S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -14.6%

年率換算: +17.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 38.8%
Communication Services 19.9%
Industrials 9.4%
Retail 6.8%
Healthcare 5.9%
Materials 4.3%
Real Estate 4.0%
Financials 3.6%
Consumer products 2.3%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.1%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,791,484 12.99% 119,740 $8,359,050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,805,350 8.74% 77,222 $220,082
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,407,516 7.41% 84,350 $3,000,329
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,204,739 5.22% 85,985 $5,642,019 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,504,038 5.01% 14,298 $13,221,247 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $13,330,248 4.05% 98,400 $323,736
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,482,796 3.79% 35,329 $2,348,319
V Visa Inc. $11,725,444 3.56% 34,176 $1,396,090
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,525,884 3.50% 48,359 $1,454,155
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,881,228 3.30% 96,073 $-1,058,724
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10,801,410 3.28% 30,855 $2,088,884
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10,569,958 3.21% 21,350 $2,907,870
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10,181,325 3.09% 105,780 $-13,751
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,642,218 2.93% 8,039 $2,248,187
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,588,912 2.91% 32,170 $3,343,428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,137,395 2.77% 24,189 $1,650,658
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,272,440 2.51% 16,500 $1,604,836 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,131,085 2.47% 26,950 $4,162,940 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,688,335 2.33% 52,430 $115,346
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,250,065 2.20% 82,603 $-422,102
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,020,915 2.13% 86,390 $450,955
DE Deere & Company Common Stock $6,394,046 1.94% 10,080 $715,982
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,260,994 1.90% 63,064 $-416,301 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,219,891 1.58% 15,160 $360,353
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,985,457 1.51% 9,607 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4,839,184 1.47% 31,501 $2,264,922
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,886,610 1.18% 13,950 $175,631
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,116,333 0.95% 4,328 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,080,504 0.93% 8,688 $1,766,183
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,803,031 0.55% 33,949 $-276,685
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,479,370 0.45% 3,720 $-235,513
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $482,428 0.15% 1,147 $56,031

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LIN $4,985,457 9,607 1.51%
PWR $3,116,333 4,328 0.95%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 価格変動のみ +0 +$8.4M
NVDA 買い増し +20K +$5.6M
KLAC 買い増し +24K +$4.2M
TXN 価格変動のみ +0 +$3.3M
AAPL 価格変動のみ +0 +$3.0M
ROK 価格変動のみ +0 +$2.9M
GOOG 価格変動のみ +0 +$2.3M
FTNT 価格変動のみ +0 +$2.3M
LLY 価格変動のみ +0 +$2.2M
KEYS 価格変動のみ +0 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GOOG 2025年6月30日 87,390 $13,653,000 93.8%
ADBE 2026年3月31日 34,475 $12,065,905 -1.8%
UNH 2025年6月30日 22,410 $11,737,000 21.4%
INTU 2026年3月31日 16,042 $10,626,542 -34.2%
CRM 2026年3月31日 38,157 $10,108,171 23.1%
VNQ 2025年9月30日 99,733 $8,882,221
ACN 2026年3月31日 32,181 $8,634,162 -1.6%
UNH 2026年3月31日 22,951 $7,576,355 39.9%
TMO 2025年6月30日 15,049 $7,488,000 66.9%
ADSK 2026年6月30日 24,290 $5,815,026 14.0%
APTV 2026年3月31日 63,730 $4,849,216 -36.8%
XLU 2026年6月30日 92,358 $4,238,309 追跡終了
XLK 2026年6月30日 30,396 $4,039,628 5.5%
NKE 2025年6月30日 48,870 $3,102,000 -52.2%
XLI 2026年6月30日 12,656 $2,046,855 -8.2%
PTC 2026年6月30日 7,435 $1,059,413 69.2%
XLV 2026年3月31日 6,497 $1,005,736 14.2%
DIA 2025年6月30日 2,384 $1,001,000
SPY 2025年6月30日 1,762 $986,000 追跡終了
QQQ 2025年6月30日 2,070 $971,000 35.0%
ARM 2025年6月30日 6,915 $738,000 87.3%
TSLA 2025年6月30日 2,720 $705,000 19.2%
XLY 2025年12月31日 1,693 $405,711 追跡終了
XLC 2025年12月31日 3,398 $402,221 -5.2%
XLI 2025年12月31日 2,542 $392,053 9.7%
XLF 2025年12月31日 6,797 $366,154 -1.6%
XLB 2025年12月31日 3,825 $342,797 追跡終了
XLRE 2025年12月31日 7,899 $332,785 追跡終了
XLE 2025年12月31日 3,714 $331,809 41.9%
INTC 2025年6月30日 14,470 $329,000 418.7%
XLP 2025年12月31日 4,173 $327,038 追跡終了