Midwest Financial Group LLC

CIK 1967193 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +21.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト40.56%

上位25銘柄のウェイト64.82%

1%超のポジション27

実効ポジション数42.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.43% 推定買付額 $32,279,379 · 推定売付額 $41,963,178

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 90.1% はまだ保有

新規ポジション16

増加78

減少30

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $285.1M 13F価値別で9,337件中 #5,398 位 · 57.8% トップ

ポジション 136

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 16.2%

Financials 4.0%

Energy 2.1%

Industrials 2.1%

Retail 1.8%

Consumer Discretionary 0.9%

Communication Services 0.6%

Healthcare 0.4%

Consumer products 0.2%

Utilities 0.2%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 71.3%

ポートフォリオ全体 136 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$17,101,183	6.00%	124,345	$3,800,016	上昇 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15,254,357	5.35%	122,270	$2,273,384	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14,851,616	5.21%	20,168	$3,773,084	上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$12,355,375	4.33%	21,269	$3,785,276	下落 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12,248,246	4.30%	386,258	$560,082	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10,919,989	3.83%	9,460	$3,898,887	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,837,953	3.10%	30,543	$951,475	下落 ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$8,437,747	2.96%	165,608	$1,262,970	上昇 ×2
SOXX iShares Trust	$7,872,405	2.76%	12,286	$2,696,099	下落 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,726,006	2.71%	334,025	$498,968	上昇 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,287,996	2.56%	79,903	$1,664,341	上昇 ×4
MOAT VanEck ETF Trust	$6,445,104	2.26%	61,996	$866,868	上昇 ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$6,350,307	2.23%	53,306	$1,426,505	上昇 ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$5,949,923	2.09%	30,111	$633,868	上昇 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5,246,277	1.84%	7,459	$758,760	上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,823,441	1.69%	142,537	$829,039	上昇 ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$4,695,962	1.65%	109,924	$1,351,187	上昇 ×6
IJR iShares Trust	$4,535,292	1.59%	30,580	$782,776	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,977,497	1.40%	10,663	$267,399	上昇 ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$3,729,164	1.31%	149,886		上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,686,874	1.29%	7,368	$310,431	上昇 ×5
XLU XLU	$3,203,123	1.12%	70,647	$275,406	上昇 ×6
SPY SPY	$3,197,905	1.12%	4,282	$604,929	上昇 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3,026,810	1.06%	61,421	$2,214,205	上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$3,016,467	1.06%	34,696	$-200,839	下落 ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,909,554	1.02%	74,091	$333,596	上昇 ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2,885,295	1.01%	134,827	$170,101	上昇 ×4
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$2,731,632	0.96%	139,583		上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2,698,462	0.95%	11,105	$296,828	上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2,698,292	0.95%	31,223	$-168,806	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,627,222	0.92%	11,023	$280,644	下落 ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,498,231	0.88%	103,963		上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,326,169	0.82%	11,626	$697,386	上昇 ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$2,173,141	0.76%	42,306		上昇 ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	$2,146,693	0.75%	67,107	$140,691	上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2,001,294	0.70%	33,134	$246,789	下落 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,927,646	0.68%	36,295	$-540,469	下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,908,881	0.67%	10,330	$539,950	下落 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1,907,200	0.67%	38,313	$67,013	上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,880,475	0.66%	8,687	$132,594	下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1,860,486	0.65%	20,707	$613,547	上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,835,198	0.64%	11,567	$463,511	上昇 ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$1,821,966	0.64%	20,110		上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,802,978	0.63%	13,187	$-606,667	下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,796,094	0.63%	1,920	$-200,965	下落 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$1,782,498	0.63%	36,437	$571,402	上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,648,836	0.58%	2,281	$870,143	上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,502,521	0.53%	6,895	$165,350	上昇 ×1
LQD iShares Trust	$1,459,310	0.51%	13,380	$-3,782,431	下落 ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1,426,548	0.50%	19,046	$82,199	上昇 ×3
V Visa Inc.	$1,403,860	0.49%	4,092	$562,854	上昇 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,368,600	0.48%	47,258	$188,795	上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,366,139	0.48%	3,823	$338,606	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,310,201	0.46%	6,906	$-16,046	上昇 ×5
SMH SMH	$1,305,221	0.46%	1,990	$183,776	下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1,272,784	0.45%	27,190	$116,041	上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,241,858	0.44%	3,356	$169,711	上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1,233,566	0.43%	11,182	$381,382	上昇 ×4
XLP XLP	$1,233,177	0.43%	14,845	$38,749	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,203,341	0.42%	1,752	$415,220	上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,189,109	0.42%	3,148	$253,680	上昇 ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$1,046,550	0.37%	25,464	$223,300	上昇 ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1,045,664	0.37%	18,550	$135,048	下落 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1,000,003	0.35%	19,011	$60,950	上昇 ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	$943,504	0.33%	18,957	$336,572	上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$924,409	0.32%	2,733	$97,756
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock	$917,760	0.32%	6,000	$201,189	下落 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF	$862,521	0.30%	22,585	$539,104	上昇 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$850,787	0.30%	17,900	$83,152	下落 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$831,325	0.29%	8,618	$24,201	下落 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$766,665	0.27%	13,500	$538,091	上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$758,809	0.27%	10,275		上昇 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$702,335	0.25%	17,458	$-97,357	上昇 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$688,757	0.24%	24,865	$92,017	上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$684,149	0.24%	1,332	$13,021	下落 ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	$606,822	0.21%	42,199	$2,110
URA Global X Uranium ETF	$592,528	0.21%	13,559	$95,152	上昇 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$563,616	0.20%	1,775	$75,171
CVX Chevron Corporation Common Stock	$555,405	0.19%	3,351	$-135,129	上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$555,326	0.19%	3,787	$5,443	下落 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$553,114	0.19%	2,986	$72,352	上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$547,142	0.19%	1,821	$151,378	上昇 ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$545,863	0.19%	4,624	$85,570	上昇 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$543,729	0.19%	6,275	$50,137
IAU iShares Gold Trust Shares	$530,382	0.19%	7,024	$-86,474	上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$503,811	0.18%	1,852	$60,972	上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$497,612	0.17%	1,959	$18,980	上昇 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$491,038	0.17%	4,108	$272,200	上昇 ×2
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock	$478,866	0.17%	6,213	$-56,293
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$478,552	0.17%	8,473	$148,196	上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$477,596	0.17%	2,245	$123,718	上昇 ×1
SHLD Global X Funds	$475,889	0.17%	7,970		上昇 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$471,689	0.17%	3,100	$22,225	上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$462,365	0.16%	3,155	$35,351	上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$430,173	0.15%	5,339	$139,800	上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$426,943	0.15%	3,709	$-16,395	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$416,115	0.15%	3,674	$-32,061	上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$409,582	0.14%	985	$144,098	上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$404,584	0.14%	2,988	$-33,310	上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$392,004	0.14%	2,058	$108,853	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IVW	$17,101,183	6.00%	4倍増
AVUV	$15,254,357	5.35%	6倍増
QQQ	$14,851,616	5.21%	6倍増
SCHZ	$7,726,006	2.71%	6倍増
AVLV	$7,287,996	2.56%	4倍増
MOAT	$6,445,104	2.26%	3倍増
SLYG	$6,350,307	2.23%	6倍増
VOE	$5,949,923	2.09%	6倍増
SCHG	$4,823,441	1.69%	6倍増
DIVI	$4,695,962	1.65%	6倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$3,686,874	1.29%	5倍増
XLU	$3,203,123	1.12%	6倍増
SPY	$3,197,905	1.12%	3倍増
BUFQ	$2,909,554	1.02%	6倍増
LGOV	$2,885,295	1.01%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
UCON	$3,729,164	149,886	1.31%
WCMI	$2,731,632	139,583	0.96%
LALT	$2,498,231	103,963	0.88%
FMB	$2,173,141	42,306	0.76%
IGV	$1,821,966	20,110	0.64%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$758,809	10,275	0.27%
SHLD	$475,889	7,970	0.17%
HOOD	$383,471	3,824	0.13%
ARM	$305,994	863	0.11%
MAGS	$260,094	4,045	0.09%
VBK	$238,071	651	0.08%
NOW	$227,351	2,290	0.08%
SCHW	$209,084	2,266	0.07%
DE	$204,889	323	0.07%
INTC	$202,464	1,450	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MU	削減	-11K	+$3.9M
IVW	買い増し	+7K	+$3.8M
AMD	削減	-21K	+$3.8M
LQD	削減	-35K	-$3.8M
QQQ	買い増し	+974	+$3.8M
SOXX	削減	-3K	+$2.7M
AVUV	買い増し	+5K	+$2.3M
CGDV	買い増し	+42K	+$2.2M
AVLV	買い増し	+10K	+$1.7M
SLYG	買い増し	+2K	+$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FICS	2026年6月30日	64,411	$2,514,303
DBMF	2026年6月30日	80,922	$2,439,809
MUB	2026年6月30日	18,197	$1,931,571
VZ	2025年12月31日	9,825	$431,809	12.9%
TROW	2025年12月31日	3,490	$358,214	1.2%
TSLA	2026年6月30日	764	$284,017	-9.5%
KO	2025年9月30日	3,843	$271,904	29.9%
PFE	2025年12月31日	10,348	$263,667	10.4%
EVRG	2025年6月30日	3,803	$262,210	16.6%
RDVI	2026年3月31日	9,853	$258,531
NOW	2025年12月31日	263	$242,034	-9.9%
ARKF	2025年9月30日	4,548	$228,492
PFF	2026年6月30日	7,465	$226,339
ABBV	2025年6月30日	1,065	$223,148	43.7%
NKE	2026年6月30日	4,158	$219,626	-15.7%
TSCO	2026年3月31日	4,300	$215,043	-28.7%
VBK	2026年3月31日	683	$206,341
F	2025年12月31日	13,450	$160,863	-6.4%
FSLY	2025年12月31日	12,875	$110,081	150.6%