PCG ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 2054906 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$139.5M
13F価値別で9,443件中 #7,616 位 · 80.7% トップ
ポジション
84
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.26%
上位25銘柄のウェイト
74.61%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
21.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.64% 推定買付額 $8,500,528 · 推定売付額 $2,163,237

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
21
減少
45
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.0%
Communication Services
3.8%
Retail
3.4%
Healthcare
2.9%
Financials
2.5%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.1%
Communications
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
68.2%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $23,015,310 16.50% 30,741 $2,967,726
BSV $6,806,639 4.88% 87,365 $116,588 上昇 ×4
BIV $5,884,424 4.22% 76,720 $9,482 上昇 ×6
VGT $5,665,797 4.06% 47,404 $1,481,552 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,448,688 3.91% 7,390 $1,142,985 下落 ×1
XLK XLK $5,299,480 3.80% 27,815 $1,540,175 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,268,378 3.78% 18,207 $613,869 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,632,482 3.32% 56,418 $87,829 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,171,060 2.99% 41,433 $-244,391 下落 ×1
XLY XLY $3,925,243 2.81% 33,468 $212,994 下落 ×1
XLV XLV $3,308,007 2.37% 20,849 $246,968 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,902,264 2.08% 39,535 $129,718 上昇 ×4
XLI XLI $2,805,313 2.01% 15,145 $359,046 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,800,100 2.01% 8,554 $289,950 上昇 ×1
XLF XLF $2,779,352 1.99% 51,843 $184,620 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,772,285 1.99% 7,432 $44,132 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,657,491 1.90% 11,150 $336,322 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,642,908 1.89% 7,480 $452,158 下落 ×6
XLC XLC $1,972,565 1.41% 18,412 $-91,920 下落 ×3
SMH SMH $1,778,774 1.28% 2,712 $737,843 下落 ×3
IJR $1,636,897 1.17% 11,037 $281,296 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,552,265 1.11% 6,112 $50,915 下落 ×5
JPST $1,506,227 1.08% 29,785 $-122,656 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,448,169 1.04% 2,003 $705,459 下落 ×6
IEFA $1,406,398 1.01% 14,562 $115,893 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,400,830 1.00% 7,001 $181,358 上昇 ×3
V Visa Inc. $1,369,272 0.98% 3,991 $168,170 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,315,496 0.94% 3,730 $92,025 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,178,249 0.84% 3,297 $225,850 下落 ×1
BRKB $1,133,383 0.81% 2,265 $27,389 下落 ×1
XLE XLE $1,115,659 0.80% 21,006 $-180,603 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,096,372 0.79% 9,334 $362,060 下落 ×6
XLP XLP $1,089,749 0.78% 13,118 $20,540 上昇 ×2
XLB XLB $1,066,282 0.76% 20,977 $10,316 下落 ×1
XLU XLU $1,010,130 0.72% 22,279 $-33,592 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $876,102 0.63% 6,408 $-215,321 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $868,030 0.62% 1,541 $-18,199 下落 ×1
VO $845,502 0.61% 10,494 $123,819 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843,620 0.60% 5,753 $5,435 下落 ×1
VEU $812,040 0.58% 9,696 $83,870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $811,454 0.58% 762 $237,601 下落 ×4
IEMG $779,939 0.56% 9,415 $137,960 上昇 ×2
RSP $779,164 0.56% 3,662 $79,232 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $771,867 0.55% 6,815 $-99,203 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $746,153 0.53% 13,095 $104,115 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $712,330 0.51% 5,507 $35,512 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665,503 0.48% 2,462 $-99,973 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $630,852 0.45% 3,325 $-10,541
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $628,860 0.45% 654 $863 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $623,423 0.45% 3,761 $-181,211 下落 ×1
VOX $612,349 0.44% 3,328 $-4,293 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $588,790 0.42% 6,070 $-10,694 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $544,541 0.39% 454 $120,527 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $529,250 0.38% 12,500 $-107,788 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $494,887 0.35% 3,655 $-79,065 下落 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $486,299 0.35% 1,547 $-75,895 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $483,434 0.35% 243 $162,472
IVV $444,841 0.32% 594 $82,309 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $443,360 0.32% 1,630 $45,463 下落 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $440,699 0.32% 5,430 $1,140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $431,855 0.31% 427 $57,927 下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $422,280 0.30% 1,016 $133,831 下落 ×1
VB $389,509 0.28% 1,285 $52,942
INTC Intel Corporation - Common Stock $377,001 0.27% 2,700 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $365,237 0.26% 4,465 $23,307
FDN $348,107 0.25% 1,315 $34,507 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $346,373 0.25% 1,547 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $342,011 0.25% 1,547 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $336,039 0.24% 775 上昇 ×1
DIA $329,272 0.24% 628 $35,184 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312,872 0.22% 864 $7,466 下落 ×1
VWO $299,345 0.21% 5,015 $26,933 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $294,399 0.21% 1,360 $15,757 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $278,042 0.20% 822 $31,521 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $276,576 0.20% 4,800 $-14,544
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255,417 0.18% 10,607 $-46,640 下落 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $253,481 0.18% 512
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252,178 0.18% 491 $6,845
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222,156 0.16% 790 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $215,730 0.15% 500 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $215,487 0.15% 735 $-31,430 下落 ×5
GLD $207,766 0.15% 564 $-48,257 下落 ×3
TT Trane Technologies plc $204,267 0.15% 415 上昇 ×1
T AT&T Inc. $203,688 0.15% 9,840 $-81,574

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BSV $6,806,639 4.88% 4倍増
BIV $5,884,424 4.22% 6倍増
BND $2,902,264 2.08% 4倍増
IEFA $1,406,398 1.01% 6倍増
NVDA $1,400,830 1.00% 3倍増
VO $845,502 0.61% 6倍増
RSP $779,164 0.56% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $377,001 2,700 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $346,373 1,547 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $342,011 1,547 0.25%
LRCX $336,039 775 0.24%
ROK $253,481 512 0.18%
IBM $222,156 790 0.16%
DELL $215,730 500 0.15%
TT $204,267 415 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 価格変動のみ +0 +$3.0M
XLK 削減 -472 +$1.5M
VGT 買い増し +41K +$1.5M
QQQ 削減 -70 +$1.1M
SMH 削減 -3 +$738K
AMAT 削減 -170 +$705K
AAPL 削減 -133 +$614K
GOOG 削減 -157 +$452K
CSCO 削減 -130 +$362K
XLI 買い増し +19 +$359K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年3月31日 7,402 $3,784,237
HON 2026年6月30日 3,116 $704,309 -1.9%
FDN 2025年3月31日 1,755 $426,763 追跡終了
FSK 2025年3月31日 14,537 $315,744 -43.2%
ADP 2025年3月31日 970 $283,948 -8.7%
ADP 2025年12月31日 900 $264,150 8.5%
UPS 2025年9月30日 2,302 $232,364 23.7%
VCSH 2025年3月31日 2,770 $216,088
NFLX 2026年6月30日 2,240 $215,376 11.4%
IYH 2025年6月30日 3,505 $213,419 追跡終了
ROK 2026年3月31日 537 $209,468 21.7%
IHF 2025年6月30日 4,010 $208,560 追跡終了
AGG 2025年9月30日 2,100 $208,320 追跡終了
VB 2025年3月31日 861 $206,995 追跡終了
IVV 2025年6月30日 360 $202,284 追跡終了
IYH 2026年3月31日 3,055 $201,936 追跡終了