Trinity Financial Advisors LLC

CIK 1809574 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト60.10%

上位25銘柄のウェイト86.35%

1%超のポジション24

実効ポジション数20.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.66% 推定買付額 $13,924,220 · 推定売付額 $2,429,355

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.9% はまだ保有

新規ポジション8

増加34

減少31

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $389.1M 13F価値別で9,337件中 #4,495 位 · 48.1% トップ

ポジション 95

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 15.4%

Technology 7.4%

Industrials 2.3%

Retail 1.5%

Communication Services 0.8%

Consumer products 0.5%

Healthcare 0.5%

Energy 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Utilities 0.2%

Consumer Staples 0.2%

その他/マッピングなし 70.6%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

					連続
SPY SPY	$44,028,743	11.32%	58,809	$5,518,465	下落 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$36,107,097	9.28%	668,402	$1,157,852	上昇 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$33,978,694	8.73%	823,726	$1,815,371	下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$24,830,001	6.38%	303,027	$3,357,326	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20,639,586	5.30%	41,247	$549,126	下落 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$18,624,558	4.79%	471,031	$2,109,057	上昇 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$15,590,429	4.01%	22,700	$1,969,902	下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$14,910,273	3.83%	181,082	$2,141,585	上昇 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$12,577,234	3.23%	33,989	$1,497,966	下落 ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$12,539,393	3.22%	1,121,592	$479,778	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,324,432	2.65%	35,680	$1,150,658	下落 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9,497,519	2.44%	342,871	$1,080,026	上昇 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$9,486,503	2.44%	235,924	$1,769,085	上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,058,908	2.33%	45,274	$1,179,305	上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9,047,840	2.33%	112,298	$1,090,516	上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$6,930,886	1.78%	374,036	$833,082	上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$6,815,328	1.75%	134,744	$191,259	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,562,808	1.69%	20,050	$622,105	下落 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$6,201,432	1.59%	39,242	$234,274	下落 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6,199,864	1.59%	87,016	$616,958	下落 ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$5,012,248	1.29%	143,084	$304,116	上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4,932,911	1.27%	22,635	$389,817	下落 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$4,870,354	1.25%	272,315	$565,270	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,068,174	1.05%	10,769	$689,170	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,150,856	0.81%	13,220	$391,902	下落 ×1
IJH iShares Trust	$2,628,663	0.68%	34,090	$263,340	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,173,494	0.56%	26,301	$28,628	下落 ×2
EFA iShares Trust	$2,141,145	0.55%	20,612	$143,062	上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,915,725	0.49%	7,500	$895,950
IVV iShares Trust	$1,858,063	0.48%	2,481	$270,485	上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,857,821	0.48%	23,508	$-10,645	下落 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,791,975	0.46%	20,803	$272,305	上昇 ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock	$1,788,545	0.46%	31,984	$375,812
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1,724,908	0.44%	5,691	$360,573	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,650,595	0.42%	1,550	$552,482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,635,199	0.42%	4,628	$339,236	上昇 ×1
EEM iShares, Inc.	$1,580,037	0.41%	23,097	$290,377	上昇 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock	$1,482,468	0.38%	6,450	$-227,750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,457,974	0.37%	3,909	$-9,576	下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,382,188	0.36%	4,128	$347,939	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,240,691	0.32%	3,472	$236,637	下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,235,856	0.32%	3,624	$622,151	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$963,246	0.25%	6,899	$644,977	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$962,486	0.25%	8,498	$-95,751
RTX RTX Corporation Common Stock	$952,634	0.24%	5,021	$-15,917
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$926,503	0.24%	6,777	$-287,619	下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$911,267	0.23%	2,584	$61,695	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$902,804	0.23%	965	$-58,831
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$801,744	0.21%	403	$256,241	下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$750,122	0.19%	15,293	$-102,669	上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$650,042	0.17%	3,412	$196,633
ITOT iShares Trust	$647,454	0.17%	3,941	$123,015	上昇 ×3
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock	$612,465	0.16%	3,500	$10,115
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$609,472	0.16%	603	$77,839	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$586,890	0.15%	2,311	$28,987	上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$579,168	0.15%	2,129	$62,560
SO Southern Company (The) Common Stock	$525,778	0.14%	5,493	$-36,897	下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$504,317	0.13%	3,523	$42,734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$501,776	0.13%	1,193	$66,085	上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$489,744	0.13%	1,800	$18,324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$459,591	0.12%	623	$65,137	下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$449,882	0.12%	3,111	$80,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$430,776	0.11%	765	$-5,564	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$425,088	0.11%	1,200	$13,224
VDE VANGUARD WORLD FUND	$419,880	0.11%	2,797	$-63,388	上昇 ×2
HUM Humana Inc. Common Stock	$398,105	0.10%	1,000
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$380,197	0.10%	1,607	$4,739	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$368,690	0.09%	2,514	$8,425	上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$365,207	0.09%	711	$9,969
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock	$362,232	0.09%	33,540	$278,896	上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$343,483	0.09%	1,927	$-1,598,565	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$341,208	0.09%	2,520	$-88,945	下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$319,850	0.08%	1,250	$31,237
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$317,963	0.08%	3,887	$20,603	上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$308,401	0.08%	980	$27,084
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$302,316	0.08%	2,271	$-6,154
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$289,086	0.07%	604	$67,394	下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$281,429	0.07%	1,143		上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$280,864	0.07%	3,200	$-16,352
V Visa Inc.	$278,858	0.07%	813	$18,184	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$269,399	0.07%	1,071	$47,963	上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$256,379	0.07%	686
CVX Chevron Corporation Common Stock	$254,354	0.07%	1,534	$-63,303	下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock	$253,713	0.07%	1,567	$26,138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$247,029	0.06%	10,259	$-40,638	上昇 ×6
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$244,473	0.06%	1,997	$21,141	上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$237,802	0.06%	1,990
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$229,570	0.06%	1,000	$12,990
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$227,635	0.06%	525		上昇 ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$227,103	0.06%	6,843	$20,662	上昇 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$226,956	0.06%	8,158
USB U.S. Bancorp Common Stock	$224,572	0.06%	3,686
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$223,692	0.06%	840	$13,801
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$210,962	0.05%	2,325	$-31,251	下落 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$210,878	0.05%	1,344
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFIV	$36,107,097	9.28%	6倍増
DFUS	$24,830,001	6.38%	4倍増
DFLV	$18,624,558	4.79%	4倍増
DFAS	$14,910,273	3.83%	3倍増
DFAE	$9,486,503	2.44%	4倍増
DFIS	$5,012,248	1.29%	6倍増
ITOT	$647,454	0.17%	3倍増
PFE	$247,029	0.06%	6倍増
RSPH	$227,103	0.06%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
HUM	$398,105	1,000	0.10%
PNC	$281,429	1,143	0.07%
GE	$256,379	686	0.07%
VGT	$237,802	1,990	0.06%
LRCX	$227,635	525	0.06%
TOST	$226,956	8,158	0.06%
USB	$224,572	3,686	0.06%
VT	$210,878	1,344	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	削減	-243	+$5.5M
DFUS	買い増し	+211	+$3.4M
DFAS	買い増し	+2K	+$2.1M
DFLV	買い増し	+9K	+$2.1M
VOO	削減	-94	+$2.0M
DFAI	削減	-2K	+$1.8M
DFAE	買い増し	+8K	+$1.8M
VTI	削減	-546	+$1.5M
NVDA	買い増し	+95	+$1.2M
DFIV	買い増し	+6K	+$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SCHD	2025年12月31日	477,010	$13,022,377	21.1%
MUB	2025年6月30日	11,966	$1,266,003
SCMB	2025年6月30日	42,319	$1,083,773	-4.2%
TOST	2026年3月31日	12,726	$451,900	12.4%
MELI	2025年6月30日	188	$365,763	-35.1%
VGT	2025年12月31日	487	$363,759
CRM	2026年3月31日	1,249	$331,455	25.7%
LLY	2025年12月31日	381	$290,703	6.3%
ORCL	2025年12月31日	1,011	$284,466	-27.0%
NFLX	2026年6月30日	2,695	$259,124	-6.1%
HUM	2026年3月31日	1,000	$257,015	124.0%
SOFI	2025年12月31日	9,413	$248,691	-39.8%
GE	2025年12月31日	805	$242,450	0.5%
BSCP	2025年12月31日	11,318	$234,169	追跡終了
AXON	2026年3月31日	409	$232,283	-2.7%
VT	2026年3月31日	1,629	$229,763
WSO	2025年6月30日	452	$222,771	-32.6%
NVDL	2026年6月30日	3,013	$218,653
KMB	2025年6月30日	1,475	$214,200	-26.8%
BRO	2025年12月31日	2,279	$213,715	-24.8%
AXP	2025年9月30日	660	$210,527	-8.8%
BR	2026年3月31日	925	$207,387	-3.4%
USB	2026年3月31日	3,805	$204,991	10.6%
RH	2025年12月31日	1,000	$203,160	-32.8%
BSCQ	2025年12月31日	10,379	$203,013
CL	2025年6月30日	2,100	$201,600	-7.3%
ICU	2026年3月31日	75,000	$18,000	26.1%