S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.2%

年率換算: +32.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 11.7%
Financials 10.3%
Industrials 10.2%
Technology 10.1%
Communication Services 3.7%
Healthcare 3.3%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 1.6%
Energy 0.5%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 46.1%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,374,346 9.36% 77,093 $-7,664,748 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13,451,174 6.85% 19,585 $1,748,157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,146,378 5.17% 50,709 $-265,139 下落 ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $9,553,743 4.87% 43,186 $406,278 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,211,385 4.69% 8,650 $142,389 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,207,628 3.67% 126,494 $-637,661 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,309,086 3.21% 45,081 $-341,276 下落 ×3
XHB SPDR SERIES TRUST $6,106,999 3.11% 52,847 $-98,935 下落 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $5,663,369 2.88% 36,706 $97,544 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5,075,627 2.59% 13,581 $600,227 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4,117,968 2.10% 13,706 $837,176 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,074,623 2.08% 3,468 $580,261 下落 ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4,040,612 2.06% 103,632 $11,807 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,580,150 1.82% 9,598 $-1,442,831 下落 ×2
IJR iShares Trust $3,544,461 1.81% 23,899 $30,342 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,536,027 1.80% 10,008 $550,201 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,168,513 1.61% 10,453 $430,663
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2,995,968 1.53% 199,200 $1,559,817 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,935,638 1.50% 11,559 $-423,817 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,897,773 1.48% 3,935 $586,147 下落 ×1
ISCV iShares Trust $2,721,150 1.39% 34,744 $-434,187 下落 ×1
EFA iShares Trust $2,658,601 1.35% 25,593 $190,722 上昇 ×4
EEM iShares, Inc. $2,581,725 1.32% 37,739 $192,513 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,535,399 1.29% 2,710 $-164,926
IBB iShares Trust $2,525,723 1.29% 13,280 $79,762 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,444,887 1.25% 8,449 $-628,587 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,345,800 1.19% 15,997 $-384,534 下落 ×2
KWEB Krane Shares Trust $2,277,545 1.16% 93,075 $-1,066,675 下落 ×1
TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF $2,088,058 1.06% 27,800 $861,244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,069,173 1.05% 5,867 $-39,012 下落 ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2,047,917 1.04% 64,828 $-570,019 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,806,095 0.92% 5,054 $360,864 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,798,654 0.92% 13,284 $-586,330 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,691,970 0.86% 8,094 $-265,426 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,596,170 0.81% 26,741 $150,819
DVY iShares Select Dividend ETF $1,548,308 0.79% 9,906 $-63,646 下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,512,884 0.77% 20,299 $-1,304,777 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,478,611 0.75% 17,849 $262,101 上昇 ×4
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $1,418,288 0.72% 34,283 $-329,612 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,326,110 0.68% 18,431 $-305,278 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,321,054 0.67% 22,927 $-533,161 下落 ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $1,266,000 0.64% 8,000 $244,160
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1,238,049 0.63% 16,740 $45,567 下落 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,109,700 0.57% 13,700 $538,684
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,093,830 0.56% 15,352 $110,074
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,073,521 0.55% 6,522 $9,765 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,040,029 0.53% 7,607 $-1,060,192 下落 ×1
EPI WisdomTree Trust $1,025,522 0.52% 23,972 $47,464
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $929,079 0.47% 51,817 $106,225
T AT&T Inc. $886,353 0.45% 42,819 $-588,760 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882,487 0.45% 1,567 $-322,108 下落 ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $795,900 0.41% 7,000 $249,550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $775,141 0.39% 2,368 $-719,248 下落 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $726,160 0.37% 8,430 $112,470 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664,118 0.34% 2,600 $310,596
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591,461 0.30% 1,182 $42,298 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $557,847 0.28% 5,845 $-334,293 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541,529 0.28% 2,152 $-115,726 下落 ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $512,313 0.26% 8,180 $-1,391
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489,126 0.25% 842 上昇 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $483,531 0.25% 6,460 $-38,321 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $461,350 0.24% 5,000 $-8,550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450,060 0.23% 445 $-349,401 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $435,150 0.22% 686 $48,726
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $415,049 0.21% 7,742 $-268,331 下落 ×2
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $413,036 0.21% 5,872 $55,209 下落 ×1
DLS WisdomTree Trust $412,331 0.21% 4,921 $-94,681 下落 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $386,138 0.20% 4,140 $14,011 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $360,472 0.18% 3,016 $97,432 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $356,288 0.18% 950 $73,378
YINN Direxion Shares ETF Trust $300,580 0.15% 14,000
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297,926 0.15% 1,210 $-120,335 下落 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $288,731 0.15% 8,369 $-252,914 下落 ×2
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $285,544 0.15% 4,590 $-106,950 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $284,869 0.15% 1,990 $-203,181 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282,147 0.14% 2,761 $-18,965 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $279,969 0.14% 890 $-118,049 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $263,913 0.13% 1,630 $-228,998 下落 ×2
INDY iShares India 50 ETF $260,917 0.13% 6,005 $7,266
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $254,340 0.13% 1,200 $19,164
IAU iShares Gold Trust Shares $253,638 0.13% 3,359 $-455,962 下落 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $248,366 0.13% 1,115 上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $246,784 0.13% 3,856 $-73,597 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244,441 0.12% 2,540 $-82,191 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243,693 0.12% 203
EWD iShares MSCI Sweden ETF $218,862 0.11% 4,379 $-57,819 下落 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $216,228 0.11% 600 $28,896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214,715 0.11% 2,642 $-135,774 下落 ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $211,940 0.11% 6,724 $-176,370 下落 ×2
ARKK ARK ETF Trust $208,677 0.11% 2,582
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $206,634 0.11% 521 $19,579
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $196,923 0.10% 1,532 $-229,372 下落 ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $182,195 0.09% 6,470 $-50,850 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $179,798 0.09% 1,448 $25,441 上昇 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $160,157 0.08% 1,217 $13,131
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $159,001 0.08% 378 $-753,366 下落 ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $158,181 0.08% 1,547 $-86,067 下落 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $157,200 0.08% 30,000 $104,400
DWM WisdomTree Trust $153,750 0.08% 2,100 $-132,801 下落 ×1
KBH KB Home Common Stock $153,346 0.08% 2,450 $-103,852 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IWM $4,117,968 2.10% 6倍増
EFA $2,658,601 1.35% 4倍増
GOOGL $1,806,095 0.92% 4倍増
IEMG $1,478,611 0.75% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $489,126 842 0.25%
YINN $300,580 14,000 0.15%
NUE $248,366 1,115 0.13%
LLY $243,693 203 0.12%
ARKK $208,677 2,582 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 88340C123) $119,283 13,065 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -48K -$7.7M
VOO 価格変動のみ +0 +$1.7M
PRCH 削減 -1K +$1.6M
MSFT 削減 -4K -$1.4M
AIG 削減 -17K -$1.3M
KWEB 削減 -25K -$1.1M
XOM 削減 -5K -$1.1M
TNA 価格変動のみ +0 +$861K
IWM 買い増し +477 +$837K
JPM 削減 -3K -$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年6月30日 2,197 $1,428,797 追跡終了
YINN 2025年6月30日 20,780 $861,747
IWP 2026年6月30日 6,000 $768,720 -3.7%
CELH 2025年6月30日 15,002 $534,371 -40.9%
BABA 2025年6月30日 3,894 $514,904 -4.4%
FAS 2025年6月30日 3,200 $506,016 -16.7%
PLTR 2026年3月31日 2,264 $402,426 29.3%
ISRG 2026年6月30日 675 $311,168 0.2%
UBER 2026年6月30日 3,729 $268,227 -3.7%
IBM 2026年3月31日 810 $239,930 -8.7%
ETHE 2025年12月31日 7,000 $239,890 -10.2%
ESML 2026年3月31日 5,000 $229,900
BDX 2025年6月30日 1,000 $229,060 32.2%
NFLX 2025年12月31日 191 $228,994 -28.8%
ARKK 2025年12月31日 2,582 $222,827
KMB 2025年12月31日 1,790 $222,569 -6.3%
LLY 2026年3月31日 206 $221,384 25.3%
NFLX 2026年6月30日 2,282 $219,414 -6.5%
VZ 2026年6月30日 4,352 $218,491 8.3%
VZ 2025年12月31日 4,840 $212,698 12.5%
GPC 2025年6月30日 1,740 $207,304 3.8%
JD 2025年6月30日 5,000 $205,600 -19.5%
DPST 2025年6月30日 2,200 $190,476
TIP 2026年6月30日 1,550 $171,058
NIO 2026年3月31日 30,000 $153,000 -42.6%
BMNG 2026年6月30日 111,300 $134,673
BHC 2025年12月31日 17,900 $115,455 -16.0%
BB 2025年6月30日 20,000 $75,400 99.2%
EWW 2025年9月30日 500 $30,280
DEM 2026年6月30日 580 $28,820
EWY 2026年6月30日 201 $24,725
IUSV 2026年6月30日 180 $18,405
KBE 2026年6月30日 275 $16,376 -5.7%
IJS 2025年9月30日 150 $14,924 17.7%
IVV 2025年12月31日 18 $12,047
MUB 2026年6月30日 100 $10,615
MBB 2025年12月31日 107 $10,181
IEF 2025年12月31日 104 $10,032
EFV 2025年12月31日 136 $9,225
IVW 2025年12月31日 73 $8,813 17.2%
IVE 2025年12月31日 37 $7,641
XLB 2026年6月30日 120 $5,996 追跡終了
IGSB 2025年12月31日 113 $5,992
IUSB 2025年12月31日 117 $5,465
SUB 2026年3月31日 50 $5,335
USIG 2025年12月31日 97 $5,065
VGK 2026年6月30日 50 $4,122
OEF 2025年12月31日 11 $3,661
EFG 2025年12月31日 28 $3,189
VO 2026年6月30日 9 $2,585 -1.0%
TLH 2025年12月31日 21 $2,163
IYH 2026年6月30日 20 $1,233 5.2%
EMB 2025年12月31日 4 $381
IYW 2026年6月30日 2 $363 7.3%
VNQ 2026年6月30日 3 $266
LQD 2026年6月30日 1 $109
ICLN 2026年6月30日 2 $38