Selective Wealth Management, Inc.

CIK 1755670 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト67.19%

上位25銘柄のウェイト81.29%

1%超のポジション14

実効ポジション数8.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.91% 推定買付額 $43,348,534 · 推定売付額 $17,659,151

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.0% はまだ保有

新規ポジション21

増加58

減少40

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $381.2M 13F価値別で9,337件中 #4,545 位 · 48.7% トップ

ポジション 136

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 9.9%

Communication Services 3.3%

Financials 2.2%

Healthcare 1.2%

Retail 0.8%

Energy 0.6%

Real Estate 0.2%

Industrials 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

その他/マッピングなし 81.8%

ポートフォリオ全体 136 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SGOV iShares Trust	$96,865,310	25.41%	963,067	$15,458,111	上昇 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$75,128,247	19.71%	109,970	$3,673,766	上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$21,771,465	5.71%	248,874	$4,917,904	上昇 ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$12,163,803	3.19%	254,953	$1,059,196	上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,622,504	2.52%	28,832	$2,147,289	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9,381,902	2.46%	14,523	$-328,724	上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$9,275,756	2.43%	209,906	$4,364,227	上昇 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7,637,291	2.00%	20,809	$-940,286	下落 ×1
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund	$7,194,518	1.89%	206,798	$1,451,484	下落 ×6
IVV iShares Trust	$7,070,031	1.85%	9,468	$250,706	下落 ×4
DCOR Dimensional ETF Trust	$6,248,540	1.64%	76,109	$3,274,729	上昇 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6,054,684	1.59%	107,068	$-291,249	下落 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5,021,597	1.32%	60,233	$363,698	上昇 ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$4,422,104	1.16%	29,609	$2,137,152	下落 ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$3,571,500	0.94%	67,719	$319,006	下落 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$3,560,784	0.93%	95,310	$1,879,420	上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3,285,155	0.86%	19,237	$-272,986	下落 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$3,238,861	0.85%	16,577	$500,547	下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,981,155	0.78%	4,287	$195,159	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,932,432	0.77%	14,459	$179,034	上昇 ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock	$2,917,282	0.77%	89,159	$822,642	下落 ×1
V Visa Inc.	$2,881,770	0.76%	8,037	$303,802	上昇 ×1
SPY SPY	$2,309,750	0.61%	3,107	$249,024	上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,262,973	0.59%	78,712	$240,313	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,049,701	0.54%	5,205	$-88,375	上昇 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2,021,026	0.53%	19,576	$216,203	下落 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2,003,935	0.53%	47,690	$723,392	上昇 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$1,813,541	0.48%	34,159	$766,228	上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1,797,721	0.47%	8,694	$-5,486,058	下落 ×6
IWF iShares Trust	$1,720,716	0.45%	14,414	$8,360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,692,697	0.44%	4,881	$191,437	上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1,670,778	0.44%	32,436	$-312,839	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,663,891	0.44%	9,476	$156,165
DFEM Dimensional ETF Trust	$1,651,786	0.43%	43,733	$837,574	上昇 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1,637,297	0.43%	12,446	$-56,876	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,498,328	0.39%	6,060	$57,327	上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1,464,534	0.38%	18,851	$-117,999	下落 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1,390,752	0.36%	5,839	$94,727	上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,379,692	0.36%	6,331	$90,726
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,373,595	0.36%	9,321	$234,321	上昇 ×1
SOXX iShares Trust	$1,176,158	0.31%	2,254	$-174,113	下落 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1,133,298	0.30%	10,020	$198,737	上昇 ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$1,078,765	0.28%	19,906	$465,956	上昇 ×3
IWR iShares Trust	$1,001,338	0.26%	9,158	$62,916
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$935,521	0.25%	1,796	$58,102
JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock	$911,665	0.24%	41,103		上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$909,253	0.24%	1,717	$249,495	下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$887,934	0.23%	2,394	$159,548	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$861,032	0.23%	1,754	$-36,495	下落 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$840,069	0.22%	8,191	$-24,144	下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$825,072	0.22%	10,171	$60,637	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$799,140	0.21%	2,309	$49,758	上昇 ×4
IEFA iShares Trust	$788,432	0.21%	8,191	$53,112	上昇 ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST	$775,961	0.20%	15,711	$1,127	下落 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$757,323	0.20%	10,865	$32,629	上昇 ×6
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$750,396	0.20%	13,128	$91,239
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$750,170	0.20%	13,006	$130,017	上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$695,052	0.18%	2,038	$142,340	上昇 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$687,132	0.18%	8,563	$-4,929	下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$679,711	0.18%	16,438	$-64,049	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$670,733	0.18%	3,154	$-64,951	下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$627,692	0.16%	6,605	$-2,933,163	下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$626,886	0.16%	5,487	$-141,476	下落 ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$625,857	0.16%	10,309	$1,444
STIP iShares Trust	$620,389	0.16%	6,116	$-15,614	上昇 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$617,839	0.16%	2,531	$38,328
DVY iShares Select Dividend ETF	$615,467	0.16%	3,803	$-45,980	下落 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$608,825	0.16%	4,857	$-29,955	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$589,123	0.15%	1,608		上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$573,185	0.15%	10,134	$42,085	下落 ×6
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$570,218	0.15%	7,808		上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$562,359	0.15%	598	$9,926	上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$552,142	0.14%	5,930	$11,267
DGRO iShares Trust	$548,305	0.14%	7,108	$31,488
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$537,301	0.14%	8,769	$64,522	下落 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$524,000	0.14%	14,527	$78,954	上昇 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$521,550	0.14%	3,369	$18,574	下落 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$519,294	0.14%	14,841	$-14,656	下落 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$507,182	0.13%	12,834	$18,860	下落 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$502,760	0.13%	6,328	$-66,570
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$500,444	0.13%	5,869	$15,203
AGG iShares Trust	$493,848	0.13%	5,029	$-15,994	下落 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$486,547	0.13%	1,801	$43,174
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$479,301	0.13%	9,088	$19,357
DXUV Dimensional ETF Trust	$472,525	0.12%	7,017		上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$471,989	0.12%	8,120		上昇 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$457,110	0.12%	12,232	$-64,025	下落 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$454,670	0.12%	15,186	$209,745	上昇 ×1
IWO iShares Trust	$452,817	0.12%	1,202	$30,518
IWD iShares Trust	$446,368	0.12%	1,800	$145,806	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$445,548	0.12%	1,761	$84,072	上昇 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$444,043	0.12%	1,499	$17,100	下落 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$436,321	0.11%	1,836	$47,947	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$430,268	0.11%	1,373	$99,801	上昇 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$429,624	0.11%	2,682	$15,403	上昇 ×3
IJH iShares Trust	$427,494	0.11%	5,659	$24,869	上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$425,878	0.11%	4,554	$19,025	下落 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$420,658	0.11%	310		上昇 ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$405,586	0.11%	9,861	$93,379	上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$384,123	0.10%	7,317	$16,404	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SGOV	$96,865,310	25.41%	6倍増
SPYM	$21,771,465	5.71%	6倍増
DFSD	$12,163,803	3.19%	5倍増
DFAC	$9,275,756	2.43%	3倍増
VXUS	$5,021,597	1.32%	4倍増
MSFT	$2,049,701	0.54%	3倍増
VGT	$1,133,298	0.30%	3倍増
DGCB	$1,078,765	0.28%	3倍増
GOOG	$799,140	0.21%	4倍増
IEFA	$788,432	0.21%	3倍増
VEA	$757,323	0.20%	6倍増
XLE	$750,170	0.20%	4倍増
VYM	$429,624	0.11%	3倍増
ITOT	$377,726	0.10%	3倍増
ACN	$365,010	0.10%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
JMSB	$911,665	41,103	0.24%
AMGN	$589,123	1,608	0.15%
FAF	$570,218	7,808	0.15%
DXUV	$472,525	7,017	0.12%
VGSH	$471,989	8,120	0.12%
SNDK	$420,658	310	0.11%
MCD	$264,438	988	0.07%
AMD	$254,935	514	0.07%
IBB	$227,718	1,200	0.06%
MRK	$226,862	1,779	0.06%
HD	$219,012	646	0.06%
TSLA	$218,941	575	0.06%
XVV	$218,473	3,845	0.06%
ABBV	$217,976	857	0.06%
VLUE	$216,995	1,146	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SGOV	買い増し	+154K	+$15.5M
TWLO	削減	-43K	-$5.5M
SPYM	買い増し	+48K	+$4.9M
DFAC	買い増し	+93K	+$4.4M
VOO	買い増し	+752	+$3.7M
DCOR	買い増し	+38K	+$3.3M
AAPL	買い増し	+1K	+$2.1M
OKTA	削減	-393	+$2.1M
DFIC	買い増し	+49K	+$1.9M
WCLD	削減	-3K	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BABA	2026年3月31日	11,618	$1,985,865	-15.6%
LOW	2025年9月30日	5,067	$1,142,901	-28.1%
EPRT	2026年6月30日	21,709	$676,460	-13.2%
JEPQ	2025年6月30日	11,572	$573,280
SCHO	2025年9月30日	19,000	$460,940	-2.1%
ICE	2026年6月30日	2,020	$315,504	22.0%
MFC	2025年12月31日	8,650	$278,098	18.3%
MA	2025年12月31日	431	$250,070	-3.3%
DE	2026年3月31日	479	$246,560	22.0%
VZ	2025年9月30日	5,642	$240,406	4.5%
TMFC	2025年12月31日	3,388	$239,362
HD	2026年3月31日	621	$235,438	-14.0%
T	2025年12月31日	8,495	$222,229	-2.2%
TSLA	2026年3月31日	501	$219,899	-0.3%
ITA	2026年3月31日	909	$219,157	-5.0%
UPS	2026年3月31日	1,976	$214,653	-5.4%
VZ	2026年6月30日	4,546	$211,889	8.5%
DUHP	2026年6月30日	5,423	$211,287
PSL	2025年12月31日	1,896	$207,441
BMY	2025年12月31日	4,600	$205,457	13.4%
IBB	2026年3月31日	1,200	$204,677	21.6%
USHY	2026年6月30日	5,451	$202,232
AGNC	2025年6月30日	18,345	$153,181	-4.4%
F	2025年9月30日	10,757	$127,255	1.2%
RITM	2025年12月31日	10,317	$112,249	-20.1%
AMCR	2025年6月30日	11,794	$110,038	-8.9%