LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO

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포트폴리오 가치
$2.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,311위 · 상위 13.9%
포지션
117
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -7.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.27%
상위 25개 보유 비중
68.89%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
37.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.85% 추정 매수 $153,971,249 · 매도 $675,536,534

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
15
감소
67
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
27.0%
Communication Services
9.7%
Retail
5.3%
Healthcare
5.0%
Consumer Staples
4.2%
Industrials
3.9%
Financials
3.4%
Energy
3.1%
Utilities
2.6%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
1.1%
Materials
0.9%
Consumer products
0.9%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.5%
기타/미분류
29.0%

전체 포트폴리오 117 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164,319,911 6.50% 821,230 $-47,813,273 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $153,378,162 6.07% 530,060 $-28,396,388 하락 ×2
VOO $153,158,630 6.06% 223,000 $19,904,980
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $116,688,452 4.62% 326,520 $-1,260,033 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102,436,149 4.05% 429,790 $19,588,426 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92,751,423 3.67% 248,650 $-30,048,773 하락 ×2
VEA $89,062,500 3.52% 1,250,000 $8,962,500
IEMG $84,496,800 3.34% 1,020,000 $13,351,800
IVOO $70,416,000 2.79% 540,000 $8,683,200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $67,062,034 2.65% 189,800 $-866,414 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $60,481,218 2.39% 26,600 $36,084,162 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55,493,634 2.20% 116,200 $-23,789,436 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $54,837,270 2.17% 747,000 $-2,749,210 하락 ×1
IEFA $54,084,800 2.14% 560,000 $3,388,000
AGG $51,766,540 2.05% 523,000 $-79,468,400 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $51,642,427 2.04% 91,680 $-8,465,551 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49,137,720 1.94% 130,080 $5,088,257 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43,482,204 1.72% 171,210 $-15,354,504 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $36,087,480 1.43% 85,800 $-9,377,545 하락 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $35,315,200 1.40% 640,000 $-112,000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $34,555,980 1.37% 252,750 $-17,714,569 하락 ×1
VT $34,136,625 1.35% 217,500 $-118,015,375 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,798,152 1.22% 94,089 $743,825 하락 ×6
GOVT $28,475,000 1.13% 1,250,000 $-162,500
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27,356,673 1.08% 23,700 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,475,301 1.01% 313,465 $-230,740 하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $23,700,839 0.94% 187,240 $-6,764,971 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,241,552 0.84% 156,880 $-90,635 상승 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $21,175,147 0.84% 82,900 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $21,066,960 0.83% 292,800 $1,071,990 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $21,029,994 0.83% 17,900 $14,657,824 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21,010,954 0.83% 70,490 $5,716,605 하락 ×1
BCI $20,957,154 0.83% 938,100 $-1,829,295
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $20,708,128 0.82% 335,300 $-3,451,676 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $20,022,942 0.79% 143,400 상승 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $17,759,041 0.70% 214,300 $-404,579 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $17,620,634 0.70% 97,400 $-153,416 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,756,731 0.62% 139,120 $7,288,292 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $15,700,540 0.62% 168,100 $523,890 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,700,539 0.62% 13,090 $2,281,095 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15,333,979 0.61% 80,820 $-1,955,648 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,211,381 0.60% 266,960 $768,706 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $14,951,840 0.59% 54,970 $69,529 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,844,301 0.59% 42,090 $-416,195 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,707,167 0.58% 125,210 $3,583,865 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14,082,284 0.56% 332,600 $-15,124,076 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,900,006 0.55% 94,790 $1,450,722 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13,264,449 0.52% 138,590 $-256,073 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,956,096 0.51% 58,670 $-4,756,044 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,294,501 0.49% 43,720 $635,542 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $12,142,000 0.48% 100,000 $2,125,000
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,957,926 0.47% 72,140 $1,300,507 상승 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11,772,864 0.47% 151,400 $3,966,780 상승 ×1
OEF $10,976,100 0.43% 30,000 $1,434,000
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,349,953 0.41% 41,130 $430,234 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,329,530 0.41% 9,700 상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $10,088,748 0.40% 76,130 $-1,323,312 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,939,370 0.39% 17,110 $6,076,234 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8,820,027 0.35% 32,610 $-792,483 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $8,653,277 0.34% 23,350 $188,705 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,208,600 0.32% 60,000 $-5,030,480 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,083,656 0.32% 51,600 $-2,967,208 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8,068,104 0.32% 134,200 $7,857,315 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7,905,168 0.31% 23,200 $343,592
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7,807,722 0.31% 15,330 $-7,324,361 하락 ×1
EWC $7,769,872 0.31% 134,800 $384,180
NVS Novartis AG Common Stock $7,585,248 0.30% 48,400 $100,498 하락 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,472,901 0.30% 82,610 $122,358 하락 ×1
DBC $7,464,800 0.30% 280,000 $-2,088,700 하락 ×5
V Visa Inc. $7,445,053 0.29% 21,700 $188,271 하락 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $7,289,940 0.29% 214,410 $-314,036 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,279,747 0.29% 14,520 $-653,547 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $7,146,000 0.28% 450,000 $-2,380,000 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6,916,329 0.27% 36,310 $-728,343 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,194,016 0.25% 12,060 $-496,431 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,138,855 0.24% 14,770 $2,134,123 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,128,249 0.24% 15,410 $-1,791,559 하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $5,982,375 0.24% 79,500 $-2,984,025 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,613,896 0.22% 72,400 $591,896 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,483,112 0.22% 90,780 $228,022 하락 ×1
RSP $4,255,400 0.17% 20,000 $417,000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,176,250 0.17% 32,500 $-6,565,647 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,066,944 0.16% 56,960 $-2,024,159 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,001,434 0.16% 45,590 $905,744 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,993,656 0.16% 29,480 $-318,056 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,886,575 0.15% 40,380 $-184,516 하락 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3,824,864 0.15% 142,400 $473,120 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,574,005 0.14% 21,850 $-669,737 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,377,406 0.13% 34,019 $2,088,095 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,333,915 0.13% 61,500 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,306,846 0.13% 77,480 $-2,084,634 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,164,200 0.13% 17,620 $-353,499 하락 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,099,132 0.12% 37,200 $393,204
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,044,794 0.12% 24,100 상승 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2,866,381 0.11% 37,850 $-455,946 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2,760,165 0.11% 74,700 $1,185,665 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,685,570 0.11% 28,290 $46,396
ING ING Group, N.V. Common Stock $2,576,298 0.10% 82,100 $1,443,123 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,564,625 0.10% 17,500 $-289,309 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,453,773 0.10% 99,950 $-507,951 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PEP $21,241,552 0.84% ×4 상승
NEM $15,700,540 0.62% ×3 상승
CVX $11,957,926 0.47% ×3 상승
NEE $4,001,434 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $27,356,673 23,700 1.08%
GLW $21,175,147 82,900 0.84%
INTC $20,022,942 143,400 0.79%
CAT $10,329,530 9,700 0.41%
ENB $3,333,915 61,500 0.13%
GILD $3,044,794 24,100 0.12%
CNQ $2,105,350 53,300 0.08%
CVS $2,017,275 19,500 0.08%
CM $1,932,000 16,800 0.08%
NAVN $1,682,226 73,556 0.07%
SU $1,631,872 30,400 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VT 축소함 -882K -$118.0M
AGG 축소함 -799K -$79.5M
NVDA 축소함 -395K -$47.8M
SNDK 축소함 -12K +$36.1M
MSFT 축소함 -83K -$30.0M
AAPL 축소함 -186K -$28.4M
TSM 축소함 -118K -$23.8M
VOO 가격 변동만 +0 +$19.9M
AMZN 추가 매수 +32K +$19.6M
XOM 축소함 -55K -$17.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPLV 2025년 6월 30일 941,500 $70,348,880 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 6월 30일 707,300 $66,245,718 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 12월 31일 47,800 $29,392,220 48.6%
T 2025년 12월 31일 719,400 $20,315,856 1.6%
COST 2025년 12월 31일 21,400 $19,808,482 8.7%
IJH 2025년 6월 30일 321,150 $18,739,103 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 172,100 $17,996,497 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 12월 31일 164,200 $13,763,244 -8.6%
PFE 2025년 12월 31일 391,100 $9,965,228 11.7%
USMV 2026년 6월 30일 104,200 $9,663,508 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 12월 31일 16,900 $8,496,306 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 23,400 $5,688,072 33.6%
CEG 2025년 12월 31일 17,000 $5,594,190 -22.1%
T 2026년 6월 30일 171,900 $4,983,381 22.0%
VRTX 2025년 9월 30일 10,860 $4,834,872 38.9%
USB 2025년 3월 31일 101,000 $4,830,830 48.2%
C 2025년 6월 30일 66,200 $4,699,538 55.1%
FITB 2025년 9월 30일 105,890 $4,355,256 23.1%
HON 2025년 12월 31일 19,700 $4,146,850 13.4%
SPY 2026년 3월 31일 6,000 $4,091,520 더 이상 추적하지 않음
CM 2025년 12월 31일 50,400 $4,026,456 29.9%
MCK 2026년 6월 30일 4,400 $3,807,584 12.5%
VCLT 2025년 6월 30일 50,000 $3,795,500
MRK 2025년 3월 31일 37,500 $3,730,500 67.6%
SPTL 2025년 9월 30일 130,000 $3,455,400 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 6월 30일 12,600 $3,425,058 16.7%
USHY 2025년 6월 30일 90,000 $3,312,900 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 12월 31일 12,540 $3,096,753 -3.5%
WM 2025년 12월 31일 14,000 $3,091,620 2.6%
USHY 2026년 6월 30일 81,000 $2,984,040 더 이상 추적하지 않음
GS 2025년 6월 30일 5,000 $2,731,450 43.7%
AMGN 2025년 12월 31일 9,300 $2,624,460 33.3%
CCC 2025년 9월 30일 266,442 $2,507,219 -18.1%
NGG 2025년 3월 31일 40,700 $2,418,394 24.0%
CL 2025년 12월 31일 19,200 $1,534,848 15.2%
IBN 2026년 3월 31일 33,100 $986,380 14.5%
RBRK 2025년 9월 30일 9,898 $886,762 21.6%
HOOD 2025년 12월 31일 5,200 $744,536 -13.2%
BP 2025년 6월 30일 11,300 $381,827 50.9%
MS 2025년 6월 30일 3,100 $361,677 51.8%
RBRK 2026년 3월 31일 3,092 $236,476 104.3%