Wealth Advisory Solutions, LLC

CIK 1834802 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト46.20%

上位25銘柄のウェイト68.21%

1%超のポジション25

実効ポジション数32.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.11% 推定買付額 $23,930,852 · 推定売付額 $31,221,513

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 78.1% はまだ保有

新規ポジション18

増加53

減少63

クローズ10

ポートフォリオ評価額 $487.1M 13F価値別で9,337件中 #3,908 位 · 41.9% トップ

ポジション 150

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 8.1%

Financials 5.7%

Healthcare 4.9%

Retail 4.8%

Communication Services 2.5%

Industrials 2.2%

Consumer Staples 2.0%

Materials 1.2%

Energy 0.6%

Real Estate 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.1%

Consumer products 0.0%

その他/マッピングなし 67.0%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SPY SPY	$44,856,417	9.21%	60,067	$4,694,188	下落 ×1
IJH iShares Trust	$30,701,199	6.30%	398,148	$2,606,562	下落 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$28,965,362	5.95%	136,135	$2,494,642	下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$28,827,312	5.92%	328,030	$4,147,208	上昇 ×2
EFA iShares Trust	$20,076,580	4.12%	193,267	$750,760	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$19,447,558	3.99%	16,214	$4,374,367	下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15,481,626	3.18%	64,956	$1,284,057	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14,301,319	2.94%	49,424	$971,263	下落 ×4
EEM iShares, Inc.	$11,281,014	2.32%	164,903	$1,645,455	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11,140,677	2.29%	34,035	$1,031,869	下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9,845,400	2.02%	134,115	$1,197,027	上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$9,697,077	1.99%	71,618	$-1,753,076	下落 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$9,507,794	1.95%	119,715	$-1,613,469	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,771,881	1.80%	23,516	$1,545,484	上昇 ×2
MUB iShares Trust	$8,744,555	1.80%	81,254	$1,687,491	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8,264,639	1.70%	11,223	$1,359,240	下落 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,551,086	1.55%	40,766	$870,505	下落 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$6,315,099	1.30%	93,474	$1,024,956	上昇 ×6
AMLP ALPS ETF Trust	$6,108,086	1.25%	117,803	$278,732	上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$5,577,914	1.15%	16,370	$-307,404	下落 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$5,487,948	1.13%	95,161	$1,032,533	上昇 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$5,439,075	1.12%	18,552	$-102,893	下落 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$5,362,238	1.10%	24,605	$545,281	上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,267,276	1.08%	14,935	$380,957	上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5,265,010	1.08%	72,963	$-216,272	下落 ×1
IVE iShares Trust	$4,585,477	0.94%	20,195	$323,837	上昇 ×2
IWM iShares Trust	$4,534,870	0.93%	15,094	$432,099	下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4,359,613	0.89%	61,059	$980,902	上昇 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$4,213,364	0.86%	46,407	$712,771	上昇 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4,148,186	0.85%	69,496	$-15,573	下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$4,089,319	0.84%	134,120	$673,710	上昇 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$3,823,379	0.78%	114,267	$-75,097	下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3,717,965	0.76%	12,481	$-163,606	下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$3,713,668	0.76%	37,406		上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$3,579,863	0.73%	17,844	$180,827	下落 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$3,391,926	0.70%	41,370	$74,477	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3,300,204	0.68%	8,959	$-481,672	上昇 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3,258,080	0.67%	33,787	$755,587	上昇 ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares	$3,213,230	0.66%	261,026	$-143,129	下落 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3,194,083	0.66%	19,043	$-2,129,757	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,961,168	0.61%	8,286	$524,097	下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,924,477	0.60%	1,470	$931,345	下落 ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$2,727,683	0.56%	2,283	$-1,059,949	下落 ×1
IJJ iShares Trust	$2,713,209	0.56%	18,366	$238,771	下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,655,263	0.55%	7,850	$1,730,279	上昇 ×2
IAGG iShares Trust	$2,573,520	0.53%	50,860	$-60,135	下落 ×1
IDV iShares Trust	$2,566,362	0.53%	61,945	$-112,642	下落 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$2,416,714	0.50%	48,470	$145,890	上昇 ×3
IWN iShares Trust	$2,370,171	0.49%	10,715	$404,223	上昇 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$2,260,554	0.46%	23,440	$437,748	上昇 ×5
XBI SPDR SERIES TRUST	$2,234,513	0.46%	14,120	$475,428	上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,153,510	0.44%	11,303	$588,303	下落 ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$2,063,331	0.42%	261,844	$408,535	上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,054,251	0.42%	38,679	$-525,003	下落 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$2,044,118	0.42%	13,105	$273,791	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,940,819	0.40%	1,919	$245,455	下落 ×2
IVV iShares Trust	$1,925,396	0.40%	2,571	$242,727	下落 ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1,921,520	0.39%	40,275	$530	下落 ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$1,896,663	0.39%	44,701	$416,113	上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$1,788,136	0.37%	3,965		上昇 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$1,754,521	0.36%	68,751	$19,367	上昇 ×4
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,722,853	0.35%	125,664	$189,136	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,686,303	0.35%	3,375	$-70,498	下落 ×3
GOVT iShares Trust	$1,594,547	0.33%	69,998	$-35,165	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,587,527	0.33%	7,934	$221,270	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,548,696	0.32%	9,343	$-369,267	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,478,377	0.30%	5,821	$85,541	上昇 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$1,446,573	0.30%	53,105	$22,049	下落 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$1,423,781	0.29%	41,546	$106,866	上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,419,941	0.29%	19,929	$-48,004	下落 ×1
LQD iShares Trust	$1,366,756	0.28%	12,531	$190,100	上昇 ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,283,250	0.26%	118,381	$163,023	上昇 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1,184,763	0.24%	4,812	$200,422	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$997,098	0.20%	2,822	$179,261	下落 ×3
SPIP SPDR SERIES TRUST	$923,875	0.19%	35,976	$-36,339	下落 ×2
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund	$919,261	0.19%	32,142	$-215,294	下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$884,160	0.18%	10,768	$-29,972	下落 ×3
IBDR iShares Trust	$864,429	0.18%	35,676	$30,912	上昇 ×4
IBDS iShares Trust	$770,326	0.16%	31,805	$183,470	上昇 ×5
PSX Phillips 66 Common Stock	$757,175	0.16%	4,479	$-58,809
DIV Global X Funds	$740,664	0.15%	38,880	$37,300	上昇 ×5
MINT PIMCO ETF Trust	$723,329	0.15%	7,175	$227,610	上昇 ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$698,417	0.14%	993	$85,974
SDY SPDR SERIES TRUST	$669,440	0.14%	4,399	$92,101	上昇 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$660,783	0.14%	28,786	$-35,904	下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$657,817	0.14%	27,318	$-50,669	上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$637,685	0.13%	4,019	$60,160	上昇 ×2
IBTI iShares Trust	$632,141	0.13%	28,552	$105,304	上昇 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$622,181	0.13%	10,798	$-42,118	下落 ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March	$551,067	0.11%	19,531	$71,488	上昇 ×1
JNK SPDR SERIES TRUST	$540,732	0.11%	5,611	$22,504	上昇 ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$521,279	0.11%	9,724	$10,124	下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$510,075	0.10%	9,593	$9,366	上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$505,128	0.10%	9,638	$-12,956	下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$498,837	0.10%	3,882	$-5,780	下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$490,869	0.10%	845
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$484,410	0.10%	670	$254,727	下落 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$482,695	0.10%	7,940	$36,150	上昇 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$477,747	0.10%	5,213	$120,292	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$460,037	0.09%	432	$153,274	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BND	$9,845,400	2.02%	5倍増
SPMD	$6,315,099	1.30%	6倍増
AMLP	$6,108,086	1.25%	3倍増
SPSM	$5,487,948	1.13%	6倍増
VTV	$5,362,238	1.10%	6倍増
SPTM	$4,213,364	0.86%	6倍増
TBIL	$2,416,714	0.50%	3倍増
EMB	$2,260,554	0.46%	5倍増
SPAB	$1,754,521	0.36%	4倍増
LQD	$1,366,756	0.28%	6倍増
PGX	$1,283,250	0.26%	6倍増
IBDR	$864,429	0.18%	4倍増
IBDS	$770,326	0.16%	5倍増
DIV	$740,664	0.15%	5倍増
MINT	$723,329	0.15%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
NOW	$3,713,668	37,406	0.76%
ULTA	$1,788,136	3,965	0.37%
AMD	$490,869	845	0.10%
F	$414,790	29,841	0.09%
LRCX	$265,631	613	0.05%
SNA	$259,950	646	0.05%
TFC	$255,577	5,130	0.05%
NEE	$249,881	2,847	0.05%
GM	$244,189	3,168	0.05%
TJX	$237,704	1,569	0.05%
IBDT	$236,163	9,353	0.05%
TSM	$235,920	494	0.05%
SBUX	$234,117	2,291	0.05%
VICI	$209,347	7,885	0.04%
NKE	$206,974	5,042	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	削減	-2K	+$4.7M
LLY	削減	-174	+$4.4M
SPYM	買い増し	+6K	+$4.1M
IJH	削減	-18K	+$2.6M
RSP	削減	-2K	+$2.5M
TMUS	削減	-6K	-$2.1M
PEP	削減	-2K	-$1.8M
AXP	買い増し	+5K	+$1.7M
MUB	買い増し	+15K	+$1.7M
EEM	削減	-5K	+$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IHI	2026年3月31日	117,866	$7,325,372	-3.3%
MTUM	2025年6月30日	26,081	$5,271,753
UNP	2025年9月30日	21,766	$5,007,921	17.7%
VLO	2026年6月30日	16,654	$4,114,870	56.0%
SNOW	2026年3月31日	14,904	$3,269,289	126.1%
FANG	2025年6月30日	16,458	$2,631,305	34.4%
EOG	2026年3月31日	17,921	$1,881,884	-2.2%
LULU	2025年12月31日	9,232	$1,642,661	-54.5%
NVO	2025年12月31日	28,577	$1,585,738	-26.7%
ADBE	2026年3月31日	4,294	$1,502,857	-2.2%
BSJP	2025年12月31日	57,168	$1,318,297	追跡終了
CELH	2026年3月31日	28,607	$1,308,484	-24.6%
GNRC	2025年12月31日	7,741	$1,295,843	59.0%
IBTF	2025年12月31日	41,191	$962,428	追跡終了
ACN	2026年3月31日	2,979	$799,266	0.3%
AMD	2025年6月30日	6,299	$647,159	346.7%
ZTS	2026年3月31日	4,602	$579,024	-41.0%
PG	2025年9月30日	2,632	$419,330	-5.7%
ABT	2026年3月31日	3,206	$396,799	-5.0%
MNST	2026年6月30日	5,074	$367,662	-10.7%
CTRA	2025年9月30日	13,482	$342,173	追跡終了
KVUE	2025年9月30日	16,239	$339,882	6.0%
GEV	2025年6月30日	1,098	$335,197	86.8%
VST	2025年6月30日	2,810	$330,006	-27.8%
MCO	2025年6月30日	660	$307,355	-12.0%
NKE	2026年3月31日	4,743	$302,177	-35.9%
LRCX	2026年3月31日	1,742	$298,196	62.6%
TGT	2025年6月30日	2,727	$284,590	58.1%
ZBRA	2026年3月31日	1,165	$282,885	79.8%
UNH	2025年6月30日	532	$278,635	19.2%
CVS	2026年3月31日	3,496	$277,443	20.4%
VZ	2025年9月30日	6,389	$276,463	4.5%
SNA	2025年6月30日	778	$262,194	18.5%
KR	2026年6月30日	3,576	$258,759	6.3%
ADP	2025年12月31日	845	$248,008	0.2%
F	2025年12月31日	20,634	$246,783	-7.8%
MA	2026年3月31日	425	$242,626	10.5%
POOL	2026年3月31日	1,055	$241,331	-20.2%
FANG	2026年6月30日	1,211	$239,524	5.1%
GE	2025年6月30日	1,145	$229,172	20.3%
NOC	2026年6月30日	330	$225,139	-6.1%
WFC	2026年3月31日	2,380	$221,816	1.1%
CTAS	2025年12月31日	1,075	$220,655	2.6%
LMT	2026年6月30日	364	$219,998	-0.8%
NWS	2025年6月30日	7,183	$218,148	-7.8%
TRI	2025年12月31日	1,390	$215,909	-26.0%
RMD	2025年12月31日	779	$213,236	-9.1%
COST	2025年12月31日	230	$212,895	6.8%
DWLD	2025年9月30日	5,131	$212,632
TDY	2026年6月30日	349	$211,148	-7.5%
COST	2026年6月30日	207	$206,261	-1.6%
META	2026年3月31日	312	$205,948	27.3%
WMT	2026年6月30日	1,634	$203,047	-7.9%
SPGI	2025年12月31日	412	$200,525	-26.1%
LAND	2026年6月30日	11,200	$114,240	12.1%