PYA Waltman Capital, LLC

CIK 1800135 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$420.6M
13F価値別で9,443件中 #4,231 位 · 44.8% トップ
ポジション
67
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.68%
上位25銘柄のウェイト
83.01%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
22.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.9% 推定買付額 $61,902,059 · 推定売付額 $23,063,130

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
42
減少
11
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
9.9%
Retail
9.5%
Consumer Staples
8.4%
Financials
8.3%
Industrials
7.2%
Technology
6.8%
Communication Services
6.2%
Consumer products
3.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Logistics & Transportation
1.6%
Financial Services
1.6%
Energy
1.1%
Materials
0.7%
Utilities
0.5%
その他/マッピングなし
33.2%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BRKB $41,264,102 9.81% 82,464 $3,128,564 上昇 ×2
TCAF $35,779,112 8.51% 870,538 $6,141,939 上昇 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $29,976,850 7.13% 339,643 $-2,568,805 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27,377,954 6.51% 114,869 $6,716,916 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,493,622 6.06% 71,337 $4,021,474 下落 ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $23,039,063 5.48% 11,797 $1,223,077 上昇 ×2
HEIA $17,987,925 4.28% 69,745 $4,808,316 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $16,388,758 3.90% 86,039 $1,771,649 上昇 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $15,978,668 3.80% 11,996 $732,970 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $13,509,552 3.21% 33,172 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,440,319 2.72% 45,046 $1,313,262 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $10,553,717 2.51% 31,188 $-868,517 下落 ×1
CEF $8,239,891 1.96% 204,820 $-887,500 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,986,340 1.90% 26,794 $3,446,182 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,258,311 1.73% 28,844 $2,646,811 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,949,271 1.65% 117,824 $651,967 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,737,676 1.60% 62,676 $2,366,600 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,422,302 1.53% 17,735 $1,583,539 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,071,053 1.44% 41,401 $1,660,808 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,928,680 1.41% 16,810 $2,123,761 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,356,863 1.27% 39,563 $561,401 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,297,470 1.26% 14,024 $1,711,463 上昇 ×1
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $5,136,364 1.22% 68,185 $1,849,025 上昇 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4,596,413 1.09% 19,318 $1,630,208 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,332,228 1.03% 13,235 $1,543,877 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,126,759 0.98% 11,650 $964,817 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4,037,844 0.96% 35,516 $2,311,144 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,899,260 0.93% 7,654 $695,352 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,890,439 0.93% 23,470 $234,698 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,831,792 0.91% 5,203 $2,619,612 上昇 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3,775,785 0.90% 27,733 $321,773 上昇 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3,769,895 0.90% 10,634 $139,736 上昇 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $3,522,528 0.84% 517 $76,047 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,449,950 0.82% 15,405 上昇 ×1
FBTC $3,314,340 0.79% 64,923 $-536,663 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,876,528 0.68% 9,941 $358,931 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,571,499 0.61% 11,645 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,508,345 0.60% 7,598 $716,971 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,145,917 0.51% 36,871 $-192,978 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,886,629 0.45% 21,495 $388,710 上昇 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,854,769 0.44% 6,326 $929,389 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,854,271 0.44% 6,860 $451,432 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,838,925 0.44% 15,587 $1,227,325 上昇 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,585,788 0.38% 6,992 上昇 ×1
GBTC $1,450,449 0.34% 31,864 $-231,645 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,392,111 0.33% 3,732 $39,140 上昇 ×1
FETH $1,317,804 0.31% 83,723 $-355,358 上昇 ×2
VTI $1,244,388 0.30% 3,363 $165,553
GE GE Aerospace Common Stock $1,030,374 0.25% 2,757 $255,682 上昇 ×1
GLD $983,440 0.23% 2,670 $-165,277
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808,304 0.19% 688 $213,859 上昇 ×1
ETHE $647,681 0.15% 50,759 $-175,634 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $642,197 0.15% 4,697 $-216,311 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $619,033 0.15% 1,752 $117,602 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $595,033 0.14% 3,836 $-228,194 下落 ×6
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $508,984 0.12% 2,076 $30,927 下落 ×1
BIL $465,473 0.11% 5,079 $-45,089 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $380,643 0.09% 905 $52,388 上昇 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $375,605 0.09% 2,690 上昇 ×1
VTV $349,742 0.08% 1,605 $34,873
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $321,060 0.08% 3,118 $-163,851
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $305,109 0.07% 6,812 $-67,031
VNQ $291,604 0.07% 3,024 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265,691 0.06% 2,776 $7,403 上昇 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $255,930 0.06% 2,318 $35,905
RF Regions Financial Corporation Common Stock $231,604 0.06% 7,669 $31,290
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $227,735 0.05% 4,980

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TXN $7,986,340 1.90% 3倍増
UPS $6,737,676 1.60% 3倍増
AMGN $6,422,302 1.53% 3倍増
PEP $5,356,863 1.27% 3倍増
NEE $1,886,629 0.45% 3倍増
TSLA $380,643 0.09% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $13,509,552 33,172 3.21%
ADP $3,449,950 15,405 0.82%
CME $2,571,499 11,645 0.61%
DKS $1,585,788 6,992 0.38%
INTC $375,605 2,690 0.09%
VNQ $291,604 3,024 0.07%
IREN $227,735 4,980 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMZN 買い増し +16K +$6.7M
TCAF 買い増し +38K +$6.1M
HEIA 買い増し +7K +$4.8M
GOOGL 削減 -3K +$4.0M
TXN 買い増し +3K +$3.4M
BRKB 買い増し +3K +$3.1M
ABBV 買い増し +8K +$2.6M
QQQ 買い増し +3K +$2.6M
POST 買い増し +10K -$2.6M
UPS 買い増し +18K +$2.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPGI 2026年6月30日 29,969 $12,746,946 12.5%
CHTR 2025年3月31日 17,000 $5,826,977 -60.0%
NOMD 2026年3月31日 433,979 $5,429,081 21.6%
AMT 2026年6月30日 11,479 $1,981,017 8.0%
VZ 2026年6月30日 32,744 $1,643,738 16.8%
CSCO 2026年6月30日 20,603 $1,598,607 -5.5%
SBUX 2026年6月30日 12,457 $1,116,000 1.4%
ET 2025年12月31日 49,140 $843,239 28.8%
AGG 2026年3月31日 4,892 $488,613 追跡終了
SCHD 2025年3月31日 16,000 $437,120 追跡終了
SPY 2026年3月31日 535 $364,827 追跡終了
BITB 2025年12月31日 4,716 $293,430 追跡終了
ETH 2025年12月31日 7,483 $293,184 追跡終了
V 2026年3月31日 751 $263,383 21.7%
BTC 2026年3月31日 6,696 $259,336 追跡終了
SLV 2025年12月31日 5,859 $248,242 追跡終了
ETH 2025年3月31日 7,829 $246,535 追跡終了
BRBR 2025年6月30日 3,245 $241,623 -82.3%
META 2025年12月31日 329 $241,611 -16.9%
HL 2026年3月31日 12,478 $239,453 11.6%
BMY 2025年6月30日 3,925 $239,386 42.7%
IREN 2025年12月31日 4,995 $234,415 19.6%
FHN 2026年3月31日 9,630 $230,157 9.1%
BMY 2026年6月30日 3,737 $226,649 14.6%
PNFP 2025年9月30日 2,000 $220,820 9.1%
WPM 2026年3月31日 1,788 $210,126 18.6%
KO 2025年3月31日 3,320 $206,703 26.6%
NVDA 2025年12月31日 1,107 $206,544 16.3%
META 2025年3月31日 352 $206,100 -4.8%
ROST 2025年12月31日 1,331 $202,856 32.3%
MSTR 2026年6月30日 1,625 $202,800 38.5%