S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.3%

年率換算: +22.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 35.6%
Financials 29.2%
Healthcare 12.5%
Communication Services 6.2%
Materials 5.7%
Industrials 5.5%
Retail 1.8%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 1.7%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $58,154,654 15.81% 121,772 $18,670,266 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $36,563,246 9.94% 233,303 $5,540,790 上昇 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $25,171,496 6.85% 621,365 $7,469,164 上昇 ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $22,390,177 6.09% 235,463 $5,967,078 上昇 ×1
SAP SAP SE ADS $22,256,720 6.05% 144,421 $918,646 上昇 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $18,614,952 5.06% 295,694 $175,929 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,005,658 3.81% 7,040 $4,944,764 上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $13,580,679 3.69% 274,025 $4,473,657 上昇 ×2
KB KB Financial Group Inc $13,251,725 3.60% 126,255 $1,298,586 上昇 ×2
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $12,700,980 3.45% 200,806 $363,028 下落 ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $9,352,616 2.54% 4,156,718 $2,082,313 上昇 ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $8,915,074 2.42% 277,210 $1,395,159 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,619,855 2.34% 28,570 $442,090 上昇 ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $8,571,080 2.33% 2,470,052 $1,171,282 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,582,043 2.06% 64,550 $-2,330,855 下落 ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6,289,706 1.71% 76,387 上昇 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $5,581,988 1.52% 80,960 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5,434,588 1.48% 37,581 $-3,325,526 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,293,411 1.44% 14,013 $-3,209,757 下落 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,470,642 1.22% 18,819 $-3,361,986 下落 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3,823,306 1.04% 16,402 $-2,036,233 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,821,590 1.04% 10,245 $-3,872,393 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,641,663 0.99% 86,010 $-3,133,028 下落 ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $3,317,844 0.90% 14,913 $-1,132,250 下落 ×3
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $3,279,650 0.89% 1,561,738 $-48,707 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $3,029,089 0.82% 12,520 $-2,413,940 下落 ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,857,529 0.78% 21,563 $-5,223,681 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,816,582 0.77% 5,484 $-2,513,291 下落 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,626,125 0.71% 23,500 $-1,712,343 下落 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,471,783 0.67% 6,972 上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2,343,623 0.64% 13,449 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,320,781 0.63% 14,996 $-676,891 下落 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,181,939 0.59% 10,240 $-2,369,297 下落 ×3
NYT New York Times Company (The) Common Stock $2,121,794 0.58% 30,320 上昇 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,074,428 0.56% 13,050 $-603,259 下落 ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2,026,948 0.55% 37,110 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,887,977 0.51% 2,275 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,752,682 0.48% 7,385 $-1,609,761 下落 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,745,503 0.47% 8,978 $-2,477,992 下落 ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1,725,436 0.47% 34,140 $-2,794,145 下落 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,651,608 0.45% 6,328 $-2,467,244 下落 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,459,127 0.40% 7,117 $-1,977,295 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,400,807 0.38% 6,255 $-1,178,360 下落 ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1,120,277 0.30% 41,240 上昇 ×1
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $660,799 0.18% 3,817 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $500,496 0.14% 1,155 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $372,546 0.10% 1,800 上昇 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $345,023 0.09% 9,070 上昇 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $307,536 0.08% 2,400 上昇 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $287,074 0.08% 3,163 $77,242 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $285,656 0.08% 2,223 $18,251
PSO Pearson, Plc Common Stock $228,498 0.06% 14,380 上昇 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $219,707 0.06% 13,070 上昇 ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $217,060 0.06% 14,980 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MFC $25,171,496 6.85% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VSGX $6,289,706 76,387 1.71%
STN $5,581,988 80,960 1.52%
QXO $2,471,783 6,972 0.67%
SCCO $2,343,623 13,449 0.64%
NYT $2,121,794 30,320 0.58%
DAR $2,026,948 37,110 0.55%
EME $1,887,977 2,275 0.51%
PHG $1,120,277 41,240 0.30%
IHG $660,799 3,817 0.18%
LRCX $500,496 1,155 0.14%
RY $372,546 1,800 0.10%
IX $345,023 9,070 0.09%
NTES $307,536 2,400 0.08%
PSO $228,498 14,380 0.06%
APLE $219,707 13,070 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 買い増し +5K +$18.7M
MFC 買い増し +107K +$7.5M
HSBC 買い増し +36K +$6.0M
NVS 買い増し +30K +$5.5M
HIG 削減 -38K -$5.2M
ASML 買い増し +180 +$4.9M
UBS 買い増し +41K +$4.5M
MSFT 削減 -11K -$3.9M
CAH 削減 -18K -$3.4M
BK 削減 -36K -$3.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBN 2025年6月30日 439,845 $13,863,914 -18.4%
CNI 2025年9月30日 76,036 $7,910,785 27.0%
NFLX 2026年6月30日 81,410 $7,827,572 -6.1%
AAPL 2025年9月30日 37,070 $7,605,652 31.0%
BMY 2026年6月30日 105,346 $6,389,235 6.1%
CRM 2025年12月31日 26,493 $6,278,841 -11.4%
IRM 2025年9月30日 50,782 $5,208,710 11.2%
BLD 2026年6月30日 13,648 $4,794,542 追跡終了
CCK 2026年6月30日 47,478 $4,759,670 -5.2%
GIB 2025年12月31日 42,820 $3,816,547 -24.0%
SFM 2025年12月31日 34,935 $3,800,928 -19.1%
KMB 2025年12月31日 29,056 $3,612,823 -6.5%
GDDY 2025年9月30日 16,446 $2,961,267 -29.0%
BKNG 2026年6月30日 695 $2,926,172 -10.8%
MTD 2026年6月30日 2,244 $2,830,133 16.3%
LOW 2025年9月30日 9,640 $2,138,827 -28.1%
CIG 2025年6月30日 980,428 $1,725,553 9.7%
LRCX (として提出 LRCXXXXX) 2026年6月30日 1,155 $246,777 -19.8%
PG 2025年6月30日 959 $163,433 -9.0%
MRK 2025年6月30日 1,668 $149,720 82.3%
CHKP 2025年6月30日 556 $126,724 -41.1%
ITW 2025年6月30日 501 $124,253 6.3%
HPQ 2025年6月30日 4,253 $117,766 31.3%
AVGO 2025年6月30日 694 $116,196 28.8%
LRCX (として提出 LRCXXXXX) 2025年6月30日 1,550 $112,685 257.0%
DBX 2025年6月30日 3,340 $89,211 18.5%
HAS 2025年6月30日 1,250 $76,863 21.3%
TGNA 2025年6月30日 3,810 $69,418 追跡終了
PYPL 2025年6月30日 835 $54,484 -29.0%
CASH 2025年6月30日 250 $18,238 -6.5%
TMHC 2025年6月30日 260 $15,610 追跡終了
PBH 2025年6月30日 180 $15,475 -43.3%
FDP 2025年6月30日 500 $15,415 追跡終了
CVSA 2025年6月30日 150 $15,096 -1.4%
PRI 2025年6月30日 50 $14,227 0.6%
ALX 2025年6月30日 65 $13,595 8.2%
CVCO 2025年6月30日 25 $12,991 34.7%
CBT 2025年6月30日 150 $12,471 2.6%
PIPR 2025年6月30日 50 $12,383 -5.9%
SCS 2025年6月30日 1,100 $12,056 追跡終了
NHI 2025年6月30日 150 $11,079 -6.3%
HURN 2025年6月30日 75 $10,759 17.9%
BRC 2025年6月30日 150 $10,596 24.7%
CRUS 2025年6月30日 90 $8,969 16.2%
BL 2025年6月30日 180 $8,716 -51.6%
JAZZ 2025年6月30日 70 $8,691 122.1%
TDC 2025年6月30日 380 $8,542 35.1%
AMG 2025年6月30日 50 $8,402 88.8%
UPWK 2025年6月30日 600 $7,830 -40.1%
ARCB 2025年6月30日 110 $7,764 72.2%
ROCK 2025年6月30日 130 $7,626 -31.9%
VRTS 2025年6月30日 43 $7,411 -26.2%
STRL 2025年6月30日 60 $6,793 131.2%
PLUS 2025年6月30日 100 $6,103 29.5%
TIGO 2025年6月30日 200 $6,054 135.7%
FTDR 2025年6月30日 140 $5,379 31.0%
NSA 2025年6月30日 120 $4,728 追跡終了
COLL 2025年6月30日 150 $4,478 -25.5%
HOUS 2025年6月30日 550 $1,832 追跡終了