Randall & Associates Wealth Management

CIK 2011901 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$161.7M
13F価値別で9,443件中 #7,147 位 · 75.7% トップ
ポジション
52
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.05%
上位25銘柄のウェイト
93.48%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
14.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.75% 推定買付額 $38,649,219 · 推定売付額 $18,220,779

保有期間中央値: 4.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.5% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
30
減少
13
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.5%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.3%
Retail
1.2%
Communication Services
1.1%
Financial Services
0.7%
Financials
0.5%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Materials
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
88.3%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MGK $19,102,492 11.82% 217,296 $6,906,790 上昇 ×5
IEFA $18,354,836 11.35% 190,048 $3,399,551 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $17,074,374 10.56% 181,797 $-1,569,459 下落 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $15,700,800 9.71% 153,478 $6,841,560 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15,312,889 9.47% 354,958 $4,206,483 上昇 ×2
GSLC $8,812,788 5.45% 62,110 $-1,976,421 下落 ×1
VO $8,261,567 5.11% 102,539 $334,251 上昇 ×3
FDL $7,967,832 4.93% 163,745 $-814,522 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,131,375 4.41% 154,526 $522,925 上昇 ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5,237,386 3.24% 120,096 $156,928 上昇 ×1
AGG $3,963,357 2.45% 40,042 $161,018 上昇 ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3,691,676 2.28% 125,824 $-716,768 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,616,803 1.62% 27,134 $219,239 上昇 ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2,595,909 1.61% 63,860 $136,799 上昇 ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2,267,744 1.40% 142,805 $-602,024 下落 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2,151,587 1.33% 18,729 $436,017 上昇 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,813,560 1.12% 38,743 $65,518 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,545,095 0.96% 7,722 $551,538 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,374,170 0.85% 4,749 $499,102 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,343,714 0.83% 3,803 $352,326 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,138,457 0.70% 3,052 $163,429 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,096,602 0.68% 4,601 $342,456 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $963,142 0.60% 803 $350,575 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807,851 0.50% 2,468 $-1,971 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $805,064 0.50% 756 $271,594 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724,830 0.45% 2,854 $142,574 上昇 ×1
BRKB $657,012 0.41% 1,313 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644,998 0.40% 549 $267,905 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619,133 0.38% 1,639 $263,816 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $584,481 0.36% 4,976 $48,955 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502,455 0.31% 892 $25,870 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $449,909 0.28% 5,126 $21,732 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435,179 0.27% 3,183 $97,555 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421,471 0.26% 1,414 $68,913 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409,624 0.25% 426 $-84,695 下落 ×4
V Visa Inc. $403,474 0.25% 1,176 $72,219 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394,017 0.24% 948
GD General Dynamics Corporation Common Stock $373,014 0.23% 1,053 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $336,403 0.21% 847 $-32,003 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $331,285 0.20% 2,925 $79,494 上昇 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $322,995 0.20% 2,663 $-15,921 下落 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $300,484 0.19% 1,306 $27,511 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $293,092 0.18% 2,510 上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $286,134 0.18% 5,675 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $275,158 0.17% 6,703 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $273,045 0.17% 1,203 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $272,443 0.17% 525 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $272,222 0.17% 291 $66,957 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261,445 0.16% 3,342 $-44,603 下落 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $246,647 0.15% 1,801 $-27,781 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $235,943 0.15% 669 $-255,090 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $221,067 0.14% 847

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MGK $19,102,492 11.82% 5倍増
VO $8,261,567 5.11% 3倍増
IUSB $7,131,375 4.41% 4倍増
AGG $3,963,357 2.45% 4倍増
EMB $2,616,803 1.62% 4倍増
HYLS $2,595,909 1.61% 4倍増
VMBS $1,813,560 1.12% 4倍増
NVDA $1,545,095 0.96% 3倍増
AAPL $1,374,170 0.85% 3倍増
GOOG $1,343,714 0.83% 4倍増
MSFT $1,138,457 0.70% 4倍増
AMZN $1,096,602 0.68% 6倍増
LLY $963,142 0.60% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRKB $657,012 1,313 0.41%
UNH $394,017 948 0.24%
GD $373,014 1,053 0.23%
WEC $293,092 2,510 0.18%
MKC $286,134 5,675 0.18%
NKE $275,158 6,703 0.17%
WELL $273,045 1,203 0.17%
LIN $272,443 525 0.17%
INTU $221,067 847 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MGK 買い増し +184K +$6.9M
EMXC 買い増し +41K +$6.8M
SDVY 買い増し +73K +$4.2M
IEFA 買い増し +25K +$3.4M
GSLC 削減 -24K -$2.0M
FTCS 削減 -19K -$1.6M
FDL 削減 -9K -$815K
HGER 削減 -16K -$717K
PDBC 削減 -23K -$602K
NVDA 買い増し +2K +$552K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWM 2025年9月30日 21,065 $4,545,617 追跡終了
VWO 2026年6月30日 78,402 $4,237,628 追跡終了
RODM 2026年6月30日 64,516 $2,543,221 追跡終了
FTGC 2025年12月31日 92,916 $2,406,524
XLE 2025年12月31日 19,255 $1,720,242 追跡終了
PSX 2026年6月30日 3,816 $695,199 44.4%
AVGO 2025年9月30日 2,375 $654,669 10.4%
JNJ 2025年6月30日 3,575 $592,878 78.0%
AMGN 2026年6月30日 1,479 $520,386 20.5%
SBUX 2026年3月31日 6,115 $514,945 17.6%
PEP 2026年6月30日 3,089 $479,691 5.0%
PEP 2025年6月30日 2,944 $441,423 7.7%
JKHY 2026年3月31日 2,316 $422,624 4.6%
PH 2026年3月31日 468 $411,353 13.9%
NJR 2026年6月30日 7,450 $409,154 -1.1%
LMT 2025年12月31日 811 $404,859 20.6%
ADP 2026年6月30日 1,945 $395,185 24.7%
TGT 2026年3月31日 3,832 $374,578 32.2%
CB 2025年6月30日 1,204 $363,596 18.0%
UNP 2025年12月31日 1,525 $360,464 30.4%
CB 2025年12月31日 1,273 $359,304 9.6%
TROW 2025年9月30日 3,454 $333,312 9.6%
GE 2025年9月30日 1,291 $332,290 17.4%
PPG 2025年9月30日 2,856 $324,871 7.5%
APD 2025年3月31日 1,110 $321,945 4.5%
MDT 2025年3月31日 3,959 $316,245 4.8%
LHX 2025年3月31日 1,436 $301,962 31.1%
ABBV 2026年3月31日 1,305 $298,180 22.0%
UBER 2026年3月31日 3,499 $285,903 10.8%
CMCSA 2026年3月31日 9,517 $284,463 -7.2%
PG 2025年3月31日 1,665 $279,137 -15.3%
APD 2026年3月31日 1,122 $277,156 6.1%
BAC 2026年6月30日 5,662 $276,023 10.4%
BK 2025年9月30日 3,025 $275,608 追跡終了
MA 2026年6月30日 534 $266,819 12.3%
ACN 2026年6月30日 1,248 $247,466 48.7%
UNH 2025年6月30日 462 $241,973 25.8%
BAC 2025年3月31日 5,386 $236,715 50.7%
MCD 2025年6月30日 728 $227,406 -7.3%
AXP 2026年3月31日 613 $226,779 10.6%
PG 2025年9月30日 1,420 $226,235 -6.1%
MRK 2025年3月31日 2,190 $217,862 67.6%
GILD 2026年6月30日 1,560 $217,417 15.1%
MCD 2026年6月30日 657 $204,189 0.2%
INTU 2026年3月31日 307 $203,363 -16.3%
CVX 2026年6月30日 978 $202,349 25.4%