Phraction Management LLC

CIK 1907803 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$595.5M
13F価値別で8,643件中 #3,159 位 · 36.5% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.57%
上位25銘柄のウェイト
87.95%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
9.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.33% 推定買付額 $91,789,248 · 推定売付額 $50,315,919

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.5% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
15
減少
25
クローズ
1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 30.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2026–Q2 2026 の追跡期間
+17.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+14.8%
超過リターン
+2.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.8% · オプション除外: 20.2%

セクター別内訳

Technology
21.2%
Communication Services
8.8%
Healthcare
6.6%
Retail
5.9%
Industrials
5.7%
Financial Services
4.4%
Materials
2.1%
Energy
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Financials
0.9%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
41.6%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $181,465,110 30.47% 243,000 プットオプション $83,914,110 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,607,683 5.81% 145,203 $4,735,933 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,466,743 4.61% 76,858 $1,828,469 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26,881,313 4.51% 13,512 $7,914,194 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,357,766 3.92% 62,618 $63,708 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $18,877,490 3.17% 47,530 $-5,501,578 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17,314,468 2.91% 34,535 $1,366,777 上昇 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $17,260,085 2.90% 95,964 $4,778,246 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,859,217 2.66% 44,885 $-751,124 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,467,862 2.60% 21,394 $8,121,428 下落 ×3
BACPRL $15,252,211 2.56% 12,158 $685,390 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $13,154,358 2.21% 69,059 $-1,984,064 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,535,515 2.10% 24,156 $552,996 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $10,328,638 1.73% 7,754 $1,445,210 上昇 ×2
V Visa Inc. $10,051,851 1.69% 29,298 $1,239,439 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $9,668,641 1.62% 50,960 $-1,376,813 下落 ×6
BRKB $9,319,764 1.56% 18,625 $674,996 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,992,362 1.51% 15,964 $5,338,740 上昇 ×2
PHYS $8,763,389 1.47% 290,467 $-680,201 上昇 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8,758,126 1.47% 21,505 $-2,330,913 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8,049,164 1.35% 108,275 $6,610 下落 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $7,965,454 1.34% 11,944 $739,215
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,793,338 1.31% 26,146 $1,655,796 下落 ×3
WFCPRL $7,545,954 1.27% 6,522 $111,219 上昇 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,028,976 1.18% 46,448 $-258,320 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,903,285 1.16% 30,832 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,835,347 1.15% 15,774 $2,140,382 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,813,907 1.14% 30,821 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,385,938 1.07% 14,316 $919,668 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,460,678 0.92% 95,835 $-99,162 下落 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,619,703 0.78% 37,525 $-1,309,281 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,523,474 0.76% 25,004 $163,624 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4,360,939 0.73% 18,375 $60,791 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,503,408 0.42% 75,200 $-385,776
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,985,776 0.33% 14,666 $-291,707
MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock $1,646,917 0.28% 92,316 $-193,559 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 0.27% 8,000 $205,520
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,560,295 0.26% 36,558 $-736,857 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,379,777 0.23% 3,238 $221,642
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,285,025 0.22% 30,172 $63,964
RSP $1,201,725 0.20% 5,648 $70,165 下落 ×1
GDX GDX $1,038,947 0.17% 13,770 $-224,726
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,012,471 0.17% 3,499 $124,460
VEU $1,010,193 0.17% 12,062 $104,337
MOAT $945,516 0.16% 9,095 $66,029
SPGP $820,566 0.14% 6,710 $98,436
ETPRI $819,512 0.14% 71,510 $24,653 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $816,403 0.14% 22,209 $-23,986
SPY SPY $787,096 0.13% 1,054 $101,638
ASHR $645,583 0.11% 17,610 $70,793
IHI $548,006 0.09% 11,091 $-43,699
INDA $503,580 0.08% 10,196 $25,999
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $491,776 0.08% 3,845 $52,534 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435,560 0.07% 1,235 $29,381
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $406,920 0.07% 30,031 $82,585
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.06% 1,000 $68,240
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $347,250 0.06% 25,000 $143,250
NOBL $329,659 0.06% 5,870 $18,520 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312,970 0.05% 425 $67,668
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $308,133 0.05% 605 $-80,744 上昇 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $228,839 0.04% 367 $-54,720
BIL $218,378 0.04% 2,383 $-1,022,244 下落 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $209,414 0.04% 4,405 $-22,609 下落 ×4
SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock $37,190 0.01% 32,060 $-1,603
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $32,570 0.01% 41,000 $13,800
SBEV $19,165 0.00% 123,648 $-5,982 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $34,607,683 5.81% 6倍増
V $10,051,851 1.69% 4倍増
PHYS $8,763,389 1.47% 4倍増
WFCPRL $7,545,954 1.27% 3倍増
SNPS $6,385,938 1.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,903,285 30,832 1.16%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,813,907 30,821 1.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +93K +$83.9M
AMAT 削減 -100 +$8.1M
ASML 削減 -848 +$7.9M
ADI 削減 -29K -$5.5M
META 買い増し +10K +$5.3M
ENTG 削減 -10K +$4.8M
AMZN 買い増し +2K +$4.7M
SPGI 削減 -5K -$2.3M
LRCX 削減 -6K +$2.1M
DHR 削減 -11K -$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 61,008 $13,789,638 0.8%
ANSS 2025年9月30日 18,465 $6,485,277 追跡終了
DD 2025年12月31日 27,246 $2,122,463 246.8%
UNP 2026年3月31日 8,800 $2,035,616 26.3%
ALC 2026年3月31日 15,811 $1,246,065 -1.5%
CP 2025年12月31日 15,341 $1,142,751 29.3%
AVTR 2025年9月30日 77,586 $1,044,308 12.2%
EL 2025年9月30日 9,391 $758,793 12.6%
ULXXXX 2025年12月31日 12,280 $727,958 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 1,733 $670,463 -23.2%
TPL 2025年6月30日 390 $516,746 6.5%
GFL 2025年6月30日 10,075 $486,723 -17.9%
SYK 2026年3月31日 1,313 $461,480 4.2%
CVX 2025年6月30日 2,650 $443,319 44.6%
DEO 2025年6月30日 4,180 $438,022 -9.3%
VYMI 2025年12月31日 4,640 $392,915
BWXT 2025年9月30日 2,700 $388,962 -12.0%
PDX 2025年9月30日 14,971 $369,035 -12.4%
ADSK 2025年12月31日 1,141 $362,461 -14.6%
TECK 2025年6月30日 9,700 $353,371 61.6%
VIGI 2025年12月31日 3,900 $349,323
UL 2026年3月31日 5,222 $341,519 10.6%
ROP 2025年9月30日 500 $283,420 -18.7%
FCLD 2025年9月30日 9,900 $281,309 追跡終了
CVNA 2026年3月31日 664 $280,221 -78.6%
AME 2025年6月30日 1,625 $279,728 37.1%
JPM 2026年3月31日 804 $259,065 22.9%
VRSN 2025年6月30日 1,007 $255,647 -4.0%
LNG 2026年3月31日 1,230 $239,100 -4.1%
B 2025年12月31日 7,150 $234,306 3.2%
REGN 2025年6月30日 367 $232,762 60.1%
AVGO 2025年3月31日 1,000 $231,840 116.0%
COP 2025年6月30日 2,200 $231,044 46.2%
DIS 2025年3月31日 2,009 $223,702 7.8%
EMXC 2025年6月30日 3,960 $218,156
ORCL 2025年6月30日 1,533 $214,329 -36.3%
EMLC 2026年3月31日 8,177 $211,130 追跡終了
SPY 2025年3月31日 359 $210,403 追跡終了
CSGP 2026年3月31日 3,000 $201,720 -17.7%
INDA 2025年9月30日 3,606 $200,782 追跡終了
FLUT 2025年9月30日 700 $200,032 -61.9%