James J. Burns & Company, LLC

CIK 1949059 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$923.5M
13F価値別で9,443件中 #2,580 位 · 27.3% トップ
ポジション
163
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +25.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.65%
上位25銘柄のウェイト
80.43%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.26% 推定買付額 $119,761,279 · 推定売付額 $10,476,999

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
62
減少
51
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.8%
Healthcare
2.5%
Communication Services
1.6%
Consumer Discretionary
0.8%
Retail
0.8%
Financial Services
0.5%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
87.0%

ポートフォリオ全体 163 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VV $166,765,079 18.06% 484,908 $19,770,295 下落 ×6
SPY SPY $88,083,213 9.54% 117,953 $41,801,380 上昇 ×6
AFIX $52,260,226 5.66% 2,107,718 上昇 ×1
VXF $50,423,264 5.46% 204,797 $8,325,783 上昇 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $49,489,501 5.36% 578,892 $5,041,635 上昇 ×4
AGG $46,352,176 5.02% 468,298 $2,112,570 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,002,266 3.68% 117,508 $4,099,030 下落 ×1
AFSM $22,913,398 2.48% 557,503 $4,799,809 上昇 ×2
SCHB $20,392,644 2.21% 704,165 $2,584,117 下落 ×2
MOAT $20,231,793 2.19% 194,610 $2,572,977 上昇 ×6
SCHG $19,912,020 2.16% 588,416 $2,506,202 下落 ×6
IEFA $19,554,918 2.12% 202,475 $2,157,711 上昇 ×6
VO $18,457,706 2.00% 229,088 $2,659,260 上昇 ×6
SCHZ $15,425,824 1.67% 666,919 $5,343 上昇 ×1
VB $14,510,477 1.57% 47,870 $2,367,792 上昇 ×6
TSPA $13,259,385 1.44% 278,970 $1,829,465 下落 ×2
MGV $12,962,453 1.40% 79,306 $1,428,995 下落 ×3
SCHV $12,886,904 1.40% 370,207 $1,426,970 下落 ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $12,843,455 1.39% 153,777 $1,510,090
SCHF $10,578,605 1.15% 381,900 $1,141,758 上昇 ×1
SCHM $8,952,528 0.97% 242,813 $1,426,475 下落 ×2
VWO $8,723,617 0.94% 146,149 $1,229,500 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,403,302 0.91% 88,048 $737,347 下落 ×2
IWS $7,755,569 0.84% 47,117 $712,048 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,649,303 0.83% 21,405 $1,494,502 上昇 ×1
SMMD $6,708,456 0.73% 73,212 $1,075,701 下落 ×4
SCHA $6,692,532 0.72% 185,234 $1,307,701 上昇 ×1
IVV $6,553,554 0.71% 8,752 $778,242 下落 ×4
IEMG $6,432,648 0.70% 77,652 $964,959 下落 ×2
VEA $5,899,194 0.64% 82,796 $574,166 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,208,329 0.56% 14,741 $923,732 下落 ×2
JCPB $4,827,280 0.52% 102,838 $269,001 上昇 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $4,759,745 0.52% 95,616 $89,073 上昇 ×4
VTI $4,744,346 0.51% 12,821 $600,609 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,403,946 0.48% 3,672 $1,026,828
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,399,533 0.48% 10,460 $566,740 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,295,774 0.47% 21,469 $657,228 上昇 ×4
IMCG $4,154,763 0.45% 42,266 $733,330 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,820,728 0.41% 10,242 $-70,896 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,604,553 0.39% 11,012 $272,630 下落 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,512,669 0.38% 42,698 $359,644 上昇 ×6
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $3,511,211 0.38% 74,964 $55,928 上昇 ×4
NYF $3,316,535 0.36% 61,526 $-522,768 下落 ×1
MGC $3,249,309 0.35% 11,875 $421,703 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,176,118 0.34% 13,326 $299,701 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,151,826 0.34% 8,937 $300,854 上昇 ×3
IWF $2,925,069 0.32% 23,557 $403,699 上昇 ×1
BRKB $2,588,578 0.28% 5,173 $19,529 下落 ×1
EFA $2,367,456 0.26% 22,790 $178,239 上昇 ×1
BRKA $2,246,550 0.24% 3 $92,130
SCHX $2,138,767 0.23% 72,674 $581,720 上昇 ×1
SCHE $2,104,189 0.23% 58,031 $187,875 下落 ×2
JMST $1,930,044 0.21% 37,844 $-224,404 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,796,972 0.19% 3,190 $-28,283
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,765,223 0.19% 6,950 $67,113 上昇 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,737,620 0.19% 19,016 $133,243 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,694,351 0.18% 6,268 $1,338,164 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,681,801 0.18% 12,301 $-2,401,543 下落 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1,622,903 0.18% 9,812 $592,100 上昇 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,614,695 0.17% 24,611 $529,314 上昇 ×4
IWB $1,581,844 0.17% 3,863 $192,546 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,523,851 0.17% 2,967 $41,359
IWP $1,510,011 0.16% 10,314 $177,239 下落 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,378,034 0.15% 15,338 $447,869 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,258,948 0.14% 6,959 $108,428
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,184,492 0.13% 2,850 $245,580 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,132,136 0.12% 7,720 $-60,192 下落 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,106,452 0.12% 10,002 $-27,674 下落 ×1
VTV $1,082,822 0.12% 4,969 $86,008 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,074,102 0.12% 1,849 $726,033 上昇 ×1
ROBO $1,061,829 0.11% 12,395 $238,490 上昇 ×4
SCHC $1,056,284 0.11% 21,951 $12,687 下落 ×2
POWR $1,020,868 0.11% 36,511 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $992,817 0.11% 932 $332,463
EFG $964,376 0.10% 7,751 $83,562 下落 ×2
ICF $901,632 0.10% 13,333 $75,982 下落 ×1
GLD $887,796 0.10% 2,410 $139,091 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $870,280 0.09% 1,182 $375,626 上昇 ×3
VIG $855,041 0.09% 3,613 $79,758 上昇 ×3
T AT&T Inc. $837,373 0.09% 40,453 $-330,803 上昇 ×1
VOO $815,396 0.09% 1,187 $106,146
V Visa Inc. $801,547 0.09% 2,337 $101,683 上昇 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $782,874 0.08% 8,539 $32,918 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762,475 0.08% 815 $-49,687
MUB $758,048 0.08% 7,043 $12,917 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $755,148 0.08% 17,836 $-111,607 上昇 ×2
AME AMETEK, Inc. $754,853 0.08% 3,120 $86,050
SMH SMH $739,576 0.08% 1,127 $308,408 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $726,628 0.08% 3,830 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $689,620 0.07% 597 上昇 ×1
HYMB $674,004 0.07% 26,493 $-2,761 下落 ×1
IDEV $672,959 0.07% 7,560 $41,129
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $668,818 0.07% 3,937 $87,209 下落 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $666,988 0.07% 114,800 $-165,312
VOOG $656,148 0.07% 7,942 $116,764 上昇 ×4
IWM $629,386 0.07% 2,095 $101,621 下落 ×2
DFIV $625,969 0.07% 11,587 $18,099 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $621,718 0.07% 6,774 $-97,376 下落 ×2
NOBL $599,271 0.06% 10,671 $33,810 上昇 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $579,416 0.06% 10,002 $217,566 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $88,083,213 9.54% 6倍増
VXF $50,423,264 5.46% 5倍増
VXUS $49,489,501 5.36% 4倍増
AGG $46,352,176 5.02% 6倍増
MOAT $20,231,793 2.19% 6倍増
IEFA $19,554,918 2.12% 6倍増
VO $18,457,706 2.00% 6倍増
VB $14,510,477 1.57% 6倍増
VWO $8,723,617 0.94% 6倍増
JCPB $4,827,280 0.52% 6倍増
LMBS $4,759,745 0.52% 4倍増
NVDA $4,295,774 0.47% 4倍増
SCZ $3,512,669 0.38% 6倍増
UITB $3,511,211 0.38% 4倍増
HD $3,151,826 0.34% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AFIX $52,260,226 2,107,718 5.66%
POWR $1,020,868 36,511 0.11%
RTX $726,628 3,830 0.08%
MU $689,620 597 0.07%
JEPQ $384,985 6,264 0.04%
ISPY $364,461 7,563 0.04%
CRWD $291,520 382 0.03%
TSM $280,812 588 0.03%
SCHW $265,918 2,882 0.03%
VGT $258,163 2,160 0.03%
NUE $224,760 1,009 0.02%
CW $221,266 292 0.02%
CRSP $210,252 3,855 0.02%
XLV $207,686 1,309 0.02%
MDY $203,969 290 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +47K +$41.8M
VV 削減 -7K +$19.8M
VXF 買い増し +241 +$8.3M
VXUS 買い増し +2K +$5.0M
AFSM 買い増し +6K +$4.8M
AAPL 削減 -319 +$4.1M
VO 買い増し +174K +$2.7M
SCHB 削減 -5K +$2.6M
MOAT 買い増し +12K +$2.6M
SCHG 削減 -9K +$2.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MMM 2026年3月31日 5,133 $821,713 23.8%
SKYY 2026年6月30日 7,372 $806,116
MRK 2026年3月31日 5,158 $542,912 26.1%
UPS 2026年6月30日 4,970 $488,959 -3.9%
COP 2026年6月30日 3,401 $448,987 30.3%
DHR 2025年6月30日 1,796 $368,180 8.4%
XBI 2025年9月30日 4,084 $338,624 追跡終了
MDLZ 2025年12月31日 5,312 $331,855 19.1%
BMY 2026年3月31日 5,752 $310,262 8.9%
IBB 2025年9月30日 2,361 $298,627 48.0%
FAS 2025年6月30日 1,813 $286,695 追跡終了
SHOP 2026年3月31日 1,751 $281,859 22.9%
SMR 2025年12月31日 7,530 $271,080 -34.4%
UYG 2026年3月31日 2,857 $262,223 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 5,280 $262,152
EMN 2026年3月31日 4,070 $259,795 -2.3%
EZBC 2025年12月31日 3,887 $257,358 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 2,651 $254,893 11.4%
IBM 2026年3月31日 851 $252,054 -3.6%
MELI 2026年6月30日 144 $249,373 14.1%
GEV 2025年12月31日 395 $242,886 48.5%
USMV 2025年6月30日 2,495 $233,681 追跡終了
ARKW 2025年9月30日 1,559 $230,140 追跡終了
PEP 2026年6月30日 1,458 $226,496 5.3%
DUK 2025年12月31日 1,796 $222,256 4.2%
PLTR 2026年6月30日 1,472 $215,324 48.3%
IT 2025年9月30日 527 $213,024 -26.6%
RYAN 2026年3月31日 4,000 $206,520 26.6%
XLC 2026年3月31日 1,754 $206,511 追跡終了
HSY 2025年12月31日 1,092 $204,259 3.3%
VGT 2026年3月31日 270 $203,521 追跡終了
WM 2026年3月31日 926 $203,427 -2.6%
TMC 2025年12月31日 31,920 $203,330 -31.2%
CLOU 2025年12月31日 8,715 $202,711
XLV 2026年3月31日 1,309 $202,633 追跡終了
BKNG 2025年12月31日 37 $200,687 -96.1%
GNOM 2025年6月30日 20,965 $166,668
SRFM 2026年6月30日 20,000 $23,000 -36.0%
UPS 2025年3月31日 2,006 $253 -6.1%
TTD 2025年3月31日 2,000 $235 -75.8%
SRE 2025年3月31日 2,596 $228 21.0%
CLOU 2025年3月31日 9,297 $222
EZBC 2025年3月31日 3,887 $210 追跡終了
TQQQ 2025年3月31日 2,603 $206
FLNC 2025年3月31日 10,000 $159 138.8%
PBI 2025年3月31日 18,587 $135 77.3%