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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.05%▲ +1.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.36%▲ +0.36%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.9M
분기 종료 7월 2026 +$36.8M
지난 12개월 +$132.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 239 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Cummins Inc 231021106 $5.3M 0.23 8,369 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $5.3M 0.23 30,673 EC US
Prologis Inc 74340W103 $5.3M 0.22 36,348 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $5.2M 0.22 24,977 EC US
Pfizer Inc 717081103 $5.2M 0.22 208,133 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $5.1M 0.22 11,645 EC US
General Motors Co 37045V100 $5.1M 0.22 57,019 EC US
Chubb Ltd · $5.0M 0.21 14,193 EC CH
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $4.9M 0.21 75,134 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $4.9M 0.21 19,870 EC US
Medtronic PLC · $4.8M 0.21 56,682 EC IE
Honeywell International Inc 438516205 $4.7M 0.20 19,499 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $4.7M 0.20 4,841 EC US
Aon PLC · $4.7M 0.20 13,094 EC GB
CVS Health Corp 126650100 $4.7M 0.20 44,949 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $4.7M 0.20 42,158 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $4.7M 0.20 51,175 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $4.6M 0.20 13,064 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $4.5M 0.19 51,822 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $4.5M 0.19 12,048 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $4.5M 0.19 51,873 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $4.4M 0.19 13,041 EC US
Danaher Corp 235851102 $4.4M 0.19 22,752 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $4.4M 0.19 9,231 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $4.4M 0.19 6,526 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $4.3M 0.18 20,930 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $4.3M 0.18 77,627 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $4.3M 0.18 7,342 EC US
Starbucks Corp 855244109 $4.2M 0.18 40,223 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $4.2M 0.18 14,983 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $4.1M 0.18 10,469 EC US
Corning Inc 219350105 $4.1M 0.17 29,374 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $4.1M 0.17 9,853 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $4.0M 0.17 4,727 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $4.0M 0.17 19,489 EC US
Adobe Inc 00724F101 $4.0M 0.17 15,998 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $4.0M 0.17 24,553 EC US
Johnson Controls International · $3.8M 0.16 25,942 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $3.7M 0.16 6,831 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $3.6M 0.15 40,769 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $3.6M 0.15 10,675 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $3.6M 0.15 13,640 EC US
FedEx Corp 31428X106 $3.6M 0.15 11,569 EC US
Ciena Corp 171779309 $3.5M 0.15 9,313 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $3.5M 0.15 18,486 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $3.5M 0.15 14,430 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $3.3M 0.14 53,422 EC US
Trane Technologies PLC · $3.3M 0.14 7,259 EC IE
Waste Management Inc 94106L109 $3.2M 0.14 14,206 EC US
Datadog Inc 23804L103 $3.1M 0.13 11,747 EC US

섹터별 비중

06
Technology 33.8%
Communication Services 10.9%
Financials 10.4%
Healthcare 8.7%
Industrials 8.2%
Retail 7.4%
Consumer Discretionary 3.3%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Energy 2.0%
Real Estate 1.9%
Consumer products 1.3%
Materials 0.8%
기타/미분류 7.0%

배당금 31건의 결제

08
0.39%TTM 수익률
$0.18TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0350
2026년 6월 29일$0.0480
2026년 3월 30일$0.0650
2025년 12월 30일$0.0340
2025년 9월 29일$0.0270
2025년 6월 27일$0.0520
2025년 3월 28일$0.0500
2024년 12월 30일$0.0340
2024년 9월 27일$0.0430
2024년 6월 27일$0.0470
2024년 3월 26일$0.0530
2023년 12월 27일$0.0690
2023년 9월 27일$0.0520
2023년 6월 28일$0.0640
2023년 3월 29일$0.0530
2022년 12월 29일$0.0690
2022년 12월 28일$0.0690
2022년 12월 6일$0.1930
2022년 9월 13일$0.0700
2022년 6월 14일$0.0510
2022년 3월 15일$0.0520
2021년 12월 29일$0.0460
2021년 9월 14일$0.0590
2021년 6월 15일$0.0260
2021년 3월 16일$0.0670
2020년 12월 29일$0.0680
2020년 9월 15일$0.0660
2020년 6월 16일$0.0480
2020년 3월 17일$0.1010
2019년 12월 30일$0.1950
2019년 9월 17일$0.1430

기관 투자자 (13F) 149개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Aptus Capital Advisors, LLC $857,805,410 29.62% 18,591,361 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $367,928,354 12.71% 7,974,173 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $209,628,926 7.24% 4,543,323 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $113,850,339 3.93% 2,467,498 주식 2026년 6월 30일
BROGAN FINANCIAL, INC. $89,589,592 3.09% 1,941,690 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $79,207,824 2.74% 1,716,685 주식 2026년 6월 30일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $75,922,859 2.62% 1,645,489 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $70,164,229 2.42% 1,520,681 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $67,042,458 2.32% 1,453,023 주식 2026년 6월 30일
Second Line Capital, LLC $59,627,254 2.06% 1,292,312 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $53,403,815 1.84% 1,157,430 주식 2026년 6월 30일
Bienville Capital Management, LLC $51,637,500 1.78% 1,119,148 주식 2026년 6월 30일
Sunburst Financial Group, LLC $51,459,699 1.78% 1,115,295 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $51,104,773 1.76% 1,107,603 주식 2026년 6월 30일
Park Place Capital Corp $49,550,048 1.71% 1,073,905 주식 2026년 6월 30일
Clarus Group, Inc. $48,784,405 1.68% 1,057,313 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $45,687,106 1.58% 990,184 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $34,278,011 1.18% 742,913 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $31,251,915 1.08% 677,328 주식 2026년 6월 30일
6th Street Advisors, LLC $29,745,702 1.03% 644,684 주식 2026년 6월 30일
Compass Ion Advisors, LLC $28,532,661 0.99% 618,393 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $21,488,070 0.74% 465,715 주식 2026년 6월 30일
Purewater Capital LLC $19,754,610 0.68% 428,145 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisory Team LLC $19,211,692 0.66% 416,378 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $17,489,032 0.60% 379,043 주식 2026년 6월 30일
GERBER, LLC $15,301,189 0.53% 331,625 주식 2026년 6월 30일
Cushing Capital Partners, LLC $14,483,738 0.50% 313,908 주식 2026년 6월 30일
Pandora Wealth, Inc. $14,239,339 0.49% 325,843 주식 2025년 12월 31일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $14,156,101 0.49% 306,808 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $13,619,684 0.47% 295,182 주식 2026년 6월 30일
Strong Retirement Solutions LLC $13,406,672 0.46% 290,565 주식 2026년 6월 30일
MBE Wealth Management, LLC $12,949,084 0.45% 280,648 주식 2026년 6월 30일
Uniting Wealth Partners, LLC $12,929,034 0.45% 280,213 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $12,655,449 0.44% 274,284 주식 2026년 6월 30일
Lord & Richards Wealth Management, LLC $12,365,934 0.43% 268,008 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $11,537,601 0.40% 250,056 주식 2026년 6월 30일
EdgeRock Capital LLC $10,916,355 0.38% 236,592 주식 2026년 6월 30일
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $10,580,715 0.37% 227,941 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $9,327,923 0.32% 202,165 주식 2026년 6월 30일
Tailwinds Wealth, LLC $9,326,800 0.32% 202,141 주식 2026년 6월 30일
Sunpointe, LLC $8,014,347 0.28% 173,696 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,953,041 0.27% 189,539 주식 2026년 3월 31일
CoreFirst Bank & Trust $7,577,987 0.26% 164,239 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $7,231,061 0.25% 156,720 주식 2026년 6월 30일
RENASANT BANK $6,395,557 0.22% 138,612 주식 2026년 6월 30일
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,978,083 0.21% 129,564 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $5,836,861 0.20% 126,503 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,693,861 0.20% 123,404 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $5,414,022 0.19% 117,339 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $5,254,386 0.18% 113,879 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $4,390,910 0.15% 95,165 주식 2026년 6월 30일
Mendel Money Management $4,276,301 0.15% 92,681 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $4,268,384 0.15% 92,509 주식 2026년 6월 30일
NCM Capital Management, LLC $4,247,575 0.15% 92,058 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $3,869,333 0.13% 83,861 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $3,834,300 0.13% 99,104 주식 2025년 3월 31일
Savvy Advisors, Inc. $3,825,984 0.13% 82,921 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,798,833 0.13% 82,333 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,768,551 0.13% 81,672 주식 2026년 6월 30일
Second Half Financial Partners, LLC $3,658,487 0.13% 79,291 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $2,973,461 0.10% 64,444 주식 2026년 6월 30일
Lansing Street Advisors $2,941,886 0.10% 63,760 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,640,888 0.09% 57,236 주식 2026년 6월 30일
Visionary Horizons, LLC $2,621,761 0.09% 56,821 주식 2026년 6월 30일
Delta Investment Management, LLC $2,472,726 0.09% 53,592 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,379,440 0.08% 51,570 주식 2026년 6월 30일
TFR Capital, LLC. $2,318,673 0.08% 50,253 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $2,176,508 0.08% 47,172 주식 2026년 6월 30일
Talon Private Wealth, LLC $2,135,043 0.07% 46,274 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,125,947 0.07% 46,076 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $2,058,606 0.07% 44,602 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $1,910,565 0.07% 41,408 주식 2026년 6월 30일
Lunt Capital Management, Inc. $1,522,897 0.05% 33,006 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,520,081 0.05% 32,956 주식 2026년 6월 30일
CPR Investments Inc. $1,435,854 0.05% 31,120 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,429,279 0.05% 30,977 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $1,372,204 0.05% 29,740 주식 2026년 6월 30일
Schorn Wealth LLC $1,317,969 0.05% 28,565 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,169,262 0.04% 25,342 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Bancshares Inc $994,963 0.03% 21,564 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $943,158 0.03% 20,441 주식 2026년 6월 30일
Legacy Trust $905,820 0.03% 19,632 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $831,021 0.03% 18,010 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $795,106 0.03% 17,232 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $759,695 0.03% 16,465 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $744,792 0.03% 16,142 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $738,148 0.03% 15,998 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $723,059 0.02% 15,671 주식 2026년 6월 30일
Manhattan West Asset Management, LLC $719,246 0.02% 15,588 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $591,396 0.02% 12,817 주식 2026년 6월 30일
Mascagni Wealth Management, Inc. $578,584 0.02% 12,540 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $525,673 0.02% 11,393 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $518,969 0.02% 11,248 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $424,580 0.01% 9,202 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $414,999 0.01% 8,994 주식 2026년 6월 30일
Penobscot Investment Management Company, Inc. $414,060 0.01% 8,974 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $399,741 0.01% 8,663 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $382,667 0.01% 8,294 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $351,125 0.01% 7,610 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $345,581 0.01% 7,490 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B