上昇 ×6
IEFA $24,115,042 12.21% 249,690 $2,739,754 上昇 ×6
IVE $17,073,997 8.64% 75,196 $1,968,767 上昇 ×6
IVV $14,283,844 7.23% 19,073 $2,317,427 上昇 ×6
RSP $11,494,863 5.82% 54,025 $1,623,451 上昇 ×5
IBDY $10,775,213 5.46% 418,536 $1,348 上昇 ×6
IWN $6,728,240 3.41% 30,417 $1,268,104 上昇 ×3
IWO $5,195,513 2.63% 13,188 $1,196,006 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,668,868 1.86% 18,336 $620,074 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,547,344 1.80% 12,259 $431,805 下落 ×1
IBDV $2,371,082 1.20% 108,765 $2,584 上昇 ×6
IBCA $2,350,677 1.19% 91,787 $7,264 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,066,921 1.05% 5,541 $179,587 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,891,330 0.96% 7,935 $375,660 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,605,279 0.81% 4,543 $407,338 上昇 ×6
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1,572,899 0.80% 90,657 上昇 ×1
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock $1,566,365 0.79% 60,060 $-10,210
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,538,784 0.78% 4,306 $379,279 上昇 ×4
HACK $1,253,714 0.63% 11,948 $378,758 上昇 ×1
IWB $1,212,279 0.61% 2,960 $67,348 下落 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,049,248 0.53% 51,208 $140,131 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,043,641 0.53% 2,763 $358,046 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $998,483 0.51% 1,719 $661,806 上昇 ×3
CMF $938,140 0.47% 16,276 $164,033 上昇 ×6
FTEC $917,810 0.46% 3,214 $261,590 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $901,255 0.46% 12,623 $625,918 上昇 ×6
CNC Centene Corporation Common Stock $852,572 0.43% 13,282 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $808,796 0.41% 1,436 $-20,759 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $738,219 0.37% 1,755 $104,013 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $727,710 0.37% 5,323 $-124,282 上昇 ×5
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $662,931 0.34% 44,914 $472,945
SMH SMH $635,492 0.32% 969 $267,505 上昇 ×4
SPY SPY $623,669 0.32% 835 $105,946 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $612,062 0.31% 530 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $581,449 0.29% 5,764 $206,626 上昇 ×1
BRKB $571,445 0.29% 1,142 $56,305 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $562,482 0.28% 6,921 $57,873 上昇 ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $548,933 0.28% 9,588 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543,648 0.28% 453 $196,164 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529,332 0.27% 1,617 $80,832 上昇 ×1
FBTC $528,112 0.27% 10,345 $-76,650 上昇 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $519,144 0.26% 1,649 $-45,883 下落 ×1
IWY $492,182 0.25% 1,694 $73,654 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $476,296 0.24% 1,146 $197,064 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $431,155 0.22% 2,601 $-82,033 上昇 ×2
V Visa Inc. $429,314 0.22% 1,251 $94,891 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $427,994 0.22% 14,037 $3,208 上昇 ×6
SPHY $424,897 0.22% 18,127 $12,703 上昇 ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $419,936 0.21% 22,529 $57,868 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $385,219 0.20% 2,048 $67,943 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $369,258 0.19% 3,260 $-241 上昇 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $368,711 0.19% 510 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $357,357 0.18% 3,599 上昇 ×1
PAVE $354,752 0.18% 6,021 $82,816 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338,335 0.17% 1,332 $17,197 上昇 ×2
ETH $331,938 0.17% 22,085 $31,555 上昇 ×2
CWB $327,318 0.17% 3,036 $47,183 下落 ×1
FNCL $319,042 0.16% 4,167 $49,668 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $306,979 0.16% 288 $104,333 上昇 ×2
IEMG $301,643 0.15% 3,641 $61,145 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $296,609 0.15% 684 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $290,748 0.15% 2,475 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 96328L304) $266,499 0.13% 29,710 上昇 ×1
NFRA $266,112 0.13% 4,150 上昇 ×1
SOXX SOXX $265,572 0.13% 414 上昇 ×1
VWO $260,360 0.13% 4,362 $26,580 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258,727 0.13% 1,430 上昇 ×1
ICOW $256,546 0.13% 6,163 $-4,291 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250,549 0.13% 488 $-614 下落 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $245,948 0.12% 2,718 $4,404 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $245,844 0.12% 658 上昇 ×1
VOX $245,820 0.12% 1,336 $27,520 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $243,778 0.12% 1,435
EFV $242,822 0.12% 3,172 $19,252 上昇 ×2
MSTY $241,898 0.12% 19,779 $-62,444 上昇 ×1
XMMO $241,382 0.12% 1,419 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $240,068 0.12% 249 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239,526 0.12% 1,864 $29,594 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $232,186 0.12% 1,359 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $228,840 0.12% 829 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $226,762 0.11% 752 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224,545 0.11% 240 $-2,594 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $217,066 0.11% 1,555 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $215,829 0.11% 2,612 $596 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $211,801 0.11% 842 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $211,766 0.11% 426 上昇 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $175,375 0.09% 14,578 $14,671 上昇 ×2
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $174,572 0.09% 17,405 $-13,643 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IJH $26,950,441 13.64% 6倍増
IVW $26,776,297 13.56% 6倍増
IEFA $24,115,042 12.21% 6倍増
IVE $17,073,997 8.64% 6倍増
IVV $14,283,844 7.23% 6倍増
RSP $11,494,863 5.82% 5倍増
IBDY $10,775,213 5.46% 6倍増
IWN $6,728,240 3.41% 3倍増
IWO $5,195,513 2.63% 5倍増
NVDA $3,668,868 1.86% 4倍増
IBDV $2,371,082 1.20% 6倍増
IBCA $2,350,677 1.19% 3倍増
GOOG $1,605,279 0.81% 6倍増
GOOGL $1,538,784 0.78% 4倍増
ICLN $1,049,248 0.53% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RIVN $1,572,899 90,657 0.80%
CNC $852,572 13,282 0.43%
MU $612,062 530 0.31%
TSN $548,933 9,588 0.28%
AMAT $368,711 510 0.19%
NOW $357,357 3,599 0.18%
LRCX $296,609 684 0.15%
CSCO $290,748 2,475 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 96328L304) $266,499 29,710 0.13%
NFRA $266,112 4,150 0.13%
SOXX $265,572 414 0.13%
PM $258,727 1,430 0.13%
GE $245,844 658 0.12%
ANET $243,778 1,435 0.12%
XMMO $241,382 1,419 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVW 買い増し +7K +$5.5M
IJH 買い増し +12K +$4.1M
IEFA 買い増し +14K +$2.7M
IVV 買い増し +754 +$2.3M
IVE 買い増し +4K +$2.0M
RSP 買い増し +3K +$1.6M
IWN 買い増し +2K +$1.3M
IWO 買い増し +443 +$1.2M
AMD 買い増し +64 +$662K
NFLX 買い増し +10K +$626K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年12月31日 104,305 $4,512,220 追跡終了
IBDT 2025年9月30日 78,859 $1,990,807 追跡終了
MUB 2025年12月31日 5,144 $552,300 追跡終了
TSLY 2025年6月30日 61,391 $510,774 追跡終了
BXMX 2026年3月31日 26,833 $392,833 追跡終了
SNV 2025年12月31日 8,619 $381,053 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 4,941 $298,418
FETH 2025年12月31日 8,109 $298,177 追跡終了
MRK 2025年12月31日 3,388 $292,355 42.9%
ORCL 2025年12月31日 1,116 $286,747 -26.9%
FENY 2026年6月30日 8,026 $273,046 追跡終了
SLDE 2026年6月30日 14,705 $264,690 14.7%
MA 2025年12月31日 458 $253,553 1.1%
PLTR 2026年6月30日 1,623 $237,412 49.7%
HD 2026年6月30日 695 $228,576 -4.2%
COWZ 2026年6月30日 3,627 $226,927 追跡終了
ANET 2025年12月31日 1,383 $219,123 40.3%
VNQ 2025年6月30日 2,514 $218,704 追跡終了
COIN 2025年12月31日 647 $212,546 -24.6%
FENY 2025年9月30日 8,700 $208,621 追跡終了
WFC 2025年6月30日 2,963 $206,592 6.4%
MCD 2026年3月31日 613 $205,135 -12.8%
RIOT 2025年9月30日 10,672 $129,131 6.5%
UP 2026年6月30日 234,221 $120,975 -44.7%