Summit Wealth Group, LLC

CIK 1802865 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$490.3M
13F 가치 기준 8,643개 중 #3,525위 · 상위 40.8%
포지션
129
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.49%
상위 25개 보유 비중
79.61%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
19.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.55% 추정 매수 $11,917,430 · 매도 $7,174,367

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
42
감소
56
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.7%
Industrials
1.7%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
90.2%

전체 포트폴리오 129 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $84,903,121 17.32% 123,620 $11,244,375 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $30,659,718 6.25% 417,650 $1,274,168 상승 ×4
VEA $21,599,995 4.41% 303,158 $2,296,089 상승 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,280,588 4.14% 381,429 $427,860 상승 ×6
VXF $19,918,801 4.06% 80,902 $3,494,133 상승 ×6
MTUM $18,251,947 3.72% 53,239 $5,498,453 상승 ×2
DFUV $17,553,058 3.58% 319,089 $2,473,433 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17,474,091 3.56% 360,811 $773,226 상승 ×5
DFAC $16,475,438 3.36% 371,403 $1,378,650 하락 ×6
USHY $15,118,685 3.08% 408,392 $509,806 상승 ×6
DFAS $14,813,057 3.02% 179,901 $2,462,443 상승 ×6
IXN $14,587,992 2.98% 100,969 $4,576,131 상승 ×5
EAGL $11,762,188 2.40% 365,626 $639,845
ICSH $10,394,153 2.12% 205,499 $1,002,670 상승 ×1
BLV $9,892,631 2.02% 143,517 $439,969 상승 ×6
VTEB $9,594,217 1.96% 189,684 $1,161,759 상승 ×4
MUB $8,678,692 1.77% 80,642 $2,946 하락 ×4
VHT $7,426,750 1.51% 24,838 $753,168 상승 ×2
VWO $7,094,864 1.45% 118,862 $817,136 상승 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,423,229 1.31% 39,245 $728,387 하락 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,336,823 1.29% 74,124 $325,639 하락 ×5
AGG $6,225,896 1.27% 62,901 $-511,754 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,380,395 1.10% 18,594 $615,995 하락 ×2
DFSV $4,756,088 0.97% 122,611 $435,107 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,708,349 0.96% 4,079 $3,651,923 상승 ×3
SCHP $4,460,656 0.91% 168,327 $63,987 상승 ×4
DFAX $4,427,496 0.90% 120,182 $-10,631 하락 ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,058,307 0.83% 10,288 $1,607,603
DFLV $3,925,632 0.80% 99,283 $280,279 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,923,642 0.80% 9,879 $780,737
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,714,762 0.76% 18,565 $-998,129 하락 ×1
DUHP $3,704,632 0.76% 88,776 $531,142 상승 ×6
IAGG $3,296,239 0.67% 65,143 $-82,032 하락 ×6
DFNM $2,988,650 0.61% 61,832 $-116,831 하락 ×4
DFAR $2,958,154 0.60% 113,079 $354,216 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,642,765 0.54% 7,085 $-115,632 하락 ×1
ESGV $2,514,147 0.51% 19,012 $359,349 하락 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2,266,823 0.46% 97,913 $30,587 상승 ×4
VTI $2,218,308 0.45% 5,995 $209,161 하락 ×6
IVV $1,905,925 0.39% 2,545 $234,361 하락 ×4
VSGX $1,711,684 0.35% 20,788 $149,835 하락 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,697,496 0.35% 16,511 $39,828 하락 ×5
ESML $1,590,873 0.32% 28,444 $196,777 하락 ×5
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,579,077 0.32% 499,708 $468,366 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,549,925 0.32% 6,503 $142,228 하락 ×1
GOVT $1,498,560 0.31% 65,784 $-25,230 하락 ×5
EAGG $1,420,167 0.29% 29,955 $-5,952 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,382,187 0.28% 29,528 $-10,621 하락 ×1
VLUE $1,252,983 0.26% 6,271 $283,526 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,213,554 0.25% 3,396 $214,631 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,026,219 0.21% 2,904 $218,882 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,001,821 0.20% 6,832 $-99,794 하락 ×2
MBB iShares MBS ETF $993,311 0.20% 10,509 $-11,735 하락 ×2
IBDR $971,206 0.20% 40,083 $272,949 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $938,809 0.19% 2,868 $95,572 상승 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $929,504 0.19% 37,195 $69 상승 ×1
VYM $855,948 0.17% 5,416 $76,793 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $806,285 0.16% 8,211 $33,203 상승 ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $799,070 0.16% 17,105 $13,344 상승 ×3
IBDS $748,832 0.15% 30,918 $75,469 상승 ×1
IEMG $739,679 0.15% 8,929 $95,468 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $723,196 0.15% 1,740 $238,840 하락 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $717,533 0.15% 13,120 $75,769 하락 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $704,450 0.14% 1,885 $169,567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677,587 0.14% 1,611 $66,058 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $661,753 0.13% 3,166 $140,777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629,332 0.13% 1,666 $154,544 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $622,685 0.13% 1,766 $37,726 하락 ×1
DFSB $588,218 0.12% 11,288 $229,744 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $584,907 0.12% 809 $306,690 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $580,052 0.12% 6,712 $-49,449 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $552,823 0.11% 4,302 $35,665 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550,671 0.11% 4,028 $-107,180 상승 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $544,851 0.11% 4,432 $50,106 하락 ×1
BSV $530,800 0.11% 6,813 $-1,884 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $517,816 0.11% 4,408 $155,517 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516,079 0.11% 2,032 $63,406 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $507,645 0.10% 5,319 $32,685 하락 ×1
TIP $505,432 0.10% 4,619 $-66,759 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $504,142 0.10% 895 $-32,513 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $492,266 0.10% 419 $126,521
IWM $491,536 0.10% 1,636 $38,936 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $482,294 0.10% 2,542 $-11,144 하락 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $466,090 0.10% 3,887 $-23,517
DFIC $448,871 0.09% 12,047 $-43,397 하락 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $436,170 0.09% 8,009 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $424,895 0.09% 399 $98,295 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $423,399 0.09% 353 $69,288 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $410,919 0.08% 2,479 $-153,918 하락 ×1
CMF $394,776 0.08% 6,849 $5,342
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $384,744 0.08% 1,223 $33,743
IYW $377,084 0.08% 1,495 $104,773 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370,594 0.08% 776 $99,558 하락 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $359,163 0.07% 5,023 $18,697 상승 ×6
SPY SPY $356,804 0.07% 478 $111,039 상승 ×1
VCEB $351,582 0.07% 5,602 $-392
VO $331,787 0.07% 4,118 $2,392 상승 ×2
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $324,134 0.07% 15,340 $920
ORCL Oracle Corporation Common Stock $321,677 0.07% 2,195 $2,595 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $320,439 0.07% 2,367 $-46,657 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $84,903,121 17.32% ×3 상승
BND $30,659,718 6.25% ×4 상승
VEA $21,599,995 4.41% ×3 상승
IGIB $20,280,588 4.14% ×6 상승
VXF $19,918,801 4.06% ×6 상승
DFUV $17,553,058 3.58% ×4 상승
BNDX $17,474,091 3.56% ×5 상승
USHY $15,118,685 3.08% ×6 상승
DFAS $14,813,057 3.02% ×6 상승
IXN $14,587,992 2.98% ×5 상승
BLV $9,892,631 2.02% ×6 상승
VTEB $9,594,217 1.96% ×4 상승
VWO $7,094,864 1.45% ×6 상승
MU $4,708,349 0.96% ×3 상승
SCHP $4,460,656 0.91% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFGP $436,170 8,009 0.09%
TXN $275,119 923 0.06%
APH $237,679 1,348 0.05%
FTNT $210,152 1,368 0.04%
DGRO $209,332 2,762 0.04%
ASML $204,912 103 0.04%
EMB $112,256 1,164 0.02%
USRT $73,959 1,113 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +352 +$11.2M
MTUM 추가 매수 +97 +$5.5M
IXN 추가 매수 +820 +$4.6M
MU 추가 매수 +952 +$3.7M
VXF 추가 매수 +1K +$3.5M
DFUV 추가 매수 +8K +$2.5M
DFAS 추가 매수 +6K +$2.5M
VEA 추가 매수 +2K +$2.3M
COHR 가격 변동만 +0 +$1.6M
DFAC 축소함 -17K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EFA 2026년 3월 31일 3,646 $350,125 더 이상 추적하지 않음
PVBC 2025년 12월 31일 22,200 $278,166 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,071 $242,078 0.8%
TJX 2026년 6월 30일 1,459 $233,002 -1.7%
PFE 2026년 6월 30일 7,649 $214,784 17.4%
SHW 2026년 6월 30일 647 $207,396 3.0%
NOW 2025년 12월 31일 220 $202,462 -19.4%
UNP 2026년 6월 30일 825 $200,162 12.6%
VGLT 2025년 6월 30일 12,360 $712
CRM 2025년 3월 31일 976 $326 -24.8%
SHW 2025년 9월 30일 895 $307 2.4%
SCHZ 2025년 6월 30일 11,218 $260 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 1,232 $256 46.8%
NOW 2025년 3월 31일 218 $231 -22.4%
COP 2025년 6월 30일 2,060 $216 46.2%
ETN 2025년 3월 31일 642 $213 53.9%
SYK 2025년 9월 30일 507 $201 -7.3%