Westshore Wealth, LLC

CIK 1806366 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$322.1M
13F価値別で9,443件中 #4,974 位 · 52.7% トップ
ポジション
107
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.30%
上位25銘柄のウェイト
87.04%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.13% 推定買付額 $34,092,042 · 推定売付額 $18,613,657

保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
52
減少
32
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
8.5%
Technology
6.9%
Logistics & Transportation
3.1%
Communication Services
1.6%
Retail
1.0%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
75.4%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $68,471,712 21.26% 91,690 $8,411,034 下落 ×6
LQD $30,609,022 9.50% 280,636 $1,388,337 上昇 ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $23,650,203 7.34% 1,366,274 $6,571,582 下落 ×2
IWD $21,896,048 6.80% 90,319 $2,154,897 下落 ×6
GOVT $20,491,991 6.36% 899,561 $10,689,205 上昇 ×6
IWF $19,629,542 6.09% 158,086 $2,628,872 上昇 ×1
IWM $17,297,224 5.37% 57,571 $2,959,117 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9,798,489 3.04% 91,149 $836,762 上昇 ×2
VOO $9,301,249 2.89% 13,543 $730,105 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,509,253 2.64% 42,527 $1,197,527 上昇 ×1
IWR $7,160,188 2.22% 64,904 $808,264 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,577,873 1.73% 19,277 $791,655 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,437,745 1.38% 36,549 $630,192 下落 ×1
SEPW $4,295,937 1.33% 128,649 $-721,659 下落 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,870,460 1.20% 36,407 $17,201 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3,510,355 1.09% 27,465 $108,187 下落 ×1
EFA $3,291,126 1.02% 31,682 $158,392 下落 ×1
BRKB $3,129,439 0.97% 6,254 $144,981 上昇 ×1
EEM $2,873,973 0.89% 42,011 $983,207 上昇 ×3
MOAT $2,487,659 0.77% 23,929 $-34,187 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,178,528 0.68% 6,096 $541,161 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,144,315 0.67% 5,749 $104,250 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,071,890 0.64% 8,693 $294,306 上昇 ×2
GSEW $1,851,859 0.57% 19,613 $202,174 上昇 ×1
MARW $1,841,450 0.57% 50,996 $-567,861 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,556,015 0.48% 15,673 $-141,145 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,543,415 0.48% 2,740 $-20,788 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,409,866 0.44% 12,003 $483,648 上昇 ×1
VTI $1,282,929 0.40% 3,467 $180,305 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,246,998 0.39% 1,171 $415,266 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,036,168 0.32% 2,743 $241,965 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $990,452 0.31% 1,705 $657,030 上昇 ×1
AUGW $981,722 0.30% 28,836 $-104,762 下落 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $979,018 0.30% 11,845 $4,318 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $959,998 0.30% 2,717 $126,096 下落 ×6
DECW $899,202 0.28% 25,223 $56,502
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $833,109 0.26% 15,896
IVV $786,335 0.24% 1,050 $100,464
VO $767,578 0.24% 9,527 $417,528 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $767,156 0.24% 4,241 $79,583 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752,290 0.23% 2,206 $404,396 上昇 ×1
APRW $744,504 0.23% 20,046 $-139,879 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $717,216 0.22% 992 $370,299 下落 ×1
MUB $706,848 0.22% 6,568 $242,654 上昇 ×1
IWB $695,741 0.22% 1,699 $89,946
SMH SMH $695,243 0.22% 1,060 $288,839
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $662,657 0.21% 2,609 $48,584 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $658,313 0.20% 2,011 $74,796 上昇 ×2
VTEB $651,268 0.20% 12,876 $-139,538 下落 ×1
JUNW $607,190 0.19% 17,656 上昇 ×1
OCTW $593,522 0.18% 14,508 $35,399
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $589,416 0.18% 6,560 $170,338 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $573,785 0.18% 779 $96,933 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $532,518 0.17% 1,765 $268,957 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $512,705 0.16% 1,315 $-100,614 上昇 ×1
VUG $471,595 0.15% 5,475 $73,052 上昇 ×1
GLD $471,526 0.15% 1,280 $-96,457 下落 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $461,766 0.14% 8,104 $78,152 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $461,513 0.14% 3,592 $41,573 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $454,334 0.14% 7,885 $-22,375 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452,861 0.14% 1,222 $56,779 上昇 ×1
V Visa Inc. $447,039 0.14% 1,303 $103,048 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $445,125 0.14% 4,379 $124,025 下落 ×1
JANW $425,888 0.13% 11,012 $-510,918 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419,759 0.13% 998 $91,504 上昇 ×2
SCHX $412,902 0.13% 14,030 $54,115 上昇 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $398,476 0.12% 527 $-54,422 上昇 ×1
FEBW $395,951 0.12% 11,141 $-124,563 下落 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $393,687 0.12% 2,150 $66,096 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $384,541 0.12% 3,763 $5,038 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $382,607 0.12% 409 $-47,851 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $377,015 0.12% 1,069 $52,401 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $349,825 0.11% 1,244 $58,957 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $330,651 0.10% 3,826 $-166,335 下落 ×6
AGG $329,999 0.10% 3,334 $-6,427 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $323,776 0.10% 779 $123,269 上昇 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $322,573 0.10% 2,055 上昇 ×1
AOA $316,224 0.10% 3,240 $29,516
MCD McDonald's Corporation Common Stock $312,304 0.10% 1,155 $-38,936 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $308,366 0.10% 3,342 $-264 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $303,471 0.09% 2,579 $11,741 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297,208 0.09% 1,793 $-59,695 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,461 0.09% 243
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $285,072 0.09% 1,115 $16,474 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $277,762 0.09% 3,567 $72,374
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $275,959 0.09% 1,302 $20,793
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $269,755 0.08% 2,747 $-178,450 下落 ×1
MAYW $265,504 0.08% 7,636 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $256,970 0.08% 2,269 $-4,914 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256,559 0.08% 1,750 $19,709 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $250,223 0.08% 3,079 $32,856 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $249,108 0.08% 1,704 $-46,681 上昇 ×1
EQAL $241,281 0.07% 4,072 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $240,758 0.07% 565
RTX RTX Corporation Common Stock $230,142 0.07% 1,213 $7,921 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $225,732 0.07% 903
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224,400 0.07% 825 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $220,743 0.07% 3,068 上昇 ×1
DMBS $216,290 0.07% 4,406 $1,879 上昇 ×1
ICF $214,658 0.07% 3,174 $-179,953 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LQD $30,609,022 9.50% 3倍増
GOVT $20,491,991 6.36% 6倍増
EEM $2,873,973 0.89% 3倍増
VCIT $979,018 0.30% 3倍増
SCHX $412,902 0.13% 3倍増
COR $208,617 0.06% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IGSB $833,109 15,896 0.26%
JUNW $607,190 17,656 0.19%
ACWI $322,573 2,055 0.10%
LLY $291,461 243 0.09%
MAYW $265,504 7,636 0.08%
EQAL $241,281 4,072 0.07%
ETN $240,758 565 0.07%
TTWO $225,732 903 0.07%
UNP $224,400 825 0.07%
MO $220,743 3,068 0.07%
CB $207,851 610 0.06%
BLK $200,004 208 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOVT 買い増し +472K +$10.7M
SPY 削減 -663 +$8.4M
AMRX 削減 -8K +$6.6M
IWM 削減 -244 +$3.0M
IWF 買い増し +118K +$2.6M
IWD 削減 -2K +$2.2M
LQD 買い増し +13K +$1.4M
NVDA 買い増し +602 +$1.2M
EEM 買い増し +9K +$983K
UPS 買い増し +56 +$837K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VGLT 2026年6月30日 180,505 $9,991,850
IHI 2026年3月31日 9,092 $565,068 追跡終了
SCHF 2025年12月31日 20,864 $485,704 追跡終了
PFF 2025年12月31日 13,532 $427,882
IVE 2025年12月31日 1,859 $383,954 追跡終了
BACPRL 2025年9月30日 300 $363,900 追跡終了
WFCPRL 2026年6月30日 306 $353,430 追跡終了
WFCPRL 2025年9月30日 301 $353,413 追跡終了
BACPRL 2026年6月30日 277 $330,062 追跡終了
B 2025年3月31日 6,797 $321,226 133.8%
ABBV 2025年3月31日 1,807 $321,104 26.6%
XOM 2026年6月30日 1,825 $309,581 22.5%
IGSB 2026年3月31日 5,674 $300,041
HACK 2025年12月31日 3,145 $272,986 追跡終了
SLB 2025年6月30日 6,518 $272,461 60.1%
ADP 2026年3月31日 980 $252,085 37.5%
PCAR 2025年3月31日 2,387 $248,296 30.8%
PWR 2026年3月31日 582 $245,639 22.2%
SPOT 2026年3月31日 409 $237,510 11.4%
ACN 2025年9月30日 791 $236,422 -25.0%
IJH 2026年3月31日 3,573 $235,818 追跡終了
DHR 2026年3月31日 1,020 $233,498 13.2%
TTWO 2026年3月31日 900 $230,427 18.7%
LVS 2026年3月31日 3,488 $227,034 -13.7%
ETN 2025年12月31日 598 $223,802 30.8%
LLY 2026年3月31日 206 $221,384 37.9%
LMT 2026年6月30日 365 $220,352 14.5%
ETN 2025年3月31日 657 $218,039 53.3%
SCHB 2025年12月31日 8,477 $217,948 追跡終了
PEP 2026年6月30日 1,387 $215,387 5.0%
LVS 2025年3月31日 4,150 $213,144 20.4%
BLK 2026年3月31日 199 $212,998 19.8%
DIS 2025年9月30日 1,713 $212,429 -5.7%
PINS 2025年12月31日 6,601 $212,354 -9.8%
MPC 2025年12月31日 1,100 $212,014 124.1%
IBB 2025年12月31日 1,464 $211,286 26.4%
ADBE 2025年3月31日 471 $209,444 -28.6%
CCL 2026年3月31日 6,807 $207,886 0.4%
AJG 2026年3月31日 800 $207,032 20.3%
HRB 2025年12月31日 4,060 $205,314 21.8%
LLY 2025年6月30日 247 $204,350 62.7%
KNX 2025年6月30日 4,689 $203,925 55.6%
FDX 2025年6月30日 832 $202,825 43.2%
IWN 2025年3月31日 1,233 $202,422 追跡終了
VZ 2025年6月30日 4,450 $201,831 14.2%
LMT 2025年3月31日 415 $201,520 30.6%
IRT 2025年9月30日 10,000 $176,900 1.7%
MUC 2026年6月30日 10,748 $111,779 -3.1%