Marble Harbor Investment Counsel, LLC

CIK 1387130 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$984.0M
13F価値別で9,443件中 #2,484 位 · 26.3% トップ
ポジション
200
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.00%
上位25銘柄のウェイト
64.75%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
41.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.48% 推定買付額 $14,158,213 · 推定売付額 $28,163,435

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
40
減少
70
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+17.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-10.8%

年率換算: +11.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
17.0%
Healthcare
15.3%
Industrials
12.3%
Retail
8.5%
Real Estate
5.7%
Communications
5.4%
Financials
4.9%
Financial Services
4.8%
Communication Services
3.0%
Consumer Staples
2.9%
Energy
2.8%
Consumer products
2.5%
Materials
2.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Logistics & Transportation
0.6%
Utilities
0.6%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
10.4%

ポートフォリオ全体 200 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,308,591 6.94% 236,068 $7,793,978 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $52,844,153 5.37% 449,891 $17,768,660 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,126,960 5.30% 139,743 $247,552 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $44,648,118 4.54% 177,429 $5,740,344 下落 ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $37,328,732 3.79% 295,533 $6,638,351 下落 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $34,467,388 3.50% 308,433 $6,049,306 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $28,786,383 2.93% 128,539 $2,970,062 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $26,369,137 2.68% 26,959 $1,939,828 下落 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $25,025,550 2.54% 271,751 $-181,634 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $23,706,771 2.41% 161,666 $421,599 上昇 ×3
VWO $23,274,578 2.37% 389,924 $2,275,546 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $22,334,863 2.27% 59,763 $5,327,100 下落 ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $20,564,014 2.09% 118,293 $3,975,315 下落 ×6
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $18,419,244 1.87% 913,200 $2,829,101 下落 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $18,295,369 1.86% 34,753 $-1,360,105 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $17,803,007 1.81% 196,198 $-2,081,092 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,064,640 1.63% 141,839 $-1,716,671 下落 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $14,820,846 1.51% 114,244 $-2,075,597 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,200,124 1.44% 65,004 $1,135,117 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13,964,249 1.42% 171,825 $822,096 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,823,239 1.40% 54,429 $451,090 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,232,622 1.34% 37,028 $2,428,130 下落 ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $12,892,351 1.31% 262,841 $-1,265,281 上昇 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $11,971,036 1.22% 42,967 $526,324 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,872,548 1.21% 10,105 $2,973,769 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11,003,958 1.12% 81,270 $-1,675,315 下落 ×1
VIOO $10,925,083 1.11% 79,432 $1,939,975 上昇 ×1
VOO $10,762,372 1.09% 15,670 $1,398,712
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,694,241 1.09% 444,113 $-1,803,325 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,490,652 1.07% 126,944 $305,030 下落 ×2
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $9,201,036 0.94% 112,910 $772,993 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,073,059 0.92% 28,818 $37,820 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,048,463 0.92% 94,010 $-85,277 下落 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $8,991,371 0.91% 208,230 $-112,704 上昇 ×4
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $8,695,574 0.88% 70,667 $-269,052 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,649,699 0.88% 67,313 $468,435 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,634,100 0.88% 19,925 $3,997,678 下落 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $8,448,990 0.86% 125,449 $598,236 上昇 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $8,054,348 0.82% 27,540 $-722,563 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,015,366 0.71% 19,855 $1,310,582 下落 ×2
BRKB $6,714,733 0.68% 13,419 $-2,253,016 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,638,239 0.67% 33,176 $713,676 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,634,593 0.67% 24,544 $-965,923 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,504,572 0.56% 33,208 $-1,320,438 上昇 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $5,481,343 0.56% 33,632 $664,232
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $5,301,951 0.54% 58,611 $608,382
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,297,776 0.54% 37,009 $488,687 上昇 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $5,189,652 0.53% 127,761 $-1,419,612 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,140,648 0.52% 27,095 $-58,200 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,089,181 0.52% 4,243 $1,140,608 下落 ×1
VBR $5,049,575 0.51% 20,781 $582,046 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,743,333 0.48% 24,902 $178,334 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4,264,702 0.43% 12,516 $169,066 下落 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,239,956 0.43% 12,314 $372,841 上昇 ×4
VB $3,837,997 0.39% 12,662 $493,634 下落 ×1
GLDM $3,780,392 0.38% 47,600 $-677,997 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,636,388 0.37% 11,109 $283,187 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,611,788 0.37% 12,319 $57,352 上昇 ×1
RSMC $3,585,039 0.36% 123,964 $359,689 下落 ×1
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,458,515 0.35% 326,275
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,072,237 0.31% 2,885 $895,848 下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3,056,627 0.31% 39,420 $-695,923 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,000,160 0.30% 11,030 $299,799 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,901,511 0.29% 20,780 $1,984,490
AXP American Express Company Common Stock $2,823,035 0.29% 8,346 $298,537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,795,104 0.28% 7,925 $188,543
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,734,400 0.28% 20,000 $-20,577,914 下落 ×6
SIVR $2,717,675 0.28% 48,340 $-743,952
IVOO $2,694,064 0.27% 20,660 $332,213
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,606,028 0.26% 63,484 $-837,572 下落 ×1
VNQ $2,389,053 0.24% 24,775 $169,335 下落 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2,253,597 0.23% 11,178 $-82,829
DEO Diageo plc Common Stock $2,238,905 0.23% 27,854 $83,280 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,118,843 0.22% 8,890 $363,127 上昇 ×1
SGOL $2,077,801 0.21% 54,350 $-347,296
VIG $1,995,662 0.20% 8,434 $249,152 上昇 ×5
MDY $1,899,018 0.19% 2,700 $233,766
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,892,984 0.19% 6,017 $151,668 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,840,486 0.19% 1,967 $-52,287 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,804,908 0.18% 14,865 $315,881
IVV $1,804,900 0.18% 2,410 $572,227 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,757,529 0.18% 5,801 $379,095
EEM $1,566,589 0.16% 22,900 $266,098
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,549,459 0.16% 17,654 $-99,498 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,513,659 0.15% 11,958 $-52,137
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,116,327 0.11% 3,700 $556,811 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,044,382 0.11% 10,220 $128,772
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,036,092 0.11% 5,006 $226,221
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,017,957 0.10% 3,069 $17,339 下落 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $981,289 0.10% 16,063 $89,733 下落 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $950,836 0.10% 12,963 $110,128 下落 ×1
VFH $901,460 0.09% 6,850 $73,911
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $891,020 0.09% 13,920 $-192,198 下落 ×6
VGT $884,448 0.09% 7,400 $239,057 上昇 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $846,768 0.09% 18,880 $8,885 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $844,383 0.09% 2,126 $168,017
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $827,739 0.08% 2,286 $23,476
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $816,882 0.08% 1,650 $188,842 下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $687,569 0.07% 1,350 $-240,960 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686,850 0.07% 950 $362,149

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PG $23,706,771 2.41% 3倍増
FISV $12,892,351 1.31% 3倍増
PYPL $8,991,371 0.91% 4倍増
PCOR $5,189,652 0.53% 6倍増
DHR $4,743,333 0.48% 3倍増
SHW $4,239,956 0.43% 4倍増
VIG $1,995,662 0.20% 5倍増
TD $682,072 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EFR $3,458,515 326,275 0.35%
IDEV $461,428 5,184 0.05%
DELL $346,894 804 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $263,306 1,176 0.03%
HPE $261,638 5,800 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $259,990 1,176 0.03%
TWLO $247,596 1,200 0.03%
PNC $220,121 894 0.02%
UPS $210,163 1,955 0.02%
AFL $208,705 1,780 0.02%
IWN $206,822 935 0.02%
VO $206,317 2,561 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CSCO 削減 -2K +$17.8M
AAPL 削減 -2K +$7.8M
IRM 削減 -5K +$6.6M
EBAY 削減 -4K +$6.0M
ABBV 削減 -1K +$5.7M
GE 削減 -173 +$5.3M
LRCX 削減 -2K +$4.0M
NTRS 削減 -563 +$4.0M
GEV 削減 -89 +$3.0M
ADP 買い増し +1K +$3.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WBA 2025年9月30日 627,121 $7,199,349 追跡終了
TPR 2025年12月31日 59,950 $6,787,539 2.3%
EFT 2025年9月30日 56,450 $704,496 -9.0%
LKQ 2025年9月30日 16,110 $596,231 -14.8%
HOLX 2026年6月30日 7,242 $547,423 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,352 $531,623 -1.9%
MAS 2025年12月31日 7,035 $495,194 16.1%
EFR 2025年9月30日 38,500 $466,620 -7.9%
ACN 2026年6月30日 2,350 $465,982 46.7%
FDIQ 2026年3月31日 7,150 $442,139
AMLP 2025年9月30日 9,000 $439,740 追跡終了
IBHF 2025年9月30日 18,600 $432,071 追跡終了
MDT 2025年6月30日 4,533 $407,335 5.7%
IBHG 2025年9月30日 17,730 $399,627 追跡終了
DD 2025年12月31日 4,878 $379,997 248.6%
ET 2025年3月31日 18,825 $368,782 14.3%
MAIN 2025年3月31日 6,285 $368,175 3.9%
ROL 2025年6月30日 6,592 $356,148 -35.3%
MPLX 2025年3月31日 6,980 $334,063 9.5%
HYT 2025年9月30日 32,400 $315,900 -12.8%
IBHH 2025年9月30日 12,900 $306,123 追跡終了
UPS 2025年9月30日 2,755 $278,090 23.7%
IBHI 2025年9月30日 11,540 $273,392 追跡終了
ESGR 2025年9月30日 793 $266,733 追跡終了
CLX 2025年3月31日 1,600 $259,856 -28.4%
MA 2025年12月31日 450 $255,965 0.8%
PSBD 2025年9月30日 17,900 $249,884 -16.8%
OCSL 2025年9月30日 18,000 $245,880 0.2%
TSLX 2025年9月30日 10,210 $243,100 -17.6%
BXSL 2025年6月30日 7,250 $234,610 -19.5%
KMX 2025年9月30日 3,460 $232,547 37.3%
IEX 2025年6月30日 1,275 $230,821 34.3%
TSLA 2025年3月31日 545 $220,093 34.6%
DE 2025年6月30日 460 $215,680 22.7%
FBRT 2025年9月30日 20,000 $213,800 -24.6%
UPS 2026年3月31日 2,155 $213,754 5.0%
LMT 2026年6月30日 350 $211,537 11.6%
FTNT 2025年12月31日 2,500 $210,200 88.2%
ARCC 2025年9月30日 9,550 $209,718 -2.9%
RAL 2025年9月30日 3,896 $206,410 46.0%
DGX 2025年12月31日 1,080 $205,826 38.6%
AEP 2025年12月31日 1,800 $202,500 7.1%
DOW 2025年3月31日 5,023 $201,573 -5.9%
OGN 2025年9月30日 18,325 $177,386 28.6%