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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.49%▼ -2.93%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.18%▼ -3.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$59.8M
분기 종료 7월 2026 +$426.8M
지난 12개월 +$2.7B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 99 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AES CORP 00130H105 $90.0M 0.89 6,132,844 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $86.6M 0.85 499,784 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $86.3M 0.85 1,351,798 EC US
IBM CORPORATION 459200101 $84.4M 0.83 377,550 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $82.5M 0.81 1,324,308 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $76.6M 0.75 1,709,826 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $73.4M 0.72 2,787,386 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $72.2M 0.71 945,648 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $66.0M 0.65 57,451 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $65.6M 0.65 117,747 EC US
ACCENTURE PLC · $65.1M 0.64 392,580 EC IE
WHIRLPOOL CORP 963320106 $56.3M 0.55 1,500,184 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $53.1M 0.52 207,130 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $50.3M 0.50 121,474 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $46.1M 0.45 183,861 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $40.8M 0.40 50,039 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $40.5M 0.40 112,509 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $39.2M 0.39 300,901 EC US
RTX CORP 75513E101 $34.5M 0.34 160,242 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $30.8M 0.30 471,606 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $29.9M 0.29 102,370 EC US
PFIZER INC 717081103 $26.9M 0.27 1,077,066 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $25.9M 0.26 97,257 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $23.5M 0.23 40,258 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $23.2M 0.23 198,867 EC US
PACCAR INC 693718108 $22.1M 0.22 166,350 EC US
SINGAPORE AIRLINES LTD · $20.7M 0.20 3,457,800 EC SG
NIPPON YUSEN KK · $20.7M 0.20 540,200 EC JP
MITSUI OSK LINES LTD · $20.4M 0.20 551,500 EC JP
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $20.0M 0.20 191,659 EC US
AP MOLLER MAERSK AS · $19.0M 0.19 7,102 EC DK
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $18.0M 0.18 107,089 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $13.2M 0.13 54,466 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $12.9M 0.13 275,018 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $11.5M 0.11 11,488,617 STIV US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $11.3M 0.11 117,181 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $11.3M 0.11 54,470 EC US
AT and T INC 00206R102 $10.8M 0.11 464,991 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $6.6M 0.06 273,943 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $6.5M 0.06 37,814 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $5.2M 0.05 24,775 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $4.2M 0.04 53,732 EC US
MATCH GROUP INC 57667L107 $3.8M 0.04 96,141 EC US
NEWS CORP NEW 65249B109 $3.6M 0.04 130,743 EC US
NEW YORK TIMES CO 650111107 $3.5M 0.03 46,314 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $3.2M 0.03 55,695 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 $2.6M 0.03 13,590 EC US
UST BILLS 912797TW7 $1.3M 0.01 1,305,000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $150K 0.00 52 DE US

섹터별 비중

06
Technology 26.8%
Financials 14.5%
Real Estate 9.7%
Utilities 8.4%
Consumer Staples 7.9%
Consumer Discretionary 6.6%
Retail 5.8%
Communication Services 3.3%
Healthcare 3.2%
Industrials 2.5%
Consumer products 2.2%
기타/미분류 9.2%

배당금 41건의 결제

08
2.81%TTM 수익률
$1.71TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.3620
2026년 6월 18일$0.5190
2026년 3월 20일$0.4400
2025년 12월 19일$0.3930
2025년 9월 19일$0.3770
2025년 6월 20일$0.4470
2025년 3월 21일$0.4190
2024년 12월 20일$0.4790
2024년 9월 20일$0.3000
2024년 6월 21일$0.3190
2024년 3월 15일$0.3720
2023년 12월 15일$0.4200
2023년 9월 15일$0.3070
2023년 6월 16일$0.3610
2023년 3월 17일$0.5040
2022년 12월 16일$0.1850
2022년 9월 16일$0.3830
2022년 6월 17일$0.3760
2022년 3월 18일$0.3390
2021년 12월 17일$0.2070
2021년 9월 17일$0.3360
2021년 6월 18일$0.2670
2021년 3월 19일$0.2780
2020년 12월 18일$0.2270
2020년 9월 18일$0.2410
2020년 6월 19일$0.2440
2020년 3월 20일$0.3130
2019년 12월 20일$0.2510
2019년 9월 20일$0.3310
2019년 6월 21일$0.3260
2019년 3월 15일$0.3680
2018년 12월 21일$0.2470
2018년 9월 21일$0.2890
2018년 6월 15일$0.3160
2018년 3월 16일$0.2530
2017년 12월 15일$0.3010
2017년 9월 15일$0.2560
2017년 6월 16일$0.2400
2017년 3월 17일$0.2440
2016년 12월 28일$0.0060
2016년 12월 16일$0.2670

기관 투자자 (13F) 541개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $452,161,640 11.23% 7,499,779 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $180,107,526 4.47% 2,987,353 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $170,248,219 4.23% 2,823,822 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $163,587,281 4.06% 2,713,339 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $155,658,769 3.87% 2,581,834 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $153,234,556 3.81% 2,541,625 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $140,566,768 3.49% 2,331,510 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $131,247,582 3.26% 2,175,133 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $127,676,935 3.17% 2,117,713 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $119,669,898 2.97% 1,984,267 주식 2026년 6월 30일
Dynasty Wealth Management, LLC $113,834,078 2.83% 1,888,109 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111,863,093 2.78% 1,855,417 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $86,834,948 2.16% 1,440,288 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $84,452,161 2.10% 1,400,766 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $55,143,271 1.37% 914,634 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $49,215,408 1.22% 816,312 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $45,456,508 1.13% 753,964 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $41,769,684 1.04% 692,813 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $40,711,283 1.01% 736,989 주식 2026년 3월 31일
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $39,853,921 0.99% 661,037 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $38,610,939 0.96% 640,420 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $38,562,000 0.96% 639,618 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $35,388,849 0.88% 586,977 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $34,170,304 0.85% 566,766 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $32,389,812 0.80% 537,233 주식 2026년 6월 30일
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $26,155,920 0.65% 433,835 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24,374,620 0.61% 392,253 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $24,350,605 0.60% 403,891 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $23,812,919 0.59% 457,765 주식 2025년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $19,564,074 0.49% 324,499 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $19,363,641 0.48% 321,175 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $18,747,176 0.47% 310,950 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $18,498,918 0.46% 306,832 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $18,313,288 0.45% 303,753 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $18,102,267 0.45% 300,253 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $17,755,769 0.44% 294,506 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16,908,722 0.42% 280,456 주식 2026년 6월 30일
REGIMEN WEALTH, LLC $16,798,558 0.42% 278,629 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $15,876,407 0.39% 263,334 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $15,579,909 0.39% 281,528 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $15,196,938 0.38% 252,064 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $14,702,802 0.37% 243,868 주식 2026년 6월 30일
Prentice Wealth Management LLC $14,695,808 0.37% 243,752 주식 2026년 6월 30일
Clark Wealth Partners $14,418,943 0.36% 239,160 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $14,197,391 0.35% 235,485 주식 2026년 6월 30일
Rooted Wealth Advisors, Inc. $14,187,868 0.35% 235,327 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $14,060,723 0.35% 233,218 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $13,745,623 0.34% 227,992 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $13,517,277 0.34% 224,204 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $13,360,453 0.33% 221,603 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $13,260,324 0.33% 219,942 주식 2026년 6월 30일
Performance Wealth Partners, LLC $13,223,581 0.33% 219,333 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $12,887,771 0.32% 213,763 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $12,707,681 0.32% 210,776 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $12,477,466 0.31% 225,877 주식 2026년 3월 31일
Lakeridge Wealth Management LLC $12,459,322 0.31% 206,657 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,781,329 0.29% 195,411 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $11,771,198 0.29% 226,140 주식 2025년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11,594,729 0.29% 192,316 주식 2026년 6월 30일
Sculati Wealth Management, LLC $11,575,435 0.29% 186,220 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $11,021,001 0.27% 182,800 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $10,850,658 0.27% 191,403 주식 2025년 12월 31일
Cyr Financial Inc. $10,118,471 0.25% 167,830 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $9,948,831 0.25% 173,197 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $9,830,727 0.24% 163,059 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9,645,166 0.24% 159,980 주식 2026년 6월 30일
Powers Advisory Group, LLC $9,414,859 0.23% 156,160 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $9,385,257 0.23% 155,668 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $9,360,122 0.23% 155,252 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth, LLC/TN $9,259,969 0.23% 148,659 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $9,045,508 0.22% 150,033 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $8,962,366 0.22% 147,703 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $8,908,812 0.22% 147,766 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $8,907,376 0.22% 147,741 주식 2026년 6월 30일
New Insight Wealth Advisors $8,889,943 0.22% 147,453 주식 2026년 6월 30일
Base Wealth Management LLC $8,557,595 0.21% 141,941 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $8,441,397 0.21% 140,013 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $8,377,485 0.21% 138,953 주식 2026년 6월 30일
Centerline Wealth Advisors, LLC $8,198,425 0.20% 135,983 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $8,147,183 0.20% 135,133 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $8,125,930 0.20% 134,781 주식 2026년 6월 30일
Investment Advisory Services Group LLC $8,088,577 0.20% 134,161 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $8,076,458 0.20% 133,960 주식 2026년 6월 30일
Pathway Financial Advisers, LLC $7,981,404 0.20% 132,384 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7,875,683 0.20% 130,630 주식 2026년 6월 30일
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC $7,862,871 0.20% 130,417 주식 2026년 6월 30일
BG Investment Services, LLC $7,586,705 0.19% 125,837 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $7,397,269 0.18% 122,695 주식 2026년 6월 30일
INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV $7,343,508 0.18% 121,803 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7,193,814 0.18% 119,320 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $7,111,421 0.18% 117,954 주식 2026년 6월 30일
BluePointe Capital Management, LLC $7,084,173 0.18% 142,826 주식 2025년 3월 31일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $6,737,175 0.17% 111,746 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,627,887 0.16% 109,933 주식 2026년 6월 30일
High Point Wealth Management, LLC $6,535,756 0.16% 108,405 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6,514,646 0.16% 108,055 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $6,498,856 0.16% 107,793 주식 2026년 6월 30일
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $6,496,173 0.16% 107,749 주식 2026년 6월 30일
SAPIENT CAPITAL LLC $6,444,579 0.16% 106,893 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $6,356,073 0.16% 105,425 주식 2026년 6월 30일

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