Thoma Capital Management LLC
CIK 2060298 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $187.5M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,657 位 · 70.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.85%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.16%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 7.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.5% 推定買付額 $9,809,357 · 推定売付額 $11,659,982
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 23
- 減少
- 23
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Technology
7.3%
Communication Services
2.5%
Energy
2.3%
Retail
1.8%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.4%
Financials
0.3%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
78.9%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $49,192,761 | 26.23% | 65,874 | $6,581,841 | 上昇 ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $36,037,077 | 19.22% | 677,770 | $2,048,045 | 上昇 ×2 | ||
| IVE | $30,107,055 | 16.06% | 132,595 | $4,571,064 | 上昇 ×6 | ||
| XLK XLK | $10,010,261 | 5.34% | 52,541 | $1,177,507 | 下落 ×2 | ||
| IGLB | $7,950,063 | 4.24% | 158,874 | $2,273,954 | 上昇 ×4 | ||
| HACK | $7,056,956 | 3.76% | 67,253 | $1,888,065 | 下落 ×1 | ||
| IWO | $5,680,639 | 3.03% | 14,419 | $-1,887,935 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,089,617 | 1.65% | 10,677 | $396,806 | 上昇 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2,383,459 | 1.27% | 8,001 | $1,520,619 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,985,241 | 1.06% | 8,329 | $175,906 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,728,700 | 0.92% | 8,639 | $81,235 | 下落 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,691,936 | 0.90% | 4,535 | $-81,790 | 下落 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1,675,364 | 0.89% | 40,546 | $654,020 | 上昇 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,674,649 | 0.89% | 4,686 | $332,621 | 上昇 ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1,402,756 | 0.75% | 5,719 | $135,416 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,250,755 | 0.67% | 1,042 | $265,961 | 下落 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,221,402 | 0.65% | 4,343 | $129,971 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,218,287 | 0.65% | 2,162 | $178,355 | 上昇 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1,171,968 | 0.62% | 10,308 | $211,897 | 下落 ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1,144,827 | 0.61% | 8,368 | $-3,734 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,100,710 | 0.59% | 2,617 | $107,394 | 下落 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,052,509 | 0.56% | 12,950 | $82,491 | 上昇 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1,041,011 | 0.56% | 2,443 | $180,099 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $980,264 | 0.52% | 1,959 | $35,761 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $977,348 | 0.52% | 2,766 | $161,057 | 下落 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944,348 | 0.50% | 8,337 | $-47,132 | 上昇 ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $907,492 | 0.48% | 3,796 | $-148,008 | 上昇 ×4 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $866,271 | 0.46% | 4,928 | $-134,960 | 下落 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $866,209 | 0.46% | 4,001 | $97,053 | 上昇 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $854,613 | 0.46% | 5,155 | $-200,925 | 上昇 ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $850,521 | 0.45% | 8,836 | $-1,980 | 下落 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $794,373 | 0.42% | 2,193 | $32,021 | 上昇 ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $751,569 | 0.40% | 4,185 | $-3,401 | 下落 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $728,262 | 0.39% | 6,189 | $52,171 | 上昇 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $653,509 | 0.35% | 1,996 | $111,921 | 上昇 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $645,651 | 0.34% | 3,403 | $198,702 | 上昇 ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $639,935 | 0.34% | 5,485 | $-146,759 | 上昇 ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $524,346 | 0.28% | 3,577 | $-198,776 | 下落 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $471,699 | 0.25% | 1,248 | $7,215 | 下落 ×4 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $447,179 | 0.24% | 5,698 | $10,643 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $428,763 | 0.23% | 1,703 | $59,095 | 上昇 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $390,562 | 0.21% | 1,107 | $36,129 | 上昇 ×4 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $390,292 | 0.21% | 15,451 | $-144,284 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $353,274 | 0.19% | 479 | $111,591 | 上昇 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $324,761 | 0.17% | 3,226 | $32 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $318,594 | 0.17% | 6,703 | $43,436 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $260,637 | 0.14% | 889 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $259,715 | 0.14% | 225 | 上昇 ×1 | |||
| JMST | $255,612 | 0.14% | 5,012 | 上昇 ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $243,237 | 0.13% | 2,997 | $630 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $232,364 | 0.12% | 400 | 上昇 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $224,381 | 0.12% | 654 | $-63,956 | 下落 ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $70,079 | 0.04% | 10,848 | $-74,423 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPY | $49,192,761 | 26.23% | 6倍増 |
| IVE | $30,107,055 | 16.06% | 6倍増 |
| IGLB | $7,950,063 | 4.24% | 4倍増 |
| DVN | $1,675,364 | 0.89% | 4倍増 |
| KO | $1,052,509 | 0.56% | 6倍増 |
| LNG | $907,492 | 0.48% | 4倍増 |
| BA | $866,209 | 0.46% | 4倍増 |
| CVX | $854,613 | 0.46% | 6倍増 |
| BX | $728,262 | 0.39% | 6倍増 |
| RTX | $645,651 | 0.34% | 3倍増 |
| PLTR | $639,935 | 0.34% | 5倍増 |
| HD | $390,562 | 0.21% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 2025年6月30日 | 40,797 | $5,956,816 | 追跡終了 |
| JPC | 2026年3月31日 | 154,498 | $1,252,979 | 0.5% |
| CTRA | 2026年6月30日 | 29,867 | $1,049,544 | 追跡終了 |
| JEF | 2025年12月31日 | 15,524 | $1,015,611 | -14.9% |
| HON | 2026年6月30日 | 3,991 | $902,303 | -1.2% |
| GEHC | 2026年6月30日 | 9,809 | $698,276 | 16.8% |
| RBLX | 2025年3月31日 | 11,881 | $687,435 | -35.1% |
| DIA | 2026年3月31日 | 1,370 | $658,381 | 追跡終了 |
| DHR | 2025年3月31日 | 2,692 | $617,901 | 4.7% |
| VONG | 2026年3月31日 | 4,646 | $565,651 | |
| LMT | 2026年3月31日 | 1,018 | $492,376 | -3.5% |
| PFE | 2025年6月30日 | 14,590 | $369,702 | 14.8% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 2,031 | $323,615 | -2.6% |
| CMG | 2025年3月31日 | 4,775 | $287,933 | -31.7% |
| IWF | 2025年3月31日 | 705 | $283,114 | 追跡終了 |
| IYW | 2026年6月30日 | 1,522 | $276,121 | 追跡終了 |
| GLW | 2026年6月30日 | 1,974 | $268,477 | -41.1% |
| PG | 2025年12月31日 | 1,556 | $239,006 | 0.7% |
| VTEB | 2026年3月31日 | 4,400 | $221,276 | 追跡終了 |
| NEE | 2026年6月30日 | 2,242 | $208,265 | -2.3% |
| XOM | 2025年3月31日 | 1,932 | $207,805 | 40.8% |
| IWP | 2026年3月31日 | 1,463 | $200,343 | 追跡終了 |
| WSC | 2026年3月31日 | 10,581 | $199,240 | 28.3% |