セクター別内訳

04
Financials 33.8%
Technology 17.6%
Communication Services 13.6%
Healthcare 10.4%
Retail 10.1%
Industrials 6.9%
Materials 3.0%
Consumer Staples 2.5%
Real Estate 0.7%
Energy 0.5%
その他/マッピングなし 1.0%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11,981,600 10.37% 16 $491,360
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,970,084 6.03% 31,907 $74,504 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,737,042 5.83% 2,108 $-383,318
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,186,150 5.35% 67,044 $-114,645
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $5,968,919 5.16% 34,701 $-314,578 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,289,766 4.58% 9,106 $625,930 下落 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3,633,976 3.14% 50,676 $1,745,661 上昇 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $3,596,602 3.11% 20,786 $731,220 下落 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $3,581,082 3.10% 19,557 $1,645,883 上昇 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3,410,137 2.95% 17,084 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,260,007 2.82% 4,509 $-499,683 下落 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $3,118,118 2.70% 32,774 $2,686,131 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,062,192 2.65% 12,848 $1,394,574 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,026,054 2.62% 8,820 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,997,348 2.59% 14,980 $-1,397,532 下落 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2,961,316 2.56% 7,896 $1,132,526 上昇 ×1
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $2,943,866 2.55% 110,464 $23,198
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,917,016 2.52% 7,820 $1,522,586 上昇 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $2,752,022 2.38% 162,457 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,707,114 2.34% 2,257 $1,688,929 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,494,909 2.16% 7,622 $1,347,685 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,404,411 2.08% 6,805 $1,142,227 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,250,941 1.95% 25,861 $516,444
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,028,396 1.76% 6,723 $389,604 上昇 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $2,000,342 1.73% 10,115 $752,561 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,903,135 1.65% 8,290 $107,687
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $1,831,823 1.59% 96,361 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,414,674 1.22% 3,745 上昇 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1,334,001 1.15% 17,291 $-21,039 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1,328,300 1.15% 3,700 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,322,816 1.14% 1,146 上昇 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1,260,590 1.09% 42,674 上昇 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1,193,967 1.03% 30,273 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,083,672 0.94% 4,152 $75,362 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,004,455 0.87% 14,068 上昇 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $867,763 0.75% 22,981 $171,167 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $757,062 0.66% 1,344 $-227,002 下落 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $752,151 0.65% 26,559 $54,269 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $638,498 0.55% 1,276 $-792,393 下落 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $592,474 0.51% 8,892 $-839,573 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RGLD $3,410,137 17,084 2.95%
V $3,026,054 8,820 2.62%
WT $2,752,022 162,457 2.38%
EYE $1,831,823 96,361 1.59%
AVGO $1,414,674 3,745 1.22%
WST $1,328,300 3,700 1.15%
MU $1,322,816 1,146 1.14%
SIRI $1,260,590 42,674 1.09%
MDLN $1,193,967 30,273 1.03%
NFLX $1,004,455 14,068 0.87%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
COO 買い増し +24K +$1.7M
LLY 買い増し +1K +$1.7M
LYV 買い増し +7K +$1.6M
MSFT 買い増し +4K +$1.5M
NVDA 削減 -10K -$1.4M
AMZN 買い増し +5K +$1.4M
JPM 買い増し +4K +$1.3M
GOOG 買い増し +2K +$1.1M
WAT 買い増し +2K +$1.1M
TDW 削減 -8K -$840K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DHR 2026年3月31日 27,250 $6,238,070 16.7%
CRH 2026年3月31日 43,750 $5,460,000 -21.4%
AVTR 2026年3月31日 424,520 $4,864,999 101.7%
AER 2026年3月31日 32,750 $4,708,140 4.5%
UNP 2026年6月30日 18,883 $4,581,393 1.9%
EPAM 2026年3月31日 20,250 $4,148,820 -18.8%
UNH 2026年3月31日 11,750 $3,878,792 39.9%
MTCH 2025年9月30日 120,864 $3,733,489 14.2%
RPRX 2026年3月31日 94,750 $3,661,140 18.1%
AMZN 2025年9月30日 16,118 $3,536,128 14.5%
CMCSA 2026年6月30日 120,520 $3,460,129 -12.1%
CLH 2026年3月31日 14,750 $3,458,580 12.4%
HUM 2026年3月31日 13,500 $3,457,755 133.0%
CHTR 2026年6月30日 15,895 $3,431,413 -24.2%
PYPL 2026年3月31日 50,500 $2,948,190 20.3%
META 2025年9月30日 3,745 $2,764,147 1.0%
BDX 2026年6月30日 16,551 $2,602,314 19.4%
APO 2026年3月31日 17,500 $2,533,300 3.5%
ICUI 2026年3月31日 17,750 $2,532,392 25.0%
ELV 2025年9月30日 6,500 $2,528,240 22.1%
GOOGL 2025年9月30日 13,908 $2,451,007 42.5%
CPNG 2025年9月30日 74,293 $2,225,818 -55.9%
CBZ 2026年3月31日 43,750 $2,207,188 103.8%
CWST 2026年3月31日 20,750 $2,032,255 5.1%
FTV 2026年3月31日 32,500 $1,794,325 3.8%
EW 2025年9月30日 22,500 $1,759,725 12.2%
NKE 2025年9月30日 22,891 $1,626,177 -51.3%
IDT 2025年9月30日 23,672 $1,617,271 53.1%
MET 2026年3月31日 19,250 $1,519,595 37.0%
ICE 2025年9月30日 8,250 $1,513,628 -9.7%
CCJ 2025年9月30日 19,470 $1,445,258 4.3%
SAP 2026年6月30日 8,300 $1,421,043 34.8%
KKR 2026年3月31日 10,750 $1,370,410 -2.7%
UBER 2025年9月30日 14,145 $1,319,728 -29.1%
RH 2025年9月30日 6,673 $1,261,264 -42.2%
BWXT 2025年9月30日 8,750 $1,260,525 -26.6%
TRU 2025年6月30日 15,000 $1,244,850 -27.5%
ACA 2026年3月31日 9,750 $1,036,620 38.3%
AKAM 2026年6月30日 9,000 $1,033,650 -8.6%
LPX 2026年3月31日 12,500 $1,009,500 -10.3%
TTD 2025年9月30日 13,535 $974,385 -75.6%
NCNO 2026年3月31日 37,500 $961,500 28.7%
MSI 2025年6月30日 2,036 $891,381 8.3%
NET 2025年9月30日 4,285 $839,132 67.5%
INTC 2026年6月30日 17,800 $785,514 -16.8%
WWD 2026年3月31日 2,500 $755,800 -7.0%
AMT 2026年6月30日 4,300 $742,094 -0.8%
LBRDK 2025年9月30日 6,413 $630,911 追跡終了
PRM 2025年12月31日 27,500 $615,725 2.0%
LAB 2026年3月31日 475,000 $608,000 -17.1%
BXMT 2026年3月31日 27,500 $526,075 -42.5%
KBR 2025年9月30日 10,000 $479,400 -27.0%
SXT 2026年3月31日 5,000 $469,750 49.5%
CNMD 2026年3月31日 9,500 $385,700 33.9%
PLTR 2025年6月30日 4,384 $370,010 38.9%
PBH 2026年3月31日 5,000 $308,450 -23.1%
CNNE 2026年3月31日 12,500 $196,625 37.1%