Wealth Advisory Solutions, LLC
CIK 1834802 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $487.1M
- ポジション
- 150
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,840 位 · 40.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.20%
- 上位25銘柄のウェイト
- 68.21%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 32.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.11% 推定買付額 $23,930,852 · 推定売付額 $31,221,513
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 18
- 増加
- 53
- 減少
- 63
- クローズ
- 10
このページについて
セクター別内訳
Technology
8.1%
Healthcare
4.9%
Retail
4.8%
Financials
3.5%
Industrials
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Communication Services
1.8%
Financial Services
1.8%
Materials
1.2%
Telecommunication
0.7%
Energy
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
67.4%
ポートフォリオ全体 150 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $44,856,417 | 9.21% | 60,067 | $4,694,188 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $30,701,199 | 6.30% | 398,148 | $2,606,562 | 下落 ×3 | ||
| RSP | $28,965,362 | 5.95% | 136,135 | $2,494,642 | 下落 ×1 | ||
| SPYM | $28,827,312 | 5.92% | 328,030 | $4,147,208 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $20,076,580 | 4.12% | 193,267 | $750,760 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19,447,558 | 3.99% | 16,214 | $4,374,367 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15,481,626 | 3.18% | 64,956 | $1,284,057 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14,301,319 | 2.94% | 49,424 | $971,263 | 下落 ×4 | ||
| EEM | $11,281,014 | 2.32% | 164,903 | $1,645,455 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11,140,677 | 2.29% | 34,035 | $1,031,869 | 下落 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9,845,400 | 2.02% | 134,115 | $1,197,027 | 上昇 ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9,697,077 | 1.99% | 71,618 | $-1,753,076 | 下落 ×1 | ||
| GLDM | $9,507,794 | 1.95% | 119,715 | $-1,613,469 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,771,881 | 1.80% | 23,516 | $1,545,484 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $8,744,555 | 1.80% | 81,254 | $1,687,491 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8,264,639 | 1.70% | 11,223 | $1,359,240 | 下落 ×3 | ||
| XLI XLI | $7,551,086 | 1.55% | 40,766 | $870,505 | 下落 ×1 | ||
| SPMD | $6,315,099 | 1.30% | 93,474 | $1,024,956 | 上昇 ×2 | ||
| AMLP | $6,108,086 | 1.25% | 117,803 | $278,732 | 上昇 ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5,577,914 | 1.15% | 16,370 | $-307,404 | 下落 ×1 | ||
| SPSM | $5,487,948 | 1.13% | 95,161 | $1,032,533 | 上昇 ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5,439,075 | 1.12% | 18,552 | $-102,893 | 下落 ×3 | ||
| VTV | $5,362,238 | 1.10% | 24,605 | $545,281 | 上昇 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,267,276 | 1.08% | 14,935 | $380,957 | 上昇 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5,265,010 | 1.08% | 72,963 | $-216,272 | 下落 ×1 | ||
| IVE | $4,585,477 | 0.94% | 20,195 | $323,837 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $4,534,870 | 0.93% | 15,094 | $432,099 | 下落 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4,359,613 | 0.89% | 61,059 | $980,902 | 上昇 ×1 | ||
| SPTM | $4,213,364 | 0.86% | 46,407 | $712,771 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $4,148,186 | 0.85% | 69,496 | $-15,573 | 下落 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4,089,319 | 0.84% | 134,120 | $673,710 | 上昇 ×1 | ||
| SPIB | $3,823,379 | 0.78% | 114,267 | $-75,097 | 下落 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3,717,965 | 0.76% | 12,481 | $-163,606 | 下落 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3,713,668 | 0.76% | 37,406 | 上昇 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3,579,863 | 0.73% | 17,844 | $180,827 | 下落 ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $3,391,926 | 0.70% | 41,370 | $74,477 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $3,300,204 | 0.68% | 8,959 | $-481,672 | 上昇 ×1 | ||
| VNQ | $3,258,080 | 0.67% | 33,787 | $755,587 | 上昇 ×1 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $3,213,230 | 0.66% | 261,026 | $-143,129 | 下落 ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3,194,083 | 0.66% | 19,043 | $-2,129,757 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,961,168 | 0.61% | 8,286 | $524,097 | 下落 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2,924,477 | 0.60% | 1,470 | $931,345 | 下落 ×4 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $2,727,683 | 0.56% | 2,283 | $-1,059,949 | 下落 ×1 | ||
| IJJ | $2,713,209 | 0.56% | 18,366 | $238,771 | 下落 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2,655,263 | 0.55% | 7,850 | $1,730,279 | 上昇 ×2 | ||
| IAGG | $2,573,520 | 0.53% | 50,860 | $-60,135 | 下落 ×1 | ||
| IDV | $2,566,362 | 0.53% | 61,945 | $-112,642 | 下落 ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2,416,714 | 0.50% | 48,470 | $145,890 | 上昇 ×3 | ||
| IWN | $2,370,171 | 0.49% | 10,715 | $404,223 | 上昇 ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2,260,554 | 0.46% | 23,440 | $437,748 | 上昇 ×5 | ||
| XBI XBI | $2,234,513 | 0.46% | 14,120 | $475,428 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $2,153,510 | 0.44% | 11,303 | $588,303 | 下落 ×2 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2,063,331 | 0.42% | 261,844 | $408,535 | 上昇 ×1 | ||
| XLE XLE | $2,054,251 | 0.42% | 38,679 | $-525,003 | 下落 ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $2,044,118 | 0.42% | 13,105 | $273,791 | 下落 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,940,819 | 0.40% | 1,919 | $245,455 | 下落 ×2 | ||
| IVV | $1,925,396 | 0.40% | 2,571 | $242,727 | 下落 ×2 | ||
| SPYD | $1,921,520 | 0.39% | 40,275 | $530 | 下落 ×1 | ||
| LEMB | $1,896,663 | 0.39% | 44,701 | $416,113 | 上昇 ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1,788,136 | 0.37% | 3,965 | 上昇 ×1 | |||
| SPAB | $1,754,521 | 0.36% | 68,751 | $19,367 | 上昇 ×2 | ||
| PGF | $1,722,853 | 0.35% | 125,664 | $189,136 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $1,686,303 | 0.35% | 3,375 | $-70,498 | 下落 ×1 | ||
| GOVT | $1,594,547 | 0.33% | 69,998 | $-35,165 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,587,527 | 0.33% | 7,934 | $221,270 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,548,696 | 0.32% | 9,343 | $-369,267 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,478,377 | 0.30% | 5,821 | $85,541 | 上昇 ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $1,446,573 | 0.30% | 53,105 | $22,049 | 下落 ×1 | ||
| BALT | $1,423,781 | 0.29% | 41,546 | $106,866 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $1,419,941 | 0.29% | 19,929 | $-48,004 | 下落 ×1 | ||
| LQD | $1,366,756 | 0.28% | 12,531 | $190,100 | 上昇 ×6 | ||
| PGX | $1,283,250 | 0.26% | 118,381 | $163,023 | 上昇 ×6 | ||
| VXF | $1,184,763 | 0.24% | 4,812 | $200,422 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997,098 | 0.20% | 2,822 | $179,261 | 下落 ×1 | ||
| SPIP | $923,875 | 0.19% | 35,976 | $-36,339 | 下落 ×2 | ||
| GSG | $919,261 | 0.19% | 32,142 | $-215,294 | 下落 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $884,160 | 0.18% | 10,768 | $-29,972 | 下落 ×3 | ||
| IBDR | $864,429 | 0.18% | 35,676 | $30,912 | 上昇 ×4 | ||
| IBDS | $770,326 | 0.16% | 31,805 | $183,470 | 上昇 ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $757,175 | 0.16% | 4,479 | $-58,809 | |||
| DIV | $740,664 | 0.15% | 38,880 | $37,300 | 上昇 ×5 | ||
| MINT | $723,329 | 0.15% | 7,175 | $227,610 | 上昇 ×5 | ||
| MDY | $698,417 | 0.14% | 993 | $85,974 | |||
| SDY | $669,440 | 0.14% | 4,399 | $92,101 | 上昇 ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $660,783 | 0.14% | 28,786 | $-35,904 | 下落 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $657,817 | 0.14% | 27,318 | $-50,669 | 上昇 ×2 | ||
| XLV XLV | $637,685 | 0.13% | 4,019 | $60,160 | 上昇 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $632,141 | 0.13% | 28,552 | $105,304 | 上昇 ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $622,181 | 0.13% | 10,798 | $-42,118 | 下落 ×1 | ||
| ZMAR | $551,067 | 0.11% | 19,531 | $71,488 | 上昇 ×1 | ||
| JNK | $540,732 | 0.11% | 5,611 | $22,504 | 上昇 ×5 | ||
| XLF XLF | $521,279 | 0.11% | 9,724 | $10,124 | 下落 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $510,075 | 0.10% | 9,593 | $9,366 | 上昇 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $505,128 | 0.10% | 9,638 | $-12,956 | 下落 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $498,837 | 0.10% | 3,882 | $-5,780 | 下落 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $490,869 | 0.10% | 845 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $484,410 | 0.10% | 670 | $254,727 | 下落 ×1 | ||
| SPYV | $482,695 | 0.10% | 7,940 | $36,150 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $477,747 | 0.10% | 5,213 | $120,292 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460,037 | 0.09% | 432 | $153,274 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BND | $9,845,400 | 2.02% | 5倍増 |
| AMLP | $6,108,086 | 1.25% | 3倍増 |
| VTV | $5,362,238 | 1.10% | 6倍増 |
| TBIL | $2,416,714 | 0.50% | 3倍増 |
| EMB | $2,260,554 | 0.46% | 5倍増 |
| LQD | $1,366,756 | 0.28% | 6倍増 |
| PGX | $1,283,250 | 0.26% | 6倍増 |
| IBDR | $864,429 | 0.18% | 4倍増 |
| IBDS | $770,326 | 0.16% | 5倍増 |
| DIV | $740,664 | 0.15% | 5倍増 |
| MINT | $723,329 | 0.15% | 5倍増 |
| SDY | $669,440 | 0.14% | 5倍増 |
| IBTI | $632,141 | 0.13% | 5倍増 |
| JNK | $540,732 | 0.11% | 5倍増 |
| SPYV | $482,695 | 0.10% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NOW | $3,713,668 | 37,406 | 0.76% |
| ULTA | $1,788,136 | 3,965 | 0.37% |
| AMD | $490,869 | 845 | 0.10% |
| F | $414,790 | 29,841 | 0.09% |
| LRCX | $265,631 | 613 | 0.05% |
| SNA | $259,950 | 646 | 0.05% |
| TFC | $255,577 | 5,130 | 0.05% |
| NEE | $249,881 | 2,847 | 0.05% |
| GM | $244,189 | 3,168 | 0.05% |
| TJX | $237,704 | 1,569 | 0.05% |
| IBDT | $236,163 | 9,353 | 0.05% |
| TSM | $235,920 | 494 | 0.05% |
| SBUX | $234,117 | 2,291 | 0.05% |
| VICI | $209,347 | 7,885 | 0.04% |
| NKE | $206,974 | 5,042 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 削減 | -2K | +$4.7M |
| LLY | 削減 | -174 | +$4.4M |
| SPYM | 買い増し | +6K | +$4.1M |
| IJH | 削減 | -18K | +$2.6M |
| RSP | 削減 | -2K | +$2.5M |
| TMUS | 削減 | -6K | -$2.1M |
| PEP | 削減 | -2K | -$1.8M |
| AXP | 買い増し | +5K | +$1.7M |
| MUB | 買い増し | +15K | +$1.7M |
| EEM | 削減 | -5K | +$1.6M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IHI | 2026年3月31日 | 117,866 | $7,325,372 | 追跡終了 |
| TJX | 2025年3月31日 | 47,606 | $5,751,281 | 22.2% |
| MTUM | 2025年6月30日 | 26,081 | $5,271,753 | 追跡終了 |
| UNP | 2025年9月30日 | 21,766 | $5,007,921 | 29.6% |
| VLO | 2026年6月30日 | 16,654 | $4,114,870 | 32.3% |
| CME | 2025年3月31日 | 14,342 | $3,330,643 | 1.7% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 14,904 | $3,269,289 | 111.8% |
| FANG | 2025年6月30日 | 16,458 | $2,631,305 | 54.6% |
| NEE | 2025年3月31日 | 28,387 | $2,035,064 | 21.9% |
| EOG | 2026年3月31日 | 17,921 | $1,881,884 | 4.1% |
| LULU | 2025年12月31日 | 9,232 | $1,642,661 | -42.3% |
| NVO | 2025年12月31日 | 28,577 | $1,585,738 | -7.7% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 4,294 | $1,502,857 | 11.4% |
| BSJP | 2025年12月31日 | 57,168 | $1,318,297 | 追跡終了 |
| CELH | 2026年3月31日 | 28,607 | $1,308,484 | -12.6% |
| GNRC | 2025年12月31日 | 7,741 | $1,295,843 | 51.8% |
| OXY | 2025年3月31日 | 25,741 | $1,271,863 | 22.2% |
| IBTF | 2025年12月31日 | 41,191 | $962,428 | 追跡終了 |
| ACN | 2026年3月31日 | 2,979 | $799,266 | -9.0% |
| AMD | 2025年6月30日 | 6,299 | $647,159 | 227.2% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 4,602 | $579,024 | -34.9% |
| EL | 2025年3月31日 | 7,458 | $559,201 | 50.4% |
| PG | 2025年9月30日 | 2,632 | $419,330 | -4.9% |
| ABT | 2026年3月31日 | 3,206 | $396,799 | 11.8% |
| MNST | 2026年6月30日 | 5,074 | $367,662 | -50.5% |
| CTRA | 2025年9月30日 | 13,482 | $342,173 | 追跡終了 |
| KVUE | 2025年9月30日 | 16,239 | $339,882 | 16.9% |
| GEV | 2025年6月30日 | 1,098 | $335,197 | 84.6% |
| VST | 2025年6月30日 | 2,810 | $330,006 | -28.6% |
| MOH | 2025年3月31日 | 1,102 | $320,737 | -37.6% |
| J | 2025年3月31日 | 2,365 | $316,011 | 20.7% |
| MCO | 2025年6月30日 | 660 | $307,355 | -0.2% |
| NKE | 2026年3月31日 | 4,743 | $302,177 | -22.5% |
| LRCX | 2026年3月31日 | 1,742 | $298,196 | 47.6% |
| TGT | 2025年6月30日 | 2,727 | $284,590 | 63.0% |
| ZBRA | 2026年3月31日 | 1,165 | $282,885 | 77.4% |
| UNH | 2025年6月30日 | 532 | $278,635 | 26.6% |
| CVS | 2026年3月31日 | 3,496 | $277,443 | 33.2% |
| VZ | 2025年9月30日 | 6,389 | $276,463 | 12.4% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 655 | $264,515 | 30.5% |
| SNA | 2025年6月30日 | 778 | $262,194 | 27.2% |
| DWLD | 2025年3月31日 | 7,169 | $260,306 | 追跡終了 |
| KR | 2026年6月30日 | 3,576 | $258,759 | 2.6% |
| CCI | 2025年3月31日 | 2,804 | $254,491 | -28.2% |
| ADP | 2025年12月31日 | 845 | $248,008 | 7.6% |
| F | 2025年12月31日 | 20,634 | $246,783 | 9.1% |
| POOL | 2026年3月31日 | 1,055 | $241,331 | -3.6% |
| PNC | 2025年3月31日 | 1,244 | $239,905 | 44.5% |
| FANG | 2026年6月30日 | 1,211 | $239,524 | 20.8% |
| V | 2025年3月31日 | 753 | $237,978 | 5.1% |
| BX | 2025年3月31日 | 1,380 | $237,940 | 3.8% |
| GE | 2025年6月30日 | 1,145 | $229,172 | 42.0% |
| NOC | 2026年6月30日 | 330 | $225,139 | 15.7% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2,380 | $221,816 | 9.5% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 1,075 | $220,655 | 8.6% |
| LMT | 2026年6月30日 | 364 | $219,998 | 18.5% |
| MA | 2026年3月31日 | 384 | $219,220 | 16.3% |
| NWS | 2025年6月30日 | 7,183 | $218,148 | -2.4% |
| TRI | 2025年12月31日 | 1,390 | $215,909 | -21.2% |
| RMD | 2025年12月31日 | 779 | $213,236 | -5.3% |
| COST | 2025年12月31日 | 230 | $212,895 | 13.0% |
| DWLD | 2025年9月30日 | 5,131 | $212,632 | 追跡終了 |
| IWF | 2025年3月31日 | 529 | $212,436 | 追跡終了 |
| ABBV | 2025年3月31日 | 1,190 | $211,463 | 26.6% |
| TDY | 2026年6月30日 | 349 | $211,148 | -2.0% |
| COST | 2026年6月30日 | 207 | $206,261 | 4.2% |
| META | 2026年3月31日 | 312 | $205,948 | -4.7% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,634 | $203,047 | 2.9% |
| SPGI | 2025年12月31日 | 412 | $200,525 | -18.3% |
| GRAB | 2025年3月31日 | 33,788 | $159,479 | -23.1% |
| LAND | 2026年6月30日 | 11,200 | $114,240 | -1.4% |
| SBH | 2025年3月31日 | 10,073 | $105,263 | 86.3% |
| LXPXXXX | 2025年3月31日 | 11,240 | $91,269 | 追跡終了 |