Monaco Asset Management SAM

CIK 1803593 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +132.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト80.57%

上位25銘柄のウェイト95.81%

1%超のポジション17

実効ポジション数3.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 19.93% 推定買付額 $817,701,705 · 推定売付額 $179,472,717

保有期間中央値: 2.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 25.8% はまだ保有

新規ポジション13

増加12

減少17

クローズ29

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 77.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $1.3B 13F価値別で9,337件中 #2,159 位 · 23.1% トップ

ポジション 49

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.5%

S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%

超過リターン +22.6%

年率換算: +50.2% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.0% · オプション除外: 66.7%

セクター別内訳

Technology 51.3%

Healthcare 7.8%

Financials 7.1%

Retail 6.3%

Consumer Discretionary 3.8%

Consumer Staples 2.3%

Energy 0.8%

Communication Services 0.5%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 19.7%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

				タイプ		連続
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$606,002,250	48.15%	525,000	プットオプション	$555,326,250	上昇 ×1
SPY SPY	$179,971,570	14.30%	241,000	プットオプション
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$51,763,197	4.11%	250,100	プットオプション	$47,718,697	上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$34,312,850	2.73%	357,500		$31,176,350	上昇 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock	$26,864,462	2.13%	3,167,979		$4,900,112	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$26,193,160	2.08%	28,000	プットオプション	$-1,706,880
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$25,548,800	2.03%	40,000	プットオプション		上昇 ×1
DEO Diageo plc Common Stock	$23,203,616	1.84%	288,674		$4,689,837	上昇 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$20,360,655	1.62%	415,100		$16,454,655	上昇 ×2
SLV iShares Silver Trust	$19,783,900	1.57%	370,000		$-5,427,900
SLV iShares Silver Trust	$19,783,900	1.57%	370,000	プットオプション	$-5,427,900
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$19,287,419	1.53%	1,214,573		$2,323,993	下落 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$17,250,000	1.37%	150,000	プットオプション	$3,037,500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$16,824,000	1.34%	40,000	プットオプション		上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$16,420,000	1.30%	400,000	コールオプション		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14,728,000	1.17%	20,000	プットオプション
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock	$13,921,602	1.11%	2,231,026		$4,240,115	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,574,400	0.92%	40,000	プットオプション	$1,422,800
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock	$10,582,095	0.84%	184,937		$8,887,395	上昇 ×1
CSAN Cosan S.A. ADS	$10,556,479	0.84%	3,665,444		$-3,182,951	上昇 ×3
SDRL Seadrill Limited Common Shares	$9,064,357	0.72%	239,671		$-930,674	上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$8,825,750	0.70%	215,000		$5,656,550	上昇 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$8,483,201	0.67%	2,480,468		$1,114,476	上昇 ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155	$7,800,000	0.62%	10,000,000		$-2,200,000
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock	$6,716,722	0.53%	2,373,400		$1,395,445	下落 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$6,285,950	0.50%	55,000		$46,430	下落 ×2
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares	$6,262,510	0.50%	337,238		$-2,782,611	下落 ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock	$5,439,711	0.43%	577,464		$-238,753	下落 ×2
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B	$4,530,500	0.36%	170,000		$-2,900,462	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$4,478,000	0.36%	20,000			上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$4,459,000	0.35%	175,000		$-1,455,000	下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$2,399,500	0.19%	25,000	コールオプション		上昇 ×1
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock	$2,210,172	0.18%	1,938,747		$-232,649
MOS Mosaic Company (The) Common Stock	$2,119,000	0.17%	100,000
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$1,903,308	0.15%	22,052
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock	$1,774,853	0.14%	1,199,225		$483,205	上昇 ×3
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	$1,354,270	0.11%	221,286		$-313,016	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25461H572)	$1,296,000	0.10%	400,000			上昇 ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock	$1,138,475	0.09%	65,000		$-2,847,361	下落 ×1
BG Bunge Limited Common Shares	$1,067,300	0.08%	10,000		$203,994	上昇 ×1
INGN Inogen, Inc - Common Stock	$1,036,786	0.08%	160,742		$-49,300	下落 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$965,000	0.08%	1,000	プットオプション		上昇 ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock	$964,078	0.08%	152,303		$-233,653	下落 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock	$918,000	0.07%	100,000		$-49,001,315	下落 ×2
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares	$767,488	0.06%	25,600		$-58,112	下落 ×4
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares	$573,000	0.05%	60,000			上昇 ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares	$454,746	0.04%	244,487		$-223,715	下落 ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock	$211,535	0.02%	4,296
発行者不明 (CUSIP: 401382106)	$148,744	0.01%	10,617		$-584,420	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
CSAN	$10,556,479	0.84%	3倍増
GRWG	$1,774,853	0.14%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPY	$179,971,570	241,000	14.30%
WDC	$25,548,800	40,000	2.03%
TSLA	$16,824,000	40,000	1.34%
NKE	$16,420,000	400,000	1.30%
QQQ	$14,728,000	20,000	1.17%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$4,478,000	20,000	0.36%
BABA	$2,399,500	25,000	0.19%
MOS	$2,119,000	100,000	0.17%
ZM	$1,903,308	22,052	0.15%
発行者不明 (CUSIP: 25461H572)	$1,296,000	400,000	0.10%
STX	$965,000	1,000	0.08%
AGRO	$573,000	60,000	0.05%
ENPH	$211,535	4,296	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
NKE	買い増し	+155K	+$5.7M
SLV	価格変動のみ	+0	-$5.4M
SLV	価格変動のみ	+0	-$5.4M
TDOC	削減	-862K	+$4.9M
DEO	買い増し	+40K	+$4.7M
MRVI	削減	-1.2M	+$4.2M
CSAN	買い増し	+331K	-$3.2M
CM	価格変動のみ	+0	+$3.0M
BF-B (として提出 BFB)	削減	-111K	-$2.9M
QDEL	削減	-178K	-$2.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SPY	2025年12月31日	1,350,000	$899,343,000	追跡終了
QQQ	2025年12月31日	145,000	$87,053,650	21.2%
MSFT	2025年12月31日	80,000	$41,436,000	7.0%
SMH	2025年12月31日	105,000	$34,267,800	75.1%
B	2025年9月30日	1,360,000	$28,315,200	22.8%
GOLD	2025年6月30日	1,443,863	$28,115,466	90.7%
LLY	2025年12月31日	35,000	$26,705,000	6.3%
LMT	2025年9月30日	52,000	$24,083,280	1.2%
EWZ	2026年3月31日	750,000	$23,827,500
EEM	2026年6月30日	405,100	$23,005,629
NVDA	2026年6月30日	125,000	$21,800,000	16.9%
AZO	2025年12月31日	5,000	$21,451,200	-17.7%
ZM	2026年3月31日	212,500	$18,336,625	15.5%
NEM	2025年6月30日	350,000	$16,898,000	98.4%
VALE	2025年12月31日	1,425,000	$15,475,500	5.6%
XLV	2025年12月31日	101,500	$14,125,755	7.4%
HON	2026年3月31日	65,000	$12,680,850	-5.3%
PARA	2025年9月30日	875,000	$11,287,500
KOS	2026年6月30日	4,045,884	$11,247,558	19.0%
MA	2025年9月30日	20,000	$11,238,800	-2.9%
BMO	2026年3月31日	75,000	$9,734,250	22.4%
QCOM	2026年6月30日	75,000	$9,658,500	0.0%
IAUX	2026年3月31日	5,970,154	$8,751,381	追跡終了
CC	2026年3月31日	702,200	$8,278,938	-37.8%
AA	2025年12月31日	250,000	$8,222,500	-21.1%
ABBV	2025年12月31日	35,000	$8,103,900	15.0%
CLF	2026年3月31日	575,000	$7,636,000	34.0%
STLA	2026年6月30日	1,017,000	$7,118,962	-23.3%
GFS	2026年3月31日	200,000	$6,984,000	12.8%
LULU	2026年6月30日	44,000	$6,736,400	-17.3%
CYTK	2025年12月31日	120,000	$6,595,200	3.2%
ARE	2026年3月31日	134,500	$6,582,430	2.0%
ACLX	2025年12月31日	78,589	$6,452,157	追跡終了
CVNA	2026年3月31日	15,000	$6,330,300	-79.7%
XLF	2026年3月31日	100,000	$5,477,000	8.3%
PPTA	2025年12月31日	270,249	$5,467,137	-15.8%
NOV	2025年12月31日	375,000	$4,968,750	20.3%
HPE	2026年6月30日	205,000	$4,881,050	53.7%
CPNG	2026年3月31日	200,000	$4,718,000	-27.0%
ASHR	2025年12月31日	125,000	$4,122,500
HAL	2025年12月31日	165,000	$4,059,000	12.7%
UNP	2026年3月31日	17,500	$4,048,100	14.7%
SOL	2025年12月31日	2,005,152	$3,789,737	追跡終了
V	2025年9月30日	10,000	$3,550,500	5.6%
STZ	2026年3月31日	25,000	$3,449,000	-24.8%
CTAS	2026年3月31日	18,300	$3,441,681	14.1%
NFLX	2025年9月30日	2,500	$3,347,825	-94.4%
SAGE	2025年9月30日	366,619	$3,343,565	追跡終了
NKE	2025年9月30日	45,000	$3,196,800	-51.4%
PYPL	2025年6月30日	45,000	$2,936,250	-29.0%
PM	2025年9月30日	15,700	$2,859,441	15.6%
ENPH	2026年3月31日	85,000	$2,724,250	-11.5%
JHX	2026年3月31日	130,000	$2,697,500	31.9%
WHR	2026年6月30日	50,000	$2,696,000	-23.1%
DNOW	2026年6月30日	225,000	$2,679,750	21.5%
PSLV	2025年6月30日	230,000	$2,668,000
CENX	2026年3月31日	65,000	$2,546,700	-39.3%
AMRZ	2026年3月31日	45,000	$2,433,600	-33.5%
GEO	2026年3月31日	150,000	$2,418,000	86.6%
TFX	2026年6月30日	20,000	$2,392,200	-2.1%
NE	2026年3月31日	80,000	$2,259,200	-17.1%
TROX	2026年6月30日	225,000	$2,198,250	-37.6%
GT	2026年3月31日	240,000	$2,102,400	-27.0%
BG	2025年12月31日	25,000	$2,031,250	19.8%
MAG	2025年9月30日	95,000	$2,007,350	追跡終了
ZM	2025年6月30日	26,500	$1,954,905	19.1%
UBS	2025年6月30日	62,500	$1,899,101	41.1%
VAL	2025年9月30日	45,000	$1,894,950	60.7%
BTG	2025年12月31日	376,398	$1,863,170	追跡終了
CRWV	2025年9月30日	11,000	$1,793,660	-34.5%
MOS	2025年6月30日	65,000	$1,755,650	-42.2%
BNTX	2026年3月31日	16,740	$1,593,648	9.0%
BMA	2026年6月30日	18,400	$1,423,608	-30.3%
VNOM	2026年6月30日	30,000	$1,409,700	-4.2%
DNA	2025年9月30日	125,000	$1,406,250	-15.3%
PRGO	2026年3月31日	100,000	$1,392,000	32.8%
DVN	2026年6月30日	27,500	$1,383,800	15.3%
DVS	2026年3月31日	290,200	$1,268,726	追跡終了
ETSY	2025年9月30日	25,000	$1,254,000	9.6%
ROIV	2025年6月30日	120,000	$1,210,800	216.9%
GDXJ	2026年6月30日	10,000	$1,200,400	23.3%
BBD	2025年6月30日	525,000	$1,170,750	18.1%
DOW	2026年3月31日	50,000	$1,169,000	-32.8%
MSOS	2026年6月30日	325,000	$1,153,750
PAAS	2025年9月30日	40,468	$1,149,291	17.5%
NKTR	2025年9月30日	43,966	$1,136,081	-23.4%
INTC	2025年9月30日	50,000	$1,120,000	255.7%
GPRE	2025年6月30日	225,000	$1,091,250	152.6%
TALO	2025年12月31日	110,000	$1,054,900	52.3%
TEVA	2025年12月31日	50,000	$1,010,000	26.7%
NOK	2026年6月30日	125,000	$1,005,000	-20.2%
SSYS	2026年3月31日	115,000	$998,200	11.4%
WFRD	2025年12月31日	14,500	$992,235	1.9%
FATE	2026年6月30日	810,000	$972,000	-14.1%
GOSS	2026年3月31日	309,211	$958,554	-59.3%
TUR	2025年6月30日	28,600	$938,652
CTGO	2026年6月30日	47,941	$898,894	追跡終了
TEO	2025年12月31日	120,000	$872,400	0.9%
OFIX	2025年12月31日	58,059	$849,984	-40.0%
ARVN	2026年3月31日	70,253	$833,201	-30.1%
SDGR	2025年9月30日	40,000	$804,800	51.1%
PSKY	2025年12月31日	42,500	$804,100	-29.1%
FET	2025年12月31日	30,000	$801,300	125.0%
IOVA	2026年6月30日	225,000	$789,750	241.7%
VELO	2026年6月30日	82,500	$774,675	-36.2%
SFM	2026年6月30日	10,000	$771,300	-23.8%
ALCO	2025年12月31日	22,005	$762,693	5.3%
RUM	2025年12月31日	100,000	$724,000	19.9%
VTYX	2025年12月31日	225,603	$701,625	追跡終了
MBLY	2026年6月30日	100,000	$687,000	-23.3%
HRTX	2026年6月30日	858,122	$686,583	-19.2%
BORR	2025年9月30日	375,000	$686,250	45.4%
PRTA	2025年12月31日	70,000	$683,200	-12.5%
STNE	2025年6月30日	65,000	$681,200	-40.5%
MREO	2026年3月31日	1,585,214	$660,559	15.1%
GLOB	2026年3月31日	10,000	$653,700	-23.9%
LYB	2025年9月30日	10,000	$578,600	19.5%
CRGX	2025年9月30日	139,028	$572,795	追跡終了
U	2026年6月30日	25,000	$548,500	52.6%
TVRD	2025年12月31日	13,590	$529,602	-73.3%
ALGN	2025年12月31日	4,000	$500,880	-7.9%
YPF	2025年12月31日	20,000	$485,800	37.4%
GOLD	2026年3月31日	14,000	$476,700	5.5%
SAM	2026年6月30日	2,000	$460,800	-5.4%
QURE	2026年6月30日	27,500	$449,625	-49.1%
RTAC	2026年3月31日	40,592	$433,117	1.6%
TEO	2026年6月30日	36,142	$422,500	-9.8%
GGAL	2025年12月31日	15,000	$413,400	-33.5%
AMWL	2026年6月30日	68,940	$362,624	35.9%
XPER	2025年6月30日	45,000	$347,400	-31.4%
SLRN	2025年6月30日	139,600	$344,812	追跡終了
CYPH	2025年9月30日	1,050,000	$311,745	567.4%
CTNM	2025年9月30日	75,000	$297,750	11.7%
TDW	2025年12月31日	5,469	$291,662	63.2%
PCT	2025年6月30日	35,000	$242,200	-68.0%
SGML	2025年9月30日	50,000	$225,000	41.8%
NBR	2025年9月30日	7,500	$210,150	94.9%
TECX	2025年9月30日	10,500	$208,635	43.7%
ORIC	2025年9月30日	20,000	$203,000	1.7%
QTTB	2026年3月31日	50,919	$169,051	28.2%
LXRX	2026年3月31日	117,188	$134,766	16.7%
LXU	2025年6月30日	15,000	$98,850	26.4%
TPICQ	2025年6月30日	59,900	$48,279	追跡終了