VMS Asset Management Limited
ポートフォリオ価値 前期比: +92.3% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト51.56%
上位25銘柄のウェイト88.53%
1%超のポジション32
実効ポジション数25.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 55.53% 推定買付額 $237,523,688 · 推定売付額 $132,924,691
新規ポジション23
増加3
減少7
クローズ13
ポートフォリオ評価額
$315.0M
ポジション
33
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+38.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+29.6%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $26,943,701 | 8.55% | 11,850 | $24,103,731 | 上昇 ×1 | ||
| WDC | $19,169,903 | 6.09% | 30,013 | 上昇 ×1 | |||
| MU | $18,521,737 | 5.88% | 16,046 | ||||
| STX | $17,245,515 | 5.48% | 17,871 | 上昇 ×1 | |||
| TTMI | $15,828,222 | 5.03% | 47,730 | 上昇 ×1 | |||
| EWY | $15,521,668 | 4.93% | 76,878 | 上昇 ×1 | |||
| TSM | $15,332,385 | 4.87% | 32,105 | $4,287,503 | 下落 ×1 | ||
| VRT | $11,644,705 | 3.70% | 34,779 | $5,763,843 | 上昇 ×1 | ||
| MRVL | $11,473,233 | 3.64% | 38,515 | 上昇 ×1 | |||
| SITM | $10,717,425 | 3.40% | 14,375 | 上昇 ×1 | |||
| GS | $10,002,449 | 3.18% | 9,890 | ||||
| GLW | $9,645,548 | 3.06% | 37,762 | $-3,004,285 | 下落 ×1 | ||
| SMH | $8,613,803 | 2.73% | 13,133 | ||||
| PANW | $8,201,531 | 2.60% | 24,050 | 上昇 ×1 | |||
| BE | $8,175,927 | 2.60% | 27,010 | ||||
| STM | $8,138,446 | 2.58% | 108,672 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA | $7,909,358 | 2.51% | 39,529 | $2,344,428 | 上昇 ×1 | ||
| CRDO | $7,664,911 | 2.43% | 28,185 | ||||
| CRWD | $7,417,721 | 2.36% | 9,720 | 上昇 ×1 | |||
| DDOG | $7,269,251 | 2.31% | 27,920 | 上昇 ×1 | |||
| ARM | $7,162,314 | 2.27% | 20,200 | 上昇 ×1 | |||
| IGM | $6,825,376 | 2.17% | 41,725 | $-1,591,204 | 下落 ×1 | ||
| IBKR | $6,560,640 | 2.08% | 75,375 | ||||
| AMD | $6,539,304 | 2.08% | 11,257 | 上昇 ×1 | |||
| COHR | $6,322,960 | 2.01% | 16,029 | $-5,778,346 | 下落 ×1 | ||
| ULTA | $5,556,019 | 1.76% | 38,965 | 上昇 ×1 | |||
| Q | $5,518,245 | 1.75% | 33,790 | $-1,703,389 | 下落 ×1 | ||
| SOXX | $5,055,596 | 1.61% | 7,890 | 上昇 ×1 | |||
| TER | $4,814,692 | 1.53% | 9,951 | $-364,761 | 下落 ×1 | ||
| AMKR | $4,574,415 | 1.45% | 53,049 | 上昇 ×1 | |||
| FIX | $4,570,377 | 1.45% | 2,306 | $-3,156,104 | 下落 ×1 | ||
| DELL | $3,920,246 | 1.24% | 9,086 | 上昇 ×1 | |||
| AGX | $2,101,784 | 0.67% | 2,632 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| WDC | $19,169,903 | 30,013 | 6.09% |
| MU | $18,521,737 | 16,046 | 5.88% |
| STX | $17,245,515 | 17,871 | 5.48% |
| TTMI | $15,828,222 | 47,730 | 5.03% |
| EWY | $15,521,668 | 76,878 | 4.93% |
| MRVL | $11,473,233 | 38,515 | 3.64% |
| SITM | $10,717,425 | 14,375 | 3.40% |
| GS | $10,002,449 | 9,890 | 3.18% |
| SMH | $8,613,803 | 13,133 | 2.73% |
| PANW | $8,201,531 | 24,050 | 2.60% |
| BE | $8,175,927 | 27,010 | 2.60% |
| STM | $8,138,446 | 108,672 | 2.58% |
| CRDO | $7,664,911 | 28,185 | 2.43% |
| CRWD | $7,417,721 | 9,720 | 2.36% |
| DDOG | $7,269,251 | 27,920 | 2.31% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| COHR | 削減 | -35K | -$5.8M |
| VRT | 買い増し | +11K | +$5.8M |
| TSM | 削減 | -577 | +$4.3M |
| FIX | 削減 | -3K | -$3.2M |
| GLW | 削減 | -55K | -$3.0M |
| NVDA | 買い増し | +8K | +$2.3M |
| Q | 削減 | -29K | -$1.7M |
| IGM | 削減 | -29K | -$1.6M |
| TER | 削減 | -8K | -$365K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | 2026年3月31日 | 117,290 | $13,265,499 | 61.6% |
| LITE | 2026年6月30日 | 16,745 | $11,767,716 | 32.1% |
| META | 2026年3月31日 | 17,430 | $11,505,369 | 29.1% |
| SLV | 2026年3月31日 | 143,818 | $9,264,756 | -18.6% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 25,430 | $8,801,323 | 21.4% |
| CRDO | 2026年3月31日 | 59,824 | $8,608,075 | 135.3% |
| GLD | 2026年3月31日 | 21,360 | $8,465,182 | |
| CIEN | 2026年6月30日 | 21,645 | $8,403,238 | -9.6% |
| QQQ | 2026年6月30日 | 14,400 | $8,311,392 | 1.1% |
| SPY | 2026年6月30日 | 12,710 | $8,265,821 | 追跡終了 |
| GDX | 2026年3月31日 | 86,010 | $7,377,078 | -3.9% |
| KLAC | 2026年6月30日 | 4,853 | $7,145,606 | -34.6% |
| CEG | 2026年6月30日 | 24,549 | $6,855,308 | 20.9% |
| APP | 2026年3月31日 | 9,936 | $6,695,076 | -30.0% |
| APH | 2026年3月31日 | 49,376 | $6,672,673 | -29.9% |
| URA | 2026年3月31日 | 154,687 | $6,609,776 | -13.7% |
| VST | 2026年6月30日 | 42,650 | $6,411,575 | 1.2% |
| CRS | 2026年3月31日 | 19,730 | $6,211,793 | 0.4% |
| SIL | 2026年6月30日 | 64,580 | $5,817,366 | 11.8% |
| CLS | 2026年3月31日 | 19,550 | $5,779,176 | 37.8% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 29,500 | $5,749,845 | -1.6% |
| NET | 2026年3月31日 | 29,060 | $5,729,179 | 72.1% |
| DLTR | 2026年3月31日 | 46,520 | $5,722,425 | 6.1% |
| IBKR | 2026年3月31日 | 88,690 | $5,703,654 | 35.1% |
| RL | 2026年3月31日 | 16,100 | $5,693,121 | 7.2% |
| VHT | 2026年3月31日 | 19,733 | $5,680,144 | |
| GS | 2026年3月31日 | 6,450 | $5,669,550 | 6.1% |
| MS | 2026年3月31日 | 31,900 | $5,663,207 | 16.1% |
| GEV | 2026年3月31日 | 8,600 | $5,620,702 | 17.9% |
| TLN | 2026年6月30日 | 17,583 | $5,613,021 | -2.9% |
| WELL | 2026年3月31日 | 29,950 | $5,559,020 | 14.2% |
| AEIS | 2026年6月30日 | 16,796 | $5,420,237 | -18.8% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 30,430 | $5,408,933 | 31.3% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 33,270 | $5,355,472 | 38.6% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 17,110 | $5,355,430 | 20.9% |
| FN | 2026年6月30日 | 9,643 | $5,029,017 | -13.0% |
| BK | 2026年3月31日 | 42,883 | $4,978,287 | 追跡終了 |
| SMH | 2026年3月31日 | 12,625 | $4,546,641 | 65.0% |
| BE | 2026年3月31日 | 45,644 | $3,966,007 | 118.3% |
| ENTG | 2026年6月30日 | 28,607 | $3,353,885 | -7.2% |
| STRL | 2026年3月31日 | 9,200 | $2,817,316 | 38.4% |
| LRCX | 2026年6月30日 | 12,880 | $2,751,941 | -22.9% |
| VSEC | 2026年3月31日 | 15,861 | $2,740,305 | -8.6% |
| MU | 2026年3月31日 | 8,835 | $2,521,597 | 209.5% |