Kurv Investment Management LLC

CIK 2027462 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$166.0M
13F価値別で9,443件中 #7,066 位 · 74.8% トップ
ポジション
54
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.34%
上位25銘柄のウェイト
79.70%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
25.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.79% 推定買付額 $51,985,410 · 推定売付額 $16,587,392

新規ポジション
25
増加
24
減少
5
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+32.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+23.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.0% · オプション除外: 34.5%

セクター別内訳

Technology
39.1%
Communication Services
18.2%
Retail
8.2%
Industrials
6.3%
Consumer Discretionary
5.3%
Communications
1.4%
Utilities
1.2%
Health Care
1.1%
Financial Services
1.0%
その他/マッピングなし
18.1%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,884,461 8.97% 41,650 $4,886,942 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,018,403 7.84% 93,235 $7,426,902 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,952,751 7.20% 50,150 $3,108,138 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,136,880 6.11% 17,450 $5,352,524 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,638,291 5.81% 25,515 $1,609,420 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,530,950 3.33% 7,650 $3,361,522 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,336,609 3.22% 9,474 $868,564 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,215,425 3.14% 18,024 $-163,082 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,787,561 2.88% 625 コールオプション 上昇 ×1
SIL SIL $4,705,669 2.84% 12,514 コールオプション 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,385,757 2.64% 619 コールオプション 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,975,932 2.40% 9,453 $1,023,910 上昇 ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3,703,898 2.23% 6,725 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,572,007 2.15% 17,852 $946,299 上昇 ×2
SIVR $3,525,294 2.12% 4,827 コールオプション 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,520,020 2.12% 49,300 $-502,606 上昇 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3,173,990 1.91% 6,560 $370,143 下落 ×1
GDX GDX $3,061,997 1.84% 2,568 コールオプション 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,944,128 1.77% 40,800 $440,791 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,748,828 1.66% 9,775 $713,460 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,660,963 1.60% 14,025
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,645,582 1.59% 9,840 $740,355 上昇 ×2
SIL SIL $2,493,050 1.50% 32,185 $158,162 上昇 ×2
SLV $2,363,981 1.42% 4,130 プットオプション 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,296,343 1.38% 19,550 $974,491 上昇 ×1
GDX GDX $2,289,153 1.38% 30,340 $29,101 上昇 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,274,485 1.37% 11,685 $330,613 上昇 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,146,433 1.29% 4,675 $197,508 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,022,673 1.22% 891 コールオプション 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,983,668 1.20% 12,505 $381,679 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,901,199 1.15% 3,690 $709,055 上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1,798,160 1.08% 51,865 $952,421 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,743,869 1.05% 4,675 $271,056 上昇 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,743,611 1.05% 10,045 $660,949 上昇 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,726,822 1.04% 17,220 $752,550 上昇 ×2
IAU $1,647,082 0.99% 1,519 コールオプション 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,498,347 0.90% 964 コールオプション 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,404,414 0.85% 12,300 $210,710 上昇 ×2
VGK $1,270,549 0.77% 14,350 $275,369 上昇 ×1
TSLP $923,224 0.56% 48,506 $191,734 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $876,709 0.53% 493 コールオプション 上昇 ×1
GLD $743,725 0.45% 355 プットオプション 上昇 ×1
GOOP $676,379 0.41% 16,676
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $669,000 0.40% 400 プットオプション 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $643,900 0.39% 94 コールオプション 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $615,060 0.37% 34 コールオプション 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $599,664 0.36% 11,552 上昇 ×1
ICSH $598,867 0.36% 11,840 上昇 ×1
VUSB $399,036 0.24% 8,016 上昇 ×1
IBHG $398,147 0.24% 18,032 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $359,657 0.22% 307 コールオプション 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $288,592 0.17% 840 コールオプション 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $237,527 0.14% 168 プットオプション 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $206,072 0.12% 157 プットオプション 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TSLA $4,787,561 625 2.88%
SIL $4,705,669 12,514 2.84%
MSFT $4,385,757 619 2.64%
CLOA $3,703,898 6,725 2.23%
SIVR $3,525,294 4,827 2.12%
GDX $3,061,997 2,568 1.84%
RTX $2,660,963 14,025 1.60%
SLV $2,363,981 4,130 1.42%
GOOGL $2,022,673 891 1.22%
IAU $1,647,082 1,519 0.99%
AMZN $1,498,347 964 0.90%
AAPL $876,709 493 0.53%
GLD $743,725 355 0.45%
GOOP $676,379 16,676 0.41%
QQQ $669,000 400 0.40%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -43K +$7.4M
AMD 削減 -7K +$5.4M
GOOGL 買い増し +5K +$4.9M
AMAT 買い増し +936 +$3.4M
AMZN 買い増し +6K +$3.1M
AVGO 削減 -2K +$1.6M
TSLA 買い増し +1K +$1.0M
CSCO 買い増し +2K +$974K
HIMS 買い増し +7K +$952K
NVDA 買い増し +2K +$946K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RTX 2026年3月31日 10,032 $1,839,869 10.2%
FOUR 2026年6月30日 27,412 $1,195,711 -2.9%
ISRG 2026年6月30日 2,628 $1,189,893 -6.1%
COIN 2026年3月31日 3,638 $822,697 7.3%
GOOP 2026年3月31日 11,957 $466,323 追跡終了
AMZP 2026年6月30日 14,648 $460,746 追跡終了
GLXY 2026年3月31日 16,920 $378,331 35.6%
BMNR 2026年3月31日 12,708 $345,022 14.0%
FRSH 2026年6月30日 29,370 $236,135 26.2%