Midwest Financial Group LLC

CIK 1967193 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$285.1M
13F価値別で9,443件中 #5,333 位 · 56.5% トップ
ポジション
136
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.56%
上位25銘柄のウェイト
64.82%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
42.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.43% 推定買付額 $32,279,379 · 推定売付額 $41,963,178

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
78
減少
30
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.2%
Energy
2.1%
Industrials
2.1%
Retail
1.8%
Financials
1.4%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
72.6%

ポートフォリオ全体 136 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVW $17,101,183 6.00% 124,345 $3,800,016 上昇 ×4
AVUV $15,254,357 5.35% 122,270 $2,273,384 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,851,616 5.21% 20,168 $3,773,084 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,355,375 4.33% 21,269 $3,785,276 下落 ×2
SCHD $12,248,246 4.30% 386,258 $560,082 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,919,989 3.83% 9,460 $3,898,887 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,837,953 3.10% 30,543 $951,475 下落 ×6
PVAL $8,437,747 2.96% 165,608 $1,262,970 上昇 ×2
SOXX SOXX $7,872,405 2.76% 12,286 $2,696,099 下落 ×1
SCHZ $7,726,006 2.71% 334,025 $498,968 上昇 ×6
AVLV $7,287,996 2.56% 79,903 $1,664,341 上昇 ×4
MOAT $6,445,104 2.26% 61,996 $866,868 上昇 ×3
SLYG $6,350,307 2.23% 53,306 $1,426,505 上昇 ×6
VOE $5,949,923 2.09% 30,111 $633,868 上昇 ×6
MDY $5,246,277 1.84% 7,459 $758,760 上昇 ×1
SCHG $4,823,441 1.69% 142,537 $829,039 上昇 ×6
DIVI $4,695,962 1.65% 109,924 $1,351,187 上昇 ×6
IJR $4,535,292 1.59% 30,580 $782,776 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,977,497 1.40% 10,663 $267,399 上昇 ×2
UCON $3,729,164 1.31% 149,886 上昇 ×1
BRKB $3,686,874 1.29% 7,368 $310,431 上昇 ×5
XLU XLU $3,203,123 1.12% 70,647 $275,406 上昇 ×6
SPY SPY $3,197,905 1.12% 4,282 $604,929 上昇 ×3
CGDV $3,026,810 1.06% 61,421 $2,214,205 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,016,467 1.06% 34,696 $-200,839 下落 ×1
BUFQ $2,909,554 1.02% 74,091 $333,596 上昇 ×6
LGOV $2,885,295 1.01% 134,827 $170,101 上昇 ×4
WCMI $2,731,632 0.96% 139,583 上昇 ×1
VBR $2,698,462 0.95% 11,105 $296,828 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,698,292 0.95% 31,223 $-168,806 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,627,222 0.92% 11,023 $280,644 下落 ×1
LALT $2,498,231 0.88% 103,963 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,326,169 0.82% 11,626 $697,386 上昇 ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,173,141 0.76% 42,306 上昇 ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $2,146,693 0.75% 67,107 $140,691 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,001,294 0.70% 33,134 $246,789 下落 ×2
XLE XLE $1,927,646 0.68% 36,295 $-540,469 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,908,881 0.67% 10,330 $539,950 下落 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,907,200 0.67% 38,313 $67,013 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,880,475 0.66% 8,687 $132,594 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,860,486 0.65% 20,707 $613,547 上昇 ×2
XLV XLV $1,835,198 0.64% 11,567 $463,511 上昇 ×6
IGV $1,821,966 0.64% 20,110 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,802,978 0.63% 13,187 $-606,667 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,796,094 0.63% 1,920 $-200,965 下落 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,782,498 0.63% 36,437 $571,402 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,648,836 0.58% 2,281 $870,143 上昇 ×1
VTV $1,502,521 0.53% 6,895 $165,350 上昇 ×1
LQD $1,459,310 0.51% 13,380 $-3,782,431 下落 ×3
SPLV $1,426,548 0.50% 19,046 $82,199 上昇 ×3
V Visa Inc. $1,403,860 0.49% 4,092 $562,854 上昇 ×3
SCHB $1,368,600 0.48% 47,258 $188,795 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,366,139 0.48% 3,823 $338,606 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,310,201 0.46% 6,906 $-16,046 上昇 ×5
SMH SMH $1,305,221 0.46% 1,990 $183,776 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,272,784 0.45% 27,190 $116,041 上昇 ×2
VTI $1,241,858 0.44% 3,356 $169,711 上昇 ×1
IWR $1,233,566 0.43% 11,182 $381,382 上昇 ×4
XLP XLP $1,233,177 0.43% 14,845 $38,749 上昇 ×1
VOO $1,203,341 0.42% 1,752 $415,220 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,189,109 0.42% 3,148 $253,680 上昇 ×2
TCAF $1,046,550 0.37% 25,464 $223,300 上昇 ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,045,664 0.37% 18,550 $135,048 下落 ×1
MUNI $1,000,003 0.35% 19,011 $60,950 上昇 ×2
TBUX $943,504 0.33% 18,957 $336,572 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $924,409 0.32% 2,733 $97,756
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $917,760 0.32% 6,000 $201,189 下落 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $862,521 0.30% 22,585 $539,104 上昇 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $850,787 0.30% 17,900 $83,152 下落 ×1
USMV $831,325 0.29% 8,618 $24,201 下落 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $766,665 0.27% 13,500 $538,091 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $758,809 0.27% 10,275 上昇 ×1
CEF $702,335 0.25% 17,458 $-97,357 上昇 ×6
SCHF $688,757 0.24% 24,865 $92,017 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $684,149 0.24% 1,332 $13,021 下落 ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $606,822 0.21% 42,199 $2,110
URA $592,528 0.21% 13,559 $95,152 上昇 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $563,616 0.20% 1,775 $75,171
CVX Chevron Corporation Common Stock $555,405 0.19% 3,351 $-135,129 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555,326 0.19% 3,787 $5,443 下落 ×1
XLI XLI $553,114 0.19% 2,986 $72,352 上昇 ×2
IWM $547,142 0.19% 1,821 $151,378 上昇 ×1
QGRO $545,863 0.19% 4,624 $85,570 上昇 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $543,729 0.19% 6,275 $50,137
IAU $530,382 0.19% 7,024 $-86,474 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $503,811 0.18% 1,852 $60,972 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497,612 0.17% 1,959 $18,980 上昇 ×2
VGT $491,038 0.17% 4,108 $272,200 上昇 ×2
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $478,866 0.17% 6,213 $-56,293
JEPI $478,552 0.17% 8,473 $148,196 上昇 ×3
RSP $477,596 0.17% 2,245 $123,718 上昇 ×1
SHLD $475,889 0.17% 7,970 上昇 ×1
SDY $471,689 0.17% 3,100 $22,225 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462,365 0.16% 3,155 $35,351 上昇 ×2
VO $430,173 0.15% 5,339 $139,800 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $426,943 0.15% 3,709 $-16,395 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416,115 0.15% 3,674 $-32,061 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409,582 0.14% 985 $144,098 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $404,584 0.14% 2,988 $-33,310 上昇 ×2
XLK XLK $392,004 0.14% 2,058 $108,853 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVW $17,101,183 6.00% 4倍増
AVUV $15,254,357 5.35% 6倍増
QQQ $14,851,616 5.21% 6倍増
SCHZ $7,726,006 2.71% 6倍増
AVLV $7,287,996 2.56% 4倍増
MOAT $6,445,104 2.26% 3倍増
SLYG $6,350,307 2.23% 6倍増
VOE $5,949,923 2.09% 6倍増
SCHG $4,823,441 1.69% 6倍増
DIVI $4,695,962 1.65% 6倍増
BRKB $3,686,874 1.29% 5倍増
XLU $3,203,123 1.12% 6倍増
SPY $3,197,905 1.12% 3倍増
BUFQ $2,909,554 1.02% 6倍増
LGOV $2,885,295 1.01% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
UCON $3,729,164 149,886 1.31%
WCMI $2,731,632 139,583 0.96%
LALT $2,498,231 103,963 0.88%
FMB $2,173,141 42,306 0.76%
IGV $1,821,966 20,110 0.64%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $758,809 10,275 0.27%
SHLD $475,889 7,970 0.17%
HOOD $383,471 3,824 0.13%
ARM $305,994 863 0.11%
MAGS $260,094 4,045 0.09%
VBK $238,071 651 0.08%
NOW $227,351 2,290 0.08%
SCHW $209,084 2,266 0.07%
DE $204,889 323 0.07%
INTC $202,464 1,450 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -11K +$3.9M
IVW 買い増し +7K +$3.8M
AMD 削減 -21K +$3.8M
LQD 削減 -35K -$3.8M
QQQ 買い増し +974 +$3.8M
SOXX 削減 -3K +$2.7M
AVUV 買い増し +5K +$2.3M
CGDV 買い増し +42K +$2.2M
AVLV 買い増し +10K +$1.7M
SLYG 買い増し +2K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FICS 2026年6月30日 64,411 $2,514,303
DBMF 2026年6月30日 80,922 $2,439,809 追跡終了
MUB 2026年6月30日 18,197 $1,931,571 追跡終了
MARB 2025年3月31日 66,606 $1,324,134 追跡終了
DAL 2025年3月31日 7,800 $471,900 87.7%
VZ 2025年12月31日 9,825 $431,809 21.3%
TROW 2025年12月31日 3,490 $358,214 9.9%
PECO 2025年3月31日 8,658 $324,329 9.1%
TSLA 2026年6月30日 764 $284,017 -17.9%
KO 2025年9月30日 3,843 $271,904 37.4%
PYPL 2025年3月31日 3,139 $267,914 -5.5%
PFE 2025年12月31日 10,348 $263,667 11.7%
EVRG 2025年6月30日 3,803 $262,210 22.3%
RDVI 2026年3月31日 9,853 $258,531 追跡終了
NOW 2025年12月31日 263 $242,034 -15.4%
ARKF 2025年9月30日 4,548 $228,492 追跡終了
PFF 2026年6月30日 7,465 $226,339
ABBV 2025年6月30日 1,065 $223,148 42.9%
NKE 2026年6月30日 4,158 $219,626 -1.1%
TSCO 2026年3月31日 4,300 $215,043 -22.9%
XLK 2025年3月31日 903 $209,853 追跡終了
VBK 2026年3月31日 683 $206,341 追跡終了
F 2025年12月31日 13,450 $160,863 6.6%
FSLY 2025年12月31日 12,875 $110,081 125.4%