SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.

CIK 1766995 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$471.9M
13F価値別で9,443件中 #3,917 位 · 41.5% トップ
ポジション
113
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.05%
上位25銘柄のウェイト
86.53%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
15.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.27% 推定買付額 $19,268,781 · 推定売付額 $5,671,825

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
26
減少
43
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.8%
Communication Services
1.7%
Healthcare
1.0%
Financials
0.9%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.7%
Retail
0.6%
Energy
0.3%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
89.0%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHV $61,858,567 13.11% 1,777,034 $9,270,948 上昇 ×6
MGC $59,438,823 12.59% 217,223 $8,501,090 上昇 ×2
SCHG $51,505,563 10.91% 1,522,032 $7,302,579 上昇 ×1
SCHF $32,574,234 6.90% 1,175,965 $3,992,617 上昇 ×1
GLTR $23,438,998 4.97% 129,390 $-4,642,244 上昇 ×1
SCHA $22,197,845 4.70% 614,388 $4,926,080 上昇 ×3
DBMF $19,542,690 4.14% 638,441 $1,072,682 上昇 ×6
SCHE $18,416,935 3.90% 507,913 $1,922,724 上昇 ×3
BOXX $17,973,169 3.81% 153,499 $937,992 上昇 ×6
IWD $14,199,493 3.01% 58,572 $1,567,212 下落 ×6
DISV $10,680,692 2.26% 266,152 $1,349,303 上昇 ×1
SPY SPY $9,174,816 1.94% 12,286 $1,124,907 下落 ×1
EFA $8,936,928 1.89% 86,031 $202,196 下落 ×6
IWM $6,756,764 1.43% 22,489 $1,068,434 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,642,602 1.41% 22,956 $411,503 下落 ×4
SCHB $6,588,433 1.40% 227,501 $558,933 下落 ×2
IWF $5,199,094 1.10% 41,871 $735,209 上昇 ×1
EEM $5,189,377 1.10% 75,857 $410,839 下落 ×6
VBR $4,805,127 1.02% 19,775 $395,604 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,799,479 1.02% 13,430 $937,548
VOO $4,582,963 0.97% 6,673 $215,181 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,320,692 0.92% 11,583 $25,609 下落 ×1
VTV $3,377,410 0.72% 15,498 $205,984 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $3,211,991 0.68% 62,800 上昇 ×1
VB $2,956,573 0.63% 9,754 $433,221 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,759,136 0.58% 6,560 $284,396 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,619,295 0.56% 8,002 $236,011 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,516,770 0.53% 7,123 $427,280 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,365,848 0.50% 6,263 $415,006 下落 ×3
AVDV $2,364,186 0.50% 22,942 $429,897 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02072Q275) $2,302,992 0.49% 40,458 $322,941
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,123,457 0.45% 36,003 $152,292 上昇 ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $2,096,516 0.44% 39,418 $262,897
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,087,340 0.44% 10,432 $216,202 下落 ×2
BRKB $1,920,497 0.41% 3,838 $77,973 下落 ×1
VUG $1,859,759 0.39% 21,590 $345,511 上昇 ×4
SYLD $1,791,057 0.38% 22,647 $147,832 上昇 ×6
IEFA $1,443,098 0.31% 14,942 $62,244 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,271,396 0.27% 1,060 $112,486 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $961,702 0.20% 4,035 $100,714 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $956,735 0.20% 3,802 $129,838
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $926,290 0.20% 15,504 $-345,803 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $903,315 0.19% 1,555 $586,981
SCHD $865,677 0.18% 27,300 $186,919 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $862,781 0.18% 2,530 $455,087 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $836,068 0.18% 14,673 $83,176 下落 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $807,463 0.17% 3,857 $145,525
VWO $799,328 0.17% 13,391 $77,400 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $792,472 0.17% 2,247 $-52,193 下落 ×2
HDV $763,670 0.16% 27,861 $190,932 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $712,448 0.15% 5,211 $-276,906 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $702,380 0.15% 3,702 $-11,736
VYM $700,705 0.15% 4,434 $44,030
VTI $683,834 0.14% 1,848 $113,113 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $682,131 0.14% 4,022 $155,768 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $665,811 0.14% 7,230 $-1,590
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $663,593 0.14% 23,540 $-117,935
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637,636 0.14% 5,429 $216,436
VEA $633,591 0.13% 8,893 $-79,462 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624,140 0.13% 848 $66,264 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $612,487 0.13% 2,930 $60,355 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $578,622 0.12% 4,503 $10,144 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $565,987 0.12% 1,102 $15,362
VO $547,554 0.12% 6,796 $59,635 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $536,032 0.11% 573 $-64,822 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534,607 0.11% 2,105 $15,172 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $522,532 0.11% 1,410 $15,573 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $509,404 0.11% 2,757 $143,454 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $493,049 0.10% 463 $165,032
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478,234 0.10% 849 $-6,933 上昇 ×1
XLK XLK $428,670 0.09% 2,250 $75,156 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $419,286 0.09% 4,544 $-23,747 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $412,305 0.09% 992 $139,280 下落 ×1
IWB $409,500 0.09% 1,000 $52,940
JEPI $388,978 0.08% 6,887 $114,023 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $387,509 0.08% 403 $-33,720 下落 ×2
V Visa Inc. $372,253 0.08% 1,085 $44,323
SRE DBA Sempra Common Stock $369,824 0.08% 3,989 $-17,791
SYK Stryker Corporation Common Stock $368,992 0.08% 1,172 $-21,227 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $361,499 0.08% 1,637 $-121,989
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $359,484 0.08% 4,350 $-65,349 下落 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $359,262 0.08% 1,142 $31,508
DE Deere & Company Common Stock $358,396 0.08% 565 $40,131
ABT Abbott Laboratories Common Stock $356,790 0.08% 3,932 $-52,555 下落 ×2
VV $345,973 0.07% 1,006 $45,330
TT Trane Technologies plc $323,183 0.07% 658 $-7,292 下落 ×1
DFAC $316,509 0.07% 7,135 $39,243
IJH $310,368 0.07% 4,025 $42,206 上昇 ×2
IWR $300,539 0.06% 2,724 $35,660
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $299,325 0.06% 2,465 $69,316
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296,653 0.06% 2,023 $-21,778 下落 ×1
VOE $277,628 0.06% 1,405 $18,715
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $266,735 0.06% 953 $-95,310
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $258,302 0.05% 2,345 $18,526
GE GE Aerospace Common Stock $258,263 0.05% 691
JGRO $257,517 0.05% 2,612 $36,751
CVX Chevron Corporation Common Stock $250,565 0.05% 1,512 $-40,257 上昇 ×1
JVAL $245,291 0.05% 4,183 $40,910
JQUA $241,126 0.05% 3,336 $36,562
BFB $231,242 0.05% 8,677 $1,822

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHV $61,858,567 13.11% 6倍増
SCHA $22,197,845 4.70% 3倍増
DBMF $19,542,690 4.14% 6倍増
SCHE $18,416,935 3.90% 3倍増
BOXX $17,973,169 3.81% 6倍増
VUG $1,859,759 0.39% 4倍増
SYLD $1,791,057 0.38% 6倍増
VWO $799,328 0.17% 6倍増
HDV $763,670 0.16% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $3,211,991 62,800 0.68%
GE $258,263 691 0.05%
AMAT $216,900 300 0.05%
DIA $216,359 414 0.05%
LRCX $212,332 490 0.04%
VGT $209,815 1,755 0.04%
CB $206,148 605 0.04%
GEV $200,901 171 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHV 買い増し +53K +$9.3M
MGC 買い増し +2K +$8.5M
SCHG 買い増し +5K +$7.3M
SCHA 買い増し +20K +$4.9M
GLTR 買い増し +1K -$4.6M
SCHF 買い増し +21K +$4.0M
SCHE 買い増し +7K +$1.9M
IWD 削減 -549 +$1.6M
DISV 買い増し +30K +$1.3M
SPY 削減 -92 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBIT 2026年3月31日 7,028 $348,940
BIV 2025年3月31日 4,180 $312,371 追跡終了
GE 2026年3月31日 970 $298,923 24.4%
ORCL 2026年3月31日 1,482 $288,897 -3.1%
TSCO 2026年6月30日 6,300 $285,390 10.4%
BILL 2026年3月31日 5,000 $272,700 23.9%
VCIT 2026年3月31日 3,181 $266,409
BIV 2026年3月31日 3,053 $237,768 追跡終了
AMGN 2026年6月30日 656 $230,831 20.5%
DVY 2026年6月30日 1,459 $220,907
IBM 2026年3月31日 734 $217,563 -2.6%
CVX 2025年6月30日 1,280 $214,067 45.2%
ORCL 2025年3月31日 1,281 $213,500 2.0%
IBM 2025年9月30日 705 $207,964 -16.3%
AGOX 2025年3月31日 7,619 $206,915 追跡終了
HON 2025年9月30日 880 $204,934 11.5%
CMG 2026年3月31日 5,420 $200,540 7.1%
DAICW 2026年3月31日 18,456 $1,478 -90.0%