S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -21.9%

年率換算: +11.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 20.7%
Technology 15.6%
Financials 14.0%
Communication Services 11.4%
Healthcare 9.7%
Retail 9.6%
Energy 2.7%
Utilities 2.1%
Materials 1.7%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 10.7%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
APH Amphenol Corporation Common Stock $38,616,901 6.37% 219,016 $10,056,242 下落 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $32,654,668 5.39% 16,414 $6,993,583 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,133,317 4.48% 75,925 $4,634,623 下落 ×2
V Visa Inc. $23,553,470 3.89% 68,651 $2,185,305 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,528,210 3.88% 98,717 $2,298,624 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 22160k105) $23,013,497 3.80% 24,601 $-2,334,686 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22,999,565 3.80% 22,741 $3,044,353 下落 ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $22,136,671 3.65% 19,540 $7,445,016 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18,464,937 3.05% 108,694 $4,856,125 下落 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $18,005,620 2.97% 84,593 $-1,094,503 下落 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17,351,575 2.86% 25,264 $13,034,270 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,784,680 2.77% 44,997 $-145,685 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,642,969 2.75% 47,190 $620,325 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15,958,050 2.63% 16,596 $-667,672 下落 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $15,585,388 2.57% 60,959 $56,435 下落 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15,013,878 2.48% 65,400 $615,134 下落 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14,679,175 2.42% 32,908 $1,456,257 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14,612,581 2.41% 58,455 $2,680,224 下落 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $14,450,014 2.38% 121,286 $-3,296,272 下落 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13,940,348 2.30% 62,156 $477,674 下落 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,488,364 2.23% 186,923 $-245,231 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12,596,822 2.08% 58,192 $640,028 下落 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12,468,468 2.06% 32,448 $2,038,266 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88262p102) $12,334,446 2.04% 28,184 $-1,509,893 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $11,953,572 1.97% 62,755 $-368,406 下落 ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $10,705,534 1.77% 8,380 $-380,414 下落 ×5
RPM RPM International Inc. Common Stock $10,458,659 1.73% 94,095 $650,066 下落 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10,227,927 1.69% 16,403 $-2,708,385 下落 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $10,167,822 1.68% 243,599 $-3,766,349 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,992,243 1.65% 26,452 $9,753,920 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,167,967 1.51% 22,058 $2,923,381 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,720,031 1.44% 64,402 $-1,628,753 下落 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,165,732 1.35% 114,366 $-2,846,231 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,106,530 1.34% 89,338 $-1,401,533 下落 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,895,469 1.14% 55,412 $-4,338,320 下落 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,811,524 1.12% 138,869 $-1,146,095 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $6,799,270 1.12% 20,093 $-977,511 下落 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,728,723 0.95% 134,225 $-3,516,046 下落 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $3,864,020 0.64% 61,696 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,905,067 0.31% 2,587 $282,037 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,784,194 0.29% 6,166 $196,501 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,766,760 0.29% 1,473 $411,939
IVV iShares Trust $1,269,369 0.21% 1,695 $162,178
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $1,050,729 0.17% 3,210 $106,181 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $998,193 0.16% 7,301 上昇 ×1
SPY SPY $947,651 0.16% 1,269 $156,838 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 922908710) $908,208 0.15% 1,312 $117,491
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795,375 0.13% 5,424 $11,210 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 315911750) $768,046 0.13% 2,940 $99,435
MCD McDonald's Corporation Common Stock $687,398 0.11% 2,543 $-102,941
発行者不明 (CUSIP: 00287y109) $584,560 0.10% 2,323 $46,707 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $549,509 0.09% 1,485 $73,106
発行者不明 (CUSIP: 921913208) $463,025 0.08% 3,877 $59,235
発行者不明 (CUSIP: 316184100) $433,219 0.07% 27,471 $53,568
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432,511 0.07% 1,703 $16,474 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418,343 0.07% 1,184 $79,848 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $399,763 0.07% 3,111 $14,113 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 316145101) $393,251 0.06% 12,044 $27,341
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $356,012 0.06% 1,266 $49,146
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $352,643 0.06% 3,640 $12,958
発行者不明 (CUSIP: 922908728) $346,030 0.06% 1,920 $45,995
CVX Chevron Corporation Common Stock $315,939 0.05% 1,906 $-78,412
発行者不明 (CUSIP: 922018403) $305,906 0.05% 3,843 $25,786
INTC Intel Corporation - Common Stock $293,502 0.05% 2,102 上昇 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $280,285 0.05% 13,560 $32,544
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $277,736 0.05% 1,128 $2,017 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276,618 0.05% 2,355 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 413838103) $270,763 0.04% 1,575 $6,473
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $257,777 0.04% 2,076 $36,475 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $257,061 0.04% 6,957 $-69,918
EMR Emerson Electric Company Common Stock $254,521 0.04% 1,778 $21,567
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253,363 0.04% 2,237 $-24,651
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250,513 0.04% 1,252 $38,966 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 316066208) $247,558 0.04% 2,970 $45,080
発行者不明 (CUSIP: 399874825) $234,145 0.04% 2,669
発行者不明 (CUSIP: 25746u109) $228,771 0.04% 3,350 $21,674
発行者不明 (CUSIP: 75513e101) $221,225 0.04% 1,166 $-3,696
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $207,998 0.03% 480 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $205,322 0.03% 567 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $17,351,575 2.86% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CRCL $3,864,020 61,696 0.64%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $998,193 7,301 0.16%
INTC $293,502 2,102 0.05%
CSCO $276,618 2,355 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 399874825) $234,145 2,669 0.04%
LRCX $207,998 480 0.03%
AMGN $205,322 567 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +18K +$13.0M
APH 削減 -7K +$10.1M
URI 削減 -625 +$7.4M
ASML 削減 -3K +$7.0M
ANET 削減 -2K +$4.9M
GOOGL 削減 -2K +$4.6M
ACN 削減 -1K -$4.3M
ROL 削減 -17K -$3.8M
BSX 削減 -13K -$3.5M
NXT 削減 -26K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 52,077 $18,290,449 追跡終了
UFPI 2025年6月30日 115,184 $12,329,260 -21.5%
ASGN 2025年6月30日 123,760 $7,799,364 追跡終了
GNTX 2026年3月31日 324,273 $7,545,840 0.3%
ZBRA 2026年6月30日 27,550 $5,760,154 42.7%
FMC 2025年9月30日 116,901 $4,880,613 -73.2%
XOM 2026年6月30日 7,488 $1,270,414 20.0%
PPG 2025年12月31日 2,600 $273,286 2.7%
HON 2026年6月30日 1,196 $270,332 -4.4%
GGG 2026年6月30日 3,065 $259,452 4.3%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 494 $248,309 追跡終了
NVDA 2025年6月30日 2,130 $230,849 51.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 394 $209,837 追跡終了
RPG 2025年6月30日 5,280 $201,960 28.5%