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CIK 1732537 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$486.9M
13F価値別で9,443件中 #3,841 位 · 40.7% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.48%
上位25銘柄のウェイト
91.73%
1%超のポジション
8
実効ポジション数
8.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.73% 推定買付額 $14,238,781 · 推定売付額 $140,808,995

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
21
減少
31
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.7%
Industrials
1.5%
Communication Services
1.3%
Financial Services
1.3%
Retail
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
86.2%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWV $124,814,866 25.63% 292,719 $15,747,285 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $71,691,899 14.72% 941,958 $7,323,620 上昇 ×3
SPYG $46,279,442 9.50% 388,936 $8,236,188 上昇 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $33,868,198 6.96% 1,734,607 $613,769 上昇 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $33,550,409 6.89% 1,647,457 $519,294 上昇 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $30,810,933 6.33% 1,851,064 $621,899 上昇 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $29,699,363 6.10% 1,598,888 $482,610 上昇 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $26,443,542 5.43% 1,348,131 $623,799 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,838,585 0.99% 24,182 $1,600,158 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,474,086 0.92% 15,462 $654,798 上昇 ×6
IBDS $3,960,772 0.81% 163,533 $-58,413 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,414,848 0.70% 8,119 $366,478 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,200,188 0.66% 13,427 $377,708 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,080,887 0.63% 8,621 $119,021 下落 ×1
BIL $2,764,046 0.57% 30,162 $310,843 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,675,851 0.55% 4,338 $-173,071 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,540,880 0.52% 22,434 $-260,016 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,495,941 0.51% 11,940 $507,607 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,458,781 0.50% 8,254 $749,169 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,431,722 0.50% 4,317 $-50,757 下落 ×1
VOO $2,376,229 0.49% 3,460 $457,685 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,369,788 0.49% 6,353 $482,654 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,214,399 0.45% 6,765 $199,992 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,186,725 0.45% 38,377 $313,785 下落 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,998,104 0.41% 9,684 $762,544 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,970,175 0.40% 2,725 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,950,810 0.40% 5,686 $206,879 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,759,486 0.36% 9,279 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,720,098 0.35% 18,642 $-57,909 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,707,194 0.35% 8,012 $-74,091 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,658,597 0.34% 10,006 $-447,648 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,609,665 0.33% 4,544 $21,928 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,415,630 0.29% 3,406 $511,859 上昇 ×4
SPYM $1,408,807 0.29% 16,031 $239,970 上昇 ×3
SPTM $1,386,093 0.28% 15,267 $235,685 上昇 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,371,561 0.28% 8,755 $-422,334 下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,240,142 0.25% 2,528 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,233,440 0.25% 4,389 $356,424 下落 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,088,356 0.22% 59,053 $199,269 上昇 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,082,348 0.22% 2,540 上昇 ×1
BRKB $1,031,309 0.21% 2,061 $-108,707 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982,359 0.20% 1,334 $212,398
SPDW $900,932 0.19% 17,879 $124,372 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $883,269 0.18% 6,027 $-11,014 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $853,097 0.18% 3,156 $-150,749 下落 ×1
IBDR $842,365 0.17% 34,765 $-23,736 下落 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $839,796 0.17% 4,700 上昇 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $807,022 0.17% 2,973 $212,451
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $690,653 0.14% 4,893 $-16,268 下落 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $660,692 0.14% 9,864 $-94,718 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $657,313 0.13% 15,401 $-332,151 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624,335 0.13% 1,767 $116,306 下落 ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $522,647 0.11% 23,845 $2,505
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $518,969 0.11% 21,953 $-308
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $513,751 0.11% 21,820 $-1,748
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $513,264 0.11% 21,897 $979
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $510,390 0.10% 22,162 $137
COP ConocoPhillips Common Stock $497,968 0.10% 4,790 $-135,368 下落 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $492,380 0.10% 3,540 $-49,420 下落 ×1
IVV $473,298 0.10% 632 上昇 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $443,384 0.09% 1,309 $57,072
GLD $409,639 0.08% 1,112 $-68,844
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394,810 0.08% 4,858 $63,763 上昇 ×3
SPLV $351,356 0.07% 4,691 $8,257
VOOG $317,344 0.07% 3,841 上昇 ×1
VEU $311,885 0.06% 3,724 $32,212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302,578 0.06% 801 $68,587 上昇 ×1
XLK XLK $289,209 0.06% 1,518 $87,466
CMF $284,050 0.06% 4,928 $57,406 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267,750 0.05% 3,750 $-39,934 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $234,372 0.05% 661 上昇 ×1
IHF IHF $210,422 0.04% 3,803 上昇 ×1
SPY SPY $41,072 0.01% 55 $-112,148,227 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ACWX $71,691,899 14.72% 3倍増
BSCS $33,550,409 6.89% 6倍増
BSCT $29,699,363 6.10% 3倍増
BSCR $26,443,542 5.43% 6倍増
NVDA $4,838,585 0.99% 6倍増
AAPL $4,474,086 0.92% 6倍増
VOO $2,376,229 0.49% 6倍増
MSFT $2,369,788 0.49% 3倍増
UNH $1,415,630 0.29% 4倍増
SPYM $1,408,807 0.29% 3倍増
SPTM $1,386,093 0.28% 3倍増
QYLD $1,088,356 0.22% 6倍増
SPDW $900,932 0.19% 3倍増
KO $394,810 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMAT $1,970,175 2,725 0.40%
AZN $1,759,486 9,279 0.36%
CIEN $1,240,142 2,528 0.25%
ETN $1,082,348 2,540 0.22%
GL $839,796 4,700 0.17%
IVV $473,298 632 0.10%
VOOG $317,344 3,841 0.07%
ARM $234,372 661 0.05%
IHF $210,422 3,803 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWV 削減 -2K +$15.7M
SPYG 買い増し +382 +$8.2M
ACWX 買い増し +2K +$7.3M
NVDA 買い増し +6K +$1.6M
TWLO 削減 -136 +$763K
MRVL 削減 -9K +$749K
AAPL 買い増し +413 +$655K
BSCR 買い増し +32K +$624K
BSCU 買い増し +45K +$622K
BSCQ 買い増し +32K +$614K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 1,236,537 $25,583,979 追跡終了
SGOV 2026年3月31日 233,603 $23,448,751 -0.1%
KBE 2025年6月30日 323,624 $17,139,108 追跡終了
XLK 2025年6月30日 80,632 $16,648,907 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 246,721 $6,214,876 追跡終了
XOM 2026年6月30日 10,403 $1,764,981 22.8%
AZN 2026年3月31日 18,204 $1,673,501 -16.4%
BSCX 2025年12月31日 77,537 $1,664,719
BSCW 2025年12月31日 69,865 $1,458,781
HON 2026年6月30日 6,189 $1,398,899 0.8%
BSCV 2025年12月31日 63,041 $1,051,524
BSCY 2025年12月31日 43,362 $911,469
NICE 2026年6月30日 7,894 $870,390 11.2%
J 2026年6月30日 6,802 $865,759 14.6%
EVR 2025年6月30日 3,771 $753,146 11.9%
AMD 2025年6月30日 6,208 $637,820 227.2%
ADBE 2026年6月30日 2,586 $628,610 32.1%
SCHB 2025年6月30日 27,608 $594,403 追跡終了
BSMP 2025年12月31日 21,513 $527,607 追跡終了
IBM 2026年3月31日 815 $241,411 -3.1%
SPMD 2025年6月30日 96 $4,913 追跡終了