Johnson Bixby & Associates, LLC

CIK 1844238 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$895.8M
13F価値別で9,443件中 #2,631 位 · 27.9% トップ
ポジション
131
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.84%
上位25銘柄のウェイト
88.42%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
18.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.8% 推定買付額 $48,636,659 · 推定売付額 $23,843,897

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
59
減少
40
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.8%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Financials
0.0%
Utilities
0.0%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
95.3%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV $105,495,741 11.78% 2,140,742 $15,748,778 上昇 ×5
ITOT $96,694,559 10.79% 588,632 $13,088,069 上昇 ×1
CGGR $67,533,098 7.54% 1,430,786 $10,297,756 上昇 ×6
CGCB $61,719,115 6.89% 2,357,491 $4,366,455 上昇 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47,318,148 5.28% 1,025,312 $2,304,906 上昇 ×2
FNDF $47,109,488 5.26% 892,902 $4,264,231 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47,105,531 5.26% 596,046 $62,564 上昇 ×6
BINC $35,542,516 3.97% 679,070 $6,695,404 上昇 ×5
GOVT $31,982,727 3.57% 1,403,983 $6,853,629 上昇 ×5
CGIC $31,349,294 3.50% 861,481 $4,006,361 上昇 ×1
DIA $26,828,067 2.99% 51,356 $3,021,186 下落 ×3
FNDE $23,689,319 2.64% 597,009 $1,764,300 上昇 ×6
FNDX $20,544,225 2.29% 660,586 $2,789,432 上昇 ×3
CGNG $18,702,466 2.09% 499,265 $3,481,970 上昇 ×2
RLY $18,262,511 2.04% 529,195 $460,909 上昇 ×2
GSY $14,912,390 1.66% 297,356 $253,467 上昇 ×1
CGCP $14,224,207 1.59% 638,143 $-3,103,166 下落 ×3
CGBL $12,997,369 1.45% 342,396 $1,873,571 上昇 ×4
VEA $12,393,228 1.38% 173,940 $1,341,918 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,108,624 1.35% 41,846 $2,285,671 上昇 ×1
FNDA $11,703,413 1.31% 307,499 $2,011,593 上昇 ×2
VB $10,011,117 1.12% 33,027 $2,198,059 上昇 ×2
VO $9,259,473 1.03% 114,925 $1,978,228 上昇 ×2
CGGO $7,755,576 0.87% 183,217 $1,610,257 下落 ×3
MUB $6,869,508 0.77% 63,831 $1,129,219 上昇 ×6
RSP $6,491,459 0.72% 30,509 $629,827 下落 ×6
CGIE $5,645,992 0.63% 153,507 $174,656 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,538,481 0.62% 39,665 $3,073,070 下落 ×1
BRKB $4,830,265 0.54% 9,653 $-11,093 下落 ×4
VWO $3,774,489 0.42% 63,235 $388,777 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,331,923 0.37% 8,932 $129,003 上昇 ×2
SUB $3,160,063 0.35% 29,680 $267,809 上昇 ×2
TFLO $2,818,331 0.31% 55,665 $2,209,287 上昇 ×1
SCHF $2,696,745 0.30% 97,355 $307,715 上昇 ×1
VTI $2,672,958 0.30% 7,223 $328,427 下落 ×6
TOTL $2,322,863 0.26% 58,851 $-1,114,614 下落 ×3
VIG $2,185,333 0.24% 9,236 $168,378 下落 ×6
GLD $1,874,686 0.21% 5,089 $-320,223 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,870,668 0.21% 9,349 $604,863 上昇 ×1
ESGV $1,866,171 0.21% 14,112 $243,645 下落 ×6
QUAL $1,766,983 0.20% 8,053 $217,785 下落 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,728,066 0.19% 18,506 $-13,591 下落 ×6
ICSH $1,726,464 0.19% 34,133 $751,623 上昇 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,581,041 0.18% 30,167 $-918,534 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,577,752 0.18% 6,212 $102,728 上昇 ×2
SCHE $1,368,710 0.15% 37,747 $131,402 上昇 ×1
EUSB $1,368,197 0.15% 31,489 $51,582 上昇 ×2
VSGX $1,311,259 0.15% 15,925 $148,592 下落 ×1
IBDR $1,234,062 0.14% 50,931 $2,864 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,222,999 0.14% 2,171 $-22,054 下落 ×1
VV $1,204,029 0.13% 3,501 上昇 ×1
CMF $1,186,346 0.13% 20,582 $16,053
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,157,214 0.13% 3,275 $237,797 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,101,972 0.12% 2,620 $138,768 上昇 ×2
IVV $1,082,291 0.12% 1,445 $194,532 上昇 ×1
IVLU $1,066,034 0.12% 25,491 $39,790 下落 ×2
SPY SPY $950,682 0.11% 1,273 $118,927 下落 ×2
IWD $887,725 0.10% 3,662 $106,168 上昇 ×1
GMUB $880,447 0.10% 17,116 $31,263 上昇 ×1
IBDS $850,592 0.09% 35,119 $5,671 上昇 ×6
SHYG $766,140 0.09% 18,065 $-103,866 下落 ×3
BRKA $748,850 0.08% 1 $30,710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $723,839 0.08% 3,037 $119,231 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694,013 0.08% 1,942 $159,439 上昇 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $673,362 0.08% 1,817 $80,057 上昇 ×1
VTEB $653,443 0.07% 12,919 $46,282 上昇 ×1
DSI $637,622 0.07% 4,478 $92,509 下落 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $597,136 0.07% 23,895 $88,642 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545,997 0.06% 4,249 $38,614 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527,971 0.06% 3,862 $-172,334 下落 ×1
IBDT $526,831 0.06% 20,865 $1,112 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $523,931 0.06% 492 $173,952 下落 ×2
VT $488,247 0.05% 3,111 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488,152 0.05% 1,306 $120,907 上昇 ×1
JMST $481,848 0.05% 9,448 $-48,191 下落 ×2
IJH $480,924 0.05% 6,237 $37,304 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471,891 0.05% 3,220 $-1,803
KR Kroger Company (The) Common Stock $465,508 0.05% 8,383 $-141,160 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $450,328 0.05% 5,541 $24,980 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $449,497 0.05% 481 $-29,291
WM Waste Management, Inc. Common Stock $445,760 0.05% 2,000 $-32,893 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432,226 0.05% 1,599 $-64,727
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $430,829 0.05% 2,938 $6,464
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429,462 0.05% 594 上昇 ×1
IJR $418,205 0.05% 2,820 $57,164 下落 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $416,230 0.05% 5,599 $-12,735 下落 ×1
HYD $413,471 0.05% 8,027 $115,539 上昇 ×1
AGG $409,579 0.05% 4,138 $-1,200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409,006 0.05% 341 $105,482 上昇 ×1
JMUB $400,782 0.04% 7,912 $5,261
VOO $396,621 0.04% 577 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $395,354 0.04% 1,121 $26,668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385,369 0.04% 328 $101,665 上昇 ×1
SPTM $383,385 0.04% 4,223 $49,533
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $379,185 0.04% 515 上昇 ×1
NULV $378,174 0.04% 7,565 $32,829 下落 ×6
TLH $369,589 0.04% 3,683 $-12,557,266 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367,173 0.04% 972 $23,926 下落 ×1
CGMU $365,461 0.04% 13,304 $4,257
IXG $353,345 0.04% 2,838 $-142,327 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CGDV $105,495,741 11.78% 5倍増
CGGR $67,533,098 7.54% 6倍増
CGCB $61,719,115 6.89% 4倍増
FNDF $47,109,488 5.26% 6倍増
VCSH $47,105,531 5.26% 6倍増
BINC $35,542,516 3.97% 5倍増
GOVT $31,982,727 3.57% 5倍増
FNDE $23,689,319 2.64% 6倍増
FNDX $20,544,225 2.29% 3倍増
CGBL $12,997,369 1.45% 4倍増
VEA $12,393,228 1.38% 4倍増
MUB $6,869,508 0.77% 6倍増
VWO $3,774,489 0.42% 4倍増
ICSH $1,726,464 0.19% 3倍増
IBDR $1,234,062 0.14% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VV $1,204,029 3,501 0.13%
VT $488,247 3,111 0.05%
AMAT $429,462 594 0.05%
VOO $396,621 577 0.04%
QQQ $379,185 515 0.04%
VGT $254,395 2,128 0.03%
AMGN $252,036 696 0.03%
MU $204,309 177 0.02%
SHYD $202,573 8,846 0.02%
ESML $200,509 3,585 0.02%
FCAL $200,247 4,033 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGDV 買い増し +31K +$15.7M
ITOT 買い増し +2K +$13.1M
CGGR 買い増し +7K +$10.3M
GOVT 買い増し +307K +$6.9M
BINC 買い増し +124K +$6.7M
CGCB 買い増し +173K +$4.4M
FNDF 買い増し +17K +$4.3M
CGIC 買い増し +36K +$4.0M
CGNG 買い増し +17K +$3.5M
CGCP 削減 -137K -$3.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EMXC 2025年3月31日 67,475 $3,741,489
CALI 2025年12月31日 19,922 $1,009,448
KLAC 2026年6月30日 555 $817,188 -38.3%
VGIT 2025年3月31日 9,906 $574,548
IBDQ 2025年12月31日 21,343 $537,633 追跡終了
IBHE 2025年12月31日 20,588 $478,051 追跡終了
VHT 2025年9月30日 1,411 $350,482 追跡終了
JEPI 2025年9月30日 5,844 $332,231 追跡終了
INTU 2026年6月30日 725 $313,476 38.7%
ESML 2025年3月31日 7,244 $304,610 追跡終了
DMXF 2025年3月31日 4,652 $300,623 27.8%
HON 2026年6月30日 1,256 $283,894 -1.2%
AOA 2026年6月30日 3,034 $268,449 追跡終了
SCHG 2026年6月30日 9,034 $263,146 追跡終了
CEG 2026年3月31日 710 $250,822 -1.4%
VTIP 2025年12月31日 4,895 $247,855
DUK 2026年6月30日 1,857 $243,116 -2.0%
CRM 2025年3月31日 694 $232,052 -23.4%
AVGO 2025年3月31日 990 $229,522 117.5%
SAP 2025年12月31日 850 $227,129 -11.0%
AMGN 2025年6月30日 709 $220,889 56.2%
TLT 2026年3月31日 2,484 $216,505
CGMS 2025年6月30日 7,892 $215,452 追跡終了
SHYD 2025年3月31日 9,455 $212,548 追跡終了
WY 2025年9月30日 8,022 $206,085 -0.3%
NWN 2026年3月31日 4,399 $205,606 -5.1%
IBMN 2025年12月31日 7,665 $205,345 追跡終了
HPQ 2025年12月31日 7,523 $204,851 33.2%
WMT 2025年3月31日 2,247 $203,016 18.8%
VHT 2026年6月30日 745 $202,924 追跡終了
ICLN 2025年9月30日 10,492 $137,556