VMS Asset Management Limited

CIK 2107719 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$308.0M
13F価値別で9,443件中 #5,117 位 · 54.2% トップ
ポジション
33
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +88.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.83%
上位25銘柄のウェイト
88.28%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
25.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 56.35% 推定買付額 $230,575,895 · 推定売付額 $132,924,691

新規ポジション
23
増加
3
減少
7
クローズ
13
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+37.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+29.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
64.5%
Industrials
16.7%
Financial Services
5.4%
Consumer Discretionary
2.8%
Retail
1.8%
その他/マッピングなし
8.9%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $26,943,701 8.75% 11,850 $24,103,731 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19,169,903 6.22% 30,013 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18,521,737 6.01% 16,046
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17,245,515 5.60% 17,871 上昇 ×1
EWY $15,521,668 5.04% 76,878 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,332,385 4.98% 32,105 $4,287,503 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,644,705 3.78% 34,779 $5,763,843 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11,473,233 3.72% 38,515 上昇 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $10,717,425 3.48% 14,375 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,002,449 3.25% 9,890
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,645,548 3.13% 37,762 $-3,004,285 下落 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $8,880,429 2.88% 10,580 上昇 ×1
SMH SMH $8,613,803 2.80% 13,133
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,201,531 2.66% 24,050 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $8,175,927 2.65% 27,010
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $8,138,446 2.64% 108,672 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,909,358 2.57% 39,529 $2,344,428 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $7,664,911 2.49% 28,185
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,417,721 2.41% 9,720 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7,269,251 2.36% 27,920 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $7,162,314 2.33% 20,200 上昇 ×1
IGM $6,825,376 2.22% 41,725 $-1,591,204 下落 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6,560,640 2.13% 75,375
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,539,304 2.12% 11,257 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $6,322,960 2.05% 16,029 $-5,778,346 下落 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5,556,019 1.80% 38,965 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $5,518,245 1.79% 33,790 $-1,703,389 下落 ×1
SOXX SOXX $5,055,596 1.64% 7,890 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4,814,692 1.56% 9,951 $-364,761 下落 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $4,574,415 1.49% 53,049 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4,570,377 1.48% 2,306 $-3,156,104 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,920,246 1.27% 9,086 上昇 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $2,101,784 0.68% 2,632 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WDC $19,169,903 30,013 6.22%
MU $18,521,737 16,046 6.01%
STX $17,245,515 17,871 5.60%
EWY $15,521,668 76,878 5.04%
MRVL $11,473,233 38,515 3.72%
SITM $10,717,425 14,375 3.48%
GS $10,002,449 9,890 3.25%
TTMI $8,880,429 10,580 2.88%
SMH $8,613,803 13,133 2.80%
PANW $8,201,531 24,050 2.66%
BE $8,175,927 27,010 2.65%
STM $8,138,446 108,672 2.64%
CRDO $7,664,911 28,185 2.49%
CRWD $7,417,721 9,720 2.41%
DDOG $7,269,251 27,920 2.36%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
COHR 削減 -35K -$5.8M
VRT 買い増し +11K +$5.8M
TSM 削減 -577 +$4.3M
FIX 削減 -3K -$3.2M
GLW 削減 -55K -$3.0M
NVDA 買い増し +8K +$2.3M
Q 削減 -29K -$1.7M
IGM 削減 -29K -$1.6M
TER 削減 -8K -$365K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HOOD 2026年3月31日 117,290 $13,265,499 41.6%
LITE 2026年6月30日 16,745 $11,767,716 -4.4%
META 2026年3月31日 17,430 $11,505,369 -4.4%
SLV 2026年3月31日 143,818 $9,264,756 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 25,430 $8,801,323 17.7%
CRDO 2026年3月31日 59,824 $8,608,075 145.8%
GLD 2026年3月31日 21,360 $8,465,182 追跡終了
CIEN 2026年6月30日 21,645 $8,403,238 -20.0%
QQQ 2026年6月30日 14,400 $8,311,392
SPY 2026年6月30日 12,710 $8,265,821 追跡終了
GDX 2026年3月31日 86,010 $7,377,078 追跡終了
KLAC 2026年6月30日 4,853 $7,145,606 -38.3%
CEG 2026年6月30日 24,549 $6,855,308 10.8%
APP 2026年3月31日 9,936 $6,695,076 -20.5%
APH 2026年3月31日 49,376 $6,672,673 21.6%
URA 2026年3月31日 154,687 $6,609,776 追跡終了
VST 2026年6月30日 42,650 $6,411,575 -11.5%
CRS 2026年3月31日 19,730 $6,211,793 26.5%
SIL 2026年6月30日 64,580 $5,817,366 追跡終了
CLS 2026年3月31日 19,550 $5,779,176 7.0%
ORCL 2026年3月31日 29,500 $5,749,845 -3.1%
NET 2026年3月31日 29,060 $5,729,179 37.8%
DLTR 2026年3月31日 46,520 $5,722,425 18.4%
IBKR 2026年3月31日 88,690 $5,703,654 35.3%
RL 2026年3月31日 16,100 $5,693,121 8.2%
VHT 2026年3月31日 19,733 $5,680,144 追跡終了
GS 2026年3月31日 6,450 $5,669,550 20.2%
MS 2026年3月31日 31,900 $5,663,207 29.9%
GEV 2026年3月31日 8,600 $5,620,702 11.3%
TLN 2026年6月30日 17,583 $5,613,021 -18.1%
WELL 2026年3月31日 29,950 $5,559,020 19.8%
AEIS 2026年6月30日 16,796 $5,420,237 -21.9%
PLTR 2026年3月31日 30,430 $5,408,933 19.4%
SHOP 2026年3月31日 33,270 $5,355,472 23.1%
GOOGL 2026年3月31日 17,110 $5,355,430 19.3%
FN 2026年6月30日 9,643 $5,029,017 -21.1%
BK 2026年3月31日 42,883 $4,978,287 追跡終了
SMH 2026年3月31日 12,625 $4,546,641 46.0%
BE 2026年3月31日 45,644 $3,966,007 48.4%
ENTG 2026年6月30日 28,607 $3,353,885 -20.7%
STRL 2026年3月31日 9,200 $2,817,316 28.1%
LRCX 2026年6月30日 12,880 $2,751,941 -29.1%
VSEC 2026年3月31日 15,861 $2,740,305 20.8%
MU 2026年3月31日 8,835 $2,521,597 176.6%