Sage Investment Advisers LLC

CIK 1925418 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$148.7M
13F価値別で9,443件中 #7,415 位 · 78.5% トップ
ポジション
98
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.63%
上位25銘柄のウェイト
70.74%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
26.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.69% 推定買付額 $12,661,389 · 推定売付額 $6,656,691

新規ポジション
11
増加
36
減少
40
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Industrials
11.4%
Technology
6.4%
Financial Services
4.7%
Communication Services
3.9%
Financials
3.3%
Energy
2.7%
Consumer Discretionary
2.3%
Healthcare
1.5%
Retail
1.0%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
59.9%

ポートフォリオ全体 98 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $21,287,171 14.32% 30,994 $3,309,785 上昇 ×2
IAU $7,153,364 4.81% 94,734 $-84,260 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,903,615 3.97% 69,056 $1,057,009 上昇 ×2
V Visa Inc. $5,416,512 3.64% 15,787 $615,658 下落 ×2
BSV $5,178,542 3.48% 66,468 $1,306,296 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,199,543 2.82% 57,207 $102,292 上昇 ×2
IVE $4,142,573 2.79% 18,244 $431,890 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,974,674 2.67% 12,143 $400,594 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,827,258 2.57% 23,089 $-957,889 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,773,630 2.54% 13,419 $483,133 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,715,837 2.50% 5,046 $409,243 下落 ×1
GLD $3,438,459 2.31% 9,334 $-472,587 上昇 ×1
LQD $3,386,365 2.28% 31,048 $-562,273 下落 ×1
IVW $3,347,183 2.25% 24,338 $242,687 下落 ×2
SCHD $3,310,061 2.23% 104,385 $87,580 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,150,664 2.12% 8,917 $480,956 下落 ×1
VIG $2,855,707 1.92% 12,069 $307,342 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,615,742 1.76% 9,040 $297,909 下落 ×1
SJNK $2,374,928 1.60% 94,883 $535,800 上昇 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,355,820 1.58% 4,085 $-90,768
IYY $2,206,953 1.48% 12,107 $276,649 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,142,093 1.44% 4,205 $387,702 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,889,941 1.27% 5,288 $374,351 上昇 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $1,778,180 1.20% 19,837 $-20,675 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,742,367 1.17% 8,049 $12,489 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,695,101 1.14% 55,595 $650,140 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,524,344 1.03% 6,839 $-61,068 下落 ×2
VYM $1,507,691 1.01% 9,541 $45,379 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,389,183 0.93% 2,190 $139,350
SPY SPY $1,359,654 0.91% 1,821 $167,806 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,281,571 0.86% 5,046 $51,591 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,277,458 0.86% 1,306 $186,346 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,252,363 0.84% 3,357 $50,471 上昇 ×2
VTI $1,202,158 0.81% 3,249 $80,968 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,194,080 0.80% 4,390 $146,233 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,180,352 0.79% 2,770 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,146,056 0.77% 3,660 $-276,812 下落 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,134,659 0.76% 11,765 $725,948 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,006,195 0.68% 21,170 $58,602 下落 ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $974,636 0.66% 8,675 $-313,271 下落 ×1
BRKB $957,246 0.64% 1,913 $55,273 上昇 ×1
SCHO $877,996 0.59% 36,371 $-358,062 下落 ×2
ESP $824,656 0.55% 12,244 $1,310 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $771,159 0.52% 3,854 $48,419 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $707,327 0.48% 2,006 $235,834 上昇 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $704,160 0.47% 9,600 $163,610 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $687,379 0.46% 2,185 $45,934 下落 ×1
MGK $683,458 0.46% 7,775 $142,725 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $676,845 0.46% 2,504 $399,793 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $604,380 0.41% 4,318 $106,549
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $587,667 0.40% 4,008 $83,373 上昇 ×2
XLV XLV $567,384 0.38% 3,576 $-257,248 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $566,387 0.38% 975 $-278,657 下落 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $560,194 0.38% 2,505 $89,912 上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $527,950 0.36% 3,651 $81,908 下落 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $523,152 0.35% 10,080 $95,760
IVV $515,985 0.35% 689 $62,582
RTX RTX Corporation Common Stock $508,193 0.34% 2,679 $-13,303 上昇 ×1
VNQ $497,877 0.33% 5,163 $37,106 下落 ×1
SLV $488,769 0.33% 9,141 $-1,566 上昇 ×2
XLE XLE $481,622 0.32% 9,068 $-400,321 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $474,383 0.32% 14,250 $-76,237
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $457,613 0.31% 1,920 $44,685 下落 ×1
GBTC $450,648 0.30% 9,900 $-74,547
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $420,358 0.28% 3,105 $-64,004 下落 ×1
SCHA $418,711 0.28% 11,589 $75,946 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $418,506 0.28% 6,754 $-6,717 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $400,825 0.27% 9,467 $-57,108 上昇 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $383,506 0.26% 733 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $371,287 0.25% 5,659 $82,087 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $367,428 0.25% 4,049 $108,313 上昇 ×1
IEFA $354,159 0.24% 3,667 $7,934 下落 ×1
FSTA $344,447 0.23% 6,556 $-300,826 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331,853 0.22% 789 $23,414 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $323,793 0.22% 779 $-13,173 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $318,352 0.21% 5,587 $43,377 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $310,421 0.21% 7,562 上昇 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $300,157 0.20% 6,020 $-331,146 下落 ×2
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $298,826 0.20% 13,990 $85,976 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $290,739 0.20% 4,041 $20,336 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $290,353 0.20% 2,564 $-29,198 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $280,791 0.19% 11,661 $-36,659 上昇 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $278,634 0.19% 8,007 上昇 ×1
NOBL $277,602 0.19% 4,943 $16,587 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $276,330 0.19% 1,830 上昇 ×1
VTV $273,502 0.18% 1,255 $26,681
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $268,615 0.18% 2,928 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $266,376 0.18% 880 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $261,430 0.18% 2,226 $43,642 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $253,812 0.17% 1,856 $-33,189 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $252,355 0.17% 740
SDY $244,074 0.16% 1,604 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $221,673 0.15% 1,900 $-212,816 下落 ×2
OEF $219,522 0.15% 600
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $204,561 0.14% 2,865 上昇 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $75,600 0.05% 12,000 $-36,960
NAK $49,920 0.03% 26,000 $11,440
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $21,392 0.01% 11,200 $1,568

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ETN $1,180,352 2,770 0.79%
HUBB $383,506 733 0.26%
NKE $310,421 7,562 0.21%
GIS $278,634 8,007 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $276,330 1,830 0.19%
GRC $268,615 2,928 0.18%
BE $266,376 880 0.18%
PANW $252,355 740 0.17%
SDY $244,074 1,604 0.16%
OEF $219,522 600 0.15%
NFLX $204,561 2,865 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +1K +$3.3M
BSV 買い増し +17K +$1.3M
VXUS 買い増し +7K +$1.1M
CVX 削減 -1K -$958K
EMB 買い増し +7K +$726K
PFF 買い増し +21K +$650K
V 削減 -296 +$616K
LQD 削減 -5K -$562K
SJNK 買い増し +21K +$536K
IBM 削減 -114 +$483K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
META 2026年3月31日 477 $314,578 -4.1%
PANW 2026年3月31日 1,686 $310,561 114.6%
T 2026年6月30日 10,412 $294,751 22.6%
GDX 2026年3月31日 3,334 $285,973 追跡終了
OEF 2026年3月31日 600 $205,782 追跡終了
HON 2026年6月30日 900 $205,380 -1.9%