セクター別内訳

04
Technology 2.4%
Communication Services 1.4%
Healthcare 0.7%
Financials 0.7%
Industrials 0.5%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 93.0%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $73,583,665 19.83% 2,366,034 $8,704,586 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $72,847,033 19.64% 612,211 $9,895,392 下落 ×3
FENI Fidelity Covington Trust $44,046,135 11.87% 1,097,586 $5,727,504 上昇 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $34,363,249 9.26% 1,346,522 $1,992,060 上昇 ×5
SMLF iShares Trust $23,610,403 6.36% 264,869 $3,508,349 下落 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $23,282,264 6.28% 344,616 $3,023,679 上昇 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $16,721,107 4.51% 331,834 $1,627,605 上昇 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $12,716,188 3.43% 209,182 $937,892 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,520,866 2.84% 454,858 $721,863 上昇 ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,445,571 2.01% 195,627 $1,249,047 上昇 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,999,679 1.89% 189,848 $1,266,223 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,677,764 0.72% 96,670 $504,016 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,662,750 0.72% 32,366 $237,570 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,452,666 0.66% 33,411 $-438,434 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,409,117 0.65% 71,191 $321,692 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,191,462 0.59% 6,202 $292,111 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,189,497 0.59% 5,870 $105,763 上昇 ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,171,094 0.59% 34,003 $503,492 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,000,193 0.54% 9,996 $98,926 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,932,913 0.52% 6,680 $199,131 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,807,857 0.49% 5,059 $335,876 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,309,234 0.35% 1,092 $495,928 上昇 ×1
IWF iShares Trust $1,219,185 0.33% 9,819 $239,213 上昇 ×6
EFA iShares Trust $1,084,221 0.29% 10,437 $111,949 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,013,358 0.27% 1,402 $533,145 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $970,520 0.26% 4,072 $132,442 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $948,683 0.26% 2,898 $99,823 上昇 ×1
SPY SPY $807,761 0.22% 1,082 $6,574 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $800,485 0.22% 2,119 $134,795 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $787,585 0.21% 2,125 $94,485 上昇 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $685,435 0.18% 18,903 $52,828 下落 ×1
IWR iShares Trust $678,477 0.18% 6,150 $81,998 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $669,021 0.18% 1,337 $197,488 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $604,603 0.16% 3,559 $175,241 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $604,402 0.16% 1,437 $59,191 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $540,695 0.15% 6,940 $-199,495 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $517,432 0.14% 448 上昇 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $502,831 0.14% 2,042 $-54,539 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $461,804 0.12% 1,236 $183,212 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $457,737 0.12% 2,190 $98,766 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $452,230 0.12% 3,850 $155,464 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $448,009 0.12% 421 $154,011 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $426,064 0.11% 455 $-40,477 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $384,714 0.10% 1,505 $18,062 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $375,043 0.10% 1,490 $52,843 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $373,591 0.10% 4,597 $27,611 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $363,161 0.10% 2,656 $-21,103 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $349,699 0.09% 1,377 $17,686 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $347,405 0.09% 6,097 $140,711 上昇 ×1
MUB iShares Trust $339,137 0.09% 3,151 $6,845 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $329,029 0.09% 646 $-59,331 上昇 ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $317,285 0.09% 6,890 $20,602
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310,775 0.08% 651 $72,726 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $306,034 0.08% 543 $-5,674 下落 ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $278,730 0.08% 8,070 $-104,081 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $273,917 0.07% 233 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,214 0.07% 2,342 $-21,804 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $241,078 0.06% 415 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $235,035 0.06% 461 $-79,079 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $220,923 0.06% 1,345
MCK McKesson Corporation Common Stock $216,198 0.06% 286 $-32,180 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $214,456 0.06% 823 $11,527 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $214,350 0.06% 539 $-52,069 下落 ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $209,770 0.06% 5,104 上昇 ×1
V Visa Inc. $207,850 0.06% 606 $399 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPAB $34,363,249 9.26% 5倍増
SCHZ $10,520,866 2.84% 5倍増
IWF $1,219,185 0.33% 6倍増
MS $457,737 0.12% 4倍増
MUB $339,137 0.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $517,432 448 0.14%
GEV $273,917 233 0.07%
AMD $241,078 415 0.06%
ITOT $220,923 1,345 0.06%
TCAF $209,770 5,104 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 削減 -31K +$9.9M
FNDX 買い増し +36K +$8.7M
FENI 買い増し +68K +$5.7M
SMLF 削減 -1K +$3.5M
SPMD 買い増し +3K +$3.0M
SPAB 買い増し +83K +$2.0M
SPDW 買い増し +1K +$1.6M
SCHM 買い増し +5K +$1.3M
FNDA 買い増し +5K +$1.2M
SPYV 買い増し +1K +$938K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IVV 2026年3月31日 568 $388,704
XOM 2025年6月30日 2,228 $265,031 52.1%
ISRG 2025年9月30日 461 $250,512 -12.4%
RTX 2025年6月30日 1,811 $239,885 26.5%
ADP 2026年3月31日 892 $229,449 26.8%
MA 2026年3月31日 398 $227,210 10.5%
OEF 2026年6月30日 701 $222,970
RCL 2025年9月30日 710 $222,329 -14.2%
IJH 2025年12月31日 3,357 $219,061 10.6%
PG 2025年6月30日 1,277 $217,693 -9.0%
HD 2026年3月31日 621 $213,639 -14.0%
BGT 2025年6月30日 16,686 $207,246 -16.6%
BAC 2025年9月30日 4,309 $203,902 4.2%
SHOP 2026年6月30日 1,699 $201,535 32.6%
ITOT 2026年3月31日 1,346 $200,148 18.1%