セクター別内訳

04
Technology 3.1%
Financials 2.8%
Healthcare 0.9%
Communication Services 0.8%
Industrials 0.5%
Energy 0.4%
Retail 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 90.7%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $43,497,373 11.60% 1,570,302 $5,423,192 上昇 ×4
MLPX Global X Funds $30,980,791 8.26% 420,592 $60,604 上昇 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $25,324,928 6.75% 424,274 $2,894,030 上昇 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24,898,126 6.64% 349,447 $2,402,402 下落 ×1
BCI abrdn ETFs $20,870,410 5.56% 934,217 $-1,383,873 上昇 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,650,471 5.24% 580,688 $3,270,003 上昇 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,512,301 5.20% 560,537 $2,929,759 上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17,331,387 4.62% 201,200 $2,342,155 上昇 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $17,069,784 4.55% 46,677 $3,118,772 上昇 ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $15,931,489 4.25% 52,013 $2,841,561 上昇 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $15,769,549 4.20% 72,361 $1,454,932 下落 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $15,683,713 4.18% 64,545 $1,894,334 上昇 ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $15,299,251 4.08% 77,425 $1,260,779 上昇 ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $10,655,200 2.84% 237,574 $547,259 上昇 ×6
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $9,563,696 2.55% 326,406 $1,158,906 上昇 ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,832,589 2.09% 216,012 $694,166 下落 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4,459,270 1.19% 46,244 $368,689 上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3,860,477 1.03% 74,455 $446,833 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,767,277 1.00% 13,019 $369,636 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 1.00% 5 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,653,714 0.97% 18,260 $435,896 下落 ×2
DB Deutsche Bank AG Common Stock $2,484,702 0.66% 73,599 上昇 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2,315,194 0.62% 21,219 $297,110 下落 ×1
REET iShares Trust $2,094,303 0.56% 75,826 $134,262 下落 ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $2,093,067 0.56% 22,067 $216,749 上昇 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2,037,001 0.54% 13,202 $73,712 下落 ×1
SPY SPY $1,755,714 0.47% 2,351 $129,164 下落 ×2
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $1,732,916 0.46% 77,709 $43,384 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,641,607 0.44% 12,775 $-15,418 下落 ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $1,438,345 0.38% 12,074 $265,898 下落 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $1,430,478 0.38% 12,762 $192,990 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,287,033 0.34% 1,115 $910,341
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,086,596 0.29% 3,320 $276,899 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,045,908 0.28% 7,650 $-313,490 下落 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $992,750 0.26% 12,500 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $868,809 0.23% 2,431 $264,611 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828,782 0.22% 3,477 $-22,899 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $793,725 0.21% 3,797 $199,627 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $726,301 0.19% 1,923 $263,057 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $690,109 0.18% 1,005 $91,321 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $652,103 0.17% 1,762 $94,045 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $651,848 0.17% 1,747 $-1,004,112 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $610,030 0.16% 5,104 $164,885 上昇 ×1
EDC Direxion Shares ETF Trust $598,488 0.16% 6,730 $223,531 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $596,124 0.16% 1,058 $106,679 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $585,433 0.16% 1,170 $-455,846 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $585,408 0.16% 3,236 $50,383
GLW Corning Incorporated Common Stock $545,854 0.15% 2,137 $255,286
MCK McKesson Corporation Common Stock $536,476 0.14% 710 $-30,335 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $531,100 0.14% 10,000 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $529,180 0.14% 1,500 $35,696
BX Blackstone Inc. Common Stock $523,161 0.14% 4,446 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $470,878 0.13% 639 $-776,758 下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $466,242 0.12% 5,080 上昇 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $462,402 0.12% 3,039 $4,512 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $435,839 0.12% 4,390 $-23,136
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $421,054 0.11% 1,001 $48,903
BAC Bank of America Corporation Common Stock $406,552 0.11% 7,135 $58,721
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $392,414 0.10% 5,496 $130,309 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389,074 0.10% 324 $92,557 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $379,390 0.10% 1,991 $97,331 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $370,621 0.10% 638 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $363,597 0.10% 2,604 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $358,472 0.10% 3,712 $910 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $345,306 0.09% 1,372 $113,454 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $343,437 0.09% 972 $64,609
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $334,761 0.09% 2,850 $51,557 下落 ×1
OEF iShares Trust $329,283 0.09% 900 $43,020
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $314,477 0.08% 622 $103,731
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $311,248 0.08% 6,468 $-18,510 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $303,707 0.08% 1,080
CIEN Ciena Corporation Common Stock $302,185 0.08% 616 $63,035
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286,105 0.08% 1,127 $31,024 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $277,939 0.07% 261 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $277,592 0.07% 1,675
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $271,320 0.07% 1,700 $55,465
IYF iShares U.S. Financial ETF $255,020 0.07% 2,000 $19,700
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248,866 0.07% 266 上昇 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $245,048 0.07% 626 上昇 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $241,381 0.06% 1,153 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $241,368 0.06% 800 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $240,176 0.06% 883 $-130,305 下落 ×2
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $229,036 0.06% 6,503 $-14,436
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $228,562 0.06% 2,066 $-5,268
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $219,992 0.06% 1,856 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $215,337 0.06% 585 $-36,189
MO Altria Group, Inc. $210,182 0.06% 2,921 上昇 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $204,624 0.05% 720 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHF $43,497,373 11.60% 4倍増
MLPX $30,980,791 8.26% 4倍増
VWO $25,324,928 6.75% 4倍増
BCI $20,870,410 5.56% 4倍増
SCHV $19,512,301 5.20% 6倍増
VBK $17,069,784 4.55% 6倍増
VOT $15,931,489 4.25% 4倍増
VBR $15,683,713 4.18% 4倍増
VOE $15,299,251 4.08% 4倍増
VNQI $10,655,200 2.84% 6倍増
FREL $9,563,696 2.55% 6倍増
IFGL $1,732,916 0.46% 6倍増
GOOGL $868,809 0.23% 4倍増
EDC $598,488 0.16% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BRK-A (として提出 BRKA) $3,744,250 5 1.00%
DB $2,484,702 73,599 0.66%
GLDM $992,750 12,500 0.26%
XLE $531,100 10,000 0.14%
BX $523,161 4,446 0.14%
KKR $466,242 5,080 0.12%
AMD $370,621 638 0.10%
INTC $363,597 2,604 0.10%
IBM $303,707 1,080 0.08%
CAT $277,939 261 0.07%
CVX $277,592 1,675 0.07%
COST $248,866 266 0.07%
WTS $245,048 626 0.07%
SSD $241,381 1,153 0.06%
KLAC $241,368 800 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHF 買い増し +32K +$5.4M
SCHG 買い増し +18K +$3.3M
VBK 買い増し +520 +$3.1M
SCHV 買い増し +17K +$2.9M
VWO 買い増し +9K +$2.9M
VOT 買い増し +1K +$2.8M
VEA 削減 -2K +$2.4M
VUG 買い増し +167K +$2.3M
VBR 買い増し +1K +$1.9M
VTV 削減 -598 +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NOC 2025年6月30日 1,970 $1,008,404 -4.2%
IVE 2026年6月30日 1,932 $407,942
VYM 2025年9月30日 2,400 $319,944
GS 2026年6月30日 319 $270,140 -10.9%
SCHD 2025年9月30日 10,011 $265,292 21.6%
VIGI 2025年9月30日 2,826 $254,679
WMT 2026年6月30日 1,994 $247,830 -5.9%
TFC 2026年3月31日 5,000 $246,050 1.3%
IQLT 2025年9月30日 5,588 $241,513
IBM 2026年3月31日 795 $235,487 -8.1%
CEG 2026年3月31日 657 $232,098 9.1%
V 2026年3月31日 654 $229,364 22.6%
KO 2026年6月30日 3,013 $229,139 7.2%
TRV 2026年6月30日 778 $226,927 9.5%
T 2026年6月30日 7,518 $217,947 16.4%
T 2025年12月31日 7,572 $213,822 -3.0%
ORCL 2026年6月30日 1,439 $211,667 -0.9%
ESS 2025年9月30日 742 $210,283 2.9%
OMC 2025年6月30日 2,490 $206,446 5.3%
ITOT 2026年3月31日 1,388 $206,382 18.1%
BMY 2026年6月30日 3,313 $200,931 2.5%