Joule Financial, LLC

CIK 1929070 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$368.8M
13F価値別で9,443件中 #4,574 位 · 48.4% トップ
ポジション
116
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.66%
上位25銘柄のウェイト
84.92%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
12.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.76% 推定買付額 $14,502,838 · 推定売付額 $9,826,605

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
34
減少
66
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Financial Services
1.7%
Communication Services
1.4%
Communications
1.2%
Financials
0.8%
Healthcare
0.8%
Retail
0.7%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
85.7%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BND Vanguard Total Bond Market ETF $69,108,184 18.74% 941,400 $1,536,466 上昇 ×6
RSP $46,407,183 12.58% 218,109 $4,348,476 下落 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30,916,090 8.38% 326,912 $-416,545 下落 ×1
LQD $29,749,980 8.07% 272,760 $627,340 上昇 ×6
SCHA $28,064,678 7.61% 776,769 $4,896,604 下落 ×3
SCHD $25,774,105 6.99% 812,806 $884,002 上昇 ×1
VEA $9,523,399 2.58% 133,661 $872,688 下落 ×3
VWO $8,640,957 2.34% 144,763 $757,937 下落 ×3
VGT $6,351,724 1.72% 53,143 $1,628,981 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,028,746 1.63% 69,761 $3,878 上昇 ×1
SCHE $5,748,572 1.56% 158,537 $568,987 上昇 ×2
SCHB $5,058,298 1.37% 174,664 $600,307 下落 ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $5,030,093 1.36% 614,175 $1,406,460
VIS $3,965,389 1.08% 11,003 $495,004 下落 ×2
VFH $3,856,485 1.05% 29,304 $181,661 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,696,270 1.00% 12,211 $1,969,856 下落 ×4
VDC $3,447,094 0.93% 15,287 $-95,904 下落 ×1
VOX $3,308,803 0.90% 17,987 $70,619 下落 ×4
VHT $3,159,724 0.86% 10,567 $235,515 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,131,637 0.85% 8,763 $-366,244 下落 ×4
VCR $2,748,841 0.75% 6,930 $149,973 下落 ×1
VEU $2,481,992 0.67% 29,635 $613,103 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,420,131 0.66% 20,603 $442,221 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,385,735 0.65% 8,244 $337,956 上昇 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,145,064 0.58% 19,474 $508,784 上昇 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,100,087 0.57% 4,281 $381,781 下落 ×4
SPYG $1,967,505 0.53% 16,535 $645,212 上昇 ×2
XLE XLE $1,910,062 0.52% 35,964 $-427,330 下落 ×2
IGV $1,802,668 0.49% 19,897 $172,210 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,762,735 0.48% 4,191 $197,296 下落 ×6
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,683,835 0.46% 14,733 $4,067 下落 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,553,325 0.42% 6,583 $796,044 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,487,421 0.40% 4,195 上昇 ×1
VPU $1,405,402 0.38% 7,180 $-30,313 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,400,744 0.38% 1,964 $314,482 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,303,438 0.35% 1,224 $439,117 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,293,599 0.35% 28,030 $173,026 上昇 ×1
VXF $1,036,411 0.28% 4,209 上昇 ×1
SCHX $1,035,810 0.28% 35,195 $91,529 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $1,027,615 0.28% 1,620 $233,925 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,024,304 0.28% 10,056 $-96,008 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,007,859 0.27% 3,079 $23,019 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $969,812 0.26% 3,796 $450,040 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $883,432 0.24% 36,687 $-136,792 上昇 ×1
SCHM $821,386 0.22% 22,277 $109,600 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795,807 0.22% 5,426 $8,209 下落 ×1
VAW $792,515 0.21% 3,463 $-68,013 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $759,775 0.21% 2,036 $-24,173 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $739,814 0.20% 7,708 $-258,597 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $710,033 0.19% 2,524 $87,595 下落 ×6
SCHV $693,833 0.19% 19,932 $83,223 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $683,559 0.19% 2,868 $43,545 下落 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $660,512 0.18% 2,215 $225,646 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641,274 0.17% 2,525 $-21,892 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $602,262 0.16% 3,633 $-156,718 下落 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586,191 0.16% 10,562 $-76,568 下落 ×3
SCHI $573,358 0.16% 25,325 $-1,013
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $560,978 0.15% 5,197 $59,769 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $560,676 0.15% 2,955 $-58,903 下落 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $556,611 0.15% 1,383 $59,363 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555,377 0.15% 4,322 $36,205 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $551,557 0.15% 3,853 $44,510 下落 ×2
VTI $531,553 0.14% 1,436 $70,833
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $502,152 0.14% 1,303 $-22,292 上昇 ×1
BRKB $484,878 0.13% 969 $8,553 下落 ×1
SPTI $453,627 0.12% 15,978 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $447,055 0.12% 5,465 $24,735 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432,276 0.12% 2,160 $52,920 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431,926 0.12% 3,190 $-56,927 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428,940 0.12% 1,704 $57,994 下落 ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $426,385 0.12% 8,148 $41,418 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $419,424 0.11% 1,542 $45,547 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $399,473 0.11% 1,181 $35,287 下落 ×1
LRGF $395,594 0.11% 5,230 $112,644 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $384,951 0.10% 6,829 $73,483 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $382,230 0.10% 897 $48,166 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371,823 0.10% 310 $86,694
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $356,536 0.10% 4,643 $47,266
GLD $355,118 0.10% 964 $-71,730 下落 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $353,117 0.10% 7,352 $12,077 上昇 ×1
SCHF $352,455 0.10% 12,724 $-161,555 下落 ×5
SPY SPY $351,467 0.10% 470 $61,066 上昇 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $345,700 0.09% 1,455 $8,118
MET MetLife, Inc. Common Stock $344,109 0.09% 4,067 $53,238 下落 ×2
VOO $341,345 0.09% 497 $44,363
IAGG $338,109 0.09% 6,682 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $337,000 0.09% 6,068 $-509,443 下落 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $332,493 0.09% 4,352 $17,527 上昇 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $325,147 0.09% 2,773 $10,567 下落 ×1
VIG $317,307 0.09% 1,341 $27,836 下落 ×1
SCHY $314,984 0.09% 9,927 $-350 下落 ×2
SCHZ $314,591 0.09% 13,601 $-33,709 下落 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $295,967 0.08% 5,117 $3,847 上昇 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $292,638 0.08% 2,574 $57,500 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $278,356 0.08% 2,944 $-119,416 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $259,258 0.07% 508 $-47,704 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $258,477 0.07% 1,979 $25,288 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $256,871 0.07% 1,165 $-16,505 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $246,197 0.07% 695 $4,227 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $246,040 0.07% 2,878 $24,117

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $69,108,184 18.74% 6倍増
LQD $29,749,980 8.07% 6倍増
AAPL $2,385,735 0.65% 3倍増
PRU $560,978 0.15% 3倍増
SNA $556,611 0.15% 6倍増
FITB $384,951 0.10% 3倍増
ADM $332,493 0.09% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ARM $1,487,421 4,195 0.40%
VXF $1,036,411 4,209 0.28%
SPTI $453,627 15,978 0.12%
IAGG $338,109 6,682 0.09%
INTC $217,301 1,556 0.06%
VZ $208,281 4,919 0.06%
GE $202,019 540 0.05%
UPS $201,023 1,869 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHA 削減 -20K +$4.9M
RSP 削減 -1K +$4.3M
BE 削減 -531 +$2.0M
VGT 買い増し +46K +$1.6M
BND 買い増し +24K +$1.5M
PAYS 価格変動のみ +0 +$1.4M
SCHD 買い増し +2K +$884K
VEA 削減 -1K +$873K
FSLR 買い増し +3K +$796K
VWO 削減 -1K +$758K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LYFT 2026年3月31日 94,628 $1,832,944 29.3%
GDX 2025年6月30日 38,491 $1,769,444 追跡終了
UBER 2025年3月31日 23,664 $1,427,412 7.3%
GPC 2025年9月30日 11,483 $1,404,830 -3.3%
MU 2025年6月30日 13,854 $1,203,774 698.9%
DIS 2025年6月30日 12,106 $1,194,910 -13.6%
COIN 2025年12月31日 3,518 $1,187,290 -17.2%
SNOW 2026年6月30日 7,624 $1,149,852 24.1%
XOM 2026年6月30日 6,681 $1,133,498 21.7%
CAVA 2025年9月30日 10,096 $850,386 20.2%
MOS 2025年12月31日 24,469 $848,585 -1.5%
NOW 2025年9月30日 732 $752,555 -29.5%
PYPL 2025年3月31日 8,581 $732,388 -4.7%
MDT 2026年6月30日 8,175 $708,364 17.7%
ABT 2025年9月30日 4,962 $674,882 -14.6%
ROKU 2025年6月30日 8,955 $630,790 79.2%
KVUE 2025年9月30日 29,075 $608,540 16.7%
FSLR 2025年3月31日 3,281 $578,243 70.0%
SOFI 2026年3月31日 21,981 $575,463 17.5%
BROS 2025年12月31日 10,671 $558,520 -19.6%
VO 2026年6月30日 1,898 $545,120 追跡終了
CF 2025年6月30日 6,889 $538,375 38.8%
AER 2025年3月31日 5,499 $526,254 43.6%
OXY 2025年6月30日 10,244 $505,644 46.3%
SCHO 2026年3月31日 19,750 $481,308 追跡終了
USIG 2026年6月30日 6,663 $341,372
GS 2025年3月31日 546 $312,651 87.5%
GIS 2025年6月30日 4,577 $273,659 -24.1%
QQQ 2025年12月31日 450 $270,457
FXI 2025年3月31日 8,405 $255,848 追跡終了
SQQQ 2026年3月31日 3,500 $239,750
AAAU 2025年6月30日 7,743 $239,104 追跡終了
WMT 2026年6月30日 1,853 $230,381 -8.9%
GME 2025年3月31日 7,301 $228,813 -18.8%
TGT 2025年3月31日 1,672 $226,053 55.6%
PLTR 2025年3月31日 2,979 $225,302 105.0%
VYM 2025年12月31日 1,531 $215,794 追跡終了
PAYX 2025年12月31日 1,689 $214,098 8.8%
PFE 2025年6月30日 8,435 $213,741 15.7%
UPS 2025年12月31日 2,545 $212,584 4.2%
K 2025年6月30日 2,569 $211,917 追跡終了
BLK 2025年3月31日 206 $211,173 22.2%
LMT 2025年3月31日 427 $207,496 27.3%
V 2026年3月31日 583 $204,464 21.7%
OXLCXXXX 2025年9月30日 26,794 $112,535 追跡終了
ULTY 2025年12月31日 15,145 $84,226 追跡終了