CogentBlue Wealth Advisors, LLC

CIK 2054047 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$174.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,915위 · 상위 73.2%
포지션
103
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.45%
상위 25개 보유 비중
79.47%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
21.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.66% 추정 매수 $14,314,515 · 매도 $4,306,138

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% 보유 중

신규 포지션
30
증가함
44
감소
23
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.5%
Financials
2.5%
Industrials
2.3%
Retail
1.7%
Financial Services
0.7%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
77.3%

전체 포트폴리오 103 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVDV $25,312,718 14.50% 245,635 $-593,882 하락 ×6
ITOT $10,522,736 6.03% 64,058 $1,646,106 상승 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,231,555 5.86% 173,475 $356,240 상승 ×2
DUHP $9,974,847 5.72% 239,033 $1,287,430 상승 ×4
DFGR $7,475,795 4.28% 258,053 $962,127 상승 ×1
DIHP $7,270,331 4.17% 213,050 $63,877 하락 ×1
IDEV $7,122,670 4.08% 80,021 $183,109 하락 ×1
DFAT $6,056,870 3.47% 86,651 $487,287 하락 ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,719,035 3.28% 195,926 $964,736 상승 ×6
DFEM $5,340,212 3.06% 131,403 $815,399 상승 ×6
VTI $4,985,549 2.86% 13,473 $488,114 하락 ×1
DFSD $4,810,381 2.76% 100,741 $231,113 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,248,976 2.43% 21,235 $635,594 상승 ×2
VEA $4,117,092 2.36% 57,784 $350,486 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,971,950 2.28% 8,317 $1,167,303 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,896,748 2.23% 13,467 $546,014 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,818,612 2.19% 76,023 $166,381 상승 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $2,420,211 1.39% 14,837 $170,773
EFV $2,371,289 1.36% 30,977 $14,320 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,026,616 1.16% 13,377 $-106,178 상승 ×1
IEMG $1,722,989 0.99% 20,799 $233,998 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,581,239 0.91% 4,239 $48,735 상승 ×1
DFNM $1,255,849 0.72% 25,982 $119,468 상승 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1,245,538 0.71% 27,605 $664,059 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,195,653 0.69% 601 $409,759 상승 ×1
AVUV $1,141,429 0.65% 9,149 $-24,803 하락 ×1
DFIV $1,105,843 0.63% 20,471 $18,575 하락 ×6
VWO $1,099,669 0.63% 18,423 $21,750 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,093,113 0.63% 947 $826,219 상승 ×2
XHLF $1,071,994 0.61% 21,312 상승 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $964,050 0.55% 35,430 $696,823 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $911,922 0.52% 2,140 $157,238 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $904,587 0.52% 2,395 $251,830 상승 ×1
AVEM $830,007 0.48% 8,602 $184,078 상승 ×1
DISV $795,418 0.46% 19,821 $13,676
SPTM $778,459 0.45% 8,574 $93,303 하락 ×1
SPDW $758,950 0.43% 15,062 $76,869 상승 ×1
DFAC $744,536 0.43% 16,784 $90,368 하락 ×1
VTV $730,205 0.42% 3,351 상승 ×1
BIV $720,884 0.41% 9,399 상승 ×1
SLYV $711,328 0.41% 6,519 $91,427 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $684,036 0.39% 3,305 $154,368 상승 ×1
DFIC $658,516 0.38% 17,674 상승 ×1
DFAS $626,612 0.36% 7,610 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $623,920 0.36% 1,906 $81,783 상승 ×1
EEM $610,880 0.35% 8,930 $80,784 하락 ×3
DFLV $600,111 0.34% 15,177 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $579,319 0.33% 907 $338,583 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $561,202 0.32% 527 $194,220 상승 ×1
VUG $556,302 0.32% 6,458 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $551,629 0.32% 1,273 $283,058 상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $536,187 0.31% 1,845 $-147,958 하락 ×1
QUAL $506,006 0.29% 2,306 $63,692
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $497,012 0.28% 4,232 $-23,797 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $485,773 0.28% 3,479 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $474,235 0.27% 816 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $467,651 0.27% 1,550 $235,010 상승 ×1
BSV $441,955 0.25% 5,673 $-2,844
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $438,138 0.25% 606 $232,039 상승 ×1
V Visa Inc. $429,892 0.25% 1,253 $115,562 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422,686 0.24% 3,732 $-30,315 상승 ×1
MTUM $415,510 0.24% 1,212 $124,642
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $357,115 0.20% 3,322 $82,241 상승 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $354,514 0.20% 12,212 $-112,955 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $349,173 0.20% 1,367 상승 ×1
GLD $344,874 0.20% 936 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $341,270 0.20% 538 $41,031 상승 ×1
USFR $335,532 0.19% 6,664 상승 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $333,549 0.19% 13,310 $50,583 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $316,790 0.18% 2,697 $112,883 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $311,166 0.18% 157 $97,423 상승 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $309,355 0.18% 22,417 $39,537 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $276,982 0.16% 2,281 $73,100 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $275,726 0.16% 4,839 $45,918 상승 ×1
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $271,402 0.16% 6,132 $70,931 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265,531 0.15% 517 $-4,785 하락 ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $262,717 0.15% 666 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $260,978 0.15% 532 $55,993 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $254,760 0.15% 264 상승 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $253,960 0.15% 12,660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $249,152 0.14% 1,699 $-13,295 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $248,797 0.14% 246
IEFA $246,568 0.14% 2,553 상승 ×1
SPYM $245,712 0.14% 2,796 $31,706
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $242,880 0.14% 2,112 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $242,828 0.14% 9,401 $37,021 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $242,457 0.14% 1,496 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $234,904 0.13% 666 $22,441 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $228,955 0.13% 1,239 상승 ×1
KB KB Financial Group Inc $225,139 0.13% 2,145 $11,916 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $220,736 0.13% 741 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $216,828 0.12% 2,668 $10,504 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $214,954 0.12% 642 상승 ×1
VBR $213,831 0.12% 880 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $209,845 0.12% 4,415 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $209,182 0.12% 3,767 $-82,139 하락 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $207,645 0.12% 629 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $205,925 0.12% 1,424 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $203,782 0.12% 1,456 상승 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $203,558 0.12% 1,152 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ITOT $10,522,736 6.03% ×4 상승
DUHP $9,974,847 5.72% ×4 상승
BSVO $5,719,035 3.28% ×6 상승
DFEM $5,340,212 3.06% ×6 상승
DFSD $4,810,381 2.76% ×6 상승
ASX $1,245,538 0.71% ×3 상승
UMC $964,050 0.55% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XHLF $1,071,994 21,312 0.61%
VTV $730,205 3,351 0.42%
BIV $720,884 9,399 0.41%
DFIC $658,516 17,674 0.38%
DFAS $626,612 7,610 0.36%
DFLV $600,111 15,177 0.34%
VUG $556,302 6,458 0.32%
INTC $485,773 3,479 0.28%
AMD $474,235 816 0.27%
GLW $349,173 1,367 0.20%
GLD $344,874 936 0.20%
USFR $335,532 6,664 0.19%
COHR $262,717 666 0.15%
STX $254,760 264 0.15%
SONY $253,960 12,660 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ITOT 추가 매수 +2K +$1.6M
DUHP 추가 매수 +3K +$1.3M
TSM 추가 매수 +18 +$1.2M
BSVO 추가 매수 +9K +$965K
DFGR 추가 매수 +13K +$962K
MU 추가 매수 +157 +$826K
DFEM 추가 매수 +439 +$815K
UMC 추가 매수 +6K +$697K
ASX 추가 매수 +784 +$664K
NVDA 추가 매수 +516 +$636K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AMZN 2025년 3월 31일 4,167 $914,198 35.5%
META 2025년 3월 31일 1,067 $624,739 -4.8%
DFSV 2025년 6월 30일 19,578 $551,130 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2025년 9월 30일 16,471 $473,871 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 2,341 $443,198 121.2%
INFY 2026년 3월 31일 21,195 $377,695 -12.3%
GOOG 2025년 3월 31일 1,929 $367,359 117.0%
COST 2025년 6월 30일 325 $307,611 -4.7%
GEM 2025년 12월 31일 7,380 $300,587 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 12월 31일 848 $293,628 7.4%
ORCL 2026년 3월 31일 1,457 $283,984 -0.4%
HOOD 2026년 3월 31일 2,489 $281,506 53.4%
STPZ 2025년 12월 31일 5,074 $274,900 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 12월 31일 1,777 $273,036 0.0%
SONY 2026년 3월 31일 9,972 $255,283 15.0%
SU 2026년 6월 30일 3,759 $248,507 27.1%
WFC 2026년 3월 31일 2,492 $232,254 6.3%
IBM 2026년 6월 30일 936 $226,877 -16.9%
NFLX 2026년 3월 31일 2,415 $226,430 -17.2%
EEMV 2025년 12월 31일 3,520 $224,682 더 이상 추적하지 않음
COF 2025년 9월 30일 1,015 $215,951 2.4%
IJS 2025년 9월 30일 2,149 $213,804 더 이상 추적하지 않음
SAP 2025년 12월 31일 798 $213,234 -11.3%
AXP 2025년 12월 31일 631 $209,593 -9.4%
AEM 2026년 6월 30일 1,027 $208,460 39.8%
GS 2026년 3월 31일 236 $207,444 21.1%
APP 2026년 6월 30일 517 $205,766 -41.6%
VZ 2026년 6월 30일 4,013 $201,453 16.8%
SOFI 2026년 3월 31일 7,646 $200,172 17.5%
ASX 2025년 6월 30일 10,914 $95,607 255.8%
WIT 2026년 3월 31일 13,446 $38,187 -11.3%