Lumbard & Kellner, LLC

CIK 1602476 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト37.54%

上位25銘柄のウェイト67.07%

1%超のポジション36

実効ポジション数43.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.67% 推定買付額 $21,915,796 · 推定売付額 $17,518,268

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.0% はまだ保有

新規ポジション14

増加53

減少15

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $329.9M 13F価値別で9,337件中 #4,957 位 · 53.1% トップ

ポジション 108

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 12.0%

Materials 10.4%

Financials 8.9%

Healthcare 7.9%

Communication Services 7.8%

Technology 7.5%

Energy 6.4%

Retail 2.5%

Utilities 1.3%

Real Estate 0.7%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.2%

その他/マッピングなし 33.9%

ポートフォリオ全体 108 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$18,340,300	5.56%	51,907	$4,340,098	上昇 ×2
MTRN Materion Corporation	$15,339,079	4.65%	51,579	$7,877,887	下落 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$12,273,446	3.72%	519,841	$1,418,153	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$12,185,997	3.69%	12,049	$2,099,258	上昇 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$11,767,736	3.57%	174,182	$1,547,075	上昇 ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$11,475,184	3.48%	710,098	$-3,202,121	上昇 ×1
FRDM EA Series Trust	$11,200,064	3.40%	153,636	$2,810,906	上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11,023,614	3.34%	51,810	$1,124,188	上昇 ×3
ENS EnerSys Common Stock	$10,293,692	3.12%	44,024	$2,619,264	下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$9,930,660	3.01%	108,366	$-2,195,695	下落 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock	$9,090,752	2.76%	107,443	$1,529,157	上昇 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$8,613,956	2.61%	36,506	$1,461,308	上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7,963,627	2.41%	81,096	$400,490	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,947,447	2.41%	33,345	$1,152,222	上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$7,897,805	2.39%	247,038	$-334,179	上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6,614,290	2.01%	56,311	$-1,606,526	下落 ×1
FLKR Franklin Templeton ETF Trust	$6,392,777	1.94%	96,743	$2,536,790	上昇 ×2
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$6,367,906	1.93%	175,909	$2,026,423	下落 ×1
FLBR Franklin Templeton ETF Trust	$5,795,773	1.76%	270,704	$-668,813	上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5,597,437	1.70%	10,987	$-939,041	上昇 ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$5,335,369	1.62%	107,007	$-2,092,718	上昇 ×2
SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated - Common Stock	$5,319,801	1.61%	1,727,208	$5,247,600	上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5,306,425	1.61%	98,982	$434,396	上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$4,648,431	1.41%	46,897	$-1,287,729	上昇 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$4,522,673	1.37%	8,880	$-1,521,973	上昇 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST	$4,118,022	1.25%	55,017	$553,405	上昇 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4,106,704	1.24%	11,098	$571,378	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,046,148	1.23%	10,847	$177,501	上昇 ×1
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	$3,890,068	1.18%	57,811	$534,445	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,868,050	1.17%	5,350	$2,039,473
HROW Harrow, Inc. - Common Stock	$3,835,975	1.16%	90,322	$713,385	上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3,744,250	1.14%	5	$153,550
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$3,630,852	1.10%	54,208		上昇 ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust	$3,622,271	1.10%	101,835	$245,990	上昇 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3,591,954	1.09%	42,889	$415,074	上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,395,640	1.03%	11,735	$500,150	上昇 ×1
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares	$3,239,331	0.98%	518,293		上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3,204,382	0.97%	10,586	$1,527,151	下落 ×5
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock	$3,077,510	0.93%	74,139	$583,814	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,052,549	0.93%	2,545	$734,729	上昇 ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock	$2,906,695	0.88%	146,212	$-648,239	上昇 ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$2,755,557	0.84%	52,592	$895,869	下落 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock	$2,527,813	0.77%	98,282	$707,999	上昇 ×1
EIDO iShares Trust	$2,345,309	0.71%	207,366	$-907,036	上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,211,223	0.67%	4,419	$153,059	上昇 ×4
SPY SPY	$2,189,530	0.66%	2,932	$282,733
CLIP Global X Funds	$1,811,975	0.55%	18,058	$-209,093	下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,482,172	0.45%	10,615	$1,013,732
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,435,997	0.44%	4,387	$190,524	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,373,386	0.42%	1,865	$296,945
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares	$1,317,325	0.40%	19,020	$-102,708
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1,300,839	0.39%	14,328	$167,909	下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1,247,427	0.38%	5,496	$160,813
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,187,752	0.36%	22,364	$507,153	上昇 ×4
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$1,163,164	0.35%	18,572	$21,020	上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1,127,980	0.34%	3,062	$-142,666	上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$1,069,971	0.32%	7,826		上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,066,331	0.32%	4,893	$106,324
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock	$1,044,486	0.32%	24,421	$128,232	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$979,273	0.30%	5,140	$296,167
XBI SPDR SERIES TRUST	$977,036	0.30%	6,174
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$928,202	0.28%	5,914	$110,178
EWW iShares, Inc.	$892,627	0.27%	11,859	$9,427	上昇 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$875,829	0.27%	17,381	$82,386
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$845,695	0.26%	8,508	$54,744	上昇 ×3
GDX VanEck ETF Trust	$806,108	0.24%	10,684	$-174,363
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$801,335	0.24%	1,928	$230,931	下落 ×1
IVV iShares Trust	$763,868	0.23%	1,020	$97,594
GE GE Aerospace Common Stock	$731,763	0.22%	1,958	$169,047	下落 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$731,291	0.22%	24,239	$-114,307	上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$727,804	0.22%	3,836	$7,515	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$670,845	0.20%	571	$219,556	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$600,224	0.18%	4,671	$38,349
XLU XLU	$596,312	0.18%	13,152	$-5,214	上昇 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$562,019	0.17%	3,835	$6,679	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$555,350	0.17%	956
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$513,388	0.16%	1,075	$195,377	上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$450,917	0.14%	9,485	$-29,593
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$400,221	0.12%	1,787		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$395,181	0.12%	1,787		上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$380,400	0.12%	8,000	$7,120
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$365,717	0.11%	1,440	$13,723
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$357,456	0.11%	2,640	$-52,510
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$348,801	0.11%	989	$73,191	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$343,729	0.10%	1,900	$29,583
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$333,032	0.10%	2,636	$59,867	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$330,088	0.10%	586	$62,331	上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$324,137	0.10%	1,581	$-75,730	下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$310,104	0.09%	3,600	$48,030	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307,939	0.09%	1,539		上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$296,789	0.09%	605	$-186,557	下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$294,278	0.09%	870	$31,120
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$284,890	0.09%	7,750	$76,770	上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$280,631	0.09%	11,431	$-32,681	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$279,535	0.08%	740		上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$267,874	0.08%	3,052	$-15,596
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$267,150	0.08%	950	$36,879
KEY KeyCorp Common Stock	$265,075	0.08%	11,500	$34,500
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$253,202	0.08%	360	$31,168
DOV Dover Corporation Common Stock	$243,344	0.07%	1,085	$17,176
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
RSP	$11,023,614	3.34%	3倍増
PRIM	$4,648,431	1.41%	3倍増
KRE	$4,118,022	1.25%	4倍増
FLIN	$3,622,271	1.10%	3倍増
VEU	$3,591,954	1.09%	4倍増
EIDO	$2,345,309	0.71%	3倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$2,211,223	0.67%	4倍増
XLE	$1,187,752	0.36%	4倍増
JOE	$1,163,164	0.35%	6倍増
GLD	$1,127,980	0.34%	4倍増
EWW	$892,627	0.27%	3倍増
BBCA	$845,695	0.26%	3倍増
XLU	$596,312	0.18%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
EMN	$3,630,852	54,208	1.10%
RNW	$3,239,331	518,293	0.98%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$1,069,971	7,826	0.32%
XBI	$977,036	6,174	0.30%
AMD	$555,350	956	0.17%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$400,221	1,787	0.12%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$395,181	1,787	0.12%
NVDA	$307,939	1,539	0.09%
AVGO	$279,535	740	0.08%
V	$227,126	662	0.07%
FCX	$216,216	3,438	0.07%
FTNT	$208,155	1,355	0.06%
GM	$204,262	2,650	0.06%
STX	$202,650	210	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MTRN	削減	-2	+$7.9M
GOOG	買い増し	+3K	+$4.3M
PBR	買い増し	+3K	-$3.2M
FRDM	買い増し	+129	+$2.8M
ENS	削減	-153	+$2.6M
FLKR	買い増し	+29	+$2.5M
BIL	削減	-24K	-$2.2M
GS	買い増し	+126	+$2.1M
KTOS	買い増し	+2K	-$2.1M
AMAT	価格変動のみ	+0	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
JBL	2026年6月30日	19,339	$5,137,019	-21.0%
FLKR	2025年6月30日	277,038	$5,080,877
AMD	2026年3月31日	22,578	$4,835,304	211.6%
XBI	2025年9月30日	55,089	$4,568,531	54.1%
SNOW	2026年3月31日	17,288	$3,792,296	126.1%
PATH	2026年3月31日	224,337	$3,676,883	18.2%
CIEN	2025年6月30日	58,904	$3,559,569	381.2%
DV	2025年6月30日	247,150	$3,304,396	-9.9%
VAL	2025年6月30日	75,242	$2,954,001	86.2%
PRU	2026年3月31日	25,674	$2,898,081	15.3%
PFE	2025年6月30日	108,528	$2,750,100	14.7%
WWW	2025年6月30日	166,772	$2,319,799	6.2%
FIVN	2025年12月31日	88,046	$2,130,713	71.4%
PLUS	2025年9月30日	24,970	$1,800,337	31.5%
SDRL	2025年6月30日	63,452	$1,586,300	67.0%
XOM	2026年6月30日	7,826	$1,327,759	20.0%
SGOV	2026年3月31日	8,420	$845,200	0.0%
HON	2026年6月30日	3,368	$761,269	-4.4%
SCHO	2026年6月30日	18,530	$449,738	-1.1%
GPRE	2026年6月30日	26,412	$434,477	-1.0%
SPTS	2026年3月31日	9,900	$289,872
GM	2026年3月31日	2,650	$215,498	5.1%
EPD	2025年6月30日	5,500	$187,770	16.7%
DXJ	2025年6月30日	1,234	$135,962
ADAPY	2025年12月31日	114,264	$14,854	追跡終了