Warther Private Wealth, LLC
CIK 1954551 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $455.9M
- ポジション
- 50
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,022 位 · 42.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.47%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.89%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 26.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 22.51% 推定買付額 $99,320,637 · 推定売付額 $126,359,671
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 12
- 増加
- 19
- 減少
- 15
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +15.2%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.4%
セクター別内訳
Technology
26.2%
Health Care
15.7%
Financial Services
14.2%
Retail
13.7%
Communication Services
8.1%
Industrials
4.8%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
2.6%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
4.9%
ポートフォリオ全体 50 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25,795,463 | 5.66% | 279,565 | $5,570,685 | 上昇 ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $24,589,767 | 5.39% | 20,581 | $6,267,578 | 上昇 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $24,186,110 | 5.30% | 14,249 | $4,288,548 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22,498,323 | 4.93% | 47,110 | $4,482,208 | 下落 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $22,198,383 | 4.87% | 53,409 | $-9,685,778 | 下落 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20,762,629 | 4.55% | 1,554,089 | $-519,758 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20,709,358 | 4.54% | 17,266 | $9,325,365 | 上昇 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $20,696,931 | 4.54% | 286,820 | $2,367,872 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19,850,841 | 4.35% | 55,547 | $1,880,228 | 下落 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $19,706,888 | 4.32% | 411,074 | $615,998 | 下落 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $19,685,268 | 4.32% | 462,204 | $11,607,456 | 上昇 ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $16,867,559 | 3.70% | 343,885 | $1,816,904 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16,024,155 | 3.51% | 42,420 | $4,832,273 | 上昇 ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $15,736,113 | 3.45% | 163,952 | $-14,635,997 | 下落 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15,708,618 | 3.45% | 7,896 | $1,505,733 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15,575,910 | 3.42% | 218,150 | $-250,380 | 上昇 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15,535,130 | 3.41% | 101,127 | $-2,437,304 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15,198,465 | 3.33% | 63,768 | $1,071,927 | 下落 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $12,198,534 | 2.68% | 122,870 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $12,065,677 | 2.65% | 88,251 | 上昇 ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11,779,814 | 2.58% | 221,550 | $2,403,096 | 上昇 ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $11,067,578 | 2.43% | 325,517 | $-5,841,288 | 下落 ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9,518,736 | 2.09% | 37,200 | $680,267 | 下落 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8,774,783 | 1.92% | 11,613 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $6,789,504 | 1.49% | 15,055 | ||||
| VOO | $5,804,938 | 1.27% | 8,452 | $4,559,032 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,440,980 | 1.19% | 18,803 | $605,196 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,033,671 | 0.88% | 20,159 | $733,142 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,383,647 | 0.52% | 6,390 | $50,142 | 上昇 ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,705,083 | 0.37% | 21,597 | $-10,217,134 | 下落 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,631,380 | 0.36% | 4,823 | $750,256 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,442,646 | 0.32% | 4,083 | $345,980 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $1,117,556 | 0.25% | 4,723 | 上昇 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,066,222 | 0.23% | 1,001 | $356,882 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $782,286 | 0.17% | 1,082 | $439,812 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $724,350 | 0.16% | 7,500 | 上昇 ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $701,631 | 0.15% | 3,675 | ||||
| V Visa Inc. | $686,180 | 0.15% | 2,000 | $81,700 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $590,563 | 0.13% | 1,886 | ||||
| VO | $523,705 | 0.11% | 6,500 | 上昇 ×1 | |||
| VUG | $516,840 | 0.11% | 6,000 | $-30,021 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $494,057 | 0.11% | 6,690 | 上昇 ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $446,676 | 0.10% | 2,680 | $-18,170 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $437,800 | 0.10% | 468 | $-128,172 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $385,300 | 0.08% | 770 | $107,364 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $374,445 | 0.08% | 500 | $47,840 | |||
| IEMG | $331,360 | 0.07% | 4,000 | 上昇 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $279,967 | 0.06% | 704 | $-182,867 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $277,030 | 0.06% | 240 | 上昇 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $240,283 | 0.05% | 590 | $-7,941,132 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NOW | $12,198,534 | 122,870 | 2.68% |
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $12,065,677 | 88,251 | 2.65% |
| MCK | $8,774,783 | 11,613 | 1.92% |
| ULTA | $6,789,504 | 15,055 | 1.49% |
| VIG | $1,117,556 | 4,723 | 0.25% |
| IEFA | $724,350 | 7,500 | 0.16% |
| COKE | $701,631 | 3,675 | 0.15% |
| FDX | $590,563 | 1,886 | 0.13% |
| VO | $523,705 | 6,500 | 0.11% |
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $494,057 | 6,690 | 0.11% |
| IEMG | $331,360 | 4,000 | 0.07% |
| MU | $277,030 | 240 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| BABA | 削減 | -78K | -$14.6M |
| BN | 買い増し | +263K | +$11.6M |
| UNH | 削減 | -64K | -$9.7M |
| LLY | 買い増し | +5K | +$9.3M |
| FICO | 買い増し | +3K | +$6.3M |
| CMG | 削減 | -203K | -$5.8M |
| SCHW | 買い増し | +64K | +$5.6M |
| AVGO | 買い増し | +6K | +$4.8M |
| VOO | 買い増し | +6K | +$4.6M |
| TSM | 削減 | -6K | +$4.5M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 175,101 | $29,707,636 | 21.7% |
| LULU | 2025年3月31日 | 19,669 | $7,521,622 | -58.4% |
| ET | 2025年9月30日 | 333,025 | $6,037,743 | 23.8% |
| MRK | 2025年3月31日 | 25,729 | $2,559,521 | 69.0% |
| EOG | 2025年6月30日 | 10,593 | $1,358,446 | 27.7% |
| QCOM | 2025年6月30日 | 5,733 | $880,646 | 1.1% |
| FDX | 2025年6月30日 | 3,344 | $815,200 | 44.9% |
| SMCI | 2025年3月31日 | 24,890 | $758,647 | 8.7% |
| LMT | 2025年3月31日 | 1,547 | $751,749 | 27.3% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 1,686 | $646,632 | -29.4% |
| AMD | 2025年9月30日 | 4,227 | $599,811 | 191.0% |
| TROW | 2025年3月31日 | 4,750 | $537,178 | 23.8% |
| BAC | 2025年3月31日 | 12,019 | $528,244 | 49.6% |
| GXO | 2025年6月30日 | 12,600 | $492,408 | -5.8% |
| HYMB | 2025年3月31日 | 16,302 | $417,005 | 追跡終了 |
| VST | 2026年6月30日 | 2,510 | $377,328 | -12.3% |
| ITM | 2025年3月31日 | 8,146 | $375,531 | 追跡終了 |
| ULTA | 2025年6月30日 | 957 | $350,779 | 10.8% |
| VTEB | 2025年3月31日 | 6,961 | $348,955 | 追跡終了 |
| NZF | 2025年3月31日 | 28,374 | $345,312 | 0.0% |
| VB | 2025年6月30日 | 1,551 | $343,934 | 追跡終了 |
| COKE | 2025年3月31日 | 272 | $342,717 | 38.7% |
| JEPI | 2025年6月30日 | 5,943 | $339,583 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年9月30日 | 2,365 | $338,644 | 33.0% |
| PPG | 2025年6月30日 | 3,090 | $337,892 | -0.1% |
| EUFN | 2025年3月31日 | 14,402 | $335,567 | |
| CRWD | 2025年3月31日 | 896 | $306,575 | -46.9% |
| JMUB | 2025年3月31日 | 5,967 | $299,245 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年3月31日 | 507 | $298,461 | 追跡終了 |
| REGN | 2025年6月30日 | 464 | $294,283 | 59.6% |
| XLF | 2025年6月30日 | 5,887 | $293,231 | 追跡終了 |
| EOI | 2025年9月30日 | 13,700 | $286,604 | -5.6% |
| CRM | 2025年3月31日 | 843 | $281,840 | -23.4% |
| JAZZ | 2025年3月31日 | 2,150 | $264,773 | 101.7% |
| TTE | 2025年9月30日 | 4,101 | $251,760 | 52.3% |
| MUB | 2025年3月31日 | 2,333 | $248,581 | 追跡終了 |
| FNDA | 2025年3月31日 | 8,080 | $239,976 | 追跡終了 |
| CNC | 2025年3月31日 | 3,856 | $233,596 | 5.7% |
| NVS | 2025年6月30日 | 2,092 | $233,216 | 29.8% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2,075 | $229,184 | 300.1% |
| PSP | 2025年6月30日 | 3,480 | $222,964 | 追跡終了 |
| AZN | 2025年9月30日 | 3,108 | $217,187 | 115.7% |
| META | 2025年6月30日 | 360 | $207,490 | -25.6% |
| EXG | 2025年9月30日 | 23,675 | $207,156 | 8.7% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 372 | $205,210 | |
| CVS | 2025年6月30日 | 2,989 | $202,505 | 35.7% |
| GPMT | 2025年3月31日 | 21,760 | $60,710 | -56.5% |