Permanent Capital Management, LP

CIK 2054108 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +16.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト77.78%

上位25銘柄のウェイト85.67%

1%超のポジション10

実効ポジション数7.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.37% 推定買付額 $124,619,257 · 推定売付額 $37,305,312

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 77.3% はまだ保有

新規ポジション66

増加50

減少37

クローズ10

ポートフォリオ評価額 $746.7M 13F価値別で9,337件中 #3,028 位 · 32.4% トップ

ポジション 211

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 6.7%

Financials 2.9%

Industrials 2.4%

Communication Services 1.5%

Health Care 1.4%

Retail 1.1%

Energy 1.0%

Utilities 0.8%

Materials 0.7%

Consumer Discretionary 0.7%

Real Estate 0.6%

Consumer products 0.5%

Consumer Staples 0.4%

その他/マッピングなし 79.5%

ポートフォリオ全体 211 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$182,131,839	24.39%	1,160,445	$84,850,774	上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$173,918,722	23.29%	253,227	$11,008,876	上昇 ×3
AGG iShares Trust	$64,490,746	8.64%	651,553	$330,952	上昇 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$48,120,730	6.44%	675,379	$2,117,361	上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$35,440,116	4.75%	600,884	$112,882	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27,233,458	3.65%	73,008	$-2,398,588	上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$17,443,582	2.34%	292,236	$217,149	下落 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$14,036,628	1.88%	278,781	$197,627	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$9,403,081	1.26%	25,411	$1,736,855	上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$8,611,688	1.15%	54,862	$297,901
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$7,294,181	0.98%	278,085	$-40,483	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5,819,778	0.78%	5,465	$811,505	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,615,986	0.62%	23,070	$19,091	上昇 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4,359,537	0.58%	35,109	$175,669	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,206,855	0.56%	14,538	$280,149	上昇 ×3
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$4,113,824	0.55%	603,200	$-3,766,687	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,968,943	0.53%	16,652	$-450,137	下落 ×1
EQTY Valued Advisers Trust	$3,862,315	0.52%	138,184		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,581,920	0.48%	10,023	$-323,030	下落 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$3,197,267	0.43%	64,477	$364,413
SPY SPY	$3,133,199	0.42%	4,185	$125,607
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3,007,020	0.40%	20,794	$201,909
GLD SPDR Gold Shares	$3,004,876	0.40%	8,157	$-450,919
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$2,428,846	0.33%	26,635	$141,095	上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$2,278,658	0.31%	20,522	$-111,222	下落 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$2,269,137	0.30%	10,706	$1,502,824	上昇 ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock	$2,247,502	0.30%	537,680	$195,000	上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2,152,336	0.29%	7,913	$19,941
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,098,427	0.28%	5,939	$-197,032	下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,903,177	0.25%	8,945	$-20,979,317	下落 ×2
OI O-I Glass, Inc. Common Stock	$1,798,672	0.24%	186,778	$1,075,220	上昇 ×1
L Loews Corporation Common Stock	$1,749,547	0.23%	15,454	$9,159	下落 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$1,727,768	0.23%	33,099	$1,030,241	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,538,068	0.21%	4,072	$-97,423	上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,537,776	0.21%	6,055	$207,404	上昇 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares	$1,442,626	0.19%	28,796	$-127,151
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,412,272	0.19%	6,480	$1,179,644	上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1,376,053	0.18%	6,859	$63,926
MGM MGM Resorts International Common Stock	$1,360,816	0.18%	28,463	$112,205	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,357,529	0.18%	2,410	$-55,983	上昇 ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares	$1,279,936	0.17%	21,526	$22,172
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,208,641	0.16%	4,298	$783,869	上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,203,903	0.16%	4,007	$35,873	下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,195,663	0.16%	13,986	$530,186	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,175,979	0.16%	10,383	$-193,191	上昇 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock	$1,152,578	0.15%	31,474	$236,433	下落 ×2
OEF iShares Trust	$1,152,016	0.15%	3,149
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock	$1,083,981	0.15%	10,053	$74,559
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1,061,010	0.14%	17,648	$20,218	上昇 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1,048,293	0.14%	6,011	$48,423
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,044,272	0.14%	1,423	$94,078
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,033,621	0.14%	3,158	$44,524
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,000,922	0.13%	12,263	$35,088
GM General Motors Company Common Stock	$975,216	0.13%	12,652	$2,558	上昇 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$959,052	0.13%	12,868	$-3,624	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$940,570	0.13%	1,479	$65,179	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$926,045	0.12%	990	$5,866	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$911,485	0.12%	3,622	$139,976
BC Brunswick Corporation Common Stock	$903,895	0.12%	10,730	$51,396
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$891,459	0.12%	1,233	$405,053
BA Boeing Company (The) Common Stock	$870,426	0.12%	4,021	$-50,275	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$862,154	0.12%	6,160	$73,797
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock	$857,880	0.11%	12,000		上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock	$855,811	0.11%	49,526		上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$842,248	0.11%	6,032	$498,908	上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$811,960	0.11%	3,418	$392,832	上昇 ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$811,343	0.11%	8,726	$49,127	下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$798,189	0.11%	5,892	$-38,593
LIF Life360, Inc. - Common Stock	$793,198	0.11%	14,328	$175,804
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$771,311	0.10%	3,445		上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$767,800	0.10%	45,577	$-346,106	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$761,597	0.10%	3,445		上昇 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock	$749,697	0.10%	30,675	$124,541
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock	$748,500	0.10%	150,000		上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$739,821	0.10%	2,896	$450,594	上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$737,529	0.10%	3,789	$-114,615	下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$709,016	0.09%	16,746	$-27,335	上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$707,799	0.09%	5,177	$-92,711	下落 ×2
EFA iShares Trust	$690,594	0.09%	6,648	$10,371
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$685,484	0.09%	7,810	$-78,959
BP BP p.l.c. Common Stock	$680,949	0.09%	18,429	$-192,066	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$679,714	0.09%	11,929	$41,990
V Visa Inc.	$656,331	0.09%	1,913	$-100,982	下落 ×3
NWSA News Corporation - Class A Common Stock	$654,544	0.09%	26,361	$-39,278
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$652,490	0.09%	544	$145,002	上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$647,238	0.09%	4,277	$-52,505	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$641,415	0.09%	1,525	$304,436	上昇 ×3
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock	$631,500	0.08%	75,000	$272,250
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$630,884	0.08%	2,888	$49,587
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$626,058	0.08%	542		上昇 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$557,942	0.07%	12,061		上昇 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$549,600	0.07%	60,000	$241,800
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$549,315	0.07%	5,745		上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$542,011	0.07%	3,252	$-6,309
VGT Vanguard Information Tech ETF	$532,806	0.07%	4,458		上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$532,015	0.07%	1,227	$266,419	上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$522,374	0.07%	9,670		上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$491,450	0.07%	846		上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$490,552	0.07%	1,308	$66,907	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$485,476	0.07%	1,015	$102,882	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VOO	$173,918,722	23.29%	3倍増
AGG	$64,490,746	8.64%	3倍増
VEA	$48,120,730	6.44%	3倍増
NVDA	$4,615,986	0.62%	3倍増
IWF	$4,359,537	0.58%	3倍増
AAPL	$4,206,855	0.56%	3倍増
AVGO	$1,538,068	0.21%	3倍増
TSLA	$641,415	0.09%	3倍増
DLR	$476,964	0.06%	3倍増
RPC	$107,681	0.01%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
EQTY	$3,862,315	138,184	0.52%
OEF	$1,152,016	3,149	0.15%
HHH	$857,880	12,000	0.11%
QXO	$855,811	49,526	0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$771,311	3,445	0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$761,597	3,445	0.10%
IMRX	$748,500	150,000	0.10%
MU	$626,058	542	0.08%
SW	$557,942	12,061	0.07%
DGRW	$549,315	5,745	0.07%
VGT	$532,806	4,458	0.07%
DFIV	$522,374	9,670	0.07%
AMD	$491,450	846	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$478,770	6,483	0.06%
TKR	$417,068	2,870	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VT	買い増し	+517K	+$84.9M
VOO	買い増し	+7K	+$11.0M
AUR	削減	-737K	-$3.8M
MSFT	買い増し	+341	-$2.4M
VEA	買い増し	+7K	+$2.1M
VTI	買い増し	+4K	+$1.7M
DGX	買い増し	+7K	+$1.5M
OI	買い増し	+107K	+$1.1M
ALK	買い増し	+15K	+$1.0M
CAT	削減	-152	+$812K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
VB	2026年6月30日	13,892	$3,950,846
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	19,841	$1,176,174	-8.7%
MTN	2025年12月31日	7,296	$1,091,263	4.3%
CI	2025年12月31日	3,041	$876,568	-2.2%
VGSH	2026年3月31日	11,691	$686,613
SEM	2026年3月31日	45,000	$668,250	追跡終了
MYFW	2026年3月31日	21,000	$563,010	21.9%
CVX	2025年12月31日	3,554	$551,901	34.0%
HUT	2026年3月31日	12,000	$551,280	83.6%
OWL	2026年3月31日	35,518	$530,639	-3.0%
MBLY	2025年12月31日	36,000	$508,320	-27.7%
BSX	2026年3月31日	4,608	$439,373	-31.5%
FDVV	2026年6月30日	7,097	$419,220
SUI	2025年12月31日	3,000	$390,120	-10.2%
APO	2026年3月31日	2,654	$384,193	2.7%
ETN	2025年12月31日	1,004	$375,747	37.4%
MTN	2026年6月30日	2,862	$363,989	1.7%
FBND	2026年6月30日	7,942	$361,838
B	2026年3月31日	8,025	$349,489	-2.7%
TRU	2026年3月31日	3,946	$338,370	-7.4%
CRH	2026年6月30日	2,765	$327,431	-24.1%
MCK	2026年3月31日	397	$326,068	4.7%
SNV	2025年12月31日	6,500	$321,555	追跡終了
ISRG	2026年6月30日	641	$293,328	0.2%
MSI	2025年12月31日	622	$285,112	17.8%
QUAL	2026年6月30日	1,369	$283,725
COR	2026年3月31日	818	$276,280	-1.3%
DHR	2026年3月31日	1,149	$263,397	14.2%
BN	2026年6月30日	5,823	$262,734	-13.9%
KCCA	2026年3月31日	15,540	$261,227
TMO	2026年6月30日	511	$244,749	31.9%
IT	2026年3月31日	955	$240,927	18.3%
SHW	2026年3月31日	691	$223,905	-1.2%
ALIT	2026年3月31日	110,000	$214,500	1395.7%
DEO	2026年3月31日	2,436	$210,154	12.5%
GBDC	2026年6月30日	11,728	$160,674	-2.1%
CEPT	2025年12月31日	14,185	$149,084	追跡終了
NZF	2025年12月31日	11,397	$144,052	-14.8%
PCAPU	2026年3月31日	14,038	$143,749	2.4%
VGM	2025年12月31日	14,059	$142,277	-15.7%
NEA	2025年12月31日	12,416	$142,263	-14.5%
NAD	2025年12月31日	12,024	$141,408	-16.0%
MHD	2026年3月31日	12,038	$141,330	-10.3%
MMU	2026年3月31日	13,513	$141,071	-14.3%
VMO	2025年12月31日	14,549	$140,689	-12.8%
MUC	2026年3月31日	13,206	$139,984	-7.9%
MUJ	2026年3月31日	11,741	$139,721	-3.8%
NRK	2026年3月31日	13,836	$139,608	-9.7%
MYI	2026年3月31日	12,842	$139,593	-9.0%
MQY	2026年3月31日	12,343	$139,479	-10.1%
VKQ	2025年12月31日	14,352	$138,497	-12.5%
TBLA	2026年3月31日	30,000	$138,300	5.3%
PML	2026年3月31日	18,185	$137,836	-15.1%
PCQ	2025年12月31日	10,998	$96,298	-12.8%
MVF	2026年3月31日	12,751	$88,365	追跡終了