S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +68.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +31.1%

年率換算: +51.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 49.3%
Industrials 29.3%
Communication Services 12.0%
Healthcare 5.8%
その他/マッピングなし 3.5%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17,314,350 12.76% 15,000 $13,260,270 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $12,566,700 9.26% 90,000 $8,683,260 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,748,600 8.66% 10,000 $3,019,600
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,332,500 8.35% 30,000 $2,666,220 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,604,320 7.08% 48,000 $1,233,120
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,327,912 6.88% 26,400 $2,443,272 上昇 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,370,500 6.17% 25,000 $2,106,000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,916,238 5.83% 6,600 $1,845,756
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,034,200 4.45% 20,000 $3,383,862 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,809,100 4.28% 10,000 $4,181,660 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,086,880 3.01% 16,000 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,944,700 2.91% 10,000 $2,372,514 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3,603,852 2.66% 4,200 $1,917,228 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,526,400 2.60% 20,000 $-1,527,600 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,389,446 2.50% 19,952 $688,286 下落 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,226,320 2.38% 12,000 $-576,270 下落 ×1
SMERY CUSIP: 82621A203 $2,860,500 2.11% 75,000 $329,700 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,616,110 1.93% 7,000 $345,950 下落 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2,209,360 1.63% 8,000 $1,275,520 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,188,800 1.61% 6,000 $780,400 上昇 ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $1,928,068 1.42% 110,491 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1,563,840 1.15% 6,000 上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $507,560 0.37% 4,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AVGO $11,332,500 8.35% 4倍増
GOOG $9,327,912 6.88% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GLW $4,086,880 16,000 3.01%
CCXI $1,928,068 110,491 1.42%
TSEM $1,563,840 6,000 1.15%
ACMR $507,560 4,000 0.37%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 買い増し +3K +$13.3M
INTC 買い増し +2K +$8.7M
AMD 買い増し +2K +$4.2M
KLAC 買い増し +18K +$3.4M
GEV 価格変動のみ +0 +$3.0M
AVGO 買い増し +2K +$2.7M
GOOG 買い増し +2K +$2.4M
COHR 買い増し +3K +$2.4M
VRT 価格変動のみ +0 +$2.1M
LITE 買い増し +2K +$1.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FXI 2025年6月30日 220,000 $7,884,800 -7.6%
MSFT 2026年3月31日 15,000 $7,254,300 39.8%
AAPL 2025年6月30日 24,000 $5,331,120 62.6%
GLD 2026年6月30日 12,000 $5,163,480
COST 2025年12月31日 5,000 $4,628,150 6.8%
META 2026年3月31日 7,000 $4,620,630 27.3%
ARM 2025年12月31日 32,000 $4,527,680 181.3%
RACE 2025年12月31日 7,500 $3,639,150 5.1%
INTC 2025年6月30日 150,000 $3,406,500 432.7%
LIN 2025年12月31日 7,000 $3,325,000 12.5%
CRCL 2025年9月30日 18,000 $3,263,220 -38.7%
CRWV 2025年9月30日 20,000 $3,261,200 -34.5%
PLTR 2026年6月30日 22,000 $3,218,160 61.8%
SNPS 2025年12月31日 6,500 $3,207,035 4.3%
AJG 2025年12月31日 10,000 $3,097,400 -12.6%
IBIT 2026年3月31日 62,000 $3,078,300
HESAY 2025年9月30日 11,000 $2,982,210 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 15,000 $2,923,650 -3.3%
MSTR 2026年6月30日 23,400 $2,920,320 84.1%
NVO 2025年9月30日 40,000 $2,760,800 -32.7%
FICO 2025年9月30日 1,500 $2,741,940 -55.8%
TT 2025年12月31日 6,000 $2,531,760 19.2%
HEI 2025年12月31日 7,000 $2,259,740 -6.5%
MRVL 2026年3月31日 25,600 $2,175,488 174.9%
ISRG 2025年9月30日 4,000 $2,173,640 -12.4%
SMNEY 2026年3月31日 15,000 $2,102,250 追跡終了
NOW 2026年6月30日 20,000 $2,091,000 35.4%
SAP 2025年9月30日 6,000 $1,824,600 -21.9%
NLR 2025年12月31日 13,200 $1,790,580 -14.8%
AMZN 2025年12月31日 8,000 $1,756,560 9.0%
PGR 2025年6月30日 6,000 $1,698,060 -21.2%
TSM 2025年6月30日 10,000 $1,660,000 108.7%
NOW 2025年9月30日 1,600 $1,644,928 -27.0%
AZO 2025年9月30日 400 $1,484,892 -34.9%
Q 2026年3月31日 16,000 $1,306,400 14.0%
GOOG 2025年6月30日 8,000 $1,249,840 91.9%
BSX 2025年12月31日 12,000 $1,171,560 -55.3%
AEIS 2026年6月30日 3,300 $1,064,943 -18.4%
STRL 2025年12月31日 3,000 $1,019,040 74.2%
ROAD 2025年12月31日 8,000 $1,016,000 -16.1%
ETHA 2026年3月31日 45,000 $1,009,350
AIRO 2025年9月30日 40,000 $962,800 -65.7%
CEP 2025年9月30日 30,000 $833,700 追跡終了
APO 2025年6月30日 6,000 $821,640 -19.6%