Trinity Financial Advisors LLC

CIK 1809574 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$389.1M
13F価値別で9,443件中 #4,436 位 · 47.0% トップ
ポジション
95
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.10%
上位25銘柄のウェイト
86.35%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
20.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.66% 推定買付額 $13,924,220 · 推定売付額 $2,429,355

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
34
減少
31
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.4%
Financial Services
5.9%
Financials
4.2%
Industrials
2.3%
Retail
1.5%
Communication Services
0.8%
Consumer products
0.5%
Healthcare
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
75.9%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $44,028,743 11.32% 58,809 $5,518,465 下落 ×6
DFIV $36,107,097 9.28% 668,402 $1,157,852 上昇 ×6
DFAI $33,978,694 8.73% 823,726 $1,815,371 下落 ×1
DFUS $24,830,001 6.38% 303,027 $3,357,326 上昇 ×4
BRKB $20,639,586 5.30% 41,247 $549,126 下落 ×1
DFLV $18,624,558 4.79% 471,031 $2,109,057 上昇 ×4
VOO $15,590,429 4.01% 22,700 $1,969,902 下落 ×1
DFAS $14,910,273 3.83% 181,082 $2,141,585 上昇 ×3
VTI $12,577,234 3.23% 33,989 $1,497,966 下落 ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $12,539,393 3.22% 1,121,592 $479,778 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,324,432 2.65% 35,680 $1,150,658 下落 ×4
SCHF $9,497,519 2.44% 342,871 $1,080,026 上昇 ×1
DFAE $9,486,503 2.44% 235,924 $1,769,085 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,058,908 2.33% 45,274 $1,179,305 上昇 ×1
VO $9,047,840 2.33% 112,298 $1,090,516 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6,930,886 1.78% 374,036 $833,082 上昇 ×1
VTEB $6,815,328 1.75% 134,744 $191,259 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,562,808 1.69% 20,050 $622,105 下落 ×2
VYM $6,201,432 1.59% 39,242 $234,274 下落 ×6
VEA $6,199,864 1.59% 87,016 $616,958 下落 ×2
DFIS $5,012,248 1.29% 143,084 $304,116 上昇 ×6
VTV $4,932,911 1.27% 22,635 $389,817 下落 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4,870,354 1.25% 272,315 $565,270 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,068,174 1.05% 10,769 $689,170 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,150,856 0.81% 13,220 $391,902 下落 ×1
IJH $2,628,663 0.68% 34,090 $263,340 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,173,494 0.56% 26,301 $28,628 下落 ×2
EFA $2,141,145 0.55% 20,612 $143,062 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,915,725 0.49% 7,500 $895,950
IVV $1,858,063 0.48% 2,481 $270,485 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,857,821 0.48% 23,508 $-10,645 下落 ×2
VUG $1,791,975 0.46% 20,803 $272,305 上昇 ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1,788,545 0.46% 31,984 $375,812
VB $1,724,908 0.44% 5,691 $360,573 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,650,595 0.42% 1,550 $552,482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,635,199 0.42% 4,628 $339,236 上昇 ×1
EEM $1,580,037 0.41% 23,097 $290,377 上昇 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,482,468 0.38% 6,450 $-227,750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,457,974 0.37% 3,909 $-9,576 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,382,188 0.36% 4,128 $347,939 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,240,691 0.32% 3,472 $236,637 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,235,856 0.32% 3,624 $622,151 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $963,246 0.25% 6,899 $644,977 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $962,486 0.25% 8,498 $-95,751
RTX RTX Corporation Common Stock $952,634 0.24% 5,021 $-15,917
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926,503 0.24% 6,777 $-287,619 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $911,267 0.23% 2,584 $61,695 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $902,804 0.23% 965 $-58,831
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $801,744 0.21% 403 $256,241 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $750,122 0.19% 15,293 $-102,669 上昇 ×2
XLK XLK $650,042 0.17% 3,412 $196,633
ITOT $647,454 0.17% 3,941 $123,015 上昇 ×3
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock $612,465 0.16% 3,500 $10,115
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $609,472 0.16% 603 $77,839 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586,890 0.15% 2,311 $28,987 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $579,168 0.15% 2,129 $62,560
SO Southern Company (The) Common Stock $525,778 0.14% 5,493 $-36,897 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $504,317 0.13% 3,523 $42,734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $501,776 0.13% 1,193 $66,085 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489,744 0.13% 1,800 $18,324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $459,591 0.12% 623 $65,137 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $449,882 0.12% 3,111 $80,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430,776 0.11% 765 $-5,564 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $425,088 0.11% 1,200 $13,224
VDE $419,880 0.11% 2,797 $-63,388 上昇 ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $398,105 0.10% 1,000
VIG $380,197 0.10% 1,607 $4,739 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368,690 0.09% 2,514 $8,425 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $365,207 0.09% 711 $9,969
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock $362,232 0.09% 33,540 $278,896 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $343,483 0.09% 1,927 $-1,598,565 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $341,208 0.09% 2,520 $-88,945 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $319,850 0.08% 1,250 $31,237
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $317,963 0.08% 3,887 $20,603 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $308,401 0.08% 980 $27,084
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $302,316 0.08% 2,271 $-6,154
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $289,086 0.07% 604 $67,394 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $281,429 0.07% 1,143 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280,864 0.07% 3,200 $-16,352
V Visa Inc. $278,858 0.07% 813 $18,184 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $269,399 0.07% 1,071 $47,963 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $256,379 0.07% 686
CVX Chevron Corporation Common Stock $254,354 0.07% 1,534 $-63,303 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $253,713 0.07% 1,567 $26,138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247,029 0.06% 10,259 $-40,638 上昇 ×6
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $244,473 0.06% 1,997 $21,141 上昇 ×1
VGT $237,802 0.06% 1,990
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.06% 1,000 $12,990
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $227,635 0.06% 525 上昇 ×1
RSPH $227,103 0.06% 6,843 $20,662 上昇 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $226,956 0.06% 8,158
USB U.S. Bancorp Common Stock $224,572 0.06% 3,686
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $223,692 0.06% 840 $13,801
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210,962 0.05% 2,325 $-31,251 下落 ×1
VT $210,878 0.05% 1,344

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFIV $36,107,097 9.28% 6倍増
DFUS $24,830,001 6.38% 4倍増
DFLV $18,624,558 4.79% 4倍増
DFAS $14,910,273 3.83% 3倍増
DFAE $9,486,503 2.44% 4倍増
DFIS $5,012,248 1.29% 6倍増
ITOT $647,454 0.17% 3倍増
PFE $247,029 0.06% 6倍増
RSPH $227,103 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HUM $398,105 1,000 0.10%
PNC $281,429 1,143 0.07%
GE $256,379 686 0.07%
VGT $237,802 1,990 0.06%
LRCX $227,635 525 0.06%
TOST $226,956 8,158 0.06%
USB $224,572 3,686 0.06%
VT $210,878 1,344 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -243 +$5.5M
DFUS 買い増し +211 +$3.4M
DFAS 買い増し +2K +$2.1M
DFLV 買い増し +9K +$2.1M
VOO 削減 -94 +$2.0M
DFAI 削減 -2K +$1.8M
DFAE 買い増し +8K +$1.8M
VTI 削減 -546 +$1.5M
NVDA 買い増し +95 +$1.2M
DFIV 買い増し +6K +$1.2M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHD 2025年12月31日 477,010 $13,022,377 追跡終了
MUB 2025年6月30日 11,966 $1,266,003 追跡終了
SCMB 2025年6月30日 42,319 $1,083,773 追跡終了
TOST 2026年3月31日 12,726 $451,900 34.7%
MELI 2025年6月30日 188 $365,763 -30.4%
VGT 2025年12月31日 487 $363,759 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,249 $331,455 8.1%
LLY 2025年12月31日 381 $290,703 19.8%
ORCL 2025年12月31日 1,011 $284,466 -28.6%
NFLX 2026年6月30日 2,695 $259,124 11.8%
HUM 2026年3月31日 1,000 $257,015 120.5%
HON 2025年3月31日 1,120 $252,582 13.1%
SOFI 2025年12月31日 9,413 $248,691 -31.0%
VGT 2025年3月31日 394 $244,728 追跡終了
GE 2025年12月31日 805 $242,450 18.7%
BSCP 2025年12月31日 11,318 $234,169 追跡終了
AXON 2026年3月31日 409 $232,283 48.9%
VT 2026年3月31日 1,629 $229,763 追跡終了
WSO 2025年6月30日 452 $222,771 -27.1%
NVDL 2026年6月30日 3,013 $218,653
CTAS 2025年3月31日 1,200 $218,508 -0.7%
KMB 2025年6月30日 1,475 $214,200 -15.3%
BRO 2025年12月31日 2,279 $213,715 -10.4%
AXP 2025年9月30日 660 $210,527 3.2%
BR 2026年3月31日 925 $207,387 6.9%
USB 2026年3月31日 3,805 $204,991 24.0%
RH 2025年12月31日 1,000 $203,160 -1.2%
BSCQ 2025年12月31日 10,379 $203,013
RSPH 2025年3月31日 6,911 $202,081 追跡終了
CL 2025年6月30日 2,100 $201,600 2.1%
ICU 2026年3月31日 75,000 $18,000 -10.5%