Intrinsic Value Partners, LLC

CIK 1910364 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト54.66%

上位25銘柄のウェイト79.50%

1%超のポジション23

実効ポジション数23.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.21% 推定買付額 $5,054,758 · 推定売付額 $3,047,914

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 94.8% はまだ保有

新規ポジション4

増加16

減少29

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $146.3M 13F価値別で9,337件中 #7,523 位 · 80.6% トップ

ポジション 73

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 27.3%

Communication Services 20.9%

Technology 14.8%

Industrials 11.7%

Real Estate 3.9%

Energy 2.6%

Consumer Discretionary 2.3%

Healthcare 2.1%

Retail 1.4%

その他/マッピングなし 13.0%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

					連続
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$15,730,252	10.75%	44,520	$2,580,590	下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$15,100,269	10.32%	30,177	$619,324	下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$9,581,487	6.55%	20,063	$2,681,224	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8,270,971	5.65%	23,144	$931,290	下落 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$6,278,999	4.29%	28,812	$1,165,635	上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$6,031,255	4.12%	16,138	$1,451,775
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$5,705,029	3.90%	91,091	$-103,406	下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,935,547	3.37%	8,762	$-84,322	下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$4,823,876	3.30%	52,280	$-97,857	下落 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,526,071	2.41%	4,877	$1,857,452	下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3,481,341	2.38%	24,074	$478,341	下落 ×6
IJR iShares Trust	$3,443,165	2.35%	23,216	$792,130	上昇 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3,269,149	2.23%	10,785	$496,726	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,113,598	2.13%	8,347	$23,789
AXP American Express Company Common Stock	$3,035,794	2.07%	8,975	$321,036
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$3,011,495	2.06%	9,131	$520,452	上昇 ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$2,678,241	1.83%	21,310	$159,932	上昇 ×4
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$2,398,511	1.64%	26,805	$361,255	上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,342,257	1.60%	44,102	$-198,930	上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$2,048,877	1.40%	42,184	$-702,833	下落 ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1,649,371	1.13%	11,526	$202,707	上昇 ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock	$1,588,414	1.09%	31,781	$276,812
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,509,985	1.03%	759	$88,772	下落 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1,432,274	0.98%	12,544	$6,580	上昇 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$1,358,658	0.93%	10,783	$-26,530	下落 ×6
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock	$1,274,035	0.87%	44,500	$264,757	上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,255,060	0.86%	9,767	$64,550	下落 ×5
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1,238,240	0.85%	33,055	$245,363	上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,236,784	0.85%	14,467	$121,234
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$1,205,485	0.82%	12,420	$17,129	上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,119,524	0.77%	13,547	$17,164	下落 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,085,482	0.74%	6,090	$58,164	上昇 ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock	$945,767	0.65%	1,771	$-744,663	下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$934,014	0.64%	795	$125,709	下落 ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$923,472	0.63%	14,427	$149,247	上昇 ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$912,222	0.62%	2,189	$261,402	上昇 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$885,448	0.61%	31,410	$152,724	上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$794,476	0.54%	2,147	$89,656	下落 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$766,956	0.52%	1,005	$374,594
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.51%	1	$30,710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$738,332	0.50%	3,690	$94,796
C Citigroup, Inc. Common Stock	$732,691	0.50%	5,235	$136,721	下落 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$728,473	0.50%	373	$-4,616	下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$693,276	0.47%	12,167	$94,285	下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$668,026	0.46%	3,086	$53,819
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock	$634,618	0.43%	62,035	$-296,409	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$632,463	0.43%	1,932	$34,674	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$580,835	0.40%	2,437	$73,281
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$577,327	0.39%	8,244	$124,496	下落 ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$575,428	0.39%	2,146	$37,361
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$565,926	0.39%	416	$112,149
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$562,120	0.38%	4,566	$-159,166	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$550,652	0.38%	1,903	$67,690
KMX CarMax Inc	$548,258	0.37%	10,366	$108,924	下落 ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$444,867	0.30%	12,850		上昇 ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock	$436,438	0.30%	4,425	$8,717
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock	$406,131	0.28%	19,312	$35,443	下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$380,275	0.26%	376	$62,183
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$355,007	0.24%	3,855	$-31,772	下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$330,831	0.23%	1,957	$-25,695
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$325,877	0.22%	2,151	$-17,638
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$324,847	0.22%	2,376	$-78,265
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$304,783	0.21%	2,691	$-29,654
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$285,048	0.19%	555	$7,737
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$278,733	0.19%	2,373		上昇 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock	$276,957	0.19%	13,399	$-85,529	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$267,819	0.18%	1,055	$10,049
INTC Intel Corporation - Common Stock	$263,901	0.18%	1,890
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$253,008	0.17%	16,064	$22,671	下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$252,103	0.17%	2,425	$-67,997
USB U.S. Bancorp Common Stock	$247,278	0.17%	4,094	$34,349
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$226,374	0.15%	805
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$220,560	0.15%	6,000	$-6,480
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VTV	$6,278,999	4.29%	3倍増
IJR	$3,443,165	2.35%	6倍増
VB	$3,269,149	2.23%	3倍増
KNSL	$3,011,495	2.06%	3倍増
PAYC	$2,678,241	1.83%	4倍増
ABNB	$1,649,371	1.13%	4倍増
CRBG	$1,274,035	0.87%	5倍増
CGNG	$1,238,240	0.85%	4倍増
GEHC	$923,472	0.63%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
CGXU	$444,867	12,850	0.30%
CSCO	$278,733	2,373	0.19%
INTC	$263,901	1,890	0.18%
IBM	$226,374	805	0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
TSM	削減	-355	+$2.7M
GOOG	削減	-1K	+$2.6M
AMAT	削減	-5	+$1.9M
GE	価格変動のみ	+0	+$1.5M
VTV	買い増し	+3K	+$1.2M
GOOGL	削減	-2K	+$931K
IJR	買い増し	+2K	+$792K
UI	削減	-368	-$745K
OXY	削減	-150	-$703K
BRK-B (として提出 BRKB)	削減	-42	+$619K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IBM	2026年3月31日	805	$238,449	-8.1%
BABA	2025年9月30日	1,968	$223,191	-40.8%
INTC	2025年9月30日	9,873	$221,155	255.7%
KVUE	2025年6月30日	8,769	$210,281	-17.8%
COST	2025年9月30日	212	$209,867	-0.5%
EPD	2025年6月30日	6,000	$204,840	16.7%
MHK	2025年12月31日	1,578	$203,436	15.7%
JNJ	2025年6月30日	1,223	$202,745	67.6%
MHK	2025年6月30日	1,771	$202,213	20.6%