MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1776588 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,133 位 · 22.6% トップ
ポジション
143
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.56%
上位25銘柄のウェイト
89.41%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
8.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.24% 推定買付額 $89,311,716 · 推定売付額 $36,819,920

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
40
減少
24
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.8%
Real Estate
2.3%
Communication Services
2.2%
Industrials
0.7%
Consumer products
0.6%
Retail
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
87.6%

ポートフォリオ全体 143 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $313,422,261 25.74% 7,065,425 $47,691,514 上昇 ×4
DFAX $239,129,604 19.64% 6,491,032 $29,641,544 上昇 ×6
DFUV $56,245,731 4.62% 1,022,464 $7,065,208 上昇 ×6
DFAT $52,907,873 4.34% 756,908 $7,212,566 上昇 ×4
DCOR $46,515,124 3.82% 567,396 $9,097,315 上昇 ×4
IVV $41,965,549 3.45% 56,037 $6,145,472 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $39,933,727 3.28% 761,949 $6,474,330 上昇 ×6
DISV $39,315,368 3.23% 979,700 $3,419,532 上昇 ×5
DFEM $37,081,211 3.04% 912,431 $5,905,544 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,351,861 2.41% 101,437 $-1,961,893 下落 ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $27,220,196 2.24% 2,032,875 上昇 ×1
DFAS $23,567,654 1.94% 286,224 $4,375,309 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,911,050 1.31% 273,386 $6,160,561 上昇 ×3
DFAI $15,431,213 1.27% 374,090 $856,667
VTI $15,251,186 1.25% 41,215 $2,142,929 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,432,393 1.19% 72,130 $-4,950,014 下落 ×1
DFIV $13,031,057 1.07% 241,227 $299,121
DFLV $12,590,445 1.03% 318,423 $2,047,853 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,398,565 0.85% 29,097 $-3,555,404 下落 ×1
DFIP $9,784,171 0.80% 237,163 $47,755 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,511,109 0.70% 24,088 $1,687,205 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7,455,342 0.61% 67,135 $892,896
VBR $7,033,285 0.58% 28,945 $679,863 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,239,691 0.51% 11,077 $-27,550 上昇 ×1
DFIC $6,063,812 0.50% 162,743 $281,546
VNQ $5,423,611 0.45% 56,244 $633,318 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,304,542 0.44% 14,221 $-346,636 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,846,644 0.40% 20,335 $-2,319,094 下落 ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock $4,692,369 0.39% 84,761 $776,710 下落 ×1
VOO $4,564,008 0.37% 6,645 $593,153
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,360,429 0.36% 8,689 $112,965 上昇 ×1
SPY SPY $4,307,055 0.35% 5,753 $555,366
IWF $4,121,774 0.34% 33,195 $562,762 上昇 ×1
BRKB $3,484,216 0.29% 6,963 $943,977 上昇 ×2
DIA $3,194,356 0.26% 6,098 $363,541
VO $3,175,750 0.26% 39,416 $730,697 上昇 ×2
DFAW $2,823,829 0.23% 34,108 $866,022 上昇 ×6
VEU $2,794,570 0.23% 33,368 $348,938 上昇 ×1
DFUS $2,618,412 0.22% 31,955 $352,467
IWD $2,574,059 0.21% 10,618 $305,366
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,332,131 0.19% 2,190 $802,566 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,108,255 0.17% 9,459 $-170,607 下落 ×1
DFSV $2,105,662 0.17% 54,284 $203,459 下落 ×1
CWI $2,019,876 0.17% 49,665 $202,634
OEF $1,967,044 0.16% 5,376 $257,939 上昇 ×1
SCHV $1,900,904 0.16% 54,608 $235,360
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,880,359 0.15% 4,471 $181,217 下落 ×3
VIG $1,723,428 0.14% 7,284 $136,362 下落 ×1
VEA $1,619,143 0.13% 22,725 $163,064 上昇 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,579,803 0.13% 32,892 $53,614
SLB SLB Limited Common Shares $1,547,555 0.13% 33,059 $740,681 上昇 ×1
DFEV $1,479,908 0.12% 34,685 $238,879
DE Deere & Company Common Stock $1,462,685 0.12% 2,300 $163,369
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,413,054 0.12% 5,414 $-927,851
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,252,172 0.10% 12,909 $-183,985 下落 ×1
IAU $1,248,935 0.10% 16,540 $-211,083 下落 ×3
IVE $1,206,725 0.10% 5,315 $84,555
IWM $1,206,307 0.10% 4,015 $210,587
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $1,114,041 0.09% 28,225 $266,444
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,094,400 0.09% 12,000 $319,080
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $1,070,364 0.09% 57,300 上昇 ×1
SCHF $1,045,506 0.09% 37,744 $111,344
SCHB $998,686 0.08% 34,485 $133,112
VOOG $969,133 0.08% 11,730 $172,099 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $891,275 0.07% 1,863 $327,703 上昇 ×2
VWO $886,771 0.07% 14,856 $83,798
IVW $860,388 0.07% 6,256 $152,772
VHT $858,757 0.07% 2,872 $76,625
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $846,736 0.07% 3,334 $-260,577 下落 ×1
VGT $819,482 0.07% 6,856 $221,506 上昇 ×1
IBB IBB $798,798 0.07% 4,200 $89,628
XLF XLF $769,029 0.06% 14,345 $60,823
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $735,707 0.06% 6,264 $68,938 上昇 ×1
QUAL $727,191 0.06% 3,314 $91,533
IWN $726,462 0.06% 3,284 $103,813
DFAR $666,044 0.05% 25,460 $63,905
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $659,593 0.05% 9,238 $-228,641
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $650,228 0.05% 7,949 $-32,176 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $649,185 0.05% 881 $68,777 下落 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $628,326 0.05% 1,855 $80,878
GLD $600,091 0.05% 1,629 $32,538 上昇 ×1
XLI XLI $594,588 0.05% 3,210 $75,435
MDY $588,710 0.05% 835 $72,449
BCAL California BanCorp - Common Stock $586,320 0.05% 28,000 $87,360
VXF $559,143 0.05% 2,271 $91,771
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $555,132 0.05% 1,658 $167,986 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $536,827 0.04% 5,818 $-9,949
MGV $532,520 0.04% 3,258 $60,273
IJS $525,125 0.04% 3,842 $70,040
RSP $524,391 0.04% 2,465 $51,387
XLK XLK $523,168 0.04% 2,746 $277,835 上昇 ×1
QLTA $498,485 0.04% 10,490 $-734
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $496,526 0.04% 975 $-62,300 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $488,447 0.04% 1,492 $95,092 上昇 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $486,305 0.04% 6,550 $398
XNTK $484,013 0.04% 1,239 上昇 ×1
IWB $479,164 0.04% 1,170 $61,946
SLV $471,071 0.04% 8,810 $-380,679 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $456,988 0.04% 1,100 $139,188 下落 ×1
MGK $447,022 0.04% 5,085 $73,336 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $313,422,261 25.74% 4倍増
DFAX $239,129,604 19.64% 6倍増
DFUV $56,245,731 4.62% 6倍増
DFAT $52,907,873 4.34% 4倍増
DCOR $46,515,124 3.82% 4倍増
IGSB $39,933,727 3.28% 6倍増
DISV $39,315,368 3.23% 5倍増
DFAS $23,567,654 1.94% 6倍増
VGSH $15,911,050 1.31% 3倍増
DFLV $12,590,445 1.03% 3倍増
DFIP $9,784,171 0.80% 6倍増
DFAW $2,823,829 0.23% 6倍増
NRG $369,292 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CWK $27,220,196 2,032,875 2.24%
GAP $1,070,364 57,300 0.09%
XNTK $484,013 1,239 0.04%
IBIT $424,780 12,760 0.03%
CSCO $331,061 2,818 0.03%
PWZ $226,472 9,240 0.02%
IWS $213,322 1,296 0.02%
ACWX $210,596 2,767 0.02%
AMGN $204,960 566 0.02%
TPR $202,004 1,380 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +227K +$47.7M
DFAX 買い増し +324K +$29.6M
DCOR 買い増し +48K +$9.1M
DFAT 買い増し +25K +$7.2M
DFUV 買い増し +8K +$7.1M
IGSB 買い増し +125K +$6.5M
VGSH 買い増し +107K +$6.2M
IVV 買い増し +1K +$6.1M
DFEM 買い増し +10K +$5.9M
NVDA 削減 -39K -$5.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBIT 2025年3月31日 106,650 $5,657,783
BRKA 2026年6月30日 2 $1,436,280 追跡終了
KMI 2026年3月31日 50,767 $1,395,585 -4.2%
BAC 2026年3月31日 18,130 $997,150 29.0%
CSCO 2026年3月31日 12,018 $925,741 42.0%
AMD 2025年12月31日 5,385 $871,239 117.6%
PG 2026年3月31日 5,550 $795,371 -0.1%
INTC 2025年12月31日 23,206 $778,574 146.4%
ILCV 2025年9月30日 8,915 $743,432 追跡終了
MCD 2026年6月30日 1,870 $581,177 0.2%
HD 2026年6月30日 1,752 $576,097 -4.2%
ALNY 2025年6月30日 2,126 $574,063 -26.7%
DFSU 2025年6月30日 15,175 $543,417 追跡終了
D 2025年12月31日 8,700 $532,179 16.5%
ETR 2025年12月31日 5,660 $527,455 17.3%
IQLT 2025年3月31日 14,131 $524,543 追跡終了
BTC 2026年6月30日 16,387 $491,446 追跡終了
SO 2025年12月31日 5,075 $480,958 6.0%
PFE 2025年3月31日 18,086 $479,822 9.8%
DXUV 2025年6月30日 9,520 $478,428 追跡終了
NOW 2026年6月30日 4,250 $444,338 30.5%
KEYS 2026年6月30日 1,500 $423,555 -9.3%
OKE 2026年3月31日 5,514 $405,279 7.3%
HON 2026年6月30日 1,694 $382,895 -1.2%
XLK 2025年6月30日 1,773 $366,089 追跡終了
BITB 2026年3月31日 7,409 $352,372 追跡終了
NOC 2026年6月30日 514 $350,671 13.6%
CGIE 2025年9月30日 10,455 $347,019 追跡終了
BDJ 2025年9月30日 37,925 $337,153 7.5%
AVNS 2026年3月31日 29,289 $328,915 追跡終了
BX 2025年6月30日 2,335 $326,324 -4.3%
ADBE 2026年6月30日 1,325 $322,081 33.6%
SPYG 2025年12月31日 2,942 $307,455 追跡終了
VB 2025年3月31日 1,278 $306,973 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 933 $262,363 -26.9%
CRM 2026年6月30日 1,394 $260,218 31.3%
IWS 2025年9月30日 1,933 $255,427 追跡終了
DFSI 2025年6月30日 7,205 $251,382 追跡終了
IWS 2026年3月31日 1,745 $246,132 追跡終了
CDE 2025年12月31日 12,161 $228,140 18.0%
ASB 2025年3月31日 9,479 $226,545 36.8%
JPM 2025年3月31日 938 $224,900 44.8%
LLY 2025年3月31日 286 $220,792 53.5%
MCD 2025年3月31日 749 $217,128 -13.3%
AVGO 2025年3月31日 920 $213,293 117.5%
PLTR 2026年6月30日 1,450 $212,106 49.7%
BAC 2025年3月31日 4,704 $206,741 50.7%
ISCG 2025年9月30日 4,122 $205,111 追跡終了
ASML 2025年6月30日 305 $202,102 118.8%
IJH 2025年3月31日 3,231 $201,344 追跡終了
SGU 2025年6月30日 13,444 $177,192 7.8%
PBHC 2026年3月31日 11,300 $159,441 28.0%
LGFB 2025年6月30日 10,698 $84,728 追跡終了